财务总监年终述职报告.doc

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1、财务总监年终述职报告财务总监年终述职报告1尊敬的各位领导、同事:你们好!我作为财大鼎兴的一名财务主管,多年以来来在公司的领导和各部门的支持下,经过财务部全体员工的努力,我们财务人员严于律己,严格管理,在财务根底工作上,综合预算的管理,参与经营决策,发挥本职效劳,加强财务的检查及组织业务学习交流等方面做了许多领导肯定的工作,完成了既定的目的,到达了预期效果。履行职务情况:作为财务总监的工作内容是组织公司财务管理人员认真执行国家财经法律法规,组织做好日常财务的核算和财务的监视工作,准时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是:1、贯彻执行国家财经政策和会计制度,完成上级给予交办的各项任

2、务。2、组织员工做好会计核算和监视工作,并建立健全收入稽核制度。3、形成健全固定资产管理制度,并组织资产的清查工作。管好货币资金和其他流动资产,检查资金的管理,确保资金的平安,负责税务的检查和各种审计协调工作。4、对于月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的:新年之始,正值财务决算期间,组织员工认真总结去年的财务工作,并为明年订下了财务工作设想。对于各类会计档案,进展了严格的分类归档。催促财务人员完成了去年的第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前,对财务专用电脑进展了全面的维护、管理和晋级,对财务专用软件进展了清理、杀毒和备份,确保工作电脑万无一

3、失。5、在经营活动方面产生的业务招待等相关费用,进展了严格的把关。下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况如下:1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况。2、对于本单位的重大问题都及时书面或 向公司财务部汇报。3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。4、协调工作情况方面,我认为根本做到了这点:1,我认真遵守劳动纪律,工作出勤率为100%。2,认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等,并提出了一些加强管理等方面的建议,获得了良好的效果。3,在平时工作中,主动与单位相关部门协调工作,促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。以上就是本人一年多来在财务总监

4、上所获得的一点成绩和经历,也是自己主观努力的结果,也是和与我一起工作的同志们共同配合支持的结果。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的公司领导和职工表示衷心的感谢,感谢公司领导对我工作的.高度信任,才让我有了施展才华的工作平台,使我能为盈众的开展和繁荣做出一点奉献。财务总监年终述职报告2财务总监年终述职报告三个月以来,在公司领导的关心和全体财务工作者的帮助、支持下,我勤奋努力,思想上积极要求进步,工作上发奋努力,作风上务实创新,宽容待人、宽厚用人,各方面的才能都有了不同程度的进步,较好地完成了领导交给我的各项工作任务。一、20_年工作回忆一加强学习,进步素质自担任财务总监以来,我一直自觉坚持把

5、政治理论学习放在首位。我深感不学习就要落后,不学习就赶不上时代潮流,不学习就不能创先争优。因此,我坚持和全体干部成员一起学习公司制定的财管理规定,会计核算暂行方法,预算管理暂行方法等各项规章制度,纯熟掌握会计核算的各个环节,认真学习新企业会计制度,研讨新问题,努力进步自身独立解决各种问题的才能。二履行职责,强化效劳工作中,作为财务总监,我率先垂范,树立竞争意识、责任意识,认真履行岗位职责,不断进步工作才能和效劳质量。一是加强财务管理制度建立,进步财务信息质量根据我公司原制定的各类财务管理内控制度的实际执行情况,为进一步标准财务工作、进步会计信息的质量,对原定财务管理制度体系进展了完善,包括:财

6、务组织机构和岗位职责、财务核算制度,采购管理制度、内部控制制度、发票管理制度、欠费管理制度。通过对财务人员的职责分工,对我公司的各类报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式标准化、完好性等方面做了比拟系统的规定,从而逐步进步会计信息的质量,为领导决策和管理者进展财务分析p 提供了可靠、有用的信息。平时通过开展的交流会的形式,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步标准各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规那么、程序有效地运行和控制。二是加强预算核算管理,进步财务工作执行力20_年,在上级主管部门的大力指导下,采取四项措施,强化财务预算支出管理,进步了财务工作的执行力。一是

7、一是加强预算执行工作的组织领导,明确工作职责,建章立制,把预算管理工作实在抓好,确保完成全年支出任务;二是准确编报用款方案。加快了工程工作进度,全面完成工程基建预算。在部门预算编制的根底上,按时完成了20_年公司采购施行方案草案编报工作,全面完成了20_年度预算编报工作,认真做好了集中支付账户用款方案编报工作,将根本支出和工程支出按月、季度的用款方案合理分配,力求到达平衡预算,平衡支出;三是完善预算执行动态监控机制。将上级主管部门的支出控制预警提示有效地利用到日常财务工作中,做到时时监控、提醒。定期开展预算执行情况分析p ,查找存在的问题,认真剖析原因,提出解决方案,对影响预算执行进度的潜在问

8、题有预见性和应对措施;四是加强财务支出管理。严格履行财务支出审批程序,按照本公司拟定的公司财务支出管理方法对每月发生的人员工资和日常公用开支以外支出工程均严格执行事前审批手续,且支出票据统一要有经手人、审核人、主管财务人三人签字前方可报销。及时清理应付未付款项,按月或按季结算各项支出,当期费用在当期结算。需要履行公司采购程序的支出工程,早做准备,按时支付款项,确保公司采购的顺利施行。三是运用财务管理软件,做好会计辅助核算工作扎实做好网络版财务管理软件会计辅助核算业务仿真演练和推广应用工作。组织财务人员认真学习会计辅助核算业务操作流程,纯熟业务操作方法;结合实际拟定我公司会计辅助核算业务工程,充

