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1、北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 北京新雷能科技股份有限公司北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021-027 2021 年年 04 月月 北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节重要提示第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 所有
2、董事均已出席所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王彬、主管会计工作负责人王华燕及会计机构负责人公司负责人王彬、主管会计工作负责人王华燕及会计机构负责人(会计主管会计主管 人员人员)胡冬亚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。胡冬亚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节公司基本情况第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）
3、 283,001,786.87 100,400,809.69 181.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,182,644.97 3,976,173.41 1,187.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 50,563,259.53 3,195,828.78 1,482.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） -58,237,929.62 4,014,171.74 -1,550.81% 基本每股收益（元/股） 0.31 0.02 1,450.00% 稀释每股收益（元/股） 0.31 0.02 1,450.00% 加权平均净资产收益率 6.20% 0.60%
4、5.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,832,253,730.13 1,668,432,949.37 9.82% 归属于上市公司股东的净资产（元） 858,230,057.23 793,194,002.54 8.20% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,556.11 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 672,996.43 委托他人投资或管理资产的损益 21,929.33 除上述各项之
5、外的其他营业外收入和支出 74,351.93 减：所得税影响额 116,413.92 少数股东权益影响额（税后） 39,034.44 合计 619,385.44 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性
6、损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,290 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 王彬 境内自然人 21.77% 36,043,238 27,032,428 郑罡 境内自然人 4.86% 8,044,435 8,
7、044,435 王红昕 境内自然人 3.55% 5,879,000 0 中国工商银行股 份有限公司华 夏军工安全灵活 配置混合型证券 投资基金 其他 3.03% 5,018,880 0 白文 境内自然人 2.29% 3,794,100 0 上海联芯投资管 理合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法人 2.04% 3,371,474 0 李建新 境内自然人 1.62% 2,686,040 42,000 水从容 境内自然人 1.45% 2,400,000 0 杜永生 境内自然人 1.37% 2,265,979 1,699,484 刘宝福 境内自然人 1.29% 2,140,380 0 前 10 名无限
8、售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王彬 9,010,810 人民币普通股 9,010,810 王红昕 5,879,000 人民币普通股 5,879,000 中国工商银行股份有限公司华 夏军工安全灵活配置混合型证券 投资基金 5,018,880 人民币普通股 5,018,880 白文 3,794,100 人民币普通股 3,794,100 北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 上海联芯投资管理合伙企业（有限 合伙） 3,371,474 人民币普通股 3,371,474 李建新 2,644,040 人民币普通股 2,644,040
9、 水从容 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 刘宝福 2,140,380 人民币普通股 2,140,380 中国建设银行股份有限公司信 达澳银新能源产业股票型证券投 资基金 1,891,973 人民币普通股 1,891,973 建信基金建设银行中国人寿 中国人寿委托建信基金股票型 组合 1,870,400 人民币普通股 1,870,400 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东不存在关联关系或一致行动 前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 公司股东刘宝福通过普通证券账户持有 2,116,760 股，通过华泰证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有
10、 23,620 股，合计持有 2,140,380 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王彬 27,032,428 0 0 27,032,428 高管锁定
11、股 高管锁定股，每 年解锁所持公司 股份总数的 25% 郑罡 8,044,435 0 0 8,044,435 高管锁定股 高管锁定股，任 期届满卸任董事 职务后半年内全 部锁定。 杜永生 1,699,484 0 0 1,699,484 高管锁定股及股 权激励限售股 1.高管锁定股， 每 年解锁所持公司 股份总数的 25%； 2.股权激励 北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 限售股(其中： 2018 年首次授予 部分将分为三期 解锁；2019 年预 留授予部分将分 两期解锁） 。 王士民 1,228,267 0 0 1,228,267 高管锁定股及股 权激励限售股 1.
