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1、-集团财务部组织架构及岗位职责-第 8 页财务部组织架构及岗位职责一总则1.1 财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营投资决策；有效利用公司各项资产；努力提高经济效益。1.2 本制度适用于 有限公司的全体财务部员工。二财务部门组织结构图会计助理兼文员三 财务部工作职责3.1 负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。3.2 负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。3.3 负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。3.4 负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。3.5 负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。3
2、.6 负责组织债权债务的清理和催收工作。3.7 负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。3.8 定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。3.9 定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。3.10 参与公司投资项目的可行性研究。3.11 参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。3.12 完成公司领导交办的其他工作。四 财务部各岗位职责4.1财务总监岗位职责4.1.1 在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务； 4.1.2 贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，
3、密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作； 4.1.3 负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施； 4.1.4 组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果； 4.1.5 组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作； 4.1.6 负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成； 4.1.7 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督
4、其执行情况； 4.1.8 并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。4.1.9 负责审核公司的报表、记帐凭证。4.1.10 负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平。4.1.11 负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料。4.1.12 负责协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施。4.1.13 审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议； 4.1.14 参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案；4.1.15 组织考核、分析公
5、司经营成果，提出可行的建议和措施； 4.1.16 负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权； 4.1.17 负责向公司董事会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层及时进行决策； 4.1.18 有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价； 4.1.19 完成公司领导交办的其他工作任务。4.2 会计岗位职责4.2.1 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。4.2.2 根据国家会计法规规定，准确、及
6、时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。4.2.3 负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作，并按时提交相关报表给公司董事会审核。4.2.4 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。4.2.5 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。4.2.6 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。4.2.7
7、 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。4.2.8 协助做好部门内务工作，负责指导及安排税务会计助理的日常工作，完成财务经理安排的其他工作。4.2.9 负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。4.2.10 负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。4.2.11 负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按
8、规定进行帐务处理。4.2.12 负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登帐。填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符。4.2.13 负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。4.2.14 负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。4.2.15 负责公司日常
9、财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。4.2.16 负责编制和登记各类明细帐、总帐并定期结帐。4.2.17 负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。4.2.18 负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。4.2.19 监督月末、年末存货的盘点工作。4.2.20 负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。4.3 成本会计岗位职责4.3.1 在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管
10、理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。4.3.2 主动与有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。4.3.3 负责公司产品成本核算、成本分析工作，按时编制相关产品成本核算、成本分析报表。应在每月15日之前提交相关报表给公司财务经理、董事会审核。4.3.4 负责每月检查、核实材料仓及成品仓的发出物品及物料统计是否完整无误。负责仓库提供的盘点报告表与仓库存货明细帐进行核对，以确定存货的盘盈、盘亏，并编制相关的盘盈盘亏报表。4.3.5 负责检查车间补料的单据，发现异常及时反馈上级主管，促使各部门及时改进措施。4.3.6 负责对车间
11、维修用品申请领用、各部门办公用品申请领用的情况进行监控，发现异常及时反馈上级主管，并提出各部门用品的领用标准。4.3.7 负责公司采购物料、实际入库物料、实际领料的数据统计及分析，并按时编制相关的报表提交给董事会、财务经理、审计人员，并提出物料控制的相关建议。4.3.8 不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。按时提出降低成本的控制措施和建议。4.3.9 做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。4.3.10 负责指导及安排财务输单员日常工作。完成财务经理安排的其他工作。4.4 工资核算会计岗位职责4.4.1 负责每月及时向人事部、车间管理部门、后勤部及相关
12、部门索取有关资料，每月按时核算公司员工工资。要求在每月20日之前能够完成上月工资明细表的编制工作。4.4.2 负责结算辞工人员工资。4.4.3 及时清查人事部门提供的员工考勤记录及加班工时记录，并要求相关人员配合。4.4.4 保管公司领导关于公司员工工资调整批示。4.4.5 按月对已计算但未有领取的工资进行清理，以便出纳人员办理相关手续交总账人员处理。4.4.6 完成财务经理安排的其他工作4.5 出纳岗位职责4.5.1 负责管理公司日常备用现金。格遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金，保证帐证相符、账款相符，发现差错应及时清查更正。4.5.2 负责公司日常现金
13、收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。 4.5.3 负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。4.5.4 严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。4.5.5 负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与总账助理人员进行账务处理。4.5.6 负责公司的资金预算工作，按时编制公司资金使用报表，并报送相关领导。4.5.7 负责公司工资的发放。4.5.8 完成财务经理安排的其他工作。
14、4.6 基金主管岗位职责4.6.1 具有领导及团队管理的才能，带领团队开拓风险投资、私募股权投资、并购等方面的业务；4.6.2 在投资的各个阶段起着领导者的作用，具体工作包括项目挖掘、谈判；交易结构设计、财务分析、尽职调查、估值及回报分析等；4.6.3 负责项目的执行，包括引进项目源、项目的进程控制、人力成本控制；4.6.4 投资银行业务（私募融资、收购兼并和上市的财务顾问等）的客户开发和客户关系维持；4.6.5 项目团队的管理和培养。4.7 投资与融资部长主管岗位职责4.7.1 协助财务总监负责组织收集、研究与融资相关的国家法律、法规、方针、政策及金融信息，并提出与集团融资相关的对策与建议。
15、4.7.2 负责分析市场和项目融资风险，对企业短期及较长期的资金需求进行预测，参与制定并统一实施集团范围内各子公司的全部融资方案。4.7.3 了解政府、银行对特定区域、行业和企业可实施的最优惠信贷政策，根据要求报送资料，做好集团下属各子公司的授信评级工作。4.7.4 执行公司的融资决策，及时报送融资所需的基础资料，及时跟进完善，及时解决其间的各种问题，确保审批的时效性。4.7.5 对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台帐，准确把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保情况，确保贷款的及时发放，满足公司的用款需求。4.7.6 对发放的每一笔贷款编制台帐，详细反应贷款金额、利息和期限，提前通
16、知出纳人员做好利息、本金的偿付。4.7.7 积极开拓金融市场，与国内外目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系。4.7.8 与土地、房产、测绘、评估、审计等相关部门人员多接触勤沟通，保持良好的合作关系，以确保用款时各环节紧密衔接，缩短放款时间。4.7.9 利用与银行及相关部门的良好关系，为销售部、客服部及小额贷、担保等部门提供信息上的支持，尤其是在当前政策环境下为在售楼盘寻找新的按揭银行，配合公司售房。4.7.10 掌握集团下属各子公司的基本情况，协助有关部门做好工商等执照的年检，牵头各公司贷款卡的年检。4.7.11 负责国家统计局房地产联网直报和三河市统计局各期数据的申报。4.7.12 按时完成领导交办的其他相关工作。4.8 投资主管岗位职责4.8.1 分析经济形势，负责投资项目的市场调研、数据收集和可行性分析。4.8.2 设计投资项目,并预测财务，分析风险。4.8.3 为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案。4.8.4 参与谈判投资项目，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好的业务关系。4.8.5 参与直接或间接管理投资项目，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改进的建议。