2022年2022年金蝶账务软件报表函数取数公式 .pdf-淘文阁

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1、金蝶账务软件报表函数取数公式取数公式类型说明数据项说明必填项（是/否）ACCT总账科目取数公式。是ACCTGROUP集团账套科目取数公式。是A V G求平均数取数公式。是COMPUTERTIME返回计算机当前日期。是COUNT统计数量取数公式，计算所有非空格单元格的个数。是CS_REF_F返回指定制作日期的合并报表，指定表页、指定单元的值。是CURRENCYRATE集团汇率取数公式。是DATE返回计算机当前日期。是DATEDIFF求指定日期参数2 与参数 1 之间的天数差。是ITEMINFO返回指定核算项目的属性值。是KEYWORD取表页的关键字的取数公式。是MAX求最大值取数公式。是MI

2、N求最小值取数公式。是PAGENAME取表页名称取数公式。是PAGENO返回当前表页的值。是REF返回指定表页、指定单元格的值。是REF_F 返回指定账套、指定报表、指定表页、指定单元格的值。是RPRDATA 返回指定格式的当前报表日期。是RPTQUARTER季度取数公式。是RPTSHEETDATE获取当前报表指定表页的开始日期或结束日期，并以指定日期格式返回。是求和取数公式。是SYSINFO返回指定关键字的系统信息。是名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 14 页 -常用取数公式定义举例(1)ACCT取数公式定义选择插入函数，系统将所有的报表取数公式列出，

4、：a|ba1：a2|bA|b|ca：|b|c：a|b|ca1：a2|b|ca|b|c：a：|b|：c：a|b|c：a1：a2|b.c：a|b|c1：c2a：|b|c1：c2：a|b|c1：c2a1：a2|b|c1：c2其中：“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a 的所有科目“：a”表示代码小于或等于a 的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1 并且小于或等于a2 的所有科目“C：”表示代码大于或等于C 的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C 的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等

5、于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b 和代码 C，C1，C2 都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。当核算项目类别b 不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 14 页 -举例：取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于 003 的本位币的期初余额。取数公式表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001 到 00

6、12 之间的本位币期末余额。为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。举例：10*表示取一级科目代码为四位，并且起始两个代码为10 的所有科目。1131|客户|*表示包括科目代码1131 下的所有客户。因为通配符本身就具有范围的概念，因此带有通配符的科目或核算项目不能有起止范围，以免引起取数错误。同时通配符只支持匹配如：55*.*/产品/01.*.*.*，也就是说通配符必须连续匹配，并且从最后一个开始匹配，如果出现10*1、1*1等诸如此类的匹配，系统给出提示“不符合匹配规则”，要求重新匹配。2、取数类型由客户定义科目取值

7、为科目的期初余额、本期发生额、累计发生额或是别的类型，在取数类型录入框单击键，系统将弹出所有的类型的下拉框由您进行选择，如下图所示下面为您介绍以下各个代码代表的含义：数据项说明必填项（是/否）C 期初余额是JC借方期初余额是DC贷方期初余额是名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 14 页 -数据项说明必填项（是/否）AC期初绝对余额是Y期末余额是JY借方期末余额是DY贷方期末余额是AY期末绝对余额是JF借方发生额是DF贷方发生额是JL借方本年累计发生额是DL贷方本年累计发生额是SY损益表本期实际发生额是SL损益表本年实际发生额是BG取科目本年最高预算余额是BD取

8、科目本年最低预算余额是BJG本期最高预算借方发生额是BDG本期最高预算贷方发生额TC折合本位币期初余额是TJC折合本位币借方期初余额是TDC折合本位币贷方期初余额是TAC折合本位币期初绝对余额是TY折合本位币期末余额是TJY折合本位币借方期末余额是TDY折合本位币贷方期末余额是TAY折合本位币期初绝对余额是TJF折合本位币借方发生额是TDF折合本位币贷方发生额是TJL折合本位币借方本年累计发生额是TDL折合本位币贷方本年累计发生额是TSY折合本位币损益表本期实际发生额是TSL折合本位币损益表本年实际发生额是3、会计期间可直接指定期间数，分别录入和，若不选则系统默认为本期。若写入数值，表示的意

