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1、浙江交通科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 浙江交通科技股份有限公司浙江交通科技股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 20222022 年年 8 8 月月 2525 日日 浙江交通科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和
2、连带的法律责任。 公司负责人吴伟、主管会计工作负责人赵军伟及会计机构负责人公司负责人吴伟、主管会计工作负责人赵军伟及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )俞跃兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。俞跃兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1 1、产业政策风险、产业政策风险 公司主要从事道路、桥梁、隧道、轨道交通、港口码头、地下工程等交公司主要从事道路、桥梁、隧道、轨道交通、港口码头、地下工程等交通基础设施的投资、设计、施工、养护及工程项目咨询与管理业务。国家宏通基
3、础设施的投资、设计、施工、养护及工程项目咨询与管理业务。国家宏观经济状况和对未来经济发展的预期、现有交通设施的使用状况和对未来扩观经济状况和对未来经济发展的预期、现有交通设施的使用状况和对未来扩张需求的预期、国家对各地区经济发展的政策和规划以及各级政府的财政能张需求的预期、国家对各地区经济发展的政策和规划以及各级政府的财政能力等因素力等因素, ,都会对交通基建的投资建设产生影响。未来政府对国家交通基础设都会对交通基建的投资建设产生影响。未来政府对国家交通基础设施的政策把控方向、投资规划、扩张需求的预期变化等都会对公司的经营产施的政策把控方向、投资规划、扩张需求的预期变化等都会对公司的经营产生较
4、大影响。生较大影响。 2 2、成本控制风险、成本控制风险 公司使用的大宗材料主要包括沥青、水泥和钢材等，大宗材料价格波动公司使用的大宗材料主要包括沥青、水泥和钢材等，大宗材料价格波动将对公司生产经营成本产生将对公司生产经营成本产生较大影响，使实际施工成本与工程预算出现差较大影响，使实际施工成本与工程预算出现差异，将在一定程度上影响公司的经营业绩。为降低材料价格波动影响，公司异，将在一定程度上影响公司的经营业绩。为降低材料价格波动影响，公司积极利用调差机制及时与业主沟通，将影响程度降到最低。同时，人工成本积极利用调差机制及时与业主沟通，将影响程度降到最低。同时，人工成本也是公司营业成本的重要部分
5、。近年来也是公司营业成本的重要部分。近年来, ,受我国劳动力市场供需现状以及国家受我国劳动力市场供需现状以及国家浙江交通科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 推出的多项提高城乡居民收入水平政策及新冠疫情的影响，人工成本一直处推出的多项提高城乡居民收入水平政策及新冠疫情的影响，人工成本一直处于上涨的趋势。公司将创新项目“智能管控”，提升数字化水平，有序推进于上涨的趋势。公司将创新项目“智能管控”，提升数字化水平，有序推进机器换人、自动化减人。机器换人、自动化减人。 3 3、安全风险、安全风险 公司施工过程中可能发生机械设备损害或者人员伤害、施工过程发生事公司施工过程中可能发生机械设备
6、损害或者人员伤害、施工过程发生事故、施工机械设备事故人员伤害或财产损失、故、施工机械设备事故人员伤害或财产损失、意外事故。公司将深入贯彻落意外事故。公司将深入贯彻落实新修订的安全生产法，以双重预防机制建设为抓手，建立安全风险管实新修订的安全生产法，以双重预防机制建设为抓手，建立安全风险管控网；牢固树立“三零”安全目标理念，推进完善安全巡查体系，加强对施控网；牢固树立“三零”安全目标理念，推进完善安全巡查体系，加强对施工现场的监管，不断提升项目建设安全管控水平。工现场的监管，不断提升项目建设安全管控水平。 4 4、工程施工风险、工程施工风险 公司施工项目可能受到工程设计发生变更、工程款项不能及时
7、到位、交公司施工项目可能受到工程设计发生变更、工程款项不能及时到位、交通供电供水限制、征地拆迁及恶劣气候等因素的影响，由此会影响工程施工通供电供水限制、征地拆迁及恶劣气候等因素的影响，由此会影响工程施工进度等，对完成生产经营目标带来不确定性。进度等，对完成生产经营目标带来不确定性。 5 5、海外业务风险、海外业务风险 公司积极响应国家“一带一路”倡议，积极开拓海外市场，由于全球疫公司积极响应国家“一带一路”倡议，积极开拓海外市场，由于全球疫情蔓延和地缘政治冲突等因素叠加，海外市场情蔓延和地缘政治冲突等因素叠加，海外市场的政治、经济环境相较国内存的政治、经济环境相较国内存在更大不确定性，将对公司
8、海外业务拓展和项目运行带来风险。同时，海外在更大不确定性，将对公司海外业务拓展和项目运行带来风险。同时，海外工程项目合同通常采用外币结算，汇率波动也将对公司利润产生一定影响。工程项目合同通常采用外币结算，汇率波动也将对公司利润产生一定影响。对此，公司将积极关注海外疫情等发展态势，同时根据实际需要，加强外汇对此，公司将积极关注海外疫情等发展态势，同时根据实际需要，加强外汇管理，减少汇率波动风险。管理，减少汇率波动风险。 6 6、不可抗力风险、不可抗力风险 随着新冠肺炎疫情防控常态化，对公司工程项目的工程进度、施工材料随着新冠肺炎疫情防控常态化，对公司工程项目的工程进度、施工材料浙江交通科技股份有
