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1、新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 新疆北新路桥集团股份有限公司新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度年第一季度报告报告 2021 年年 04 月月 新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已
2、出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张斌、主管会计工作负责人汪智勇公司负责人张斌、主管会计工作负责人汪智勇及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管会计主管 人员人员)张云峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。张云峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1
3、,706,686,467.04 911,985,621.50 87.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,054,739.02 3,989,000.76 101.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 4,753,232.25 3,101,998.90 53.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） -783,057,145.55 -455,139,090.03 -72.05% 基本每股收益（元/股） 0.0076 0.0044 72.73% 稀释每股收益（元/股） 0.0076 0.0044 72.73% 加权平均净资产收益率 0.28% 0.22% 0.06%
4、 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 42,091,559,213.06 40,758,930,868.92 3.27% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,876,509,069.18 2,860,332,148.21 0.57% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 924,157.81 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 120,911.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,902,440
5、.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 460,884.00 减：所得税影响额 291,910.88 少数股东权益影响额（税后） 814,976.49 合计 3,301,506.77 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非
6、经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 71,850 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新疆生产建设兵团建设工程 （集团）有限责任公司 国有法人 54.97% 579,776,147 579
7、,776,147 易方达基金中央汇金资产 管理有限责任公司易方达 基金汇金资管单一资产管 理计划 其他 1.05% 11,073,760 0 杨钧 境内自然人 0.35% 3,720,191 0 交通银行股份有限公司广 发中证基建工程指数型发起 式证券投资基金 其他 0.30% 3,159,517 0 卢勤芳 境内自然人 0.14% 1,510,024 0 安天宇 境内自然人 0.13% 1,350,400 0 刘杯 境内自然人 0.13% 1,332,800 0 崔东 境内自然人 0.12% 1,249,537 0 中国银行股份有限公司信 诚中证基建工程指数型证券 投资基金（LOF） 其他
8、0.12% 1,244,343 0 中国平安人寿保险股份有限 公司分红 其他 0.11% 1,195,320 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 易方达基金中央汇金资产管理有限责任公 司易方达基金汇金资管单一资产管理计 划 11,073,760 人民币普通股 11,073,760 杨钧 3,720,191 人民币普通股 3,720,191 新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 交通银行股份有限公司广发中证基建工程 指数型发起式证券投资基金 3,159,517 人民币普通股 3,159,517 卢勤芳 1,
9、510,024 人民币普通股 1,510,024 安天宇 1,350,400 人民币普通股 1,350,400 刘杯 1,332,800 人民币普通股 1,332,800 崔东 1,249,537 人民币普通股 1,249,537 中国银行股份有限公司信诚中证基建工程 指数型证券投资基金（LOF） 1,244,343 人民币普通股 1,244,343 中国平安人寿保险股份有限公司分红 1,195,320 人民币普通股 1,195,320 陈鸣 1,194,900 人民币普通股 1,194,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司的控股股东及
10、实 际控制人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否 属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 有） 股东刘杯通过信用证券账户持股 1,332,800 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6
11、第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减变动比率 变动说明 应收票据 750,000.00 1,300,000.00 -42.31% 主要系本期应收商业承兑票据到期解 付所致。 应收款项融资 15,327,909.65 27,132,080.71 -43.51% 主要系本期应收银行承兑票据到期解 付所致。 商誉 4,705,214.45 8,492,284.74 -44.59% 主要系本期处置子公司重庆龙积达公 司所致
12、。 预收款项 457,850.09 924,450.00 -50.47% 主要系本期收到预收账款减少所致。 其他流动负债 249,508,443.48 493,537,205.86 -49.44% 主要系本期待转销项税较年初减少所 致。 利润表项目 本年1-3月累计 上年同期金额 增减变动比率 变动说明 营业收入 1,706,686,467.04 911,985,621.50 87.14% 主要系上年底新中标项目在本期陆续 开工建设导致本期收入增加所致。 营业成本 1,462,481,296.69 768,768,092.52 90.24% 主要系上年底新中标项目在本期陆续 开工建设导致本期成
13、本增加所致。 税金及附加 34,105,603.83 5,382,121.52 533.68% 主要系本期子公司蕴丰建设、蕴丰房产 计提土地增值税所致。 管理费用 96,851,383.37 73,052,609.75 32.58% 主要系上年底新中标项目在本期陆续 开工建设导致本期管理费用增加所致。 财务费用 91,207,714.83 55,201,664.89 65.23% 主要系银行借款较上年同期增加，利息 费用增加所致。 利息费用 104,577,989.52 66,396,933.70 57.50% 主要系银行借款较上年同期增加，利息 费用增加所致。 信用减值损失 5,483,81
