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1、如何制定企业战略规划（通用介绍版）,战略规划流程的要点与预期效果,要点 战略规划流程作为财务规划（包括经营和预算）、资金管理和业绩管理等其他管理流程的起点，必须制度化、严格执行 战略规划必须每年滚动修订，必须以对市场、竞争情况的严谨分析为基础，充分考虑外部因素对集团的威协及机会，并结合集团内部实际情况，制订相应的战略 战略质询会作为集团每年最重要的管理会议之一，由总裁及高层领导对各业务单元的战略进行质询,预期效果 建立必要的制度，培养相应的战略规划能力，确保集团在快速变化的市场中，制订新的发展方向及战略，以求能够“跳跃性非常规”发展 帮助总裁及高层领导将精力集中于最重要的领域，通过对战略规划的
2、质询、指导来领导集团发展，而不再是日常工作中的干预、“救火”,各业务单元制定部门发展战略,质询/批准/公布战略规划,战略议题分析及解决,集团总部制定/确认集团战略,业务战略及业务计划要点,3. 战略,4. 组织结构要求,5. 财务预测,4.1. 管理组织结构设计 4.2. 过渡计划 4.3. 组织结构重组里程碑 4.4. 可能的风险,5.1. 市场容量 5.2. 市场份额 5.3. 分产品销售额预测 5.4. ROIC及费用项目 5.5. 关键比率指标与价值评估,2. XX公司内部竞争力分析 2.1. 优势 2.2. 劣势 2.3. 机会 2.4. 威胁,1. 市场及竞争环境 1.1. 市场需
3、求 1.2. 竞争势态 1.3. 技术发展趋势 1.4. 政策环境,3. 战略 3.1. 使命和远景(为何) 3.2. 产品和服务组合(何种) 3.3. 价值定位 3.4. 成长阶段(何时) 3.5. 价值实现和能力获取(如何) 3.6. 实施计划 3.7. 机会及风险,业务战略及业务计划要点,3. 战略,4. 组织结构要求,5. 财务预测,4.1. 管理组织结构设计 4.2. 过渡计划 4.3. 组织结构重组里程碑 4.4. 可能的风险,5.1. 市场容量 5.2. 市场份额 5.3. 分产品销售额预测 5.4. ROIC及费用项目 5.5. 关键比率指标与价值评估,2. XX公司内部竞争力
4、分析 2.1. 优势 2.2. 劣势 2.3. 机会 2.4. 威胁,1. 市场及竞争环境 1.1. 市场需求 1.2. 竞争势态 1.3. 技术发展趋势 1.4. 政策环境,3. 战略 3.1. 使命和远景(为何) 3.2. 产品和服务组合(何种) 3.3. 价值定位 3.4. 成长阶段(何时) 3.5. 价值实现和能力获取(如何) 3.6. 实施计划 3.7. 机会及风险,市场与竞争环境,技术趋势,政策环境,市场需求,竞争态势,小结,1.1 市场需求市场历史增长,销量,销售额 人民币,97,98,99,00,年递增率=,97,98,99,00,年递增率=,1.1 市场需求市场预测,主要驱动
5、力,1.1 市场需求客户群分析,主要客户,客户需求,市场份额,1.2 竞争态势,竞争集中力度,市场份额 百分比,厂家数量,销售额,前三名,前十名,其它,100%=,1.2 竞争态势主要竞争对手情况,国内竞争对手 国际业者,主要对手,主要产品,优势,市场占有率,主要客户,劣势,1.3 技术发展趋势,主要特点 主要功能,1.4 政策环境分析,政策对需求的影响,政策对供给的影响,政策可能的变化及启示,业务战略及业务计划要点,3. 战略,4. 组织结构要求,5. 财务预测,4.1. 管理组织结构设计 4.2. 过渡计划 4.3. 组织结构重组里程碑 4.4. 可能的风险,5.1. 市场容量 5.2.
