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1、泓域咨询/东宁市生物经济公司成立计划书东宁市生物经济公司成立计划书xxx（集团）有限公司报告说明xxx（集团）有限公司主要由xxx有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资420.00万元，占xxx（集团）有限公司30%股份；xx（集团）有限公司出资980万元，占xxx（集团）有限公司70%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资37497.05万元，其中：建设投资29555.05万元，占项目总投资的78.82%；建设期利息716.92万元，占项目总投资的1.91%；流动资金7225.08万元，占项目总投资的19.27%。项目正常运营每年营业收入64600.00万元，综合总
2、成本费用55678.04万元，净利润6493.55万元，财务内部收益率10.35%，财务净现值-3452.95万元，全部投资回收期7.44年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。聚焦重点领域，实行“揭榜挂帅”等制度，集中力量补齐底层技术、共性技术，提高创新链整体效能，创造更多属于龙江的“独门绝技”。实施生物医药关键技术攻关。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8
3、四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 市场预测15一、 实施重大行动示范引领，畅通生物经济发展新路径15二、 优化生物经济发展空间布局19三、 完善配套政策保障体系，营造良好发展新氛围22第三章 公司筹建方案25一、 公司经营宗旨25二、 公司的目标、主要职责25三、 公司组建方式26四、 公司管理体制26五、 部门职责及权限27六、 核心人员介绍31七、 财务会计制度32第四章 项目背景、必要性38一、 以生物经济支撑高质量发展38二、 基本原则与发展目标41三
4、、 面临形势44第五章 法人治理46一、 股东权利及义务46二、 董事51三、 高级管理人员55四、 监事57第六章 发展规划59一、 公司发展规划59二、 保障措施65第七章 环保分析67一、 编制依据67二、 环境影响合理性分析68三、 建设期大气环境影响分析70四、 建设期水环境影响分析73五、 建设期固体废弃物环境影响分析73六、 建设期声环境影响分析73七、 环境管理分析74八、 结论及建议76第八章 风险防范78一、 项目风险分析78二、 公司竞争劣势83第九章 进度计划84一、 项目进度安排84项目实施进度计划一览表84二、 项目实施保障措施85第十章 经济效益分析86一、 基本
5、假设及基础参数选取86二、 经济评价财务测算86营业收入、税金及附加和增值税估算表86综合总成本费用估算表88利润及利润分配表90三、 项目盈利能力分析90项目投资现金流量表92四、 财务生存能力分析93五、 偿债能力分析94借款还本付息计划表95六、 经济评价结论95第十一章 投资方案97一、 投资估算的依据和说明97二、 建设投资估算98建设投资估算表100三、 建设期利息100建设期利息估算表100四、 流动资金102流动资金估算表102五、 总投资103总投资及构成一览表103六、 资金筹措与投资计划104项目投资计划与资金筹措一览表105第十二章 总结106第十三章 附表附录108主
6、要经济指标一览表108建设投资估算表109建设期利息估算表110固定资产投资估算表111流动资金估算表112总投资及构成一览表113项目投资计划与资金筹措一览表114营业收入、税金及附加和增值税估算表115综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表117利润及利润分配表118项目投资现金流量表119借款还本付息计划表120建筑工程投资一览表121项目实施进度计划一览表122主要设备购置一览表123能耗分析一览表123第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1400万元三、 注册地址东宁市xxx四、 主
7、要经营范围经营范围：从事生物制品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx（集团）有限公司主要由xxx有限公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xxx有限公司基本情况1、公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司按照“布局合理、产业协同、