9、义如下，0：本期，-1：上一期，-2：上两期，如此类推。4、会计年度可直接指定年度，如2003，若不选则系统默认为当前年。若写入数值，表示的意义如下，0：本年，-1：前一年，-2：前两年，如此类推。5、币别币别代码，如RMB，若不选则系统默认为综合本位币。可直接录入币别代码或按 F7选择。6、账套名称要取数的账套名称，所取的账套名称为多账套管理处所配置的账套名称。为数量取数更加精确，在报表系统中小数位数可以通过单元格式小数位设置进行控制。在总账的凭证录入时，录入的数量是多少位小数，则在报表系统中取名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 14 页 -出来的数据就是多少位，系

10、统不做截位，如果在使用时觉得小数位太长，可以通过单元格的小数位数的设置来进行设置。设置完这些参数之后，取数公式便定义完成。单击【确认】，退出公式定义的操作。您还可以在不退出公式的状态下，单击取数公式下拉框中的“其它函数”，系统将列出所有的取数公式，您可以设置别的取数公式。(2)ACCTCASH取数公式定义ACCTCASH 是现金流量表（包括主表及附表）取数公式。该公式只取已指定了具体的项目的数值，未指定的主表项目及未处理的附表项目不在该取数公式的取数数值中反映。即用 ACCTCASH 取的数据应等于总账系统中现金流表的正表及附表的数据。此取数公式共有七个参数。1、现金流量项目在参数框

11、按F7，可出现现金流量表所有的项目，通过鼠标双击可选定所取数的项目。2、取数类型取数类型有三种：“折合本位币金额”即为所选货币折合本位币的金额，“原币金额”即所选货币的原币金额，“所有币别折合本位币金额总额”即无论取什么货币，取数为账套所有币别折合本位币的总金额。3、起始时间、终止时间开始日期与结束日期为空时默认为公式取数参数中的开始日期与结束日期。公式中录入的日期优先于公式取数参数的日期。写入数值，均是相对于公式取数参数的日期，表示的意义如下，0：本日，-1：前一日，-2：前两日，如此类推。1:下一日，2：下两日，如此类推。原来的日期录入方式保持不变，仍然可以录入 2003-8-1 类型的日

12、期格式。另外 3 个参数币别、年度、账套名参见ACCT取数公式。温馨提示：现金流量表中“汇率变动对现金的影响”取值为“支付的其它与筹资活动有关的现金”后的选项“现金流入”与“现金流出”的差。若在会计年度中启用账套，ACCTCASH函数可以获取指定期间的现金流量表的初始数据，也可以获取包含现金流量的初始数据和凭证中指定的现金流量的数据的现金流量累计数。(3)REF取数公式定义REF取数公式是用来对同一张报表的不同表页中数据进行取数的，当然也可以是同一个表页中数据，需要进行定义的参数有：1、取数内容可为报表的单元格如A1 字样或数值公式如SUM(B1:B5)。2、表页报表的表页号。如果为

13、空，则系统默认为当前的表页。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 14 页 -为了对不同账套之间的表间取数，还可用 REF_F取数公式，它比表内取数公式REF取数公式增加了“报表名”和“账套名”参数，共四个参数，其它参数的操作和 REF取数公式一样，下面对这两个新增参数分别进行说明。(4)REF_F取数公式定义该公式是用来进行不同账套之间的表间取数的取数公式。账套名用于指定取数报表所在的账套。在账套名录入界面单击F7，系统将弹出在“多账套管理”中以设置的账套名列表，供用户进行选择。报表名用于指定取数的报表来源，在报表名录入界面单击F7，系统将弹出选定账套下的所