6、市场份额 5.3. 分产品销售额预测 5.4. ROIC及费用项目 5.5. 关键比率指标与价值评估,2. XX公司内部竞争力分析 2.1. 优势 2.2. 劣势 2.3. 机会 2.4. 威胁,1. 市场及竞争环境 1.1. 市场需求 1.2. 竞争势态 1.3. 技术发展趋势 1.4. 政策环境,3. 战略 3.1. 使命和远景(为何) 3.2. 产品和服务组合(何种) 3.3. 价值定位 3.4. 成长阶段(何时) 3.5. 价值实现和能力获取(如何) 3.6. 实施计划 3.7. 机会及风险,2.1 XX公司内部实力评估 X 业务资源现状,分类,分公司1 分公司2 分公司3,(人数),
7、分公司1 分公司2 分公司3,分公司1 分公司2 分公司3,产品1,产品2,分公司1 分公司2 分公司3,2.1 XX公司内部实力评估 X 业务资源现状,分类,产品1,产品2,好 差,产品n,产品4,产品3,电信设备厂商关键成功因素,高素质研究人员 招聘吸引顶尖科学家 有效的激励机制保留和发展人才 合理立项 重点突出，集中管理 高精尖前沿技术 “人无我有” 创新实用的文化 宽松的创新环境 以市场需求为导向 项目管理 严格的进程控制 资源的合理配置 以成果为导向 知识产权管理 内部知识的积累与共享 产权的有效保护,人员 完整的梯队 人员连贯性 立项 优先排序及筛选 充分利用外部IPR 项目管理
8、严格控制阶段性成果 严格控制上市时间 挖掘项目间协同效应 成果导向 与营销销售队伍合作，确保满足客户需求 制造前期准备 易生产性 (原料) 易调试 稳定性,强大的供应商网络 多厂商供货 长期供应商管理(如：RF芯片） 信息共享，平衡供需 合同管理 付款规划 订货量/周期优化 物流 运输 库存 充分利用IT工具 B2B工具 与供应商系统接口,外包决策 成本优势 质量保证 释放内部资源 产能规划 需求预测精度 制造能力 质量，产能 柔性 迅速上量的能力 物流 运输 库存 交货时间短,需求分析 需求量 需求特征 未来展望 竞争对手分析 国内 国外 确定价值组合 促销 定价体系 渠道设计 品牌管理 统
9、一品牌 消费品牌拉力 B2B品牌 良好的政府关系 积极参与产品设计,健全销售网络（有效覆盖） 高效销售流程 售前：需求分析、系统设计、应用案例 售中：安装、调试、按时按预算完工 全程培训 强干的销售队伍 销售技巧 技术实力 关键客户管理 方案订制 前瞻性设计 长期关系培养 客户信用及应收款管理,确保功能实现 定期回访，反馈客户意见及需求 技术骨干专人负责 快速反应 24x7x365 紧急服务队伍 即时处理问题能力 专家库,整体规划 战略一体化 预算,联盟伙伴管理,部门间协作,信息系统整合与共享,具备“攻关”能力的突击小组 明确指标(Bug数、成本、规格） 卡死期限 标准化的实施流程 合理的体系
10、架构及功能实现 结构设计 功能实现 接口定义 详尽有序的测试 子模块测试 总装测试 申报与质检 用户测试 前期排错能力 “精、准、快”的文化,初步,所有环节：,人事激励,财务管理,2. 2 XX公司内部竞争力分析,优势,劣势,威胁,机会,业务战略及业务计划要点,3. 战略,4. 组织结构要求,5. 财务预测,4.1. 管理组织结构设计 4.2. 过渡计划 4.3. 组织结构重组里程碑 4.4. 可能的风险,5.1. 市场容量 5.2. 市场份额 5.3. 分产品销售额预测 5.4. ROIC及费用项目 5.5. 关键比率指标与价值评估,2. XX公司内部竞争力分析 2.1. 优势 2.2. 劣
11、势 2.3. 机会 2.4. 威胁,1. 市场及竞争环境 1.1. 市场需求 1.2. 竞争势态 1.3. 技术发展趋势 1.4. 政策环境,3. 战略 3.1. 使命和远景(为何) 3.2. 产品和服务组合(何种) 3.3. 价值定位 3.4. 成长阶段(何时) 3.5. 价值实现和能力获取(如何) 3.6. 实施计划 3.7. 机会及风险,3. 战略概述,第一步：确定使命目标和价值,第二步：构建评估业务优先级的矩阵图,第三步：决定“有所为”和“有所不为”,第四步：决定各业务投资顺序,第五步：预测财务投资和结果,业务单元,职能部门,退出,避免投资,利润,时间,1,2,3,如有必要可重复进行,
12、参与方式：,3. 战略3.1. 业务单元的使命和远景(为何),使命,远景目标,价值,使命,3.2. 产品与服务组合(何处竞争),我们应该侧重于哪些产品？ 我们当前的产品结构是否合理？ 我们是否应该开发新的产品/服务？,我们业务的地域分布是否合理？ 我们今后发展的重点应该在哪里？,我们将如何细分目标客户群？ 向这些客户群提供服务的吸引力多大？,产品,地域,客户,3.2 产品和服务组合决策依据,吸引力大,吸引力小,市场潜力,弱,强,XX公司竞争力,1. 确定各项业务范围,业务1,业务2,业务5,业务3,业务4,2. 评估市场吸引力,3. 评估XX公司竞争实力,3.2 确定评估标准,市场吸引力 中国