14、8.98 9,855,671.51 -44.36% 主要系本期收回以前年度应收款项交 上年同期减少所致。 营业利润 11,544,780.85 5,245,754.88 120.08% 主要系上年底新中标项目在本期陆续 开工建设导致本期营业利润增加所致。 营业外收入 5,356,620.09 2,455,962.14 118.11% 主要系本期子公司福建顺邵收到政府 返还以前年度税金所致 营业外支出 1,680,873.43 1,254,353.32 34.00% 主要系本期赔款支出和奖励支出较上 年同期增加所致。 利润总额 15,220,527.51 6,447,363.70 136.07%
15、 主要系上年底新中标项目在本期陆续 开工建设导致本期利润总额增加所致。 所得税费用 14,323,676.41 6,153,733.12 132.76% 主要系本期子公司蕴丰房产所得税费 用增加所致。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 净利润 896,851.10 293,630.58 205.44% 主要系上年底新中标项目在本期陆续 开工建设导致本期净利润增加所致。 归属于母公司股东的净 利润 8,054,739.02 3,989,000.76 101.92% 主要系上年底新中标项目在本期陆续 开工建设导致本期净利润增加所致。 外币财务报表折算差额 -2,191
16、,339.92 -555,570.99 -294.43% 主要系外币汇率变动所致。 归属于母公司所有者的 综合收益总额 5,863,399.10 3,433,429.77 70.77% 主要系本期归母利润较上年同期增加 所致。 归属于少数股东的综合 收益总额 -7,157,887.92 -3,695,370.18 -93.70% 主要系本期非全资子公司福建顺邵利 润减少所致。 基本每股收益 0.0076 0.0044 72.73% 主要系本期归母利润较上年同期增加 所致。 现金流量表项目 本年1-3月累计 上年同期金额 增减变动比率 变动说明 销售商品、提供劳务收 到的现金 2,482,363
17、,186.19 1,238,926,286.69 100.36% 主要系本期应收款项收回较上年同期 增加所致。 收到其他与经营活动有 关的现金 19,457,799.12 14,367,562.64 35.43% 主要系本期收到的投标保证金及履约 保证金较上期增加所致。 经营活动现金流入小计 2,501,820,985.31 1,253,293,849.33 99.62% 主要系本期应收款项收回较上年同期 增加所致。 购买商品、接收劳务支 付的现金 2,808,234,577.65 1,513,074,883.79 85.60% 主要系上年底新中标项目在本期陆续 开工建设工程成本增加所致。 支
18、付给职工以及为职工 支付的现金 146,394,650.39 109,411,648.12 33.80% 主要系本期工程项目陆续开工建设，人 工成本增加所致。 支付的各项税费 146,027,407.64 59,241,090.57 146.50% 主要系本期收入增加，支付各项税费相 应增加所致。 支付其他与经营活动有 关的现金 184,221,495.18 26,705,316.88 589.83% 主要系本期支付的保证金及往来款项 较上期减少所致。 经营活动现金流出小计 3,284,878,130.86 1,708,432,939.36 92.27% 主要系上年底新中标项目在本期陆续 开工
19、建设工程成本增加所致。 经营活动产生的现金流 量净额 -783,057,145.55 -455,139,090.03 -72.05% 主要系本期公司规模扩大，工程成本较 上年增加所致。 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额 1,822,008.03 192,155.80 848.19% 主要系本期处置固定资产较上年同期 增加所致。 投资活动现金流入小计 66,849,855.03 38,909,565.66 71.81% 主要系本期处置子公司重庆龙积达收 回资金所致。 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金 881,485,374.60 329,099,378.2
20、8 167.85% 主要系本期广平项目、渝长项目在建工 程投资款增加所致。 支付其他与投资活动有 关的现金 5,793,817.00 275,194,669.61 -97.89% 主要系本期支付的BT项目投资款减少 所致。 投资活动现金流出小计 887,279,191.60 604,294,047.89 46.83% 主要系本期广平项目、渝长项目在建工 程投资款增加所致。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 投资活动产生的现金流 量净额 -820,429,336.57 -565,384,482.23 -45.11% 主要系本期广平项目、渝长项目在建工 程投资款增加所
21、致。 取得借款收到的现金 2,873,300,000.00 2,128,800,000.00 34.97% 主要系本期广元项目、渝长项目公司借 款增加所致。 筹资活动现金流入小计 2,873,300,000.00 2,128,800,000.00 34.97% 主要系本期广元项目、渝长项目公司借 款增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 2,287,454,743.41 1,663,392,528.62 37.52% 主要系本期广元项目、渝长项目公司借 款增加所致。 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 122,852.98 547,953.03 -77.58% 主要系外币汇率变动所致。 二、
22、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用
23、公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 公司第五届董事会第四十四次会议、 2019年第四次临时股东大会分别审议通过了 关于发行可转换债券及股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易方案的议案等议案。公司拟以发行可转换债券、股份及支付现金购买资产股份及支付现金购买 新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 资产并募集配套资金购买建工集团持有的北新渝长100%股权。交易标的交易作价为108,170.97万元，其中以股份支付 84,170.97
24、万元，以可转换公司债券支付10,800.00万元，以现金支付13,200.00万元。同时，公司拟向不超过35名特定投资者非 公开发行可转换债券及股份募集配套资金， 募集配套资金总额不超过94,970.97万元， 募集配套资金总额不超过拟购买资产交 易价格的100%。募集配套资金发行股份数量（含可转换债券转股）不超过本次交易前公司总股本的30%，最终发行数量将 在中国证监会核准后，按照证券发行管理办法的相关规定，根据询价结果最终确定。 本次交易完成后， 公司将持有北新渝长100%股权。 本次交易已经获得中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”） 核准，详见公司于2020年6月5日披露的关
