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1、无锡关于成立选矿设备公司商业计划书xx 集团有限公司名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 30 页 -报告说明矿山机械行业是为固体原料、材料和燃料的开采和加工提供装备的重要基础行业，也是国家建立独立工业体系的基础。除服务于有色和黑色冶金、煤炭、建材、化工、核工业等重要基础工业部门，其产品也被广泛应用于交通、铁道、建筑、水力水电、节能环保等基础部门的基本建设中。矿山机械行业一直是我国国民经济的重要支柱产业，对我国社会经济的发展有着极其重要的影响。xx 集团有限公司主要由xxx 集团有限公司和xxx 有限公司共同出资成立。其中：xxx 集团有限公司出资897.00 万元，占
2、 xx 集团有限公司 65%股份；xxx 有限公司出资483 万元，占 xx 集团有限公司35%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资8137.79 万元，其中：建设投资6731.08 万元，占项目总投资的82.71%；建设期利息75.27 万元，占项目总投资的0.92%；流动资金1331.44 万元，占项目总投资的16.36%。项目正常运营每年营业收入14900.00 万元，综合总成本费用12436.74 万元，净利润1798.88 万元，财务内部收益率16.20%，财务净现值 1869.75 万元，全部投资回收期6.13 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。名
3、师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 30 页 -该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息.9一、公司名称.9二、注册资本.9三、注册地址.9四、主要经营范围 .9五、主要股东.9公司合并资产负债表主要数据.10公司合并利润表主要数据.10公司合并资产负债表主要数据.12公司合并利润表主要数据.12六、项目概况.13第二章 项目建设背景及必
4、要性分析.16名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 30 页 -一、行业利润水平的变动趋势及原因.16二、进入本行业的主要障碍 .17三、技术水平、技术特点及其发展趋势.18第三章 公司成立方案 .21一、公司经营宗旨 .21二、公司的目标、主要职责 .21三、公司组建方式 .22四、公司管理体制 .22五、部门职责及权限 .23六、核心人员介绍 .27七、财务会计制度 .28第四章 市场预测.35一、选矿设备行业的发展趋势.35二、选矿设备行业的发展趋势.37三、矿业行业发展概况 .39第五章 法人治理.43一、股东权利及义务 .43二、董事.47三、高级管理人员 .
5、53四、监事.55名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 30 页 -第六章 发展规划分析 .57一、公司发展规划 .57二、保障措施.61第七章 选址方案.64一、项目选址原则 .64二、建设区基本情况 .64三、创新驱动发展 .70四、社会经济发展目标 .74五、产业发展方向 .76六、项目选址综合评价 .81第八章 风险风险及应对措施.82一、项目风险分析 .82二、公司竞争劣势 .89第九章 环境保护方案 .90一、编制依据.90二、环境影响合理性分析 .90三、建设期大气环境影响分析.91四、建设期水环境影响分析 .91五、建设期固体废弃物环境影响分析.92六、
6、建设期声环境影响分析 .92名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 30 页 -七、建设期生态环境影响分析.93八、营运期环境影响 .94九、清洁生产.95十、环境管理分析 .96十一、环境影响结论 .97十二、环境影响建议 .98第十章 项目经济效益评价.99一、经济评价财务测算 .99营业收入、税金及附加和增值税估算表.99综合总成本费用估算表 .100固定资产折旧费估算表 .101无形资产和其他资产摊销估算表.102利润及利润分配表.104二、项目盈利能力分析 .104项目投资现金流量表 .106三、偿债能力分析 .107借款还本付息计划表 .108第十一章 投资计
7、划方案 .110一、编制说明.110二、建设投资.110建筑工程投资一览表 .111名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 30 页 -主要设备购置一览表 .112建设投资估算表.113三、建设期利息.114建设期利息估算表.114固定资产投资估算表 .115四、流动资金.116流动资金估算表.117五、项目总投资.118总投资及构成一览表 .118六、资金筹措与投资计划 .119项目投资计划与资金筹措一览表.119第十二章 项目实施进度计划.121一、项目进度安排 .121项目实施进度计划一览表.121二、项目实施保障措施 .122第十三章 总结分析 .123第十四章
8、附表附录 .125主要经济指标一览表 .125建设投资估算表.126建设期利息估算表.127名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 30 页 -固定资产投资估算表 .128流动资金估算表.129总投资及构成一览表 .130项目投资计划与资金筹措一览表.131营业收入、税金及附加和增值税估算表.132综合总成本费用估算表 .132固定资产折旧费估算表 .133无形资产和其他资产摊销估算表.134利润及利润分配表.135项目投资现金流量表 .136借款还本付息计划表 .137建筑工程投资一览表 .138项目实施进度计划一览表.139主要设备购置一览表 .140能耗分析一览表.
