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1、泓域咨询 /建筑陶瓷地板砖项目用地申请报告建筑陶瓷地板砖项目用地申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 公司主要财务数据6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据6五、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7六、 项目工程设计总体要求8七、 各部门职责及权限8八、 质量管理12九、 人力资源配置13劳动定员一览表13十、 预期效果评价13十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表14十二、 项目总投资15总投资及构成一览表15十三、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十
2、四、 经济评价财务测算17十五、 项目盈利能力分析19十六、 项目风险对策20十七、 项目招标依据22十八、 总结23十九、 附表23主要经济指标一览表23建设投资估算表25建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29营业收入、税金及附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表30固定资产折旧费估算表31无形资产和其他资产摊销估算表32利润及利润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划表35建筑工程投资一览表35项目实施进度计划一览表36主要设备购置一览表37能耗分析一览表38报告说明建筑陶瓷地板砖是以粘土和其他无机非
3、金属为原料，经成型、烧结等工艺生产的板状或块状陶瓷制品。通常而言，建筑陶瓷地板砖在室温下成型，成型方法包括干压、挤压等。成型后的砖坯经过干燥后，在一定温度下烧制，即得建筑陶瓷地板砖成品。建筑陶瓷地板砖色彩丰富、抗腐耐磨、施工方便，并具有较好的装饰效果，因此广泛应用于建筑物、构筑物地面的装饰与保护。根据谨慎财务估算，项目总投资29424.11万元，其中：建设投资24176.94万元，占项目总投资的82.17%；建设期利息258.87万元，占项目总投资的0.88%；流动资金4988.30万元，占项目总投资的16.95%。项目正常运营每年营业收入58500.00万元，综合总成本费用49035.72万
4、元，净利润6910.43万元，财务内部收益率17.10%，财务净现值3703.02万元，全部投资回收期6.05年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称建筑陶瓷地板砖项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人余xx三、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不
5、断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积51333.00约77.00亩1.1总建筑面积76051.571.2基底面积28746.481.3投资强度万元/亩303.132总投资万元29424.112.1建设投资万元24176.942.1.1工程费用万元21027.002.1.2其他费用万元2487.792.1.3预备费万元662.152.2建设期利息万元258.872.3流动资金万元4988.303资金筹措万元29424.113.1自筹资金万元18858.143.2银行贷款万元10565.974营业收入万元58500.00正常运营年份5总成本费用万元49035
6、.726利润总额万元9213.917净利润万元6910.438所得税万元2303.489增值税万元2086.3810税金及附加万元250.3711纳税总额万元4640.2312工业增加值万元16334.7713盈亏平衡点万元23959.72产值14回收期年6.0515内部收益率17.10%所得税后16财务净现值万元3703.02所得税后四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10080.298064.237560.22负债总额5292.924234.343969.69股东权益合计4787.373829.903590.53公司合
7、并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29580.4723664.3822185.35营业利润4756.183804.943567.14利润总额4441.003552.803330.75净利润3330.752597.992398.14归属于母公司所有者的净利润3330.752597.992398.14五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，
8、并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1建筑陶瓷地板砖undefinedundefined2建筑陶瓷地板砖undefinedundefined3建筑陶瓷地板砖undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx58500.00六、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体
9、化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。七、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收
10、款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支
11、原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合
12、同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运
13、行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。八、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建
14、立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4
15、、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx集团有限公司规划，达产年劳动定员389人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位253正常运营年份2技术指导岗位
16、393管理工作岗位394质量检测岗位58合计389十、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户
17、关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29424.11万元，其中：建设投资24176.94万元，占项目总投资的82.17%；建设
18、期利息258.87万元，占项目总投资的0.88%；流动资金4988.30万元，占项目总投资的16.95%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29424.11100.00%1.1建设投资24176.9482.17%1.1.1工程费用21027.0071.46%1.1.1.1建筑工程费9497.2632.28%1.1.1.2设备购置费10943.9937.19%1.1.1.3安装工程费585.751.99%1.1.2工程建设其他费用2487.798.45%1.1.2.1土地出让金1094.753.72%1.1.2.2其他前期费用1393.044.73%1.2.3预备费66
19、2.152.25%1.2.3.1基本预备费298.691.02%1.2.3.2涨价预备费363.461.24%1.2建设期利息258.870.88%1.3流动资金4988.3016.95%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资29424.11万元，其中申请银行长期贷款10565.97万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资29424.11100.00%1.1建设投资24176.9482.17%1.2建设期利息258.870.88%1.3流动资金4988.3016.95%2资金筹措29424.11100.00%2.1项目资本金1885
20、8.1464.09%2.1.1用于建设投资13610.9746.26%2.1.2用于建设期利息258.870.88%2.1.3用于流动资金4988.3016.95%2.2债务资金10565.9735.91%2.2.1用于建设投资10565.9735.91%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入58500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=
21、2086.38万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用49035.72万元，其中：可变成本42470.59万元，固定成本6565.13万元。正常经营年份项目经营成本47204.84万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育