9、限公司 2022 年半年度报告全文 3 供给与运输等方面可能会造成一定影响。公司将严格贯彻国家和地方对疫情供给与运输等方面可能会造成一定影响。公司将严格贯彻国家和地方对疫情防控工作的各项部署，履行疫情防控责任，积极应对疫情带来的挑战，视情防控工作的各项部署，履行疫情防控责任，积极应对疫情带来的挑战，视情况适时调整生产经营策略，最大限度减少疫情对公司生产况适时调整生产经营策略，最大限度减少疫情对公司生产经营带来的不利影经营带来的不利影响。响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 浙江交通科技股份有限公司 2022 年半年度
10、报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理 . 25 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 27 第六节第六节 重要事项重要事项 . 29 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 38 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 43 第十节第十节 财务报告财务报告 . 47 浙江交通科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、载有法
11、定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 浙江交通科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、浙江交科 指 浙江交通科技股份有限公司 省交通集团、控股股东 指 浙江省交通投资集团有限公司 交投财务公司 指 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 浙江交工、交工集团 指 浙江交工集团股份有限公司 交工路建 指 浙江交工路桥建设有限公司 浙铁江宁、江宁公司 指 宁波浙铁江宁化工有限公司 浙铁大风、大风公司 指 宁波浙铁大风化工有限公司 交科转债 指 公司
12、2020 年公开发行可转换公司债券 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 浙江交通科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 浙江交科 股票代码 002061 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江交通科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 浙江交科 公司的法定代表人 吴伟 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵军伟 林楠芳 联系地址 浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼 浙江省
13、杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼 电话 0571-8756 9087 0571-8756 9087 传真 0571-8756 9352 0571-8756 9352 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证
14、监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 浙江交通科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 20,404,004,529.44 17,499,202,857.73 16.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 694,178,758.96 369,736,930.85 87.75% 归属于上市公司
15、股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 492,962,755.63 356,180,031.36 38.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,937,567,921.14 -3,442,959,465.98 14.68% 基本每股收益（元/股） 0.46 0.27 70.37% 稀释每股收益（元/股） 0.39 0.22 77.27% 加权平均净资产收益率 6.63% 4.19% 2.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 51,366,450,208.64 52,745,163,478.06 -2.61% 归属于上市公司股东的净资产（元） 12,204
16、,553,923.55 9,446,521,057.28 29.20% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存
17、在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 223,631,395.12 主要包含出售化工子公司取得的投资收益以及下属子公司交工集团确认西溪路国有土地上房地产征迁补偿收益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,364,631.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
