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1、如何建立自己的交易系统之一.1系统是什么.1如何建立自己的交易系统之二.2自我控制.2如何建立自己的交易系统之三.3亏损 .3如何建立自己的交易系统之四.3最 简 单 的 交 易 系 统.3如何建立自己的交易系统之一系统是什么在股票市场中交易过两、三年的人，几乎都有一套自己的交易方法。目标相吻合？是否与你的个性相吻合？如果你想长期稳定的获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。其间至少包括：1、如何处理判断失误？2、最大亏损能够被控制在什么范围内？3、什么时间追买？什么时间获利了结？4、市场出现非人力因素，如何处理？5、预期的目标是多少？是否满意？6、当市
2、场价格变化以后，如何修正自己的交易计划？大多数交易者心中都有一个强烈的愿望，就是希望他们的每一次交易都是正确的，但是理智的思考一下，华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右，你能做到多少？你是否现在就比他们优秀？市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗？正确答案是有，而且答案就在你自己身上。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 4 页 -成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。交易系统，或者说系统的交易方法，才是你长期稳定获利的正确方法。如何建立自己的交易系统之
3、二自我控制多成功的投机者，他们毫无例外的能够认识到：市场的成功来自对自我的控制。自我控制并不是很难达到，但是对大多数人来说，意识到这一点却非常困难。我们看看成功的投机者所共有的特点：1、他们的风险意识很强：他们在交易中经常出现亏损，但是任何一次都没有使他们承担过分的亏损。这与大多数亏损的交易者刚好相反，或者说，与我们的天性相反。风险控制首先是自我的控制。2、在中国市场，成功的投机者，成功率可以达到35%，甚至 50%。他们的之所以成功，并非因为他们正确的预测是市场价格，而是因为他们的获利头寸要远远的高于亏损头寸。这也需要极大的自我控制，当然，还需要整体的交易方案。3、成功的投机者的交易思路与众
4、不同。他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情，他们会非常耐心的等待一个看起来非常渺茫的机会，我们知道，投机，正是因为机会而获利。如果没有对自我的严格控制，很难做到这一点。要达到长期稳定的获利状态，却需要漫长的训练，训练的主要内容就是自我控制。很多时候，给客户一些现成的交易系统，他们非常喜欢，似乎有找到魔法的感觉，而如何正确的使用这些“魔法”，他们却不愿意关注-人们似乎更加愿意去做一些能够使自己兴奋的事情，而不考虑是否正确。作为一名专业的投机者，你应该建立并相信自己的交易系统。当然，指的是成熟的交易系统。你必须知道你的系统在什么情况发挥最正常，什么情况下可能产生亏损，那么你便有更超脱的心态去观察
5、市场，观察交易行为。你会因为有完善的交易方案而不会对市场产生恐惧。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 4 页 -如何建立自己的交易系统之三亏损可以从两个方面去寻求长期稳定的获利。1、是成功率：每次交易的盈亏相当，但是获利次数比较多。比方说每次盈亏都为 3%，但是 10次交易正确 7 次，错误 3 次，那么总和获利为12%。2、是获利率：单次获利较大而亏损较小，不计较成功率。比如交易10 次，亏损7 次，每次 3%，获利 3 次，每次 10%，那么总和获利 9%。当然，既有成功率，又有获利率是最好的。从历史的情况看，市场不会在一个较长的时期内走单边行情，因此，我们在交易
6、中，无论在大趋势有利或不利的情况，都能够找到比较从容的进出场的机会，尽量不要匆忙行动。如果在交易中出现比较重大的失误，首先要做到的是不要惊恐。最好的方法是清理所有的头寸，远离市场一段时间，记住，交易所不是明天就关闭。任何交易者，在所有的交易记录中，都会包括获利交易和亏损交易两个部分，这是事实。即没有必要为获利的交易沾沾自喜，也没有必要为亏损的交易垂头丧气，长期稳定的获利，才是投机者的最终目的。如何建立自己的交易系统之四最 简 单 的 交 易 系 统一个最简单的交易系统，至少包括四个部分：买进，卖出，止损，头寸控制。作为投机者，我们是在利用市场的价格波动来获得利益。只用当市场出现你所能够把握的波
7、动的情况时，你才有可能获利-看起来很简单，但是这一点非常名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 4 页 -非常重要-就是说，一些波动你能够把握，另一些波动你不能把握，或者根本不需要，比如向下的波动（股票市场），或者幅度非常小的波动。因此，交易是参与你的系统能够参与的波动，而不是所有的。一个交易是一个过程，不是一次简单的预测。简单的说，你要判断在什么情况买入，买多少，如果市场并非想你想象的发展，你应该如何处理你的头寸，如果市场想你想象的那样发展，你应该如何处理。在交易系统（杠杆操作法）中，关于买入有四个原则：1、在简单上升趋势中买入；2、在复杂上升趋势的回调中，出现向下分形
8、的时候买入；3、向上突破前期高点的时候买入；4、在横盘趋势停顿的下沿买入；这四条原则是买入交易的基本原则，当市场没有出现这四中情况之一的时候，根本不会考虑买的。做为交易者，你同样需要类似的原则，在你的交易系统中。另外，你还需要相当的卖出的原则。如果你有一些交易经验，很多时候对市场变化会有一些“感觉”，这些“感觉”应该建立在你的交易系统之上。我们相信，交易在更多的时候是要依靠感觉的。当市场按照你的系统发展的时候，你不需要做什么，耐心看着就可以，你必须明白，就交易的行为而言，是一瞬间的事情，一年二百多个交易日，真正交易的时候，可能只有几个小时，其他都是漫长而寂寞的等待。无论什么样的交易系统，也不论
9、什么样的交易原则，都可能发生错误。如何处理失误，是交易者是否成熟的另一个重要标志。交易者都有一种本能，或者说内心的贪婪：他们希望自己所有的交易都是正确的，一旦失误，便去寻找各种各样的理由为自己开脱。认真想一想就很可笑，你在对自己负责，不是要向谁交代，何必自欺欺人？自己原谅了自己如何？不原谅自己又如何？任何一个交易者，即使是索罗斯（Soros），也都会出现“错误”的交易行为。不在于错误是否出现，而在于你如何看待错误。最后是关于资金管理。这也是一个基础的，同时是交易系统中非常重要的一个环节。一般地说，我们根据风险程度来确定资金比重。也可以根据市场变化方向的“概率”来确定。根据风险来确定使用资金，就是说，如果你能够将风险控制在一个你可以容忍的范围内，那么可以使用较多的资金，否则应该减少资金使用。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 4 页 -