8、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额16542.1413233.7112406.60负债总额5897.804718.244423.35股东权益合计10644.348515.477983.26公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入4
9、1572.2533257.8031179.19营业利润8087.646470.116065.73利润总额7079.265663.415309.44净利润5309.444141.363822.80归属于母公司所有者的净利润5309.444141.363822.80（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待
10、，互动双赢。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额16542.1413233.7112406.60负债总额5897.804718.244423.35股东权益合计10644.348515.477983.26公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入41572.2533257.8031179.19营业利润8087.646470.116065.73利润总额7079.2656
11、63.415309.44净利润5309.444141.363822.80归属于母公司所有者的净利润5309.444141.363822.80六、 项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事生物经济公司成立的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由紧扣国家重大战略支撑和重点工程实施，以推动成果本地应用及科技产业化为目标，提升科技创新动能，打造龙江生物经济“创新支点”。面向生物医药领域，围绕重大疾病防治、新型生物药、中医药、核酸及重组疫苗等方向，打造临床医学研究中心、创新药研发及产业创新中心、干细胞技术和再生医学产业化平台、中药材及中药制剂创新中心、医学大数据创新平台及恶性肿瘤诊疗研发平
12、台。面向生物制造领域，围绕新型生物基材料、核心菌种、生物发酵等方向，打造合成生物学技术创新与产品研发平台，生物发酵技术创新与研发中心，建设黑龙江微生物种质保藏中心、生物质材料科学重点实验室。面向生物农业领域，围绕主粮等重要农产品种源、林木畜禽资源等方向，打造林木遗传育种国家重点实验室、东北大豆生物学与遗传育种实验室、兽用细胞因子产品中试转化平台、饲料营养重点实验室、生物农业种子资源库。面向生物环保及生物质能领域，围绕生物基环保技术，废弃物资源化利用等方向，打造高效低碳污水污泥处理平台、秸秆综合利用及生物能源研发中心。面向生物医学工程领域，围绕精准医学、医疗设备等方向，建设基因检测创新研发平台、
13、植介入医用材料创新中心、生命体信息采集及分析数据中心。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约76.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨生物制品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积93871.87，其中：生产工程59283.62，仓储工程19193.67，行政办公及生活服务设施10984.12，公共工程4410.46。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资37497.05万元，其中：建设投资29555.05万元，占项目总投资的78.82%；建设期利息7
14、16.92万元，占项目总投资的1.91%；流动资金7225.08万元，占项目总投资的19.27%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：64600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：55678.04万元。3、净利润（NP）：6493.55万元。4、全部投资回收期（Pt）：7.44年。5、财务内部收益率：10.35%。6、财务净现值：-3452.95万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。第二章 市场预测
15、一、 实施重大行动示范引领，畅通生物经济发展新路径（一）重大项目建设行动。发挥产业项目建设对生物经济发展的关键支撑作用，围绕基因工程、蛋白质工程、干细胞工程、再生医学工程、合成生物技术工程、生物计算工程、类脑及人工智能工程、生物检测应用工程等重点领域，以推动生物技术产业化应用、高端产品市场化为发展方向，建立项目育企、项目强企机制，完善生物产业项目省市双重推进机制，鼓励市地成立重点项目推进专班，定制化服务产业项目。对于投资达到一定额度的生物产业项目，优先纳入省重点建设项目清单，在项目审批、要素保障等环节开通绿色通道，按相关政策给予资金支持。（二）龙头企业培育行动。支持哈药集团、珍宝岛、誉衡、葵花
