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1、乡镇财政所清理整顿财政专户自查报告乡镇财政所清理整顿财政专户自查报告县财政局： 根据县财政局关于清理整顿财政专户的通知要求，我所认真对照自身工作实际，就我所财政专户管理方面的问题进展了认真细致的自查，现将自查情况汇报如下：一、账户设置情况财政所在横水信誉社开设账户五个，即“凤翔县横水镇财政所粮食直补专户”“凤翔县横水镇财政所预算内存款户” “凤翔县横水镇财政所义务教育经费专户”“凤翔县横水镇财政所农村财务管理效劳中心”四个财政专户和“凤翔县横水镇财政所集中核算户”一个根本户，这五个账户都是根据上级批文按要求合法开设，平安运行。二、专户清理工作根本情况1、清理整顿工作组织领导方面，成立了财政专户
2、清理整顿工作小组。接到县局通知后，我们及时向镇党委镇政府做了专题汇报，镇上领导高度重视，及时召开了会议安排了此项工作，成立了清理整顿工作小组，由张珍录同志任组长，成员有杨建军、乔宏涛、胥永辉三名同志，明确了工作任务，保证了清理整顿工作的顺利开展。2、专户管理建立方面：财政所立足实际制定了实在可行的财政专户管理制度，确保财政专户资金平安运行。在财政专户的管理上，制定了统一、标准的管理制度，财政专户的开设符合国家规定的要求，没有私自开设、转移资金的情况。在专户的开设时，严格履行了标准的审批方案，并与开户银行签订了标准的委托协议，明确规定了双方的全、责、利等事项。专户管理资金的用处，收付资金及银行对
3、账、支取方式、档案管理及开户、销户等做了严格的要求。3、专户清理撤并方面，严格按县局有关文件要求，对长期未发生资金往来的账户，即：“凤翔县横水镇财政所退耕还林专户” ，将档案提交信誉社予以撤销。4、专户资金标准管理方面，在专户资金的使用过程中严格按照各种专项资金的使用范围，建立标准的财政专户资金收付管理流程，保证财政专户资金标准运行，在专户资金的管理上没有挤占、挪用现象，对于每一笔财政专户资金，从用款方案，到工程进度，进展认真审核，并要求单位按规定提供票据，对提供的票据要素进展全面标准的审核，保证财政专户资金在拨付中不出现问题，保证了财政专户资金的平安。5、开户银行的选择方面，在开户过程中严格
4、按照有关规定执行。6、专户业务管理方面，实行有效地对账制度。日常工作中我们建立与银行、财政内部相关职能之间的定期对账制度，保证每月不得少于1次，且业务主管人员必须在对账单上加盖印鉴，做到银行存款余额与财政专户余额相符。7、印鉴和票据管理。制定了严格的印鉴和票据管理制度，施行了分人分印管理，做到人走章锁，对专户资金收付相关票据，安排了专人负责保管，建立了严格的票证领用和核销制度。8、专户档案管理方面，各类档案由财政所会计管理，做到各类资金完好。三、存在问题整改措施:1、岗位穿插、会计职责不明确。2、工作人员计算机操作才能不强，会计信息化管理程度有待进一步进步。3、专户资金拨付存在风险点，对工程资金拨付程序和需要材料执行不到位。针对以上存在问题，我所从健全管理制度，标准日常业务流程，加强内部监视控制等几个方面进展了整改，确保了财政专户资金的平安运行。第 4 页 共 4 页