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1、共 9 页 第页1 量化考核05财务中心集团财务中心工作量化方案一、工作量化范围、量化基础1、财务中心一部、三部2、量化基础用以往年终奖的基数，量化到每人每月。二、工作量化的基本思路1、强化管理，堵塞漏洞。2、为公司减少损失或把潜在损失，风险、威胁降到最低点。3、为公司增加收益，包括从外部和内部取得的收益。三、工作量化的具体内容1、督促销售回款方面国际国内，及时联系，发现问题，挽回损失。国内设备尾款回收到期时，主动与国内销售联系，与尾款回收挂钩，每月与经办人员沟通，按回收尾款的2%0 与考核挂钩。漏掉尾款没有回收的每台罚100元。国际应收出口款项每笔跟踪，尾款单独记录，与业务人员核实，与客服中
2、心相关人员交流，介绍有尾款的出口设备来龙去脉和前去服务的人员交流，每单尾款都提供有关资料。此项业务按回收尾款的 1%0与考核挂钩。漏掉尾款没有回收的每台罚100 元。2、从外部争取得到的优惠政策，取得收益，有净收入的，不论税收方面，还是财政方面，能争取的都争取。因出口业务因人而异，对收款不及时，不能在90天内核销，报关单有差错的，财务方面努力争取减少损失。按其给公司带来效益或减少损失的 2%与考核挂钩。3、为公司争得荣誉，贡献较大的每争得一项荣誉，奖励2000 元。4、对出口收汇的手续费，每年十几万，对超出正常范围的扣费一定要深究，对信用证不符点找原因，追究责任人，避免下次再犯。提高业务员专业
3、水平，发现一笔并找原因，找到责任人，每笔挂钩200 元。5、玻璃公司会计应于收回的欠款相挂钩，发货每笔审合同、做帐龄分析，提供会计信息，催收欠款，限制欠款发货量，金额小，频率大，与销售人员经常发生名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 9 页 -共 9 页 第页2 争执，为此得罪不少人，为鼓励会计把关，收回欠款与考核挂钩0.5，以安慰受委屈的同志。财务人员直接参加催收欠款成功的，每户挂钩考核1。6、个人所得税代扣代缴的手续费，是财务人员经过努力争取收到的，并不是能轻易得到的，僧多粥少，税务局很多都不给。2004 年第四季度的手续费税务局就一直不给，至今没有收到。按收到款项
4、50%挂钩，最高不超过1 万元。7、对采购业务发生的潜在损失，提前规避风险，减少损失的，提出有价值建议的，每次 200-500 元。8、玻璃公司若月销售量超过2 万平米，销售收入超过300 万元时，按 1与当月销售收入挂钩。9、审核差旅费、费用。目前差旅费审核有五个不同政策，服务周到、热情，既为公司严格把关，又使出差人员有宾至如归的感觉，无不满意情绪，每月挂钩100-200 元。集团财务一部工作量化具体方案重点是让员工树立“市场至上、用户第一”的市场意识；树立“开拓创新，锐意进取”的创新意识；树立“顾全大局，密切协同”的协作意识；树立“精打细算，增收节支”的成本意识。本着效率优先、兼顾公平的原
5、则，以会计法为准绳，以会计基础工作规范为依据，通过正负激励，充分调动员工的积极性，使财务部各项管理上台阶。一、量化考核办法：1、将每人的思想意识、基本工作细分，按难易程度及工作量大小折分，实行十分制考核。2、要建立个人业绩考核台帐，坚持以数据、事实为依据，充分体现“公平、公开、公正”的原则。每周应公布本周的个人考核得分情况，使每名员工都心中有数，做到周事周清。3、计算公式如果月奖励含有岗位级别差：员工个人奖励金额=个人考核折算得分*公司考核发放部门月奖金总额/个名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 9 页 -共 9 页 第页3 人考核折算得分个人考核折算得分=台帐考核得
6、分*岗位级别系数奖金级别系数一是参照以往年度奖金计算或公司领导确定。在完成正常工作以外，为公司创造效益或争得荣誉应在正常奖励之外进行额外专项奖励。二、考核评分1、思想意识.遵守公共道德，遵守劳动纪律，不迟到、早退、旷工，坚守工作岗位不串岗，不在工作场合大声喧哗，不作与工作无关的事情。.忠于集团，不做有损集团的事，保守公司的商业秘密，除法律规定和单位领导人同意外，不得擅自向外界提供或者泄露公司的会计信息、生产经营和业务管理情况。.树立服务观念，做好服务工作。办事态度和蔼、文明用语，办理会计事务实事求是，客观公正。对按规定不能予以办理的业务，应当耐心解释，说明原因。2、基本工作.按照会计法律、法规