18、动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,895,226.31 除上述各项之外的其他营业外收入和2,672,502.88 浙江交通科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 支出 减：所得税影响额 26,899,034.35 少数股东权益影响额（税后） 658,265.41 合计 201,216,003.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适
19、用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江交通科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1.1.公司所属行业发展情况公司所属行业发展情况 根据国家统计局数据显示，2022 年上半年，全国固定资产投资（不含农户）271,430 亿元，同比增长 6.1%。分领域看，基础设施投资增长 7.1%，制造业投资增长 10.4%，房地产开发投资下降 5.4%，全国建筑业总产值 128,980
20、 亿元，同比增长 7.6%。2022 年 4 月 29 日，中共中央政治局召开会议提出，要全力扩大国内需求，发挥有效投资的关键作用，强化土地、用能、环评等保障，全面加强基础设施建设。5 月 25 日，国务院召开全国稳住经济大盘电视电话会议，会议要求，政府性基金主要借助专项债向基建投资发力。6 月 29 日，国务院召开常务会议，会议确定政策性、开发性金融工具支持重大项目建设的举措，扩大有效投资、促进就业和消费。从浙江省方面看，2022 年 5 月 10 日，省发展改革委公布2022 年省重点建设和预安排项目计划，2022 年拟实施新基建重大项目超 900 个，计划投资约 4,400 亿元。6 月
21、 20 日，省第十五次党代会指出，要加快建设现代化基础设施体系，高标准建设现代交通物流设施网、能源设施网、水利设施网、市政设施网、应急储备设施网和新型基础设施网。 “投资稳增长、基建项目建设稳投资”将是贯穿今后一段时间的主基调，在国家及地方一系列加快基础建设投资政策、方案密集出台后，政策氛围与行业环境明显利好基建企业。公司基建工程业务稳居浙江省第一梯队，在浙江省打造“交通强国”省域示范区的政策环境下，也将给公司带来做大增量的良好机遇。 2.2.公司从事的主要业务公司从事的主要业务 报告期内，公司完成了“基建+化工双主业发展”向“聚焦基建工程主业”的回归。2022 年 2 月 25 日，公司 2
22、022年第一次临时股东大会审议通过了关于签署股权转让协议暨出售资产的议案，同意公司将所持有的江宁公司和大风公司 100%股权转让给中石化宁波镇海炼化有限公司，交易双方签订了股权转让协议，2022 年一季度公司完成了相关股权转让。目前，公司专注发展基础设施工程建设主业，主要包括道路、桥梁、隧道、轨道交通、港口码头、地下工程等交通基础设施的投资、设计、施工、养护及工程项目咨询与管理业务。同时，公司业务涉足房建、水务、照明等市政项目，以及预制构件生产，钢结构与交安材料加工、制造、销售等。 3.3.经营模式经营模式 报告期内，公司的基建施工业务以工程总承包、专业承包等传统竞标项目，以及 PPP、片区开
23、发、建养一体化等投资带动类项目为主要经营模式。 （1）工程总承包模式：工程总承包是指从事工程总承包的企业按照与建设单位签订的合同，对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的承包方式。工程总承包一般采用设计采购施工总承包（EPC 模式）。在报告期内公司承担的工程总承包项目主要采用 EPC 模式。 （2）专业承包模式：专业承包指发包人将工程中的专业工程发包给具有相应资质的企业完成的活动。在报告期内公司承建了大量土石方、路基、路面、桥梁、隧道、港口、航道、房建、管廊等专业承包工程。 （3）PPP 模式：即政府和社会资本合作模式，政府采取竞争性方式择优
24、选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，明确责任权利关系，由社会资本提供基础设施投资、建设、运营等公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付相应对价。报告期内，公司在浙江、新疆、贵州、福建等多省份承建了路桥PPP 项目。 （4）片区开发模式：片区综合开发模式主要是对于一些产业融合或者是新型城镇化的地区，政府和社会资本进行合作，在投资、建设、运营等各阶段共同努力，最终实现片区公共设施，社会文化等全面发展。报告期内，公司在浙江省内参与多个片区综合开发项目。 （5）建养一体化模式：通过公开招标引入社会资本，由社会资本承担项目的实施（含资金筹集、总承包施工）及交工
25、验收后 5 年的养护服务工作（含 2 年质量责任缺陷期养护和后 3 年养护工作）。政府依据项目建设及养护的绩效评估情况，支付“改造+养护”费用，服务期满后交还地方政府。 4.4.市场地位市场地位 浙江交通科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 公司作为国有控股上市公司，一直致力于自身品牌建设和企业形象塑造，已拥有一定的区域性优势和品牌影响力，业务遍布海外近 20 个国家，先后在国内 20 多个省、市、自治区以多种模式承建工程，具备较强的施工行业实力和市场竞争力。公司作为省内行业资质涵盖范围最广的承包商之一，行业资质涵盖了公路、桥梁、隧道等工程施工领域的资质类别且等级多为一级，具有国
