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1、新开普电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 新开普电子股份有限公司新开普电子股份有限公司 Newcapec Electronics Co., Ltd. 2021 年第一季度报告年第一季度报告 股票代码：股票代码：300248 股票简称：新开普股票简称：新开普 披露日期：披露日期：2021年年4月月26日日 新开普电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高
2、级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨维国、主管会计工作负责人李玉玲及会计机构负责人公司负责人杨维国、主管会计工作负责人李玉玲及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)张翀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。张翀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 新开普电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会
3、计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 156,612,097.47146,259,847.06 7.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,556,362.3811,110,964.93 -168.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -10,478,329.977,920,924.69 -232.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） -78,662,577.84-101,260,197.36 22.32% 基本每股收益（元/股） -0.01590.0231 -168.
4、83% 稀释每股收益（元/股） -0.01590.0231 -168.83% 加权平均净资产收益率 -0.41%0.67% -1.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,190,191,238.652,295,157,687.05 -4.57% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,754,174,950.901,768,432,353.28 -0.81% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7,916.80 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关，
5、按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,353,332.24 除增值税退税外的政府补助 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 905,233.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 195,597.89 减：所得税影响额 515,334.62 少数股东权益影响额（税后） 8,944.72 合计 2,921,967.59- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 新开普电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 开发行证券的公
6、司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,190 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10 名
7、股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 杨维国 境内自然人 15.30%73,618,67855,214,008 质押 24,140,000 上海云鑫创业投 资有限公司 境内非国有法人 6.28%30,210,0000 马明海 境内自然人 3.41%16,413,7580 华梦阳 境内自然人 3.07%14,755,36711,066,525 质押 2,150,000 尚卫国 境内自然人 3.01%14,502,5560 付秋生 境内自然人 2.78%13,380,8980 质押 6,350,000 傅常顺 境内自然人
8、2.53%12,167,6849,125,763 杜建平 境内自然人 2.47%11,888,1150 赵利宾 境内自然人 2.47%11,878,3430 质押 7,120,000 刘恩臣 境内自然人 2.34%11,270,1930 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海云鑫创业投资有限公司 30,210,000 人民币普通股 30,210,000 杨维国 18,404,670 人民币普通股 18,404,670 马明海 16,413,758 人民币普通股 16,413,758 尚卫国 14,502,556 人民币普通股 14,