7、、规章规定的程序进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、完整。以上四项适用于财务部所有人员，每项1分。集团公司出纳员（崔虹虹）：（1）按工作程序操作，认真审核原始凭证，准确无误做好集团公司的相关费用报销业务，及时催促集团公司各部门对外往来帐项，及时反映货币资金情况，保证货币资金的需求。加1分。（2）从外部收取的款项，与业务部门联系，及时确认款项来源，划拨给有关核算单位，配合发货及下生产任务通知单。每月15、30日给国内销售公司提供到款明细。加 1分。（3）日常固定资产的核算，及时增加减少固定资产，计提折旧，保证每项固定资产准确。加 1分。（4）加强现金的日常收付管理，确保现金收付业
8、务快捷高效，确保现金资产的安全完整。现金的收款、付款、报销业务，做到日清日结，帐实相符。不名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 9 页 -共 9 页 第页4 定期抽查没发现错误加 1分。（5）加强银行存款的日常收付结算票据管理，及时办理收付结算业务，保证票据及时传递，电汇业务在接到付款通知单后安排资金，一般2日内付款完毕，银行承兑汇票的拆分、办理 7日内完成。按要求完成加 1分。若发生书写错误并付出，扣罚当月全部奖金，并负责追要。（6）编制银行凭证业务，一般情况当天完成，若付款（转账业务及电汇业务）较为集中则次日完成，佣金、海运费的支付可在3日内完成。加 1分。次月3日
9、与银行对帐编制银行调节表，银行帐能够反映真实情况，加1分。（7）工资及相关费用的审核，收到各单位工资付款通知单后立即进行付款，每月末及时准确地进行工资费用分配，加1分。（8）洛阳、北京、上海三公司收支汇总表、现金流量表等帐务报表处理。收支表在北京、上海收支表收到后次日完成约每月2号，及时准确加 1分。（9）完成领导交办的临时任务，按要求完成加1分。玻璃公司会计（孟宝莉）：1、每日实事求是客观公正的审核监督原始单据，计算差旅费报销单，完整无误的制作记帐凭证，下月15 日前装订完毕所有凭证。3 分2、产品发货单的审核及发票的开具。逐日逐笔审核玻璃发货单，确认收到款无欠款后签字，对欠款发货的严格遵照
10、有关程序执行，并根据发货单及时正确开具普通、专用发票，发票应不超过月末最后一天全部开完。1 分3、往来单位对帐。每天准确、认真登记各单位往来业务，月末协同经营部及时与客户对帐，整理对帐结果，及时清理各项往来。1 分4、产品销售明细报表的审核。每月初 3 日内对经营部报来的产品销售明细表进行销售量及销售收入的核对。作到准确无误。1 分5、运用固定资产模块，每月30 日前建立固定资产卡片并计提折旧，输入微机记录固定资产增减变动情况，监督库存模块，及时纠正发现错误并纠正。1 分6、材料付款单的审核。根据材料采购计划，销售合同及库存量情况，审名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共
11、 9 页 -共 9 页 第页5 核付款单并签字。1 分7、编制报表。每月初 7 日前完成上月各种财务报表，编制报表说明，汇总分析认真填写经济目标考核书，于10 日前同财务报表一同报送领导，向领导汇报收入、利润完成情况。2 分以上为财务日常的一些工作，满分10 分。另：若月销售量超过2 万平米，销售收入超过200万元，相应增加当月分值的50%以上。在日常工作外，还有一些领导交办的任务：1、职工食堂的管理工作。在管理员交来票据 3 日内审核汇总计算就餐补助，食堂盈亏，编制食堂餐费补助表及统计表，并发放补助金。2、月初 15日前向税局报送上月重点企业税源状况月报表。3、每季度初积极协同有关人员购买女