26、家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质、市政工程施工总承包一级资质、建筑工程总承包一级资质、港航工程施工总承包资质及公路工程、建筑装饰工程、城市及道路照明工程、防水防腐保温工程、钢结构工程等专业承包一级资质和咨询、环保工程、试验检测、交安设施、养护等各类专业资质，公司具备的复合资质优势将有助于更宽范围和更高层次的市场拓展。公司在 2021 年度“中国建筑企业综合实力 100 强”排行榜中位列第 60 位，连续六年荣登“ENR 国际承包商和全球承包商 250 强”。公司基建工程业务持续提升科技水平和创新能力，2022 年上半年获专利授权 109 项、软件著作权 5 项、各级科学技术奖
27、 6 项、地方标准 1 项、团体标准 6 项，QC 成果28 项，优化设计施工协调机制，提质增效效果显著。 5.5.主要业绩驱动因素主要业绩驱动因素 报告期内，公司牢固树立“市场首位”意识，聚焦年度市场经营目标，倒排计划、挂图作战、晾晒比拼，力争完成全年新签合同目标；全面启动“稳进提质增效”，理清公司成本管理总体思路，系统加强成本管控，明确年度降本目标，制定“降本提质增效”工作清单；在坚持做强施工主业的同时，公司进一步做大养护专业、做深关联产业，更好地服务及协同施工主业发展。2022 年一季度，公司完成“基建+化工双主业发展”向“聚焦基建工程主业”的回归，通过优化产业结构，进一步为公司稳步进入
28、全国建筑业第一方阵奠定基础。由于化工资产剥离，截至报告期末，公司总资产为 513.66 亿元，较期初下降 2.61%；归属于上市公司股东净资产为 122.05 亿元，较期初增长 29.20%。报告期内，公司实现营业收入 204.04 亿元，同比增长 16.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.94 亿元，同比增长 87.75%。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、技术与资质优势、技术与资质优势 公司作为省内行业资质涵盖范围最广的承包商之一，具有国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质、市政工程施工总承包一级资质、建筑工程总承包一级资质、港航工程施工总承包资质及公路工程
29、、建筑装饰工程、城市及道路照明工程、防水防腐保温工程、钢结构工程等专业承包一级资质和咨询、环保工程、试验检测、交安设施、养护等各类专业资质，行业资质涵盖了公路、桥梁、隧道等工程施工领域的所有资质类别且等级多为一级，公司具备的复合资质优势将有助于更宽范围和更高层次的市场拓展。公司在 2021 年度“中国建筑企业综合实力 100 强”排行榜中位列第 60 位，连续六年荣登“ENR国际承包商和全球承包商 250强”。 2、经营管理优势、经营管理优势 公司在承建国省道工程的基础上，还相继承担了沪杭甬、杭金衢、金丽温、杭州湾跨海大桥、舟山连岛工程、鱼山大桥、宁波舟山港主通道、文泰、景文和钱塘江新桥、杭绍
30、甬智慧高速等高速公路、海上桥梁工程的施工，积累了丰富的施工管理经验，逐步形成了一整套符合企业和行业特点的高效管理模式和成本管控能力，保证了工程的优秀品质，实现了资源的有效利用，也为持续、健康发展提供了保障。经过多年发展，公司基建工程业务培养和锻炼了一批管理人才和专业技术人才，在人力资源结构、年龄结构、文化结构、专业技术职务结构等各方面具有一定的优势。除此以外，公司通过灵活的激励机制，不断吸引更多的科技和管理人才加入企业的发展行列，为企业发展奠定人才基础。 3、品牌品质优势、品牌品质优势 公司作为全国交通行业骨干力量和省级交通基础设施建设企业领跑者，在行业内树立了良好的品牌形象，承建工程先后获得
31、李春奖、鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖、公路交通优质工程奖、华东地区优质工程奖、全国科学大会奖、浙江省科学技术奖、天府杯、白玉兰杯、钱江杯、黄果树杯、浙江省市政金奖等各类省级及以上奖项 500 余项，并先后获得全国建筑业先进企业、全国优秀施工企业、全国交通企业百强、中国建筑业竞争力百强企业、全国交通系统先进集体、公路建设行业优秀企业、浙江省先进建筑施工企业等荣誉称号。2022 年上半年，浙江省甬台温高速公路复线温州灵昆-阁巷段工程获得华东地区优质工程奖，文泰高速、钱江通道、建金高速等 8 个项目获浙江省建设工程钱江杯（优质工程）奖，承办市级及以上质量、品质工程施工现场会 2场，品牌影响力和行
32、业引领力不断提升。 4、市场布局优势、市场布局优势 浙江交通科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 公司基建工程业务积极抢抓“一带一路”、“交通强国”、“四大建设”、“长三角区域一体化发展规划纲要”及“浙江山区 26 县跨越式高质量发展”等战略机遇，从省内到省外，从国内到国外，推行区域化、属地化经营战略，区域经营精准发力，目前承接业务已遍布全国 20 多个省（直辖市）及四大洲近 20 个国家，为今后可持续发展奠定基础。 5、业务体系优势、业务体系优势 公司构建市场和业态相对多元的高质量发展格局，补强产业链和价值链两大链条，聚焦创新驱动、专业引领、合作共赢三条路径，推动市场、产品、产
33、业链三大转型，提升工程总承包、专业化施工、建筑工业化、资本运作、整合发展五大能力，夯实党建、人才、财务、数字、法治、平安“六大保障”，做优做强施工主业、养护专业、关联产业三大板块，产业布局更加完善，在行业地位、企业规模、经营管控等方面取得明显提升。 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 20,404,004,529.44 17,499,202,857.73 16.60% 营业成本 18,915,030,974.67 16,110,589,832.10 17.