14、有报表名列表，供用户进行选择。表页用于指定取数的指定报表的表页来源。在表页名录入界面单击F7，系统将弹出选定账套、选定报表下的所有表页名列表，供用户进行选择。表页如果为空，则系统默认为选定报表的第一张表页。其它参数的操作和REF取数公式一样，这里就不一一赘述，请参见 REF取数公式的操作。所有参数设置完毕后，单击确定，系统就能取出指定账套、指定报表、指定表页、指定单元的值。(5)SUM取数公式定义选择取数公式，系统将弹出求和取数公式的公式定义，具体参数设置如下：1、参数您所需定义的参数，该参数可以是一个单元格，也可以是一个单元块以及数值公式。2、参数同参数。温馨提示：对单元格A8 设

15、置公式：SUM（A1+A2），表示单元格A8 的结果=A1 单元的数据+A2 单元的数据。若为连续的单元格相加，可用：分隔。例如对单元格A8 设置从A1 加到 A7 的数据公式为：SUM（A1：A7）如果您还有别的参数需要进行定义，在定义完参数之后单击回车键（键）系统将直接进入下一个参数的定义。(6)PRTDATE取数公式定义此取数公式提供了对当前日期按不同格式显示的功能，在显示报表编制日间，在进行页眉页脚的编辑时非常有用。公式设置：RPTDATA(字符串参数)。如在参数录入框中录入”yyyy-mm”,则自动生成公式为RPTDATE(YYYY-MM)，系统返回当前的年月值。名师资料总

16、结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 14 页 -温馨提示：公式设置如果提示“语法错”，请检查是否多输入了双引号“”，系统已自动加上双引号，不用用户输入。系统提供的另一取数公式RPTSHEETDATE 用于取出“公式取数参数”中的开始日期和结束日期，取数的格式为“yyyymmdd”至”yyyy mmdd”，其中时间的格式可由客户自己定义，参数设置比RPTDATA取数公式多两个参数：日期类型和表页。日期类型用于选择是开始或结束日期，表页用于选择当前报表下的不同表页。其它操作和RPTDATA取数公式一致！温馨提示：在上述这些取数公式中，只有金蝶报表取数公式同数据源相联系，必须确定数据

17、源，为数据源配置驱动程序，确定账套数据库和系统数据库，其余的取数公式与数据源不相关联。逻辑取数公式数据项说明必填项（是/否）COMPARE比较取数公式。是IF执行真假值判断，根据逻辑判断值的真假返回不同的结果。是数学与三角取数公式数据项说明必填项（是/否）ABS计算给定数据的绝对值。是AIN计算数据的反正切值。是COS返回给定数据余弦值。是EXP将定值以e 的幂形式表现。是LOG计算给定数值的自然对数值。是ROUND根据指定数值四舍五入。是SIN返回给定数据正弦值。是SQA返回给定正数的平方根。是TAN返回给定数值的正切值。是财务取数公式名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第

18、 7 页，共 14 页 -数据项说明必填项（是/否）计算用双倍余额递减法求解某一固定资产的折旧值。是F V基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资的未来值。是返回给定期次内某项投资回报或贷款偿还的给定利息。是基于固定利率和等额付款的方式，返回一项贷款或投资的期数。是P M T返回在固定利率下，投资或贷款的等额分期偿还额。是返回在给定期次内某项投资回报（或贷款偿还）的本金部分。是P V返回某项投资的一系列等额分期偿还额之和（或一次性偿还额的现值）。是基于等额分期付款（或一次性付款）方式，返回投资或贷款的实际偿还率。是S L N返回指定固定资产的每期线性折旧额。是S Y D返回指定固定资产

19、按年数总和法计算的每期折旧额。是总账取数公式数据项说明必填项（是/否）ACCTCASH现金流量及附表项目取数公式。是ACCTCASHEXT现金流量及附表项目按日取数公式。是ACCTEXT科目按日取数公式。是ACCTNAME对科目名称进行取数。是ACCTEXT公式定义举例：如下图所示，总账凭证取数ACCTEXT提供了按过滤条件从总账的日报表中按日取数的功能，用于编制销售日报，采购日报，费用日报等报表的编制。ACCTEXT 取数的参数与科目取数ACCT类似，只是增加了对方科目编码和过滤条件等参数，同时 ACCT的年度与期间在ACCTEXT 中改为开始日期，结束日期。1、科目编码要取数的科目编码