12、工用品，整理打包及时发放给每位女工。4、随时接受领导交办的各项工作，能认真完成。5、坚持学习，不断丰富业务知识，进一步提高工作能力。以上领导交办的工作应相应增加当月奖金分值。设备公司差旅费及销售会计（刘艳玲）1、及时、准确核算差旅费，认真审核原始单据，原始凭证错误的应由开出单位重开或更正，除金额外更正处应加盖开出单位的公章。没有员工投诉或计算算错，加 3 分。2、有关个人借款，在无特殊原因情况下，督促出差人员出差回来在7 日内报销还清借款，加 1 分。3、严格审核免费备件是否超保修期，备件发货壹星期内开具发票，确认收入，设备尾款无特殊原因当月确认收入，无个人原因正确填开发票，加1 分。4、工资
13、及相关费用的审核，每月末及时准确地进行工资费用分配，加1 分。审阅国际销售支付的佣金是否正确、合理，正确核算每笔佣金的支付比例。加 1 分。5、固定资产模块数据的录入，月末及时提取固定资产折旧，加1 分.6、根据材料成本会计预测的设备确认情况，核实单位名称及款项，催收单位名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 9 页 -共 9 页 第页6 变更证明，配合材料成本会计完成上缴增值税金额的测算，每月 1 日上午进一步确认收入数量通知设备公司，并开具设备发票确认主营业务收入，无特殊原因此项工作在每月2 日前完成，加 1 分。7、加强与市场部的联系，核实客户应收帐款余额，对超期应
14、收款督促业务经理进行催收，由此产生的效益公司应考虑一定的奖励。每月 3 日前对内部往来进行对帐，无特殊原因每月4 日前结束上月工作，每月凭证在次月15 日前装订完成，加1 分。8、完成领导交办的临时任务，按要求完成加1 分。设备公司材料成本会计（孙建刚）（1）月末发票认证工作结束，报进项税数据，同销售会计协作进一步确认营业收入，材料发票凭证录入完毕、待设备公司产成品录入完毕审核无误，通知仓库月结，每月 1日此项工作结束加 1分。（2）每月2日接收到设备公司在产品、产成品盘点表即对实物进行复核，按旬对库存材料出库单据进行审核，配合物配中心每月不定期抽查仓库库存材料。按时完成加 1分。（3）依据已
15、结帐库存数据、3日收到的钢材分配表录入材料的分配表，依据设备公司半成品、产成品表及发出设备情况表录入财务半成品表，计算设备约当产量确认转出成本金额，此项工作4日前完成加 1分。（4）5日所有关于材料、成本、费用的凭证录入完毕，并结转材料、生产成本、收入和费用的数据，6日上班报出技术公司的会计报表，到仓库打暂估入库单汇总表 7日前完成，在不影响报表的情况下可对上月原材料出入库数据进行修改。汇总暂估入库单时注意采购退货情况，督促有关部门进行处理。此项工作及时、准确完成加 1分。（5）搜集、整理、打印相关资料及凭证附件，整理装订抵扣联、出入库单；搜集、整理分析资料，8日上月所有材料成本核算结束，及时
16、准确的完成加 1分。（6）中上旬审核物配中心的付款计划、签批付款单是否按合同或协议执行、审核数据中注意同供应商核对帐务，集中对帐与日常对帐相结合。若有付款额超出账面额拒绝付款（预付除外），符合要求办理付款手续、及时录入已付款凭证，名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 9 页 -共 9 页 第页7 按规定完成加 1分。可按杜绝不合理付款的金额给与一定的奖励。（7）接收发票、认证发票、整理抵扣联、录入凭证。除要求供应商所开发票符合法规要求，更重要的是认真审核仓库材料入库单据手续是否齐全，仓库入库是否按计划订单执行，供应商所开发票是否与入库单数量金额相符，避免由此产生的损失。
17、按要求准确完成加2分，可按杜绝损失的金额给与一定的奖励。（8）依据设备安装调试情况，预测当月营业收入，并通知销售会计进行营业收入确认的准备，21日整理销售给北京、上海物资的资料，12月份有与供应商对账的业务、12月份为公司提供上年考核的相关数据的业务。配合完成各种设备成本的测算。按要求完成加1分。（9）完成领导交办的临时任务，按要求完成加1分。集团公司综合管理会计(李进生)1、计算机网络维护工作(1)负责服务器的维护工作，若出现超过 10日的“新中大”财务数据丢失，扣罚当月奖金的 50%。要求每旬对计算机内所有模块的会计资料在不同硬盘中进行双备份，每旬对各个模块进行集中备份，每年将全年备份资料