16、、友搏等现有生物产业骨干企业数字化改造升级，加大新技术、新产品开发力度，以上下游一体化发展为方向开展兼并重组，扩大市场占有率，大幅度提升企业规模和实力，加快形成一批根植于龙江的技术引领型、市场主导型龙头企业。瞄准世界500强、生物产业头部企业或境内外上市生物企业开展高端招商、推动合资合作鼓励招引上述企业来我省设立企业总部、区域总部、功能性总部。（三）产业集群壮大行动。采取激励政策，支持骨干企业加快产品更新迭代，发展上下游配套产业。做强深哈产业园、利民生物医药产业园、大庆生物医药产业园、益海嘉里（富裕）农业产业园、讷河拉哈生物技术和化学制药园等优势特色产业，努力打造产业集群，形成“集群带动、协同
17、发展”的生物产业集群发展新格局。创新招商引智方式，积极引进生物经济头部企业，无中生有培育发展新兴产业，促进全省生物经济跨越式发展。支持各地完善扶持政策，吸引生物企业入驻产业园区，建设科研和生产基地，实现生物经济集群化、集约化、规模化发展。（四）应用示范引领行动。推进新兴生物技术惠民应用，谋划实施一批基因惠民、疫苗覆民等生物经济应用示范项目。加快推进基因工程领域中的基因编辑、基因测序、基因合成等技术应用，开展基因诊断与靶向治疗相结合的个性化精准医学示范。推进“首台套”政策在生物经济领域的示范应用。加快建立生物基产品认证体系，纳入政府采购支持和公众消费文化引导等支撑平台。推动医保支付、医疗服务价格
18、、质量监督、供应保障等政策协同。完善医院配置和采购政策，建立公立医疗机构的医疗器械配备标准。（五）名优品牌塑造行动。实施品牌提升专项行动计划，积极开发推广地域元素突出的特色产品，提升龙江生物产业产品质量，进一步做强哈药、珍宝岛、葵花、哈兽研、灵泰等传统优势品牌，积极培育做大友搏、誉衡、超越、派斯菲科、天晴、黑宝等具有潜力的品牌，打造拥有核心竞争力的“龙江制造”生物品牌集群。引进和扶持品牌培育和运营机构，鼓励引导企业制定品牌培育塑造计划，建设品牌文化。加强标准体系建设，支持企业建立标准联盟，促进创新成果标准转化，鼓励开展国际标准交流与合作，增强产品在国际市场上的竞争力。（六）一流学科建设行动。立
19、足产业发展需求，加大政府投入力度，优化学科布局和资源配置。支持哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、哈尔滨医科大学、黑龙江中医药大学、东北林业大学、东北农业大学等高校，建设生物技术领域相关学科和研究培养方向，建设和完善一批省级重点实验室、工程实验室，为生物产业发展提供基础研究。支持省内高校与国内外高水平大学在生物领域开展多渠道交流合作，加快生物领域一流学科建设。（七）科技创新驱动行动。加快构建企业主体、市场导向、产学研相结合的生物技术创新体系，支持创新主体建设生物产业科研机构和技术创新战略联盟，推动产业整体提档升级。支持企业加大研发投入，围绕生物经济发展重点，开展关键核心技术攻关，提升产业基础化和产
20、业链现代化水平。综合运用“揭榜挂帅”等方式，提高生物产业科技创新组织水平和实效。（八）生物信息融合行动。依托哈尔滨工业大学、东北农业大学、省科学院、省农科院等院校和葫芦大数据等骨干企业，引进行业龙头企业，促进生物产业与信息产业融合发展，鼓励组学大数据、基因组编辑、生物计算工程、类脑人工智能工程等技术与医药、材料、能源、环保、育种、生物多样性等多领域广泛融合，催生特色数字生物产业新业态。鼓励利用5G、区块链、物联网等新一代信息技术，建立药品、疫苗从生产到使用全生命周期管理。加快建立生物医学大数据库，依法依规收集整合可穿戴设备、互联网医疗和生物信息资源等多源数据，推动医药信息系统、实验室信息系统、
21、电子病历系统等信息互联互通。加快生物数据转化应用，促进区域医疗健康数据安全有序汇聚和共享，支撑区域卫生健康大数据产业发展。（九）国际交流合作行动。依托黑瞎子岛中俄国际合作示范区，对标国家高水平开放典范，强化功能载体建设，开展国际生物经济高质量合作。建设中俄生物产业联盟、国际生物领域科研平台、总部注册基地，引进国际生物产业前沿技术、科研团队和知名企业，利用黑瞎子岛中俄国际合作示范区制度体系和运作模式，推动发展要素跨境流动高效便捷，助推我省生物产业发展提升规模。（十）服务平台升级行动。支持重点生物产业园区建设技术研发、综合服务、人才培训、技术中介、技术咨询、检验检测、仓储物流等公共服务平台，降低生
