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1、附件3财务制度培训纲要（一）。财务制度（二）。信用管理制度（三）。提成分配制度（四）。出差管理制度（五）。财务部人员及岗位职责（一）。财务制度：1. 总公司财务部体制架构：经理、副经理、主办会计、税务会计、商品会计、信用会计、助理会计、出纳2. 分公司体制架构：财务主管、会计主办、出纳、收款员3. 管理制度：集中管理（人员、规章），独立核算。4. 资金管理：总公司统一调度；现金及银行存款管理制度；资金报表制度；5. 商品管理：所有商品进出都需由财务审核。6. 销售：总公司统一进货、分公司销售，例外程序； 公司为一般纳税人，所有销售都开票：总公司-分公司-客户7. 应收账款管理：见信用管理制度。
2、 （二）。信用管理制度：1. 信用管理委员会。2. 客户申请信用条件：合作时间、公司性质、销售及经营状况、其他信息。3. 信用额度的计算：含义赊销限额、帐期 标准信用额度：客户分类A、B、C（除以8、1 5、20） 风险因素： 市场因素： 关系因素：4. 客户信用额度申请程序：客户信用额度申请表5. 临时信用额度的申请：6. 信用政策的监控：超额度停止发货； 应收帐日报表及月报表： 部门权限：分公司8、总公司财务部15、总经理室40 货款催收程序：三天、七天、十五天、一个月、二个月。 责任追究：（三）。提成分配制度1. 按数量计算提成。2. 分配方向：分公司个人、分公司奖励基金、分公司业务发展
3、费、绩效考核基金、管理基金；3. 分配方式：系数+考核+奖励（四）。出差管理及报销规定一 交通工具规定：1. 一般为硬卧，夜间（20：00以后）六小时或连续十小时。2. 降低等级补贴。二 住宿及补贴规定：1. 城市等级划分：特区（京津沪珠深大厦）、青连温北、广东省特殊规定；2. 住宿标准：见表3. 公司内部出差规定4. 培训及会议报销规定。5. 出差时间规定：当天4小时，非当天12小时6. 住宿补充规定：住宿补贴、 二人同宿规定、 住宿标准的70%规定7. 出差期间交际费用、交通费用规定三 驻外员工特殊规定：1. 定义：工作地点2. 伙食及交通补贴3. 定点租房规定4. 返回上级机构不以出差论四 报销程序：制单部门经理财务主办财务经理总经理（五）。财务部架构及其岗位职责：