9、502,556 付秋生 13,380,898 人民币普通股 13,380,898 新开普电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 杜建平 11,888,115 人民币普通股 11,888,115 赵利宾 11,878,343 人民币普通股 11,878,343 刘恩臣 11,270,193 人民币普通股 11,270,193 郎金文 11,134,815 人民币普通股 11,134,815 葛晓阁 11,010,959 人民币普通股 11,010,959 上述股东关联关系或一致行动的 说明 不适用 前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 前 10 名无限售条件股东中，
10、葛晓阁通过信用证券账户持有公司股份 11,010,959 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因 拟解除限售日期 杨维国 58,559,331 3,345,32355,214
11、,008高管锁定股 任职期间每年转 让的股份不超过 其所持有公司股 份总数的 25% 华梦阳 11,066,525 11,066,525高管锁定股 任职期间每年转 让的股份不超过 其所持有公司股 份总数的 25% 傅常顺 9,125,763 9,125,763高管锁定股 任职期间每年转 让的股份不超过 其所持有公司股 份总数的 25% 王葆玲 335,522 335,522高管锁定股 任职期间每年转 让的股份不超过 其所持有公司股 新开普电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 份总数的 25% 李玉玲 67,897 67,897高管锁定股 任职期间每年转 让的股份不超过 其所持有公
12、司股 份总数的 25% 杨长昆 49,225 49,225高管锁定股 任职期间每年转 让的股份不超过 其所持有公司股 份总数的 25% 赵鑫 153,899 153,899高管锁定股 任职期间每年转 让的股份不超过 其所持有公司股 份总数的 25% 焦征海 153,750 153,750高管锁定股 任职期间每年转 让的股份不超过 其所持有公司股 份总数的 25% 杨文寿 36,957 136,958高管锁定股 任职期间每年转 让的股份不超过 其所持有公司股 份总数的 25% 陈振亚 123,750 123,750高管锁定股 任职期间每年转 让的股份不超过 其所持有公司股 份总数的 25% 合计
13、 79,672,619 3,345,323176,327,297- - 新开普电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目、资产负债表项目 项目 2021年3月31日 （单位：元） 2020年12月31日 （单位：元） 变动额 （单位：元） 变动率 变动原因 交易性金融 资产 14,000,000.0034,000,000.00-20,000,000.00-58.82%系期末现金管理余额减少所致。 预付款项 2
14、4,944,156.1614,785,508.8110,158,647.3568.71%主要系期末预付货款及项目实施 款项增加。 应付票据 32,286,415.0661,723,351.85-29,436,936.79-47.69%主要系应付票据到期承兑。 应付职工薪 酬 12,895,876.5723,657,103.02-10,761,226.45-45.49%系子公司上年期末计提的应付职 工薪酬包含年终奖，本报告期末无 应交税费 14,175,464.0735,807,782.37-21,632,318.30-60.41% 本报告期末应交增值税及应交企 业所得税金额较上年度期末大幅 度
15、减少。 长期借款 11,680,000.0017,540,000.00-5,860,000.00-33.41%主要系分期归还银行长期借款所 致。 2、利润表项目、利润表项目 项目 本报告期 （单位：元） 上报告期 （单位：元） 变动额 （单位：元） 变动率 变动原因 管理费用 20,931,250.2615,324,026.925,607,223.3436.59%主要为职工薪酬增加。 研发费用 33,300,406.0425,768,784.117,531,621.9329.23%主要为职工薪酬增加。 其他收益 12,193,214.1723,020,040.79-10,826,826.62-
16、47.03%主要系本报告期政府批复的增值 税软件退税较上期减少。 投 资 收 益 （损失以“-” 号填列） -249,359.171,007,471.65-1,256,830.82-124.75%主要系按权益法核算的亏损较上 期增加。 营业外支出 7,916.802,017,534.55-2,009,617.75-99.61%主要系上报告期公司因新冠疫情 对外捐赠200万元，本报告期无。 所得税费用 1,041,788.951,619,443.34-577,654.39-35.67%主要系本报告期应纳税所得税较 上期减少。 3、现金流量表项目、现金流量表项目 项目 本报告期 （单位：元） 上报
17、告期 （单位：元） 变动额 （单位：元） 变动率 变动原因 经营活动产 生的现金流 -78,662,577.84-101,260,197.3622,597,619.5222.32% 新开普电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 量净额 投资活动产 生的现金流 量净额 4,527,146.64-25,689,330.2630,216,476.90117.62%主要系本报告期现金管理金额较 上期减少所致。 筹资活动产 生的现金流 量净额 -12,974,541.32-36,287,454.3523,312,913.0364.25% 主要系本报告期偿还银行借款较 上报告期减少。 二、业务