22、物企业运行成本。推动省科技成果交易中心提升服务功能，为生物技术转化提供便利。推动哈尔滨新区和齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、大庆、鸡西、七台河、绥化等省级以上开发区，加快建设生物产业创新创业孵化器，为初创生物企业提供设施齐全、功能完善、政策优惠的孵化环境，促进科技成果转移转化。二、 优化生物经济发展空间布局依据黑龙江资源禀赋、产业基础和区域特色，着力构建“一极、两区、一带”产业新格局，形成全省生物经济协同发展新局面。（一）“一极”打造哈尔滨生物产业引领极依托医药基础雄厚、科研院所集中、产学研用贯通优势，利用深哈产业园等合作平台，吸引集聚生物创新和产业发展要素，建设生物医药、兽用疫苗及药物、生物育种、
23、智慧大健康等专业园区和生物技术产业孵化器，打造千亿级哈尔滨生物医药产业园区和百亿级哈兽研国际生物谷，形成研发与应用深度交融、引领和示范带动明显的产业集群新格局，全力打造国家生物医药产业集群建设示范区，将哈尔滨建设成为具有国际竞争力和东北亚区域带动力的生物经济高地。（二）“两区”建设松嫩平原生物产业核心区以齐齐哈尔、大庆、绥化为重点，发挥农业主产区生物资源富集的优势，建设国家合成生物技术创新中心、秸秆产业技术研究院、富裕生物医药产业园、京粮生物基高分子材料产业园区等特色精品生物产业园区。推动齐齐哈尔市生物医药、生物制造产业加快发展，打造原料药和氨基酸集中生产基地。支持大庆市延伸发展生物基材料产业
24、链，打造生物基材料产业创新发展基地，实现生物基与化学基材料创新融合发展。推动绥化市生物医药、生物制造和生物发酵三大主导产业延长链条、壮大规模，实现高质量发展，建设秸秆生物质产业协同创新试验区和生物发酵产业基地。建设泛三江平原生物产业示范区。以牡丹江、佳木斯、鸡西、双鸭山、七台河、鹤岗为重点，着力增强生物产业基础和共性技术与新业态融合能力，创建一批国家级、省级中药材特优区，建成一批国内一流、省内重要的生物医药产业基地。推动牡丹江市生物医药、生物食品产业加快发展，延展中药材加工跨境产业链，打造符合口岸特色的中药材和生物食品加工产业集群。促进佳木斯市生物农业产业加快发展，打造生物育种智能化数字化发展
25、样板区，建设生物制造新型产业基地。支持北大荒农垦集团建设寒地粮食基淀粉糖生物发酵聚乳酸全产业链，打造千亿级生物基可降解材料合成生物产业基地。支持鸡西市生物医药产业加快发展，打造百亿级生物医药产业集群，建设省级生物医药制造基地。推动双鸭山市生物能源加快发展，打造全省最大的生物能源基地。促进七台河市生物医药产业加快发展，建成原料药基地和中医药生产基地。推进鹤岗市发展北药种植基地，打造北药集散地。（三）“一带”构建林区寒地生物产业带以伊春、黑河、大兴安岭为重点，建成中药材初加工及仓储物流基地、俄药进出口基地、国家寒地北药检验检测中心、国家北药质量标准中心、食用菌和浆果培养基地，加快中药材、生物林业和
26、生物农业产业发展。推动伊春市发展生物医药、生物食品产业，打造中国伊春林都北药、寒地食品产业园。鼓励黑河市发展生物医药产业，打造对俄进口中药材原料和生物食品进口加工基地。支持大兴安岭地区发展寒地中药材和生物食品，建成寒地生物产业基地。三、 完善配套政策保障体系，营造良好发展新氛围（一）加强组织领导强化对全省生物经济发展的统筹协调，建立黑龙江省生物经济联席会议机制，研究我省生物经济重点工作，协调解决生物经济发展中的重大事项和重点难点问题，构建上下协同、部门联动、产学研结合的推进工作机制。加强生物经济发展的智力支撑，成立省级生物经济发展咨询委员会，统筹全省生物经济发展资源，调动专家、企业等各方力量，
27、为生物经济发展提供理论支撑和决策咨询，助力我省生物经济高质量发展。完善统计考核体系，建立生物经济统计指标体系，将生物经济纳入全省各市（地）经济社会发展主要责任指标考核内容。（二）创新体制机制依托哈兽研，联合哈尔滨工业大学、哈尔滨医科大学、省农科院和省科学院等高校和科研院所，组建股份制生物技术与产业研究中心，积极引入优质企业融入创新体系，搭建创新创造创业一体化标志性平台。深入推进龙粤合作，充分利用广东省资金、管理、技术优势和我省资源、产业、空间优势，推进一批生物产业项目落地实施。加强与京津冀、长三角、粤港澳等重点区域的对接，深挖产业合作机会，积极承接产能转移和释放。整合监管资源，完善评审检查制度
28、，对生物产业产品注册、生产经营许可等提高审批效率、优化服务机制。科学有效进行生物产业重点产品监管，重点支持中药、生物制品、高端医疗器械新产品研发，促进新产品加快上市。（三）强化政策保障制定出台黑龙江省支持生物经济高质量发展若干政策。强化财政资金支持，统筹整合设立省级生物产业发展专项资金，充分利用政府投资基金，加大生物产业创新、技术攻关、载体建设、集群培育、人才引进等支持力度。强化金融支撑服务，鼓励利用投资基金集聚社会资本，解决企业研发和生产所需资金，加大对生物企业上市融资的扶持力度，鼓励政府性融资担保机构对符合条件的中小企业提供融资增信支持，鼓励银行研发与生物经济特点相适应的信贷产品。坚持鼓励