20、。具体操作参见ACCT取数公式。2、对方科目编码对方科目编码实际是作为过滤条件，指定取数科目在凭证中必须应有的对应科目，若对应科目有核算项目，按F7可调出取数向导：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 14 页 -温馨提示：在此可以选择对方科目及核算项目，但科目不能选择一个范围，如选择了一个科目范围，会提示“对方科目不能跨段取数”。3、过滤条件根据不同需要分类凭证，单击“F7”弹出过滤条件向导，如下图所示：单击【增加】增加一过滤条件，可增加多条过滤条件，选择条件之间的关系“and”或者是“or”。条件设置完成后，单击【确定】退出过滤条件设置界面。4、取数类型如下图，系统

21、提供可选择的取数类型，系统默认为借方发生额。在 ACCTEXT 取数公式中增加了六种取数类型，分别说明如下：数据项说明必填项（是/否）C 上日余额是Y本日余额是QJF收入数量是QDF发出数量是TC折合本位币上日余额是TY折合本位币本日余额是YA本日平均余额是TYA折合本位币本日平均余额是增加的两种取数类型：收入数量、发出数量，使ACCTEXT取数公式对数量金额式科目可以按日取出数量，如果同一科目存在多种计量单位时按科目默认计量单位进行转换。在 V9.4 版本中增加的两种取数类型：折合本位币上日余额，折合本位币本日余额，使ACCTEXT取数公式能取外币折合为本位币的余额数。“折合本位币上日余

22、额”取开始日期的上日余额，也就是开始日期的日初余额；“折合本位币本日余额”取结束日期的本日余额。温馨提示：如果科目编码取的是一个范围，则余额取各科目余额的合计数，各科目的余额根据该科目设置的余额方向来确定正负，与余额方向相同为正，与余额方向相反为负。1、币别选择币别，系统默认为综合本位币。2、开始日期，结束日期acctext 取数公式中开始日期与结束日期为空时默认为公式取数参数中的开始日期与结束日期。公式中录入的日期优先于公式取数参数的日期。写入数值，名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 14 页 -均是相对于公式取数参数的日期，表示的意义如下，0：本日，-1：前一日，

23、-2：前两日，如此类推。1:下一日，2：下两日，如此类推。原来的日期录入方式保持不变，仍然可以录入2003-8-1类型的日期格式。报表重算无数据时单元格显示为0。3、账套设置取数账套，默认为当前账套。温馨提示：为数量取数更加精确，在报表系统中小数位数可以通过单元格式小数位设置进行控制。在总账的凭证录入时，录入的数量是多少位小数，则在报表系统中取出来的数据就是多少位，系统不做截位，如果在使用时觉得小数位太长，可以通过单元格的小数位数的设置来进行设置。现金流量表取数公式数据项说明必填项（是/否）CASHFLOW现金流量表的取数公式是存货核算报表取数公式数据项说明必填项（是/否）FOIOJ_

24、LFAVGP用于获取所有入库单上指定物料的平均单价。是FOIOJ_LFBDIF用于获取一种或多种物料的期初差异。是FOIOJ_LFBEGA用于获取一种或多种物料的期初金额。是FOIOJ_LFBEGQ用于获取指定物料的期初数量。是FOIOJ_LFCDIF用于获取入库单上一种或多种物料的期初金额借方差异。是FOIOJ_LFDDIF用于获取出库单上一种或多种物料的期初金额贷方差异。是FOIOJ_LFINCA用于获取入库单上一种或多种物料的金额。是FOIOJ_LFINCQ用于获取入库单上指定物料的数量。是FOIOJ_LFOUTA用于获取出库单上一种或多种物料的金额。是FOIOJ_LFOUTQ用于获取出