13、(相关)市场规模 中国(相关)市场增长速度 相关市场行业利润率 相关市场资产回报率 国际市场行业资本价值,XX公司核心竞争力 销售额 市场份额 研发能力 生产能力 营销能力,3.2 构建评估业务优先级的矩阵图,吸引力大,吸引力小,市场潜力,弱,强,XX公司竞争力,重点扶持,集中最好的资产设备 保证业务单元的销售 优化人员配置,获取回报,避免过多的追加投资 获得短期现金回报以支持重点开发和重点扶持的业务单元,重点开发,拥有最好的研究开发力量 迅速开发业务 优化人员配置,考虑退出或有选择发展,以破产、兼并等方式逐步退出 有选择地发展几项业务,业务1,业务2,业务5,业务3,业务4,3.3. 价值定
14、位,客户群1,客户群2,客户群3,客户群4,技术、产品、服务、渠道,客户群,产品和服务,价值定位,3.4. 成长阶梯(何时竞争),利润,我们能保持并提高在中国市场的占有率吗？ 我们如何提高在国际市场上的占有率？ 我们应集中渗入哪个客户群？,我们应该进入/扩张哪些新产品？ 我们什么时候进入或加速扩张选定的产品？ 新产品成长速度如何？,制定可行性方案的最佳途径是什么？ 我们将如何安排有限的资源？,阶段1 核心产品的扩张与防守,阶段2 发展新兴的产品,阶段3 开创未来事业机会,时间 (年),3.4 成长阶梯企业必须对三个发展层面进行均衡管理,利润 投资资本回报,销售收入 净现值,选择方案价值,衡量标
15、准,业务维持者,建立业务者,高瞻远瞩者,员工,财务,机会,价值,激励理念,利润,第一层面 拓展并确保核心业务的运作,第二层面 发展新业务,第三层面 开创未来业务的机会,时间安排,集中于业绩,营造创业环境,探索/特许的地位,关键成功因素,完整的能力基础,通过购买或自己发展需要的能力,能力要求可能不十分清楚,能力,3.4 成长阶梯通过其增长战略，德国电信在电信行业的每个领域都建立了强劲的实力,层面2,层面3,时间,价值,与领先的内容供应商建立联盟，向客户提供价值 以IP数据网络为基础，提供全球的互联服务 不断更新技术，向客户提供有线宽带网络和安全接入,不断拓展业务领域(例如T-DI，T-在线)，新
16、业务打破地域单独组织 通过联盟和收购，规划在国际市场的拓展,层面1,传统电话服务,结果,成为全球电信企业前5强之一 欧洲最大的互联网服务供应商 业务向全欧洲发展,3.5. 价值实现(如何竞争) 价值链系统,议题,研发,营销,销售,服务,我们应当涉足价值链的所有环节还是仅关注其中的某些部分？ 价值链的哪个环节具有最大的价值创造潜力？,价值链重点,制造,重点研究开发哪种技术?,是否大规模进入制造业？,如何发掘最大的客户潜力，如何进行有针对性的营销？,什么是最有效的销售手段和渠道？,提供何种服务，针对什么类型的客户？,3.5. 价值实现(如何竞争) 竞争战略,研发,营销,销售,服务,战略举措,竞争战
17、略,制造,关键成功因素,3.5. 价值实现 (如何竞争) 所需能力,XX公司目前缺乏哪些能力？ 应该如何获得这些能力？,能力平台,营运能力,实现增长的能力,特殊资产,特殊关系,购并与合并,融资、风险管理和成交能力,资产运用效率,技术专利,品牌,政府关系,互补关系,研发,生产制造,销售与服务,3.5. 价值实现 (如何竞争) 合作与联盟战略,GSM,CDMA,GPRS,TD-SCDMA,W-CDMA,内部 自建,分拆/ 出售,CDMA2000,3.6. 具体的实施计划,1. 确定组织结构，战略方向及投入 1.1 1.2 1.3 2. 建立业务发展 2.1 2.2 2.3 : : : : :,20
18、03,主要活动,责任人,举例,3.7. 机会及风险,机会及风险,可能的对策,业务战略及业务计划要点,3. 战略,4. 组织结构要求,5. 财务预测,4.1. 管理组织结构设计 4.2. 过渡计划 4.3. 组织结构重组里程碑 4.4. 可能的风险,5.1. 市场容量 5.2. 市场份额 5.3. 分产品销售额预测 5.4. ROIC及费用项目 5.5. 关键比率指标与价值评估,2. XX公司内部竞争力分析 2.1. 优势 2.2. 劣势 2.3. 机会 2.4. 威胁,1. 市场及竞争环境 1.1. 市场需求 1.2. 竞争势态 1.3. 技术发展趋势 1.4. 政策环境,3. 战略 3.1.
