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1、-学生综合性实验报告学院金融学院实验项目价格走势形态探究课程名称证券投资技术分析教学班号B04 上课学期2013-2014第 1学期指导教师钟小林实验报告评分表评 分 项 目评 分 标 准分值得分实验报告的格式版面美观，没有错字20 分实验思路与步骤思路正确，步骤具体10 分实验分析与结论图文并茂，客观准确40 分预测与投资建议预测合理，建议可行20 分创新意识与能力见解独到，勇于探索10 分本 实 验 报 告 的 成 绩100 分实验完成人情况学号专业班级姓名0112893 计算机科学与技术（1）班黄星鹏名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 11 页 -综合实验项目：
2、价格走势形态探究-1-一、实验目的与要求1.实验目的根据股票价格走势图中常见反转形态或持续形态的含义和基本特征，列举若干个具体实例，分析其成功或失败的原因，总结出其中的规律，并运用该规律对未来的股价走势进行预测，以达到提高解决实际问题能力和创新能力的目的。2.实验要求(1)在下列常见价格走势形态中选择1种或 2种形态作为本实验的分析对象：头肩顶、头肩底、双重顶、双重底、三重顶、三重底、圆弧底、喇叭形顶、菱形顶、矩形、三角形、旗形、楔形。(2)对所选的形态，从历史走势图中找出若干个已经完成的形态实例，要求既有成功实现预测目标的实例，也有不符合预期而失败的实例。(3)对所找出的实例，分析其成功或失
3、败的原因（可结合量价关系、K 线理论、切线理论、技术指标、消息政策等因素），总结出其中的规律作为本实验的结论。(4)对所选的形态，从当前走势图中找出若干个即将完成的形态实例，运用本实验的结论，对这些实例进行分析，预测未来可能出现的各种变化，并提出具体的买卖操作建议。(5)实验分析过程要贴出相应的屏幕截图。应截取技术分析软件而不是网页中的价格走势图。在截图之前，将技术分析软件的配色方案改为“绿白”，对历史 K线图进行复权处理，将软件窗口的个数改为2 个(价格与成交量)或 3 个(价格、成交量、技术指标)，并根据需要灵活选择使用“显隐主图指标、分析周期、叠加股票、画线工具”等功能。所截取的价格走势
4、图要完整，一般应包括股票名称、价格走势 K线或曲线、成交量柱线、价格纵轴、时间（日期）横轴。(6)正文使用黑色小四号宋体、1.5 倍行距。实验报告的篇幅不少于10 页。在规定的时间内完成，提交电子稿（命名规则：学期号班号-学号-R3）和打印稿（左侧装订，不需彩色打印，提倡双面打印）。二、实验设备与软件1.实验设备：联接互联网的计算机。2.实验软件：证券投资技术分析软件。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 11 页 -综合实验项目：价格走势形态探究-2-三、实验思路与步骤1.选定一种“双重顶”形态作为本实验的分析对象；2.找出两个预测成功的实例和两个预测失败的实例；3.
5、分别对每个实例结合量价关系、K线理论、切线理论、技术指标、政策消息，分析成功或者失败的原因；4.得出实验结论，并运用自己得出的结论对目前正在形成的形态进行分析，对未来的走势做出判断，提出合理的买卖建议。四、实验分析与结论（一）分析过程1.选定分析对象经过分析后，我决定选择“双重顶”形态作为本实验的分析对象。双重顶：又称“双顶”或“M”头，是 K 线图中较为常见的反转形态之一，由两个较为相近的高点构成，其形状类似于英文字母“M”，因而得名。在连续上升过程中，当股价上涨至某一价格水平，成交量显著放大，股价开始掉头回落；下跌至某一位置时，股价再度反弹上行，但成交量较第一高峰时略有收缩，反弹至前高附近
6、之后再第二次下跌，并跌破第一次回落的低点，股价移动轨迹像M字，双重顶形成。双重顶形态是在股价上涨至一定阶段之后形成，形态出现两个顶峰，分别成为左峰、右峰。理论上，双重顶两个高点应基本相同，但实际K线走势中，左峰一般比右峰稍低一些，相差3%左右比较常见。另外，在第一个高峰（左锋）形成回落的低点，在这个位置画水平线，就形成了通常说的颈线，当股价再度冲高回落并跌破这根水平线（颈线）支撑，双重顶形态正式宣告形成。在双重顶形态形成过程中，左峰成交量较大，右峰成交量次之。成交量呈现递减现象，说明股价在第二次反弹过程中资金追涨力度越来越弱，股价有上涨到尽头的意味。双重名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心