12、高管锁定股， 每 年解锁所持公司 股份总数的 25%； 2.股权激励 限售股(其中： 2018 年首次授予 部分将分为三期 解锁；2019 年预 留授予部分将分 两期解锁） 。 周权 735,000 0 0 735,000 高管锁定股 高管锁定股，每 年解锁所持公司 股份总数的 25% 刘志宇 582,000 0 0 582,000 高管锁定股及股 权激励限售股 1.高管锁定股， 每 年解锁所持公司 股份总数的 25%； 2.股权激励 限售股(其中： 2018 年首次授予 部分将分为三期 解锁；2019 年预 留授予部分将分 两期解锁） 李强 522,000 0 0 522,000 高管锁定股
13、及股 权激励限售股 1.高管锁定股， 每 年解锁所持公司 股份总数的 25%； 2.股权激励 限售股(其中： 2018 年首次授予 部分将分为三期 解锁；2019 年预 留授予部分将分 两期解锁） 李洪 417,000 0 0 417,000 高管锁定股及股 权激励限售股 1.高管锁定股， 每 年解锁所持公司 股份总数的 25%； 2.股权激励 北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 限售股(其中： 2018 年首次授予 部分将分为三期 解锁；2019 年预 留授予部分将分 两期解锁） 王华燕 417,000 0 0 417,000 高管锁定股及股 权激励限售股 1.高管
14、锁定股， 每 年解锁所持公司 股份总数的 25%； 2.股权激励 限售股(其中： 2018 年首次授予 部分将分为三期 解锁；2019 年预 留授予部分将分 两期解锁） 李建新 84,000 42,000 0 42,000 股权激励限售股 1.股权激励限售 股(其中： 2018 年 首次授予部分将 分为三期解锁； 2019 年预留授予 部分将分两期解 锁） 其他股东 1,646,080 725,740 0 920,340 高管锁定股及股 权激励限售股 1.高管锁定股， 每 年解锁所持公司 股份总数的 25%； 2.股权激励 限售股(其中： 2018 年首次授予 部分将分为三期 解 合计 42,
15、407,694 767,740 0 41,639,954 - - 北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 第三节重要事项第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目资产负债表项目 2021年年3月月31日日 2020年年12月月31日日 变动幅度变动幅度 原因说明原因说明 (元元) （元）（元） 货币资金 66,780,014.41 124,559,654.87 -46.39% 主要是报告期订单增加备料增加原材料货款 支出增加、人员增加薪酬支出增加、公司扩产
16、能固定资产投资支出增加、以及特种应用领域 电源回款周期长、销售回款较少。 应收账款 410,798,432.91 280,895,174.71 46.25% 主要是报告期收入增加导致应收账款增加。 预付款项 18,090,533.40 8,244,640.16 119.42% 主要是报告期预付材料款增加所致。 在建工程 40,855,565.63 24,666,349.71 65.63% 主要是报告期内永力科技园建设工程支出增 加所致。 使用权资产 28,668,489.11 100.00% 主要是报告期执行新租赁准则确认使用权资 产。 应付账款 272,818,750.89 206,449,
17、478.53 32.15% 主要是报告期订单增加原材料采购增加所致。 应交税费 8,902,549.59 6,141,530.41 44.96% 主要是报告期收入增加导致应交增值税增加。 其他应付款 9,815,261.30 14,650,038.14 -33.00% 主要是报告期股权激励限制性股票解禁，其他 应付款减少。 租赁负债 28,678,409.18 100.00% 主要是报告期执行新租赁准则确认租赁负债。 库存股 7,571,906.00 13,091,702.00 -42.16% 主要是报告期股权激励限制性股票解禁，库存 股减少。 利润表项目利润表项目 2021年年1-3月月 2
18、020年年1-3月月 变动幅度变动幅度 原因说明原因说明 （元） （元） 营业收入 283,001,786.87 100,400,809.69 181.87% 主要是报告期订单增加导致收入增加以及上 年同期因疫情影响收入较低。 营业成本 141,978,536.88 49,978,601.47 184.08% 主要是报告期订单增加，收入增加导致成本增 加。 税金及附加 2,721,772.67 1,509,242.21 80.34% 主要是报告期增值税增加导致附加税增加。 销售费用 11,870,596.78 8,695,562.88 36.51% 主要是报告期业务增加导致销售费用增加以 及股
19、权激励费用增加。 研发费用 44,005,084.89 23,516,348.58 87.13% 主要是报告期公司加大研发投入研发支出增 加以及股权激励费用增加。 财务费用 1,472,312.08 3,508,123.81 -58.03% 主要是报告期汇兑收益增加。 信用减值损失 -4,542,519.88 -1,567,357.38 189.82% 主要是报告期应收账款增加导致计提坏账准 备增加。 投资收益（损失以-268,362.84 36,004.06 -845.37% 主要是报告期确认联营企业投资损失。 北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 “”号填列） 所得
20、税费用 6,915,387.83 -1,585,884.08 536.06% 主要是报告期利润增加导致计提所得税费用 增加。 现金流量表项目现金流量表项目 2021年年1-3月月 2020年年1-3月月 变动幅度变动幅度 原因说明原因说明 （元）（元） （元）（元） 经营活动产生的现金 流量净额 -58,237,929.62 4,014,171.74 -1550.81% 主要是报告期订单增加备料增加原材料货款 支出增加、人员增加薪酬支出增加、以及特种 应用领域电源回款周期长、销售回款较少。 投资活动产生的现金 流量净额 -26,407,876.06 -12,101,716.07 -118.22