9、140名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 30 页 -第一章 拟组建公司基本信息一、公司名称xx 集团有限公司（以工商登记信息为准）二、注册资本1380 万元三、注册地址无锡 xxx四、主要经营范围经营范围：从事选矿设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、主要股东xx 集团有限公司主要由xxx 集团有限公司和xxx 有限公司发起成立。（一）xxx 集团有限公司基本情况1、公司简介名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共
10、30 页 -公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长
11、与公司发展的良性互动。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020 年 12 月2019 年 12月2018 年 12 月资产总额3703.452962.762777.59负债总额1736.271389.021302.20股东权益合计1967.181573.741475.38公司合并利润表主要数据名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 30 页 -项目2020 年度2019 年度2018 年度营业收入10568.038454.427926.02营业利润1763.171410.541322.38利润总额1441.701153.361081.28净利润1081.2
12、8843.40778.52归属于母公司所有者的净利润1081.28843.40778.52（二）xxx 有限公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享
13、的发展理念，以提名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 30 页 -质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020 年 12 月2019 年 12月2018 年 12 月资产总额3703.452962.762777.59负债总额1736.271389.021302.20股东权益合计1967.181573.741475.38公司合并利润表主要数据项目2020 年度2019 年度2018 年度营业收入10568.038454.427926.02营业利润1763.171410.541322.38
14、利润总额1441.701153.361081.28净利润1081.28843.40778.52归属于母公司所有者的净利润1081.28843.40778.52名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 30 页 -六、项目概况（一）投资路径xx 集团有限公司主要从事关于成立选矿设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由目前选矿设备大型化趋势明显，但大型化选矿设备设计要求高，制造难度大。国内市场选矿设备虽生产厂家众多且产品供应充足，但产品规格型号较小，无法满足日益增长的大型化设备的市场需求。从区域发展的态势来看，国家层面统筹区域协调发展，加快推动京津冀协同发展和长江经
15、济带建设，加大中西部地区基础设施建设，引导产业逐步向内陆地区梯度转移，促进经济发展空间从沿海地区向沿江内陆拓展。同时，以城市群为主体形态的国家区域发展新布局全面展开，辽中南、山东半岛、长江中游、海峡西岸等新的城市群快速崛起，国内地区间经济发展差距将逐步缩小。长三角地区区域一体化进程提速，上海龙头带动作用不断增强，对江苏、浙江等周边区域的“溢出”效应和“虹吸”效应同步显现。江苏省确立“苏南提升、苏中崛起、苏北振兴”区域发展方略，推进宁镇扬、（沪）苏通、锡常泰融合发展，加快建设沿沪宁线、沿江、沿海、沿东陇海线经济带。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 13 页，共 30 页 -无锡虽
16、然会面临着区域一体化发展中城市间竞争加剧的挑战，但也可以获得融入国家战略，加快提升区域性中心城市功能的机遇。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约24.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx 套选矿设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积25581.14，其中：生产工程17606.16，仓储工程 3548.16，行政办公及生活服务设施1975.14，公共工程2451.68。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资8137.79 万元，其中：建设投资6
17、731.08 万元，占项目总投资的82.71%；建设期利息75.27 万元，占项目总投资的0.92%；流动资金1331.44 万元，占项目总投资的16.36%。（七）经济效益（正常经营年份）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 14 页，共 30 页 -1、营业收入（SP）：14900.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：12436.74 万元。3、净利润（NP）：1798.88 万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.13 年。5、财务内部收益率：16.20%。6、财务净现值：1869.75 万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12 个月。（九）项目综合评价此项目建设条件良
18、好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 15 页，共 30 页 -第二章 项目建设背景及必要性分析一、行业利润水平的变动趋势及原因1、下游采矿行业需求的变动选矿设备制造企业的需求主要来自于下游矿业公司日常经营时设备消耗备件的更换需求以及新建、扩建、改建项目需求。当宏观经济增长乏力时，将导致大宗商品价格步入下行趋势，下游矿山企业的新建、改建项目受需求及价格的影响，相应地减少了新建、扩建、改建项目的
19、固定资产投资，从而对选矿设备制造行业整机设备需求产生了一定影响。除非矿石价格进一步下跌至低于采矿变动成本线，已建成矿山工程仍会正常运行，其设备消耗备件更换的需求保持稳定。此外，由于矿山企业一般规模较大，具有较强的议价能力，因此，在市场情况发生变化时，矿山企业可能调整采购策略，从而影响选矿设备制造行业的利润水平。2、原材料价格的变动选矿设备制造行业主要使用的原材料包括钢材、橡胶、电机、化工材料等，全球宏观经济的景气情况将使原材料价格随之波动。原材料价格的变动将对选矿设备制造行业的利润水平造成一定影响。3、市场竞争的影响名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 16 页，共 30 页 -国
20、内小型选矿设备市场竞争非常激烈，产品利润水平相对较低，而大型化选矿设备由于设计要求高、制造难度大，对企业的研发制造水平要求高，毛利率水平较高；非金属耐磨材料因使用寿命长、能源消耗低、经济性等诸多优势使其在选矿备件领域的应用越发广泛，但由于非金属耐磨材料的技术含量高，能够供应质量优良产品的企业较少，市场竞争力强，毛利率比较高。二、进入本行业的主要障碍1、大型矿业公司供应商的认证壁垒选矿备件作为选矿设备运转不可缺少的消耗件，其稳定可靠的品质保障矿业公司的日常生产经营。矿业公司会严格的甄选设备及备件供应商资质，通常审核程序中会对供应商的研发测试能力、制造设备、工艺流程、质量管控、工作环境甚至经营状况