34、41% 销售费用 10,841,867.08 13,619,252.62 -20.39% 管理费用 284,969,172.53 277,607,862.40 2.65% 财务费用 156,574,837.00 118,182,909.42 32.49% 主要系公司业务开拓及 PPP 项目融资需求增加。 所得税费用 185,647,676.34 177,844,892.89 4.39% 研发投入 413,986,193.38 435,902,407.42 -5.03% 经营活动产生的现金流量净额 -2,937,567,921.14 -3,442,959,465.98 14.68% 投资活动产生
35、的现金流量净额 1,183,514,843.98 -536,186,531.15 320.73% 主要系出售两家化工子公司影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额 871,816,384.73 1,837,853,605.53 -52.56% 主要根据公司筹资安排，偿还债务所支付的现金较上年增多。 现金及现金等价物净增加额 -878,008,698.20 -2,144,801,236.54 59.06% 主要系出售两家化工子公司影响所致。 利润总额 897,899,534.71 560,744,163.69 60.13% 主要系公司持续优化内控管理，全力加强成本管控，有效落实降本增效。同时，出售
36、化工子公司股权取得的投资收益进一步增加了利润总额。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 浙江交通科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 20,404,004,529.44 100% 17,499,202,857.73 100% 16.60% 分行业 建筑施工行业 19,760,806,787.43 96.85% 15,620,941,527.79 89.27% 26.50% 化工行业 488,065,373.36 2.
37、39% 1,580,632,490.39 9.03% -69.12% 其他 155,132,368.65 0.76% 297,628,839.55 1.70% -47.88% 分产品 路桥工程施工 17,804,608,875.64 87.26% 14,534,653,231.43 83.06% 22.50% 养护施工 1,956,197,911.79 9.59% 1,086,288,296.36 6.21% 80.08% 化工产品 488,065,373.36 2.39% 1,580,632,490.39 9.03% -69.12% 其他 155,132,368.65 0.76% 297,6
38、28,839.55 1.70% -47.88% 分地区 境内 19,807,446,518.99 97.08% 16,767,108,971.85 95.82% 18.13% 境外 596,558,010.45 2.92% 732,093,885.88 4.18% -18.51% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 建筑施工行业 19,760,806,787.43 18,354,137,667.08 7.12% 26.50% 28.21% -
39、1.23% 化工行业 488,065,373.36 419,228,586.32 14.10% -69.12% -72.47% 10.43% 分产品 路桥工程施工 17,804,608,875.64 16,476,101,144.47 7.46% 22.50% 23.91% -1.05% 养护施工 1,956,197,911.79 1,878,036,522.61 4.00% 80.08% 84.30% -2.20% 化工产品 488,065,373.36 419,228,586.32 14.10% -69.12% -72.47% 10.43% 分地区 境内 19,807,446,518.99
40、 18,360,137,085.54 7.31% 18.13% 18.94% -0.63% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 123,259,183.70 13.73% 本期出售化工子公司取得的投资收益。 否 资产处置收益 96,450,142.60 10.74% 下属子公司交工集团确认西溪路国有土地上房地产征迁补偿收益。 否 浙江交通科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 五
41、、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 8,295,133,694.12 16.15% 9,214,390,835.15 17.47% -1.32% 应收账款 3,667,973,640.83 7.14% 4,608,217,072.19 8.74% -1.60% 合同资产 21,582,639,843.33 42.02% 21,583,901,182.89 40.92% 1.10% 存货 2,127,798,779.40 4.14%
42、1,898,732,974.18 3.60% 0.54% 投资性房地产 7,572,932.20 0.01% 7,403,431.10 0.01% 0.00% 长期股权投资 1,376,681,151.52 2.68% 1,075,574,233.40 2.04% 0.64% 固定资产 1,822,233,633.45 3.55% 3,336,905,377.50 6.33% -2.78% 主要系出售化工子公司所致。 在建工程 883,672,430.11 1.72% 870,288,090.57 1.65% 0.07% 使用权资产 139,183,636.36 0.27% 230,934,8