7、整理-第 3 页，共 11 页 -综合实验项目：价格走势形态探究-3-顶形态形成后，股价在下跌过程中往往会出现反抽走势，但是反抽力度不强，颈线位置构成强阻力。“双重顶”一般有如下特征:股价形成两个比较明显的山峰，而且两个峰顶的价位大致相同。股价第二次反弹上冲时的成交量比第一次上冲时的成交量小，股价在第二次见顶回落时跌破前一次回落的低位。双重顶跌破颈线位时，常会出现小幅反弹，但反弹时成交量明显萎缩，股价受阻于颈线位，随即向下突破。在出现双重顶之前，股价已持续上升一段时期，这为投资者带来相当可观的利润，于是他们开始出售手中股票，即出现“沽售”行为。这一沽售行为令原本上升的行情转为下跌，当股价回落到
8、某一支撑位时，引起短期投资者的兴趣。较早沽售获利的投资者亦可能在这一水平线上再度入市，补回股票，行情开始恢复上升走势。与此同时，对该股信心不足的投资者会觉得错过在第一次高点出货的机会，迅速在市场出货，再加上低水平获利回补的投资者，短线投资者同样在这价格附近卖出，强大的沽售压力令股价再次下跌。由于高点两次都受阻而回，投资者感觉股价无法继续上升，越来越多的投资者抛售股票，令股价跌破上次回落的低点，进入下跌通道，整个双重顶形态宣告形成。出现双重顶。表示股价的升势已经终结。判断其双重顶成立的关键，是在股价形成第二个顶点的过程中。成交量不能有效放大，前面第一个顶点时的成交量是标杆。2.双重顶实例分析2.
9、1 成功实例2.1.1 中原环保（000544）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 11 页 -综合实验项目：价格走势形态探究-4-当中原环保股价上升到某一高度时,多空分歧,遇到强大的卖压,成交放大,股价冲高回落,此时成交量随之减少,形成了第一个高点A,之后股价又再次上升到前期顶点附近,成交量虽再次随之增加,但并未超过前一个顶点附近的成交量,其后股价再次遇阻下跌,并跌破颈线。中原环保经过一段时间的上涨后到达A点，此时成交量显著放大，之后经过一定时间的调整，股价开始下跌直到B点，又经过一段时间的上涨到达C点，此时成交量又显著放大，但是成交量比之前A点的小，之后股价连续下
10、跌，从而形成了“双重顶”形态。在D点受到颈线的支撑，股价又有小幅上涨，但此时成交量比较小，说明上涨的趋势不会持续，之后股价持续下跌，并跌破颈线，从而印证了“双重顶”形态分析的合理性。2.1.2 天目药业（600671）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 11 页 -综合实验项目：价格走势形态探究-5-天目药业股价经一段时间上涨后，在A点形成一个高点，此时可以发现，在这一天的成交量是近期来最大的一次，并且在 A点下降到 B点的过程中 MA5从上方下穿 MA10，形成死叉，投资者纷纷开始出货，并伴随股价下跌至B 点，此时伴随着多方力量的加大，抑制住了股价的继续下跌，之后价
11、格形成了反弹，并伴随成交量的逐渐增大，C 点的成交量没有A 电的大，“双重顶”将要形成，而后又开始一轮上涨，但成交量不断萎缩，价格无力创出新高，在C点股价到达最高点。一般投资者大多在此卖出，这也是最佳卖点。此时投资者纷纷出货，导致股价一路下跌，12 月份一举跌破颈线的支撑，从而成功的形成了双重顶的反转形态。天目药业股票在之后的一段时间内持续下跌，空方占据了绝对的主动。多空双方较量的过程可以再“双重顶”形成过程中清楚的表现出来，在 A点之前的一段时间里伴随着股价的上涨，成交量也不断放大，可以看出投资者不断进入，多方力量占据主导。此后经过一段下跌和上涨后，空方彻底击退多方，促使股价一路下跌，证明了
12、“双重顶”形态分析的合理性。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 11 页 -综合实验项目：价格走势形态探究-6-2.2 失败实例2.2.1 东阳光铝（600673）东阳光铝在一段上涨的趋势中形成了一个高点A，此时成交量相对于整个走势并不是非常大，这与“双重顶”形态理论中第一个高点成交量会放大相悖，在经历第二个高点时，成交量放大的也不是非常明显，这些异常的出现给投资者一个好的信号，说明这个“双重顶”形态存在问题。之后股价开始下跌，并一举跌破颈线，但此时明显感觉多方并没有早早出局，而是积蓄力量准备反扑，在 D点一举越过压力线，当天有比较大的涨幅，成交量也是近期以来最大的，
13、多方力量又一次占据了上峰。可以说，这是一个失败的“双重顶”。对于出现失败的原因可以借助指标来分析，当价格跌破颈线以后，MA5和MA10基本上重合在了一起，可以看出这段时间多空双方竞争非常激烈，在D点，MA5向上穿过 MA10，形成金叉，坚定了多方的信心，投资者纷纷加大了投资买入的力度，促使股价上涨，突破压力还出现了大幅上涨。这是“双重顶”失败的一名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 11 页 -综合实验项目：价格走势形态探究-7-个很重要的原因。2.2.2 重庆百货（600729）重庆百货价格从 7 月 30 日的 16.58 元开始，一路涨到 8 月 30 的 23.