25、于发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监 会核准批文的公告（临202042）。 2020年6月28日，本次交易涉及的标的资产已完成过户手续。本次变更完成后，公司持有北新渝长100%股权，北新渝长 为公司的全资子公司。详见公司于2020年6月30日披露的关于发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的资产完成过户的公告。 2020年7月2日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理公司本次非公开发行新股登记申请材料，并出具股 份登记申请受理确认书，本次发行仅指本次交易中发行可转换债券、股份及支付现金购买资产部分的股份发行，新增股份 数量为
26、156,451,617股（全部为有限售条件股份）。本次发行后公司股份数量为1,054,658,053股。本次发行新增股份的性质为 有限售条件流通股，上市日期为2020年7月20日，限售期自股份上市之日起开始计算。详见公司于2020年7月16日披露的发 行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书。 2020年8月3日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次购买资产之新增可转债的登记托管手续，本次发行 定向可转债资金总额为10,800.00万元，发行数量1,080,000张。本次定向可转债的存续期限为自发行之日起6 年，即2020年8 月3日
27、至2026年8月2日。 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用
28、资金。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务一、财务报表报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 4,752,701,483.71
29、 4,025,217,177.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 750,000.00 1,300,000.00 应收账款 1,712,136,533.49 1,785,144,303.02 应收款项融资 15,327,909.65 27,132,080.71 预付款项 562,838,219.03 464,463,024.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 736,253,966.83 790,743,240.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,160,768,762.36 2,637,954,939.60 合
30、同资产 2,667,842,684.70 2,283,420,783.23 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 745,890,051.02 648,215,608.89 其他流动资产 1,313,859,923.74 1,347,931,364.32 流动资产合计 14,668,369,534.53 14,011,522,522.14 非流动资产： 新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 2,552,895,933.78 2,590,312,381.98 长期股权投资 622,582,114.50 622,582
31、,114.50 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,048,492,342.25 1,080,413,393.56 在建工程 16,324,331,406.37 15,533,435,281.24 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 5,521,685,359.02 5,543,428,850.49 开发支出 商誉 4,705,214.45 8,492,284.74 长期待摊费用 65,718,642.05 82,816,427.66 递延所得税资产 160,979,639.00 161,058,680.50 其他非流动资产 1,121,799,027
32、.11 1,124,868,932.11 非流动资产合计 27,423,189,678.53 26,747,408,346.78 资产总计 42,091,559,213.06 40,758,930,868.92 流动负债： 短期借款 1,635,000,000.00 1,749,500,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,121,272,361.40 1,059,272,361.40 应付账款 3,765,598,301.26 4,819,758,387.91 预收款项 457,850.09 924,450.00 合同负债 2,660,324,7
33、26.28 2,119,422,194.41 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 代理承销证券款 应付职工薪酬 96,460,094.14 104,206,849.31 应交税费 76,740,269.14 83,164,234.24 其他应付款 939,818,413.66 956,048,312.47 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,946,795,998.00 1,943,524,958.79 其他流动负债 249,508,443.48
34、 493,537,205.86 流动负债合计 12,491,976,457.45 13,329,358,954.39 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 21,494,039,275.16 19,017,480,486.16 应付债券 1,647,654,202.05 1,617,054,202.05 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 1,029,265,995.51 1,328,171,464.04 长期应付职工薪酬 预计负债 106,977,964.56 106,977,964.56 递延收益 143,573,160.71 196,250,044.97 递延所得税负债 其他非
35、流动负债 431,587,179.64 423,100,972.85 非流动负债合计 24,853,097,777.63 22,689,035,134.63 负债合计 37,345,074,235.08 36,018,394,089.02 所有者权益： 股本 1,054,658,053.00 1,054,658,053.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,051,023,878.71 1,048,020,757.35 减：库存股 新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 其他综合收益 62,855,122.15 65,046,462.07 专项储备
36、105,518,060.67 98,207,660.16 盈余公积 57,100,442.35 57,100,442.35 一般风险准备 未分配利润 545,353,512.30 537,298,773.28 归属于母公司所有者权益合计 2,876,509,069.18 2,860,332,148.21 少数股东权益 1,869,975,908.80 1,880,204,631.69 所有者权益合计 4,746,484,977.98 4,740,536,779.90 负债和所有者权益总计 42,091,559,213.06 40,758,930,868.92 法定代表人：张斌 主管会计工作负责