43、02.68 0.44% -0.17% 短期借款 5,623,481,823.09 10.95% 4,787,046,607.24 9.08% 1.87% 合同负债 991,406,830.21 1.93% 839,862,466.18 1.59% 0.34% 长期借款 3,473,526,917.82 6.76% 3,373,734,351.41 6.40% 0.36% 租赁负债 90,011,656.94 0.18% 123,868,872.00 0.23% -0.05% 其他权益工具投资 698,808,400.00 1.36% 456,319,600.00 0.87% 0.49% 无形资
44、产 274,707,064.75 0.53% 527,848,563.53 1.00% -0.47% 其他非流动资产 3,493,850,469.46 6.80% 2,575,484,888.04 4.88% 1.92% 主要系随着公司业务拓展，未到期质保金随之增加导致。 一年内到期的非流动负债 1,247,274,610.77 2.43% 529,147,371.93 1.00% 1.43% 主要系一年内到期的长期借款增加所致。 应付债券 158,665,819.58 0.31% 2,892,148,414.18 5.48% -5.17% 主要系“交科转债”大量转股所致。 2 2、主要境外资
45、产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动计入权益的累计公本期计提本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 浙江交通科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 损益 允价值变动 的减值 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） 804,168,388.32 1,210,000,000.00 700,000,000.00 -4,168,388.32 1,310,000,000.00 4.其他权益工具投资 456,319,600.00 242,488,800.00
46、 698,808,400.00 应收款项融资 382,872,938.19 -103,626,224.19 279,246,714.00 上述合计 1,643,360,926.51 1,452,488,800.00 700,000,000.00 -107,794,612.51 2,288,055,114.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 1、交易性金融资产“其他变动”主要系远期结售汇公允价值变动影响所致 2、应收款项融资的其他变动主要系持有的应收票据变动影响。对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4 4、截至报
47、告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 264,193,133.42 无法随时支取的保证金，定期存款及冻结存款 固定资产 101,762,452.82 浙江交工新材料有限公司将其期末账面价值101,762,452.82 元的富阳基地房屋建筑物用于银行长期借款抵押，该笔借款专项用于该基地建设 无形资产 202,422,232.16 浙江交工集团股份有限公司舟山建筑工业化分公司将期末账面价值 110,730,533.44 元的土地使用权浙（2018）定海区不动产第 0022290 号用于银行长期借款抵押，该笔借款专项用于该舟山基地基建；浙江
48、交工集团股份有限公司将期末账面价值 91,691,698.72 元的土地使用权浙（2021）临安区不动产权第 0012574 号用于银行长期借款抵押，且该笔借款专项用于该基地基建 一年内到期的非流动资产 51,760,524.00 枣庄浙通基础设施投资建设有限公司将其对山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目下的长期应收款及其未来收益权用于银行借款质押 长期应收款 130,125,128.19 枣庄浙通基础设施投资建设有限公司将其对山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目下的长期应收款及其未来收益权用于银行借款质押 浙江交通科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 在建工程 405,
49、419,227.91 浙江交工集团股份有限公司舟山建筑工业化分公司将期末账面价值 405,419,227.91 元的在建工程建字第330902202002760 号用于银行长期借款抵押，该笔借款专项用于该舟山基地基建 合同资产 2,947,429,847.03 浙江衢通交通投资开发有限公司将其对 351 国道龙游横山至开化华埠段公路工程（衢江区、柯城区段）ppp 项目合同的全部权益和收益的 96.70%用于银行借款质押；浙江瓯通交通投资开发有限公司将其对 104 国道项目账面长期应收账款 1.5 亿元整用于银行借款质押 合计 4,103,112,545.53 六、投资状况分析六、投资状况分析
50、1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 4、金融资产投资、金融资产投资 （1 1） 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2 2） 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。浙江交通科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1 1） 募集资金总体使用情况募集资金总体使用