18、刻录管盘，达不到要求的不给分，达到要求加1分。要求赋予每个模块的备份权。(2)每旬对计算机 KV2006及Kaspersky 病毒库进行升级并通知与“新中大”软件有关的其他计算机升级，协助检测并对发现的病毒予以清除。财务部范围内达不到要求的不给分，达到要求加1分。不能在计算机软件、硬件及相关设备，出现故障时及时排除或联系专业人员排除，软件部份不超过 1天，硬件不超过 3天，按时完成。要求赋予对每台计算机是否升级进行检查。2、财务数据搜集对比工作(1)每月搜集集团集团三地材料采购价格资料，进行简单对比。每月要达到采购金额的 30%，完成三地玻璃公司采购价格对比，加2分，完成二地设备公司采购价格对
19、比，加2分。要求北京公司按要求发送“新中大”财务资料的电子邮件。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 9 页 -共 9 页 第页8(2)搜集对比集团集团三地的经济指标，对比参照单位为洛阳集团，应包括三地可比产品产量对比，期末员工人数对比，工资总额及人均工资对比，利润总额对比及人均利润对比，按要求完成加1分。有权要求各子公司提供相关资料。(3)每月统计责任制考核的财务资料，计算出考核结果并通知该部门，按要求完成加 1分。(4)不定期地进行仓库入库是否按计划订单执行的检查及出库是否按材料消耗计划执行的检查，按要求完成加1分。(5)完成领导交办的临时任务，按要求完成加1分，集
20、团公司税务会计（全晓萍）1、严格遵守财务会计制度和税收法规。对每月生产采购索取大量增值税发票的进项税票、开具的销项税票严格把关，对每月发生各种业务事项进行督促检查，杜绝不符合票据入帐。1 分。履行职责，做好每月的会计核算工作，按时完成编制财务会计报表工作，积极配合财务中心主任工作。1 分2、认真处理好每一笔业务。做好日常会计核算的同时。积极参与企业内部管理，解答工作中出现业务问题。指导、配合各公司会计人员业务学习、技能培训工作。1 分3、作好统计工作的报送。为提高会计信息的质量报送。30 日前，将各“产值产量月报表”报送。7 号前完成向市统计局、发改委等部门各种数据的报送工作。对子、母公司的会
21、计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面进行严格考核，以提高会计人员整体素质水平。1 分4、出口退税工作再上新台阶。理顺和掌握整套出口退税业务流程。做好出口外汇业务核算工作。并在规定的时间内（次月12 号前）完成出口退税申报工作。2分5、积极配合国际市场销售人员，对每一台出口设备业务尾款进行跟踪、检查。对出口收汇中经常发生银行扣费问题，每发现一笔，追查一笔。（正常银行扣费 30 元以内除外）超出规定范围，追究当事人责任。挽回损失。特别是出口发现问题及时处理。作好收汇督促检查工作。1 分名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 9 页 -共 9 页 第
22、页9 6、配合当地主管部门的税收稽查与审计工作。对于每年的审计和检查中出现问题，有义务向主管领导汇报。避免损失。1 分7、关注税收优惠政策、科研项目的研发补助和境外参展费用补贴等相关的优惠政策，积极为企业争取享受到更多的经济利益。1 分8、每季度完成对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行分析。做好重点税源分析工作。1分集团公司财务部一部部长(财务中心主任赵洛如)1、每月做好会计凭证的审核工作，于次月5日前审核完毕。2分2、每月按时报送会计报表，每月的财务分析于次月15日前报送给总裁及CEO。1分3、协调财务中心一、二、三部的配合，处理与其他部门的矛盾，解决突发事件、规定之外的事情。2分4、定期组织人员到各子公司审计，出具审计报告，检查各子公司是否按集团公司发布的工作程序、规章制度处理经济业务。1分5、密切关注税收政策的变化，公司能够享受利用的政策积极利用。平衡公司对税务局交纳的税金，即不多交，也不少交。1分6、关心财务电算化进程，对“新中大”网络的安全、有效、顺利运行负责。不发生意外事故，保证线路畅通，使用快捷。1分7、协助CEO 及总裁班子对各个单位量化责任书每月或每季考核一次，提出行之有效的意见、建议。1分8、代表公司应酬外部，对市政府有关部门布置的任务积极完成，给总裁班子减轻负担。1分名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 9 页 -