25、库单上指定物料的数量。是FOIOJ_LFRATE用于获取指定物料的成本差异率。是数据转换公式数据项说明必填项（是/否）VAL数据转换公式是名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 14 页 -Val 函数用于实现不同类型数据转换。以将文本型数字、RPTDATE函数带的日期型数据转换为数值型，参与公式的计算。数字字符可以是手工录入的字符，如“20”，如果录入的是文本型的字符串，VAL返还结果就是0。也可以是其他取数公式返回的数字字符。如RPTDATE(MM)函数。如为非数字字符（如2003-9-1），返回结果为0，即不支持单独的日期的转换。VAL 公式对RPTDATE(

26、)公式只支持单字符串的转换。例如：RPTDATE(YY)、RPTDATE(YYYY)、RPTDATE(MM)、RPTDATE(DD)。VAL公式是一个转换公式，所以在录入的取数参数外都自动加上了双引号。如果取数参数是取数公式时，系统也会自动在取数公式外加上双引号，如VAL（“RPTDATE(YYYY)），请手工将公式里的双引号去掉，否则无法取数；如果取数参数为数值或字符，则不用去掉双引号。数据库取数公式数据库取数公式KPGETSQL，实现执行存储过程或SQL返回值显示到单元格的功能，即返加记录集第一行指定列的数据。提供四个参数录入：数据项说明必填项（是/否）存储过程或SQL带参数的存储过程

27、调用或SQL语句，必须加“”作为结束标记。如可录入SELECT*FROM 是返回值列位置取返回值的列位置，如0，表示第一列的返回值，1，表示第二列的返回值。以此类推是返回值类型D 表示数字，S表示字符是账套配置名可实现从不同的账套取数。空时默认为当前账套是新合并报表取数函数取数公式类型说明数据项说明必填项（是/否）ACCTITEM合并报表系统公司报表项目个别数取数公式。是ACCTITEMEXT合并报表系统公司报表项目个别数按日取数公式。是ACCTITEMHBS合并报表系统合并方案报表项目合并数取数公式。是ACCTITEMHZS合并报表系统合并方案报表项目汇总数取数公式。是ACCTITEMS

28、BS合并报表系统公司报表项目上报数取数公式是目前报表系统仅支持ACCTITEM、ACCTITEMEXT、ACCTITEMHZS、ACCTITEMSBS、ACCTITEMHBS 取数函数。而且对于取数函数，仅支持获取报表周期为月报的项目数据。取数公式定义举例(1)ACCTITEM取数公式定义公司个别数取数函数共有10 个参数。合并方案类型，组织机构，项目，周期，币别，取数类型，数据类型，年度，开始期间，结束期间。（注：此公式仅支持 K/3V10 或以上版本新合并报表。年度和期间对不同项目周期有不同的意义，如：2003 年 2 期季报表示2003 年第二季度。）名师资料总结-精品资料

29、欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 14 页 -数据项说明合并方案类型F7 调出所有合并方案类型选择。为空默认为所有合并方案类型。组织机构选择要取数的组织机构，F7调出组织机构的选择界面，勾选需要取数的公司。为空则表示所有的组织机构。项目选择要取数的项目，F7提供“从至”的选择。周期F7 选择要取的项目的报表周期，包括：日报、月报、季报、半年报、年报。币别要取的项目数据的币别，默认为系统设置的默认币别。取数类型F7 调出：年初数、本期发生数、本年累计数、期末数四种选项，分别对应报表项目的年初数、本期发生数、本年累计数和期末数。默认为“本期发生数”。数据类型F7 调出：金额、数量两种选项。