18、回顾和展望二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2021年第一季度，公司贯彻执行年初制定的经营计划，坚持科技创新，引领客户需求，为校园、企事 业客户构建可持续、开放共享的信息化生态，持续提升智慧校园、智慧政企产品和服务能力，并不断进行 多行业覆盖和拓展，持续深化多行业布局，加大研发与市场投入，人工成本及费用增长较快；受疫情影响， 2020年高校寒假延长时间较长，项目招投标及验收有所延迟；且本报告期政府批复的增值税软件退税较上 年同期减少较多。报告期内，公司实现营业收入15,661.21万元，比上年同期上升7.08%；实现归属于上市 公司股东的净利润-755.64万元，比上年同
19、期下降168.01%。截至2021年第一季度末，母公司在手订单约6 亿元。 重大已签订单及进展情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 新开普电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 2021年第一季度，公司采购商品种类未发生变化，不存在向单一供应商采购比例超过30%的
20、情况，或 严重依赖于少数供应商的情况。 供应商名次 2021年1-3月采购额（元） （2021年第一季度前五大供应商） 占公司季度采购 额的比例 2020年1-3月采购额（元） （2020年第一季度前五大供应商） 占公司季度采购额的 比例 1 3,323,204.99 7.13%1,620,884.96 4.47% 2 2,866,734.54 6.15%1,116,460.18 3.08% 3 1,104,014.50 2.37%691,589.91 1.91% 4 885,007.04 1.90%664,502.13 1.83% 5 748,446.03 1.60%641,548.67 1
21、.77% 合计 8,927,407.10 19.14%4,734,985.85 13.06% 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 公司客户以学校、银行、企事业及运营商为主且客户数量较多。2021年第一季度，公司客户行业分布 无变动，不存在向单一客户销售比例超过总额的30%，或严重依赖于少数客户的情况。 客户名次 2021年1-3月销售额（元） （2021年第一季度前五大客户） 占公司季度营业收 入的比例 2020年1-3月销售额（元） （2020年第一季度前五大客户） 占公司季度营业收入 的比例 1 14,200,005.488.97%16,991,150.40 11.6
22、2% 2 4,581,769.902.90%5,911,802.62 4.04% 3 3,770,854.512.38%4,866,286.23 3.33% 4 3,726,040.002.35%4,605,221.30 3.15% 5 3,690,004.112.33%4,422,252.03 3.02% 合计 29,968,674.0018.94%36,796,712.58 25.16% 年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 公司是提供码卡脸一校通解决方案、智慧校园综合门户、业务中台、数据中台，微应用、教务管理系 统、就业管理系统、移动互联网服务、多场景物联网智能终端在内的各类应
23、用系统、服务的智慧校园综合 服务商。 报告期内，公司秉承“大平台+微应用+开放生态”的核心思想，坚持双中台产品战略，大力推广码卡脸 一校通解决方案及智慧校园综合门户、双中台、微服务解决方案，积极布局K12、中职市场，并加大对数 字人民币的自主研发力度，积极与各大银行接洽、推广数字人民币货币钱包，持续迭代智慧校园应用解决 方案、智慧校园云平台整体解决方案及智慧政企应用解决方案，向客户科技赋能，为客户提供产业互联网 科技服务、物联网科技服务。 在基于“公有云+私有云”模式的教育行业云产品服务、运维云服务、大数据产品服务、消费互联网能 新开普电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 力建
24、设等方面均取得了持续进展。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 1、移动互联网业务运营风险 当前，移动互联网产业蓬勃发展，成功的产品和服务模式不断向其它产业领域延伸渗透，智能一卡通 行业也开始融入移动互联网元素，呈现出巨大的市场潜力。传统智能一卡通企业主要向学校、企业等客户 提供智能一卡通系统及相关软硬件产品的研发设计、系统集成和售后服务，缺乏直接面向大众消费者的自 有系统/平台的推广和运营经验，技术、渠道和商业模式与移动互联网行业也相差较大。公司移动互联网运 营经验和成熟盈利模式的缺乏将对与移动互联网的深度融合，以及借助移动互
25、联网进一步拓展行业发展空 间造成不利影响。 应对措施：公司将深入把握移动互联网发展规律，为提升企业运营能力奠定坚实的基础。其次，提高 企业平台运营和内容运营的能力，以推出适应客户需求的应用为切入点，迅速扩大用户规模，聚集合作伙 伴，要提高对合作伙伴和合作平台的管理能力，制定统一的标准和接口，搭建开放的平台。同时，在内容 运营上，通过客户使用应用服务的数据和信息， 把握客户消费行为和消费特征， 不断丰富和完善应用服务， 及时更新服务内容。通过引进、内部培养等方式，快速建立一支适应移动互联网时代的新型人才队伍，积 极引进成功的互联网高级运营管理人才，提高企业拓展新兴业务市场的战略经营能力、运营管理