9、分利用计算机资和网络版财务管理软件,及时进展凭证录入、记账、报表数据生成上报工作,认真地进展季度预算执行分析p ,关注日常公用支出增减变化原因,强化财务分析p 效果,努力进步预算管理程度,优化了核算流程。通过使用会计辅助核算模块,坚持优先保证原那么,优先安排了人员根本支出和保运转的日常公用开支,严格压缩招待费、会议费、车辆费用支出,力争进步资金使用效益,到达了科学管理,进步效益,减少行政运行本钱、推选定额管理的目的。四是加强日常的财务管理,严格控制本钱费用根据公司年初下达的经济责任指标,我们在分解收入指标的同时,下达了我公司本钱费用方案。随着我公司新业务的不断推陈出新,业务规模不断扩大,无形中

10、增加了财务的工作量,应收帐款、费用及各项开支不断增大,对财务工作提出了更高的要求。我部门加强了日常管理,主要措施有:1。严格执行财务制度,标准财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监视。加强了日常公用经费管理,压缩三项经费,落实减排节能工作。坚决杜绝不合理开支,加强应收款项的回收,尽量减少不必要的损失,为我公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表,各类流水帐目做到日清月结,与市场部人员严密配合,积极有效的回收资金。2。各项收支做到帐帐相符,帐实相符,支出要考虑合理性,做到出有凭,入有据,费用报销具有实效性,做到监视有力。在实际工作中,大额报销实行提早早通知,报销金额与票据符合。倡导大

11、家明白一个道理,集体的利益高于一切,集体与员工是同呼吸共命运的,公司的开展离不开大家的支持,大家的利益是通过集体的成长来表达的。从而增强员工主人翁责任感,人人为增收节支,开节流做奉献。3。严格执行我公司本钱定额管理方法,每季通报,加强了考核,杜绝一切不合理的开支,有效控制了支出。五是加强经济责任审计工作,实现阳光财务建立积极按照公司年度审计方案安排,组织专人全面完成财务审计自查任务,及时上报财务审计自查报告。并就审计的问题和建议认真地进展剖析,找出存在问题原因,及时地进展整改,并将整改落实情况上报市公司财务科。成立专门的小金库清理自查领导小组,扎实做好小金库自查自纠及回头看工作。根据公司年初制

12、定的政务公开施行方案,实现阳光财务建立,对财务管理的重大问题和干部关心的重要事项按照省公司财务公开方法中明确的财务公开程序、范围、时限要求,通过会议传达、公司内网站发布等多种形式适时进展公开,进步财务工作的透明度和办事效益,实现财务管理和民主决策、民主管理、民主监视相结合,实在加强对财务项工作的催促和指导。六是加强固定资产管理,认真做好固定资产清理工作加强日常管理是做好固定资产管理工作的根底。健全了固定资产管理帐簿、凭证、报表,认真执行固定资产购进、出售、调入、调出、报废、等手续,实在加强固定资产日常管理。对公司符合条件的财产均纳入固定资产进展管理,正确运用网络版财务管理软件中的固定资产管理系

13、统进展业务核算,定期报送固定资产报表。优化公司资产配置,进步国有资产使用效益。年度内但凡符合固定资产管理范围的新增资产,当月一律按其购置发票或资产调拨单登记固定资产账簿进展管理使用。二、工作中存在的缺乏回忆一年的工作,工作中的风风雨雨时时在眼前隐现,我不仅能在工作时埋下头去忘我地工作,吃苦耐劳,富有团队合作精神,具有一定的组织、协调和交际才能,且面对困难从不气馁,可以冷静、果断和全面的去处理,有着强烈的上进心和永不服输的干劲。虽然在工作上获得了一定成绩,但同时,我也清醒地认识到自己的缺乏,个人方面主要是:思想解放程度还不够,学习上还不够,业务上缺少创新。财政部门方面主要是:一是随着公司做大、做

14、强,各项管理制度有待完善。二是风险控制力度欠缺。三是公司内部各职能部门衔接不严密,人员整体素质有待进步。四是外部银行、税务关系有待进一步改善。三、20_年工作方案一个人方面:在今后的工作中,我会努力加强相关知识的学习,并在回过头的时候,对工作的每一个细节进展检查核对,对工作的经历进展总结分析p ,从怎样节约时间,如何进步效率,进步工作业绩,总结经历,从而在百尺杆头更进一步,更好地开展今后的工作。二财务部门工作方面:一是当好领导的参谋,确保完成各项指标。重点围绕盘活资产,减少资金占用率,进步企业资产周转速度。二是开展会计从业人员的培训活动,进步公司会计从业人员的业务程度。三是做好风险防范管理,在确保平安前提下,实现公司利益最大化。四是加强与银行、税务机关的沟通,建立良好的银企、税企关系,最大限度地争取银行及税务支持。总之,在这三个月以来。我和财务部全体成员一起努力,做了一些工作,也获得了一定成绩,但我深知,自己的履职情况,还有不尽如人意的地方。在今后的工作中,我将着力加以改良,更加严格要求,严肃纪律,同时,也恳请各位领导和职工多提出批评意见。今后我将继续努力与公司职工一道,创造更优异的成绩。第 10 页 共 10 页

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