21、等各个方面提出非常严格的标准。然而供应商产品不仅要达到审核的标准，还需通过现场实际使用测评。因而一旦确定合作关系，为保证其选矿厂维持稳定的生产经营，大型矿业公司不会轻易改变供应商。这种严格的供应商资质认证机制以及长期战略合作关系，对拟进入该行业的企业形成了较高壁垒。2、技术经验壁垒名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 17 页，共 30 页 -选矿设备制造企业的产品需要根据矿山客户的具体需求及工况条件的实际情况，经现场测绘后定制生产；同时产品的研发、设计融合了多学科、多领域的专用技术，且对生产加工的精度要求较高；此外，对于使用橡胶耐磨材料的各类产品，企业一般需要自行开发、设计模具。
22、因此选矿设备制造企业需要拥有较强的技术研发能力、产品设计能力和生产能力。选矿设备制造行业存在较高的技术壁垒。3、规模经济壁垒选矿设备制造行业规模经济效应明显。企业产能在得到充分利用前，生产规模越大，机器设备及生产辅助设施的利用率就越高，而单位产量的设备投资及人工费用就相应减少。随着规模效应的逐步显现，企业生产效率的释放将大幅提升市场竞争力。规模经济效应导致市场新进入者在初创期需要大量的资金投入，且短期内无法具备明显的市场竞争力，因此选矿设备制造行业具有规模经济壁垒。三、技术水平、技术特点及其发展趋势国内选矿设备制造企业经历了引进消化吸收国外先进技术、合作设计和制造、自主研发设计生产的发展道路，
23、在国内矿山行业快速发展的拉动下，矿山设备产品市场需求旺盛，行业企业的技术、生产工艺均得到了长足的发展。我国大宗矿产资源呈现贫矿多、难选矿多、富矿少等特点，这对矿山选矿技术提出了较高要求。经过吸收国外先名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 18 页，共 30 页 -进技术、自主研发创新，选矿设备行业涌现了一批具有自主知识产权的领先产品。1、产品大型化趋势随着矿业科技技术的发展，现代化大型矿山工程呈现生产规模大型集中化、生产工序简化、专业设备大型化的趋势。选矿工艺亦更加简化，以往磨矿工序中的一段磨、二段磨两道工序已由半自磨机系统一道工序简化。大型化的选矿设备处理能力高、效率高，将有效增
24、加矿山的日均处理量并降低单位损耗和成本，从而大幅增加矿山的总体产值和利润，因此从矿山企业需求出发，矿山设备包括选矿设备逐步向大型化发展。然而，大型化的选矿设备面临系统设计复杂、制造精度要求高等工艺难题和设备使用寿命短、性能不稳、选矿效率低等技术瓶颈。选矿设备制造企业将注重增强研发实力，设计并制造合格的大型化产品将满足矿山企业稳增产、低损耗的实际需求。2、新材料的应用趋势随着化工及新材料技术的不断发展和国家对节能、环保的重视，新材料逐渐被应用到多个产业包括选矿设备领域，选矿设备制造行业正逐步使用适合不同工况条件的橡胶耐磨材料以降低能耗、提升效率。虽然橡胶作为一种传统高分子材料已有较长时间的发展历
25、史，但通过名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 19 页，共 30 页 -专用配方、制备方法的创新应用、结合特殊的产品结构设计，将相关材料应用领域扩展至工况条件特殊、传统金属材料占据统治地位的矿山采选行业，提升了矿山设备在产品使用寿命、现场施工难度、能源损耗、环保等各方面的综合性能。未来，矿山设备行业将不断开发新型材料，充分开发和利用各种材料的性能特性。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 20 页，共 30 页 -第三章 公司成立方案一、公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优
26、化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 21 页，共 30 页 -2、根据国家和地
27、方产业政策、选矿设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、公司组建方式xx 集团有限公司主要由xxx 集团有限公司和xxx 有限公司共同出资成立。其中：xxx 集团有限公司出资897.00 万元，占 xx 集团有限
28、公司65%股份；xxx 有限公司出资483 万元，占 xx 集团有限公司35%股份。四、公司管理体制xx 集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 22 页，共 30 页 -正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的
29、重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整
30、理-第 23 页，共 30 页 -3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工
31、作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 24 页，共 30 页 -8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证
32、、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 25 页，共 30 页 -（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、
33、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行
34、评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 26 页，共 30 页 -进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、核心人员介绍1、田 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司
35、；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。2、姜 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。3、李 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018
36、 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 27 页，共 30 页 -4、史xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。5、冯 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年
37、11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。6、熊 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、丁 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。8
38、、侯 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。七、财务会计制度（一）财务会计制度名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 28 页，共 30 页 -1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资
39、本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 29 页，共 30 页 -4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或
40、者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的 10%。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 30 页，共 30 页 -