26、能力。另 外，公司将借鉴互联网企业成功做法，注重细节，坚持客户导向，注重运营的有效性和精确性，实现创新 超越。 2、职业教育服务业务运营风险 公司自成立以来，一直致力于开发以智能卡及RFID技术为基础的各类行业信息一体化应用解决方案， 从事智能一卡通系统的平台软件、应用软件及各类智能卡终端的研发、生产、集成、销售和服务，并快速 推进移动互联网和移动支付在智能一卡通行业中的普及，促进以大数据、移动互联以及智能终端为核心的 O2O闭环模式的整合与发展。长期的研发服务以及高校客户资源为公司开展职业教育业务提供了充足的技 术、人才和客户支持，但作为公司之新业务，职业教育之运营方式、盈利模式与其现有智能
27、一卡通业务完 全不同，公司面临一定的业务运营风险。 应对措施：公司长期从事智能一卡通和其他校园信息化产品的研究、开发和项目实施，在技术上储备 了大量成熟的基础构件，各类IT新技术上均有相应的原产品、控件、源代码以及知识库、方法库和方案库。 在此过程中，公司积累了新一代信息技术全产业链的研发技术储备，并梳理出围绕信息技术产品各个服务 环节的配套岗位技能，同时也积累了全球百余家的信息技术原厂的合作经验。在前沿技术方面，公司开展 新开普电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 过大量的课题研究，在云计算、大数据、移动互联网等方面均有一定积累。公司还不断引进新的技术力量， 充实到公司研发队
28、伍中，形成新旧技术交替互补的技术储备模式。 3、研发风险 由于信息技术行业整体发展速度较快，各类信息技术呈现出更新速度快、应用领域不断深入和拓展的 发展态势，因此，公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。虽然公司拥有强大的自主研发和技术 创新能力，但如果未来不能准确把握信息技术、产品及市场的发展趋势并持续研发出符合市场需求的新产 品，将会在一定程度上削弱公司的竞争优势，对公司的持续盈利能力造成不利影响。 应对措施：公司在产品研发中心为主的研发体系下，将积极推进面向营销中心提供所负责产品线的产 品解决方案及产品销售支持和培训的功能整合，通过产品事业部，保障产品竞争力、可靠性及经济效益， 并向
29、其他产品事业部提供产品、开发支持与保障。同时，将加大研发管理体系的投入，提高研发创新体系 管理水平。通过产品研发流程体系再造，深化研发体系，建立和固化相关的制度和流程，进一步完善和规 范化研发过程管理。同时对于电子硬件产品，进行质量体系再造，在产品研发流程中规范和加强质量可靠 性的设计和管理，通过这两项研发体系的改造和提升，实现提高产品研发效率、提高产品的质量可靠性。 4、管理风险 随着公司资产规模及经营规模将逐步扩大，公司人员亦将相应增加，组织结构和管理体系可能趋于复 杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带 来一定程度的挑战，对公司的内部
30、控制、运营组织、营销服务等各方面都提出了更高的要求，对在管理、 技术、营销、业务等方面的中高级人才的需求也将日益增加。若公司的技术管理、营销管理、质量控制等 能力不能适应公司规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会导 致相应的管理风险。 应对措施：公司将持续完善法人治理结构及内控制度，规范公司运作体系，提高核心管理团队的管理 素质和决策能力，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，进一步完善公司的管理体系，以满足公司业务 快速发展的需要。 5、收购整合的风险 2015年至今，公司收购完成了对迪科远望、上海树维的收购以及对北京乐智、成都兰途、希嘉教育、 华驰联创等公
31、司的战略投资，公司的资产规模和渠道覆盖均大幅增加，公司与标的公司在企业文化、经营 管理、业务拓展等方面能否顺利实现整合存在不确定性，若公司未能及时制定并实施与之相适应的整合措 施，可能存在无法达到预期整合效应的风险。 应对措施：公司将从文化融合、管理优化、战略协同等方面着手，打造深度融合、发展共赢的投资管 理体系，实现子公司的良性发展，充分发挥产业链整合效应。 新开普电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 6、商誉减值的风险 根据企业会计准则，非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨 认净资产公允价值份额的差额， 应当确认为商誉， 该等商誉需要在未来
32、每个会计年度末进行减值测试。 2015 年公司并购重组确认了较大额度的商誉，若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，则收购标的资产所 形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。 应对措施：公司主要强化以下三个方面：（1）本着谨慎性原则，加强投资决策的科学性和合理性， 理性评估标的公司的盈利预测，降低投资风险；（2）积极开展投后的管理及整合措施，加强打造深度融 合、发展共赢的投资管理体系，对投资子公司持续输出增值服务，实现子公司的良性发展；（3）通过制 定利润补偿或资产减值补偿等措施，以最大程度降低因商誉减值对公司经营业绩造成的影响。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析
33、说明三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 截至2021年1月11日，公司本次回购已实施完毕，累计回购公司股份4,744,102股，占公司总股本的 0.99%，本次回购股份的最高成交价为13.78元/股，最低成交价为7.63元/股，回购均价为10.537元/股，成交 总金额为49,987,055.84元（不含交易费用）。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网 站上的相关公告。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕
34、的承诺事项 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 新开普电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 五、募集资金使用情况对照表五、募集资金使用情况对照表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 31,378.63 本季度投入募集资金总额 66.04 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 17,110.74 已累计投入募集资金总额 19,533.52 累计变更用途的募集资金总额比
35、例 54.53% 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投 资总额(1) 本季度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资进 度(%)(3) (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本季度实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1.高校移动互联服务平台 项目 是 9,018.254,096.850.004,096.85100.00 不适用 注1 不适用 不适用 否 2.职业教育产业基地建设 项目 是 13,360.383,370.630.003,370.63100.00 不适用
36、注1 不适用 不适用 否 3.补充流动资金 否 9,000.009,000.000.009,000.00100.00 不适用 不适用 不适用 否 4.智慧教育研发产业基地 项目 否 14,110.74 注2 14,110.7466.0466.040.47 不适用 注3 不适用 不适用 否 5.永久补充流动资金 否 3,000.003,000.000.003,000.00 100.00不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 - 48,489.3733,578.2266.0419,533.52 - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - 新开普电子股份有限公司 2021 年第一季度报
37、告全文 14 补充流动资金（如有） - - - 超募资金投向小计 - - - 合计 - 48,489.3733,578.2266.0419,533.52 - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 注1：2019年9月30日召开的第四届董事会第三十次会议和2019年10月24日召开的2019年第五 次临时股东大会审议通过关于变更募集资金用途的议案 ，同意公司将目前尚未使用的募集资金 及理财收益和利息收入（具体的金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）用于新开普智慧教 育研发产业基地项目及永久补充流动资金。智慧教育研发产业基地项目建设内容主要包含：新一 代智慧校园移动互联服务平台、物
38、联网智能终端产品的设计、研发及生产、智慧教育实训基地、 工业机器人、大数据教学实验平台、智能终端实验室等。 公司原高校移动互联服务平台项目将传统校园一卡通应用、校园信息化系统与移动互联网进 行深度有效结合，是引领移动互联网时代校园学习及生活模式转变的重大战略举措，通过与新募 投项目智慧教育研发产业基地其他子项目的融合，公司原高校移动互联服务平台项目将进一步拓 宽“完美校园”的内容深度，使之成为智慧校园生态的重要载体。公司原职业教育产业基地建设项 目内容目前已进一步深化，并逐步往教育科技方向转变，将原职业教育产业基地建设项目融入新 募投项目智慧教育研发产业基地项目后进行整合升级，有利于公司向智慧
39、教育领域纵向延伸，利 用资源优势快速抢占市场。 原募投项目高校移动互联服务平台项目、职业教育产业基地建设项目计划达到预定可使用状 态日期均为2019年11月30日，由于原募投项目已经发生变更，公司陆续不再对原募投项目进行投 入。 因此，截至报告期末，高校移动互联服务平台项目、职业教育产业基地建设项目原定投资进 度未完成，亦未达到可使用状态及预计收益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。 新开普电子股份有限公司
40、 2021 年第一季度报告全文 15 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。 尚未使用的募集资金用途及去向 截至报告期末，尚未使用的募集资金 14,249.18 万元。其中使用暂时闲置募集资金购买大额存 单 13,500.00 万元，其余尚未使用的募集资金均存储于募集资金专户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 注 2： 智慧教育研发产业基地项目募集资金承诺投资总额及调整后投资总额为 14,110.74 万元。 由于截至 2021 年 3 月 31 日公司尚有未赎回的大额存单，智慧教育研发产业基地项目最终的募集 资金承诺投资总额以