21、% 主要是报告期公司扩产能固定资产投资支出 增加。 筹资活动产生的现金 流量净额 26,865,601.76 -20,806,237.07 229.12% 主要是报告期订单增加导致流动资金借款需 求增加所致，同时上年同期偿还借款增加。 二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司营业收入为283,001,786.87元，同比增长181.87%，净利润51,182,644.97元，同比增 长1,187.23%；主要原因：1、航空、航天等特种应用领域电源收入同比大幅增长；2、去年同期因疫情因 素影响通信领域出口收入下滑较多，今年一季度出口订单饱满、收入大
22、幅增长。 重大已签订单及进展情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 项目项目 2021年年1-3月月 2020年年1-3月月 前五名供应商合计采购金额（元） 36,770,801.35 13,119,650.00 前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例 21.90% 24
23、.48% 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 项目项目 2021年年1-3月月 2020年年1-3月月 前五名客户合计销售金额（元） 114,464,598.04 39,928,934.48 北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例 40.45% 39.77% 年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适
24、用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表五、募集资金使用情况对照表 适用 不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动六、预测年初至下一报告期期末
25、的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明的警示及原因说明 适用 不适用 七、违规对外担保情况七、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待
26、对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索引 2021年01月22 日 电话会议 电话沟通 机构 中泰证券（李 聪、陈宁玉） 、 中银基金 （袁哲 航） 、中邮基金 （吕渊、国晓 雯、徐鸿博） 、 华商基金（吴 昊、 杨志栋、 王 华、闵文强） 、 光大保德信 （林 晓峰） 、农银汇 理 （诸天力、 周 宇） 、创金合信 （李晗） 、前海 联合 （汤晓君） 、 华泰柏瑞（董 辰） 、南方基金 （汪径尘、章 晖） 、国都证券 （朱天辉） 、大 成基金 （李磊） 、 安信基金 （谢德 康） 、建信基金 (朱运 )、长城 基金（刘疆） 、 鸿凯投资 （施嘉 瑞） 、源乘投资 （佘跃芬、李
27、智、王阳） 、问 道投资 （王浩） 、 成泉资本（张 洛） 、相聚资本 （白昊龙） 公司生产经营情况及 未来发展展望等 巨潮资讯网2021 年 1 月 22 日投资者关系 活动记录表 。 2021年01月24 日 电话会议 电话沟通 机构 中信证券 （付宸 硕） 、农银汇理 基金 （张亚楠） 、 英大基金（张 宏） 、华商基金 （童立） 、上投 摩根基金（翟 旭） 、中加基金 公司生产经营情况及 未来发展展望等 巨潮资讯网2021 年 1 月 24 日投资者关系 活动记录表 。 北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 （刘晓晨） 、国 泰基金 （高亮） 、 南方天辰投资
28、 （张思颜） 、中 邮创业基金 （徐 鸿博） 、华宝基 金（刘世昌） 、 创金合信（李 晗） 、华安基金 （舒灏） 、中信 证金（吴远） 、 博道基金 （龚耀 民） 、广发证券 （真怡） 、华夏 未来（丁鑫） 、 华能贵诚信托 （杨卓） 、华润 元大 （廖星昊） 、 安信基金 （谭珏 娜） 、富国基金 （孟浩之） 、大 成基金 （李磊） 、 国泰基金 （林小 聪） 、韶夏资本 （林军） 、鸿道 投资（符朝阳） 2021年02月19 日 北京 实地调研 机构 中金公司 （尹会 伟） 、银华基金 （梅思寒） 、中 国人寿资管 （杨 麒麟） 、国寿安 保 （谭峰英、 刘 志军、闫阳） 、 盘京投资
29、（王国 信） 公司生产经营情况及 未来发展展望等 巨潮资讯网2021 年 2 月 19 日投资者关系 活动记录表 。 2021年02月23 日 北京 实地调研 机构 天风证券 （李鲁 靖、张明磊） 、 天风证券资管 （范伊歌） 、首 创证券（王洁 若） 、盘京投资 （王国信） 公司生产经营情况及 未来发展展望等 巨潮资讯网2021 年 2 月 23 日投资者关系 活动记录表 。 2021年02月24北京 实地调研 机构 兴业证券 （李博 公司生产经营情况及 巨潮资讯网2021 年 北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 日 彦、石康） 、华 夏基金（万方 方） 、天弘基
30、金 （张雷） 、华商 基金 （杨志栋） 、 诺安基金（蒋 澍） 、中信建投 基金（杨广） 、 泰康基金（诸 凯） 、工银瑞信 （田硕鹏） 、北 京信托（庞琳 琳、王凝） 、盘 京投资（王国 信） 、大家资产 （刘磊） 未来发展展望等 2 月 24 日投资者关系 活动记录表 。 2021年03月05 日 北京 实地调研 机构 安信证券 （马卓 群） 、国寿安保 （闫阳） 、中国 人寿（乔磊） 、 德邦资产 （王智 勇） 、鸿道投资 （符朝阳） 、金 元顺安基金 （徐 勇） 公司生产经营情况及 未来发展展望等 巨潮资讯网2021 年 3 月 5 日投资者关系 活动记录表 。 北京新雷能科技股份有限
31、公司 2021 年第一季度报告全文 14 第四节财务报表第四节财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：北京新雷能科技股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 66,780,014.41 124,559,654.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 173,738,790.30 206,139,386.78 应收账款 410,798,432.91 280,895,174.71 应收款项融资 35,465,746.92