30、默认为“金额”。年度要取的项目数据的年度开始期间要取的项目数据的开始期间(2)ACCTITEMEXT取数公式定义合并报表项目按日取数函数，共有8 个参数：合并方案类型，组织机构，项目，币别，取数类型，数据类型，开始日期，结束日期。（注：此公式仅支持K/3V10 或以上版本新合并报表。ACCTITEMEXT 取数公式仅对日报有意义,日期参数为孔表示默认日期，整数表示相对日期。）数据项说明合并方案类型F7 调出所有合并方案类型选择。为空默认为所有合并方案类型。组织机构选择要取数的组织机构，F7调出组织机构的选择界面，勾选需要取数的公司。为空则表示所有的组织机构。项目选择要取数的项目，F7

31、提供“从至”的选择。周期F7选择要取的项目的报表周期，包括：日报、月报、季报、半年报、年报。币别要取的项目数据的币别，默认为系统设置的默认币别。取数类型F7调出：年初数、本期发生数、本年累计数、期末数四种选项，分别对应报表项目的年初数、本期发生数、本年累计数和期末数。默认为“本期发生数”。数据类型F7调出：金额、数量两种选项。默认为“金额”。开始日期要取的项目数据的开始日期。结束日期要取的项目数据的结束日期。(3)ACCTITEMHBS取数公式定义合并方案合并数取数函数共有8 个参数。合并方案，项目，周期，币别，取数类型，数据类型，年度，期间。（注：此公式仅支持K/3V10 或以上

32、版本新合并报表。年度和期间对不同项目周期有不同的意义，如：2003 年 2 期季报表示 2003 年第二季度。）数据项说明名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 14 页 -数据项说明合并方案F7 调出所有合并方案。不允许为空。项目选择要取数的项目，F7提供“从至”的选择。周期F7选择要取的项目的报表周期，包括：日报、月报、季报、半年报、年报。币别要取的项目数据的币别，默认为系统设置的默认币别。取数类型F7调出：年初数、本期发生数、本年累计数、期末数四种选项，分别对应报表项目的年初数、本期发生数、本年累计数和期末数。默认为“本期发生数”。数据类型F7调出：金额、数量两种

33、选项。默认为“金额”。年度要取的项目数据的年度开始期间要取的项目数据的开始期间(4)ACCTITEMHZS取数公式定义合并方案汇总数取数函数共有8 个参数。合并方案，项目，周期，币别，取数类型，数据类型，年度，期间。(注：此公式仅支持K/3V10 或以上版本新合并报表。年度和期间对不同项目周期有不同的意义，如：2003 年 2 期季报表示 2003 年第二季度。)数据项说明合并方案F7调出所有合并方案。不允许为空。项目选择要取数的项目，F7 提供“从至”的选择。周期F7选择要取的项目的报表周期，包括：日报、月报、季报、半年报、年报。币别要取的项目数据的币别，默认为系统设置的默认币别。

34、取数类型F7调出：年初数、本期发生数、本年累计数、期末数四种选项，分别对应报表项目的年初数、本期发生数、本年累计数和期末数。默认为“本期发生数”。数据类型F7调出：金额、数量两种选项。默认为“金额”。年度要取的项目数据的年度开始期间要取的项目数据的开始期间(5)ACCTITEMSBS取数公式定义合并方案上报数取数函数共有8 个参数。合并方案，项目，周期，币别，取数类型，数据类型，年度，期间。(注：此公式仅支持K/3V10 或以上版本新合并报表。年度和期间对不同项目周期有不同的意义，如：2003 年 2 期季报表示 2003 年第二季度。)名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 13 页，共 14 页 -数据项说明合并方案F7 调出所有合并方案。不允许为空。项目选择要取数的项目，F7 提供“从至”的选择。周期F7选择要取的项目的报表周期，包括：日报、月报、季报、半年报、年报。币别要取的项目数据的币别，默认为系统设置的默认币别。取数类型F7 调出：年初数、本期发生数、本年累计数、期末数四种选项，分别对应报表项目的年初数、本期发生数、本年累计数和期末数。默认为“本期发生数”。数据类型F7调出：金额、数量两种选项。默认为“金额”。年度要取的项目数据的年度开始期间要取的项目数据的开始期间名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 14 页，共 14 页 -

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