19、 使命和远景(为何) 3.2. 产品和服务组合(何种) 3.3. 价值定位 3.4. 成长阶段(何时) 3.5. 价值实现和能力获取(如何) 3.6. 实施计划 3.7. 机会及风险,4. 组织结构要求,组织结构概述,业务战略及业务计划要点,3. 战略,4. 组织结构要求,5. 财务预测,4.1. 管理组织结构设计 4.2. 过渡计划 4.3. 组织结构重组里程碑 4.4. 可能的风险,5.1. 市场容量 5.2. 市场份额 5.3. 分产品销售额预测 5.4. ROIC及费用项目 5.5. 关键比率指标与价值评估,2. XX公司内部竞争力分析 2.1. 优势 2.2. 劣势 2.3. 机会
20、2.4. 威胁,1. 市场及竞争环境 1.1. 市场需求 1.2. 竞争势态 1.3. 技术发展趋势 1.4. 政策环境,3. 战略 3.1. 使命和远景(为何) 3.2. 产品和服务组合(何种) 3.3. 价值定位 3.4. 成长阶段(何时) 3.5. 价值实现和能力获取(如何) 3.6. 实施计划 3.7. 机会及风险,制定年度财务预算,战略规划中的财务内容,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,一月 五月,制定三年战略规划,本次讨论的财务模型适用于3-5年战略规划,时间跨度为3-5年 粗略的财务估算 用于决定进入哪些业务 用于确定业务的战略原则 用于衡量业务战略的财务影响, 并调整战略方
21、向,时间跨度为十二个月 详细的财务预算 用于决定次年的具体经营目标 作为绩效考评的主要依据之一,战略规划的财务模型按业务群建立,业务,业务群,业务,3G系统 2.5G系统 2G系统 _ _,移动,固线,程控交换机 ATM交换机 IP路由器 以太网交换机 _ _ _ _ _,软件,_ _ _,微电子,_ _ _,风险投资,_ _ _,传输,_ _ _,业务群,示意,财务模型示例,Market size facts,Global Market Size China Share of World Mkt China Market Size,Target geography mkt size Tgt
22、Sgmt as% of Tgt Geogrphy Target Market Size,Target Market Size Share Revenue Gross Margin (% of revenue) Gross Profit SG 汇报本业务单元业绩,业务单元财务部门,在业务单元负责人的领导下按本部门战略规划的第一年目标和总部期望目标，起草财务规划，汇总下属产品部计划,按需要参与质询会,修正本业务单元计划,为考核会准备材料,修改/审批经营计划,考核会了解预算执行情况和业绩差距,每月就各业务单元计划完成情况进行跟踪；向集团领导汇报明显的业绩差异,设立本业务单元财务规划目标；直接领导业务
23、单元的财务规划,批准本业务单元计划；呈报集团总部,产品部负责人,在业务单元负责人的直接领导下，制订本产品部财务规划，汇总下属经营部门计划,参与质询会，陈述本产品部计划,修正本产品部计划,汇报本产品部业绩,董事会,批准战略规划，设定初步财务业绩期望,九月,十月,十月-十一月,十二月,得到预算结果，以供了解,4. 集团总部财务规划汇总主要内容,主要内容,集团战略规划及第一年目标概述 1.1 战略规划第一年目标 1.2 主要经营计划及预算计划前提与假设 主要经营业绩指标及计划 2.1 年度及月度销售计划 为达到战略目标以及主要经营业绩指标的主要经营举措、时间表、责任人及资源需求 3.1 新业务的建立
24、 3.2 老业务单元新市场的开拓 3.3 新战略联盟的建立 影响经营计划目标完成的主要风险，发生可能性，影响程度和防范举措 4.1 财产损失 4.2 违约 4.3 其他,详细的财务预算计划 5.1 损益表 5.2 现金流量表 5.3 资产负债表 5.4 费用预算 5.5 固定资产预算 5.6 融资需求预算,1、 2、 3、 4、,5、,业务单元财务规划 主要内容,主要内容,1. 本业务单元战略规划及第一年目标概述 1.1 战略规划第一年目标 1.2 经营计划及预算计划前提和假设 2. 主要经营业绩指标及计划 2.2 年度及月度销售计划 3. 为达到战略目标以及主要经营业绩指标的主要经营举措、时