22、费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加250.37万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9213.91（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9213.9125.00%=2303.48（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9213.91万元，缴纳企业所得税2303.48万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得
23、税=9213.91-2303.48=6910.43（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.10%。本期项目投资财务内部收益率17.10%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNP
24、V）=3703.02（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3703.02万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.05年。本期项目全部投资回收期6.05年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 项目
25、风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度
26、实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术
27、研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。十七、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发
28、改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十八、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积51333.00约77.00亩1.1总建筑面积76051.57容积率1.481.2基底面积28746.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/
29、亩303.132总投资万元29424.112.1建设投资万元24176.942.1.1工程费用万元21027.002.1.2其他费用万元2487.792.1.3预备费万元662.152.2建设期利息万元258.872.3流动资金万元4988.303资金筹措万元29424.113.1自筹资金万元18858.143.2银行贷款万元10565.974营业收入万元58500.00正常运营年份5总成本费用万元49035.726利润总额万元9213.917净利润万元6910.438所得税万元2303.489增值税万元2086.3810税金及附加万元250.3711纳税总额万元4640.2312工业增加值万
30、元16334.7713盈亏平衡点万元23959.72产值14回收期年6.0515内部收益率17.10%所得税后16财务净现值万元3703.02所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9497.2610943.99585.7521027.001.1建筑工程费9497.269497.261.2设备购置费10943.9910943.991.3安装工程费585.75585.752其他费用2487.792487.792.1土地出让金1094.751094.753预备费662.15662.153.1基本预备费298.69298.693.2涨价预备费363.46
31、363.464投资合计24176.94建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息258.87258.870.001.1.1期初借款余额10565.971.1.2当期借款10565.9710565.970.001.1.3当期应计利息258.87258.870.001.1.4期末借款余额10565.9710565.971.2其他融资费用1.3小计258.87258.870.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计258.87258.870.00固定资产投资估算表
32、单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9497.2610943.99585.7521027.001.1建筑工程费9497.269497.261.2设备购置费10943.9910943.991.3安装工程费585.75585.752其他费用1393.041393.043预备费662.15662.153.1基本预备费298.69298.693.2涨价预备费363.46363.464建设期利息258.87258.875合计23341.06流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产24674.0926572.1030368.1137960.141
33、.1应收账款11103.3411957.4413665.6517082.061.2存货8635.939300.2310628.8413286.051.2.1原辅材料2590.782790.073188.653985.811.2.2燃料动力129.54139.50159.43199.291.2.3在产品3972.534278.114889.266111.581.2.4产成品1943.082092.552391.492989.361.3现金1973.932125.772429.453036.811.4预付账款2960.893188.653644.184555.222流动负债21431.702308
34、0.2926377.4732971.842.1应付账款7715.418308.909495.8911869.862.2预收账款13716.2914771.3916881.5821101.983流动资金3242.403491.813990.644988.304流动资金增加3242.40249.41498.83997.665铺底流动资金7402.237971.639110.4311388.04总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29424.11100.00%1.1建设投资24176.9482.17%1.1.1工程费用21027.0071.46%1.1.1.1建筑工程费949
35、7.2632.28%1.1.1.2设备购置费10943.9937.19%1.1.1.3安装工程费585.751.99%1.1.2工程建设其他费用2487.798.45%1.1.2.1土地出让金1094.753.72%1.1.2.2其他前期费用1393.044.73%1.2.3预备费662.152.25%1.2.3.1基本预备费298.691.02%1.2.3.2涨价预备费363.461.24%1.2建设期利息258.870.88%1.3流动资金4988.3016.95%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资29424.11100.00%1.1建设投资2417
36、6.9482.17%1.2建设期利息258.870.88%1.3流动资金4988.3016.95%2资金筹措29424.11100.00%2.1项目资本金18858.1464.09%2.1.1用于建设投资13610.9746.26%2.1.2用于建设期利息258.870.88%2.1.3用于流动资金4988.3016.95%2.2债务资金10565.9735.91%2.2.1用于建设投资10565.9735.91%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入38025.0040950.0
37、046800.0058500.002增值税1256.731375.251612.302086.382.1销项税4943.255323.506084.007605.002.2进项税3686.523948.254471.705518.623税金及附加150.80165.03193.48250.373.1城建税87.9796.27112.86146.053.2教育费附加37.7041.2648.3762.593.3地方教育附加25.1327.5032.2541.73综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费26172.8028186.0932212.6840
38、265.852工资及福利费2204.742204.742204.742204.743修理费748.49748.49748.49748.494其他费用3985.763985.763985.763985.764.1其他制造费用280.67280.67280.67280.674.2其他管理费用378.84378.84378.84378.844.3其他营业费用3326.253326.253326.253326.255经营成本33111.7935125.0839151.6747204.846折旧费1291.261291.261291.261291.267摊销费21.8921.8921.8921.898利
39、息支出517.73517.73517.73517.739总成本费用34942.6736955.9640982.5549035.729.1其中：固定成本6565.136565.136565.136565.139.2可变成本28377.5430390.8334417.4242470.59固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值11811.3211250.2810689.2410128.209567.161.2当期折旧费561.04561.04561.04561.04561.041.3净值11250.2810689.2410128.209567.169006.122机器设备152.1原值11529.7410799.5210069.309339.088608.862.2当期折旧费730.22730.22730.22730.22730.222.3净值10799.5210069.