41、资金转出日银行结息后实际金额为准。 注 3：截至 2021 年 3 月 31 日，智慧教育研发产业基地项目新型工业用地（M1A）已经高新 区重点项目会批准（郑开会纪【2020】42 号） ，郑州高新区国土规划住建局已核发新的建设用地 规划设计条件通知书 （郑规件字第【410100202019054】号） 。目前，智慧教育研发产业基地项目 设计方案已报高新区国土规划住建局审查。 新开普电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年
42、同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 适用 不适用 七、违规对外担保情况七、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 新开普电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务
43、报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：新开普电子股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 473,108,003.77573,663,976.12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 14,000,000.0034,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 447,078.60 应收账款 470,019,567.29465,807,386.53 应收款项融资 预付款项 24,944,156.1614,785,508.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金
44、其他应收款 83,470,695.1585,126,976.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 252,523,915.02255,214,750.82 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,759,400.442,303,596.99 流动资产合计 1,320,272,816.431,430,902,195.98 非流动资产： 新开普电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 34,196,318.4735,427,230.98 其他权益工具投资 60,000.0060
45、,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 14,242,853.2314,389,555.92 固定资产 133,643,739.01135,304,898.30 在建工程 840,753.95 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 109,760,899.5389,904,437.24 开发支出 43,955,229.9555,411,788.78 商誉 485,717,925.40485,717,925.40 长期待摊费用 1,711,515.061,888,355.52 递延所得税资产 21,405,187.6221,767,298.93 其他非流动资产 24,384,
46、000.0024,384,000.00 非流动资产合计 869,918,422.22864,255,491.07 资产总计 2,190,191,238.652,295,157,687.05 流动负债： 短期借款 10,000,000.0010,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 32,286,415.0661,723,351.85 应付账款 142,519,681.50160,146,699.33 预收款项 合同负债 74,689,520.9568,401,501.38 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 新开普电子股份有
47、限公司 2021 年第一季度报告全文 19 代理承销证券款 应付职工薪酬 12,895,876.5723,657,103.02 应交税费 14,175,464.0735,807,782.37 其他应付款 15,795,080.7122,000,762.77 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 11,720,000.0011,720,000.00 其他流动负债 9,908,594.688,879,032.56 流动负债合计 323,990,633.54402,336,233.28 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 11,680,0
48、00.0017,540,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 8,651,666.669,485,416.66 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 20,331,666.6627,025,416.66 负债合计 344,322,300.20429,361,649.94 所有者权益： 股本 481,092,495.00481,092,495.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 557,836,882.22557,836,882.22 减：库存股 49,987,055.8443,286,015.84 新开普电子股份有限公司 2021 年第一季度报