32、 38,770,190.60 预付款项 18,090,533.40 8,244,640.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,280,645.27 6,813,161.89 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 477,321,995.96 416,461,622.01 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,725,799.99 8,004,352.87 流动资产合计 1,199,201,959.16 1,089,888,183.89 非流动资产： 北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 发放贷款和垫款
33、 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 44,520,388.03 44,810,680.20 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 29,664,985.33 30,099,345.86 固定资产 275,651,472.43 272,641,368.36 在建工程 40,855,565.63 24,666,349.71 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 28,668,489.11 无形资产 39,037,825.50 38,951,892.03 开发支出 23,822,316.45 21,520,205.56 商誉 92,167,939.31 92,167,9
34、39.31 长期待摊费用 21,426,688.44 21,026,775.05 递延所得税资产 17,019,423.78 13,444,897.62 其他非流动资产 20,216,676.96 19,215,311.78 非流动资产合计 633,051,770.97 578,544,765.48 资产总计 1,832,253,730.13 1,668,432,949.37 流动负债： 短期借款 224,061,378.15 207,710,779.09 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,281,406.59 2,000,000.00 应付账款 272,8
35、18,750.89 206,449,478.53 预收款项 合同负债 23,334,237.43 19,648,031.28 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 代理承销证券款 应付职工薪酬 22,758,207.39 21,947,128.08 应交税费 8,902,549.59 6,141,530.41 其他应付款 9,815,261.30 14,650,038.14 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 35,578,377.36 35,631,6
36、89.64 其他流动负债 21,289,662.81 28,562,533.38 流动负债合计 620,839,831.51 542,741,208.55 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 125,670,000.00 132,100,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 28,678,409.18 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 6,024,136.40 6,686,391.27 递延所得税负债 3,802,284.99 3,878,373.30 其他非流动负债 非流动负债合计 164,174,830.57 142,664,764.57 负债合计 7
37、85,014,662.08 685,405,973.12 所有者权益： 股本 165,569,400.00 165,569,400.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 234,152,224.06 225,818,496.27 减：库存股 7,571,906.00 13,091,702.00 北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 其他综合收益 -114.07 专项储备 盈余公积 32,196,766.58 32,196,766.58 一般风险准备 未分配利润 433,883,686.66 382,701,041.69 归属于母公司所有者权益合计 858
38、,230,057.23 793,194,002.54 少数股东权益 189,009,010.82 189,832,973.71 所有者权益合计 1,047,239,068.05 983,026,976.25 负债和所有者权益总计 1,832,253,730.13 1,668,432,949.37 法定代表人：王彬主管会计工作负责人：王华燕会计机构负责人：胡冬亚 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 17,757,932.00 60,678,525.39 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票
39、据 117,276,473.90 131,871,452.72 应收账款 218,998,035.93 127,247,624.16 应收款项融资 17,429,857.45 14,343,860.40 预付款项 12,767,561.72 4,793,103.12 其他应收款 5,406,851.72 4,156,855.61 其中：应收利息 应收股利 存货 267,956,716.75 246,199,380.42 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,424,463.47 1,516,094.76 流动资产合计 662,017,892.94 590,806,8