25、间表、责任人及资源需求 3.1 新业务的建立 3.2 老业务单元新市场的开拓 3.3 新战略联盟的建立 4. 现计划和集团目标要求之间的差异及填补缺口之具体举措,5. 影响经营计划目标完成的主要风险，发生可能性，影响程度和防范举措 6. 详细的财务预算计划 6.1 损益表 6.2 订单管理报告 6.3 现金流量表 6.4 资产负债表 6.5 费用预算 6.6 固定资产预算 6.7 融资需求预算,5. 年度财务规划质询会会议议程及目的,参加人员： 总裁，业务单元总经理，财务总监，战略发展、及人力资源部门主管，财务规划科相关人员(列席)，下属经营单位总经理(只在质询本经营单位计划时列席),时间：
26、十二月上旬，两天,会议目的： 对各业务单元的年度经营计划及财务预算进行质询，提出修改意见，以确保各业务单元的经营目标有相当的高度且实际可行，并尽量保证集团总体经营目标/财务目标实现,总裁介绍集团总体财务目标期望 财务总监介绍集团总体财务目标向各业务单元的初步分解 财务总监宣布会议规则 各业务单元呈报业务单元的财务规划，接受与会人员质询，明确修改方向 财务总监总结发言，明确各业务单元计划修改完成时间表 总裁宣布闭会,0.5,会议议程：,议题,时间(小时),1,3X6,1,0.5 21小时,年度财务规划质询会会议规则,会议规则： 各业务单元的呈报材料图表一律按要求格式并不超过10页 质询及对质询的
27、应答要求以事实及数据为基础 质询对事，不对人 与会人员对各业务单元计划及预算有质询权，总裁对修正要求有终决权,需提前准备的材料： 材料 财务总监下达会议议程及规则，材料要求 财务总监下达集团总体财务目标期望值 各业务单元财务规划,提前量 3周 45周 1周,会后后续活动： 财务总监总结、分发会议关于各业务单元计划修改的要求及时间表 总部财务规划部门跟踪计划的修改，重新汇总，直至与集团要求达成一致,6. 业务单元财务规划报告样板,1、战略规划第一年目标概述 1.1 战略规划第一年目标 1.2 主要经营计划及预算计划前提和假设,业务单元财务规划报告样板,目标细分,销售收入 单位价格 销量 生产成本
28、 单位成本 销量 毛利 费用 市场费用 销售费用 研发费用 行政管理费用 税息前营业收益,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,2、主要经营业绩指标及计划,总计,业务单元财务规划报告样板,目标,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,3、战略目标实施具体时间表,举措,时间表,负责人,业务单元财务规划报告样板,现有举措目标,4、差异分析,集团设定目标,差异解释,差异弥补方式,差异,业务单元财务规划报告样板,5、预算实施风险及规避方法,主要风险,规避方式,风险来源,单位：人民币万元，仅供内部使用,业务单元财务规划报告样板
29、：6.1损益表,报价的销售收入* 折扣*,销售收入 购买的硬、软件及服务金额,净收入,销售成本 (扣除购买成本) 产品成本 项目成本 经营部门费用,毛利,毛利率,产品部费用 研发费用 销售费用 市场费用 行政费用,产品部贡献利润,贡献利润率,业务单元费用 业务单元销售费用 业务单元市场费用 业务单元行政费用,经营利润,产品部XX,业务单元总和,经营投资资本 投资资本回报率 (ROIC) 平均加权资本成本 (WACC),产品部XX,产品部XX,产品部XX,业务单元财务规划报告样板：6.2 订单管理报告,上期未执行订单面额 折扣,A,B,上期未执行订单实际额 本期执行百分数,C = A - B,D
30、,来自上期未执行订单的收入,E = CxD,新订单面额 折扣,F,G,新订单实际额 本期执行百分数,H = F - G,I,来自新订单的收入,J = H x I,订单面额收入 折扣,K = AxD + FxI L = BxD + GxI,毛利,M = K - L,100,10,90,30%,27,800,100,700,670=30+640 83=3+80,587,80%,560,在6.1损益表中报告,Source:McKinsey analysis,单位：人民币万元，仅供内部使用,产品部XX,业务单元总和,产品部XX,产品部XX,产品部XX,业务单元全年融资需求预测表,单位：,日期：,项目,汇总,1,业务收入,金额,项目,4,投资需要,金额,2,核定的资金周转次数,3,业务对资金需求总量(=1/2),5,资金定额(=3+4),去年融资定额 本年融资定额 差异及解释,