14、20 后见顶微微回落，颈线没有被有效突破，D点放量然后立刻开始大幅上涨价格再创新高。重庆百货在一段上升的过程中出现了一个高点A，在 A点之前的几个交易日交易量不断放大，符合价量原理，在 A点成交量达到最大，之后又经过一段时间的小幅下跌后到达B点，在 B点成交量突然放大，这是多方力量增加的原因，价格跌势有可能止住，果然随后价格出现上涨，到达 C点，但此时成交量并没有放大，小涨很快被止住，随后价格出现了连续下跌，但是到了支撑线附近止住了，随后多方又一次看到了希望，这次多方大举进入，并伴随成交量的增加，使得股价在一段时间内出现了较大幅度的增长。由此看出“双重顶”预测失败。名师资料总结-精品资料欢迎下
15、载-名师精心整理-第 8 页，共 11 页 -综合实验项目：价格走势形态探究-8-（二）实验结论1.在形成“双重顶”的过程中，一般是在一段上涨比较明显的趋势后期形成，并且在第一个高点处成交量最大，第二个高点处的成交量也较大。2在第二个高点之后的下跌趋势中，在遇到颈线时，如果成交量没有放大，和之前几天下跌过程中的成交量差不多的话，之后股价一般会突破颈线继续下跌。如果下跌过程中遇到颈线时成交量突然放大，之后股价一般会反转，呈现上涨趋势。3.在经过第二个高点股价开始下跌的过程中如果出现“金叉”，之后股价反转的几率会大大增加；相反，如果出现“死叉”，股价会继续保持下跌趋势。五、预测与投资建议1.德赛电
16、池（000049）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 11 页 -综合实验项目：价格走势形态探究-9-从德赛电池股票走势图中我们可以看到在第二个高点B 处的成交量较第一个高点 A的小，股价从 A点下降到低点后再次上涨到第一顶点附近B点。此时，我们可以预测其在未来短时间的走势极有可能构成双重顶形态，也就是说在 B点之后该股票在之后的几个交易日会出现小幅下降。所以，我认为激进的投资者可以在第二个高点B附近提前采取行动；而保守的投资者，可以继续持有该股票等到价格突破后对颈线反扑时再作决策。2.华意压缩（000404）从华意压缩股价图中我们可以看出，在形成第一个高点的过程中出
17、现“金叉”，在形成第二个高点的过程中，成交量逐渐放大，股价在未来几个交易日还会小幅上涨，预测之后股价见顶回落形成“双重顶”形态，投资者可在第二个高点卖出筹码。但纵观该股票的历史行情，我认为“双重顶”出现后颈线很可能被有效突破，从而形成新一轮涨势。建议投资者在第二个高点的时候卖出筹码继续等待并密切关注其走势，一旦调整到位，应及时买回，短线持有该股。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 11 页 -综合实验项目：价格走势形态探究-10-3.苏常柴 A（000570）从苏常柴 A的股票走势图中我们可以看到“双重顶”形态已经形成，在第一个高点 A 的位置，成交量放大，股价见顶
18、逐渐回落。12 月初又开始新一轮的上涨，但成交量不断萎缩，价格无力创出新高。在到达了第二个高点B后，价格开始下降，这次的下降过程中我们从图中可以看到MA5从上方下穿 MA10，形成“死叉”。因此，我推测苏常柴A 股价在未来的一段时间里会继续保持下跌趋势，之后股价反转的几率比较小。所以，不建议苏常柴A的投资者们长期持有该股。最后，再补充非常关键的一点：在股市出现“双重顶”之后，投资者不要立即慌张出逃。因为在双重顶形态中有两处卖点：一是双重顶的右顶处。一般投资者大多在此卖出，这也是双重顶的最佳卖点。二是颈线位。股价一旦跌破颈线，表明一轮较大的下跌行情即将来临，此时宜将手中的筹码全部抛出，以免被牢牢套住。投资者卖出手中筹码后也应继续密切关注其走势，一旦调整到位，应及时买回，这样的短线操作获利同样不菲。双重顶在颈线处，会出现较大的上涨行情，如果不加以补回，则容易“踏空”。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 11 页 -