37、人：汪智勇 会计机构负责人：张云峰 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 3,172,923,537.43 2,675,313,199.77 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 750,000.00 应收账款 2,470,094,094.30 2,099,392,418.55 应收款项融资 3,753,753.20 8,003,753.20 预付款项 518,660,961.63 375,910,972.64 其他应收款 2,434,116,360.86 2,452,705,994.1
38、9 其中：应收利息 应收股利 存货 290,799,737.95 220,279,269.66 合同资产 2,055,068,820.78 1,855,848,088.41 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 209,584,761.20 258,563,226.49 流动资产合计 11,155,752,027.35 9,946,016,922.91 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 长期应收款 651,195,125.63 658,540,425.05 长期股权投资 7,465,214,319.76 7,1
39、56,310,097.04 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 478,738,150.51 488,239,661.02 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 3,003,408.12 2,240,687.37 开发支出 商誉 长期待摊费用 32,145,007.31 38,425,488.11 递延所得税资产 69,845,440.09 69,845,440.09 其他非流动资产 902,882,186.32 905,952,091.32 非流动资产合计 9,603,023,637.74 9,319,553,890.00 资产总计 20,758
40、,775,665.09 19,265,570,812.91 流动负债： 短期借款 1,110,000,000.00 1,310,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 818,272,361.40 818,272,361.40 应付账款 2,816,551,157.43 3,768,913,898.83 预收款项 合同负债 3,401,900,113.64 1,588,940,975.02 应付职工薪酬 39,078,420.00 35,907,417.44 应交税费 30,139,528.39 1,827,459.84 其他应付款 2,909,620,174.58 2,
41、815,106,839.94 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,434,900,000.00 1,340,127,569.79 其他流动负债 180,535,331.89 405,557,791.82 新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 流动负债合计 12,740,997,087.33 12,084,654,314.08 非流动负债： 长期借款 3,211,250,000.00 2,369,250,000.00 应付债券 1,647,654,202.05 1,617,054,202.05 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款
42、 645,318,770.47 678,252,134.42 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,130,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,504,222,972.52 4,665,686,336.47 负债合计 18,245,220,059.85 16,750,340,650.55 所有者权益： 股本 1,054,658,053.00 1,054,658,053.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 947,445,999.61 947,445,999.61 减：库存股 其他综合收益 62,945,927.17 65,137,267.09
43、专项储备 98,689,841.98 91,261,857.74 盈余公积 57,886,747.15 57,886,747.15 未分配利润 291,929,036.33 298,840,237.77 所有者权益合计 2,513,555,605.24 2,515,230,162.36 负债和所有者权益总计 20,758,775,665.09 19,265,570,812.91 3、合并利、合并利润表润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,706,686,467.04 911,985,621.50 其中：营业收入 1,706,686,467.04 911,985,62
44、1.50 新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,701,358,152.65 916,648,476.39 其中：营业成本 1,462,481,296.69 768,768,092.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 34,105,603.83 5,382,121.52 销售费用 16,012,883.56 14,243,987.71 管理费用 96,851,383.37 73,052,609.75 研发费用 699,270
45、.37 财务费用 91,207,714.83 55,201,664.89 其中：利息费用 104,577,989.52 66,396,933.70 利息收入 14,039,455.81 10,542,960.90 加：其他收益 61,723.22 52,938.26 投资收益（损失以“”号填 列） 460,884.00 其中： 对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填 列） 5,483,818.98 9,855,671.
46、51 资产减值损失 （损失以“-”号填 列） 新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 资产处置收益 （损失以“-”号填 列） 210,040.26 三、营业利润（亏损以“”号填列） 11,544,780.85 5,245,754.88 加：营业外收入 5,356,620.09 2,455,962.14 减：营业外支出 1,680,873.43 1,254,353.32 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 15,220,527.51 6,447,363.70 减：所得税费用 14,323,676.41 6,153,733.12 五、净利润（净亏损以“”号填列） 896,851.10 293,630.58 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“” 号填列） 896,851.10 293,630.58 2.终止经营净利润（净亏损以“” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 8,054,739.02 3,989,000.76 2.少数股东损益 -7,157,887.92 -3,695,370.18 六、其他综合收益的税后净额 -2,191,339.92 -555,57