29、创新、包容审慎、协同发力，持续深化技术创新、行业监管、市场应用等领域改革，加强知识产权保护，加快形成有利于我省生物产业创新发展的政策环境。（四）优化发展环境整合各级政府资源要素，支持政策精准“点穴”，做好生物产业重大项目资源要素配置，促进我省生物产业生态环境更优、效率更高。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，营造公平竞争的市场环境，不断完善相关政策体系，促进新技术、新产品的推广应用和新业态的培育。鼓励各地根据自身情况举办产品研制推广、企业管理培训、行业展销推介等生物产业国内国际交流活动。支持本地生物产业企业以跨国并购、联合研制、协同生产等形式开展交流合作，建立营销网络，提高产品附加值。加大招
30、商引资引技引智力度，编制生物技术科技成果转化项目投资机会清单，加快科技成果落地，制定完善更加精准、更高含金量的招商政策清单，吸引更多国内外高端企业、优秀人才团队在我省投资发展生物产业。（五）壮大人才队伍积极培养引进医药、能源、环保、农业、管理等生物产业高端人才和急需人才，鼓励生物产业人才向科技型和高新技术研发型企业流动。鼓励重点高校、技师学院联合企业建设人才培养基地，实现人才资源共享共用。鼓励科研院所、高校等生物领域科技人员创新创业，推动龙头企业、高校和科研院所建设一批专业化众创空间，形成设备、人员、技术、资金等专业化配套服务体系。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报
31、最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家
32、和地方产业政策、生物制品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xxx有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资420.00万元，占xxx（集团）有
33、限公司30%股份；xx（集团）有限公司出资980万元，占xxx（集团）有限公司70%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有
34、效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参
35、与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记
36、账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟
37、定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、
38、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责
39、对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、郝xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、王xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、蒋xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011
40、年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、范xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、万xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、罗xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月
41、至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、侯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、冯xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务
42、会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款
43、规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，
44、充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项
45、规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方
46、案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事