40、96.58 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 长期应收款 长期股权投资 336,158,732.72 326,085,637.51 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 2,295,350.13 2,315,383.05 固定资产 204,427,529.18 203,508,530.37 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,746,487.97 无形资产 25,173,671.27 25,391,194.65 开发支出 23,822,316.45 21,520,205.56 商誉 长期待摊费用
41、6,979,213.14 5,598,113.05 递延所得税资产 6,579,976.32 5,761,809.85 其他非流动资产 15,674,761.16 12,719,736.76 非流动资产合计 624,858,038.34 602,900,610.80 资产总计 1,286,875,931.28 1,193,707,507.38 流动负债： 短期借款 200,052,861.45 172,314,962.46 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 13,200,000.00 15,200,000.00 应付账款 123,923,708.53 108,421,768.73 预收款
42、项 合同负债 9,574,231.27 8,038,429.98 应付职工薪酬 12,287,991.26 10,208,586.52 应交税费 2,522,601.65 1,550,148.66 其他应付款 11,979,409.38 13,677,329.13 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 35,578,377.36 35,631,689.64 其他流动负债 19,500,861.99 21,978,972.22 北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 流动负债合计 428,620,042.89 387,021,887.34 非流动
43、负债： 长期借款 125,670,000.00 132,100,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,602,536.87 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 5,344,136.40 5,986,391.27 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 134,616,673.27 138,086,391.27 负债合计 563,236,716.16 525,108,278.61 所有者权益： 股本 165,569,400.00 165,569,400.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 229,213,672.21 221,808,6
44、72.18 减：库存股 7,571,906.00 13,091,702.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 32,196,766.58 32,196,766.58 未分配利润 304,231,282.33 262,116,092.01 所有者权益合计 723,639,215.12 668,599,228.77 负债和所有者权益总计 1,286,875,931.28 1,193,707,507.38 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 283,001,786.87 100,400,809.69 其中：营业收入 283,001,786.87 10
45、0,400,809.69 北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 221,882,884.83 103,675,746.74 其中：营业成本 141,978,536.88 49,978,601.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,721,772.67 1,509,242.21 销售费用 11,870,596.78 8,695,562.88 管理费用 19,834,581.53 16,467,867.79 研发费用 44,005,
46、084.89 23,516,348.58 财务费用 1,472,312.08 3,508,123.81 其中：利息费用 3,531,452.76 4,152,119.40 利息收入 121,603.59 142,528.25 加：其他收益 784,177.72 1,251,209.70 投资收益（损失以“”号填 列） -268,362.84 36,004.06 其中： 对联营企业和合营企业 的投资收益 -290,292.17 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填 列） -4,542,519.88 -1,567,357.38 资产减值损失 （损失以“-”号填 列） 北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 资产处置收益 （损失以“-”号填 列） 7,276.17 三、营业利润（亏损以“”号填列） 57,099,473.21 -3,555,080.67 加：营业外收入 836.28 10,616.61 减：营业外支出 88,130.18 700.00 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 57,012,179.31 -3,