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1、行行标标签签求求和和项项: :支支出出金金额额外加工费40200业务拓展费15450会务费10700办公费8396福利费7200设备修理费6360通讯费5719差旅费4784餐饮费4603招聘培训费1600交通费1138总总计计10615010615037.87%14.55%10.08%7.91%6.78%5.99%5.39%4.51%4.34%1.51%1.07%各各类类别别费费用用支支出出额额占占比比外加工费业务拓展费会务费办公费福利费设备修理费通讯费差旅费求求和和项:支出金额列列标签行行标签1 12 2 差差额增增长比企划部4776713485 -34282-71.77%人事部19631
2、370-593-30.21%生产部28570406755 2370.18%销售部29705073210370.81%行政部166179580-7037-42.35%总计69602696023654836548 -33054-33054 2296.66%2296.66%费费 用用 支支 出出 记记 录录 表表（20132013年年）序号月日费用类别产生部门支出金额摘要负责人00111办公费行政部￥1,200.00 办公用品采购张杰00211招聘培训费人事部￥650.00 人员招聘周芳00312福利行政部￥4,800.00 元旦购买福利品李兰00412餐饮费人事部￥800.00王辉00516业务拓
3、展费企划部￥1,500.00 展位费王晓航00616差旅费企划部￥587.00 袁鸿飞出差青岛袁鸿飞00719招聘培训费人事部￥450.00 培训教材沈涛00819通讯费销售部￥258.00 快递张华009113 业务拓展费企划部￥2,680.00 公交站广告王晓航010113 通讯费行政部￥2,675.00 固定电话费何玲玲011113 外加工费企划部￥32,000.00 支付包装袋货款伍琳012116 餐饮费销售部￥650.00王辉013116 通讯费行政部￥20.00 EMS张华014119 会务费行政部￥2,800.00 研发交流会王晓航015119 交通费销售部￥500.00王佳佳0
4、16123 差旅费销售部￥700.00 刘洋出差威海刘洋017123 交通费销售部￥165.00金晶018123 会务费企划部￥5,000.00王晓航019128 餐饮费销售部￥650.00 与瑞景科技客户张华020128 办公费行政部￥500.00张杰021128 业务拓展费企划部￥5,000.00王晓航022130 交通费销售部￥15.00金晶023130 差旅费生产部￥285.00苏阅02425外加工费企划部￥2,200.00 支付包装绳货款伍琳02525办公费行政部￥300.00舒琴琴 02625餐饮费销售部￥680.00刘洋02729外加工费企划部￥5,000.00 支付包装袋货款伍
5、琳02829通讯费行政部￥2,180.00 固定电话费何玲玲02929通讯费行政部￥24.00 EMS张华030210 办公费行政部￥338.00舒琴琴 031210 餐饮费销售部￥880.00张华032210 差旅费生产部￥680.00刘洋033216 设备修理费生产部￥1,280.00王菲034216 福利行政部￥1,800.00李兰035216 业务拓展费企划部￥6,200.00王晓航036220 交通费销售部￥128.00王佳佳037220 通讯费企划部￥15.00 快递张华038220 差旅费销售部￥2,500.00苏阅039224 招聘培训费人事部￥500.00周芳040224 通
6、讯费销售部￥545.00 快递张华041224 餐饮费人事部￥870.00刘洋042224 交通费销售部￥330.00金晶043227 会务费行政部￥2,900.00王晓航044227 办公费行政部￥2,000.00张杰045228 设备修理费生产部￥2,200.00王菲046228 设备修理费生产部￥2,800.00王菲差旅费餐饮费办公费业务拓展费会务费招聘培训费通讯费交通费福利外加工费设备修理费其他全全年年费费用用预预算算表表费费用用类类别别1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月差旅费40004000-
7、餐饮费20002000-办公费40004000-业务拓展费100008000-会务费50007000-招聘培训费20001000-通讯费20003000-交通费10001000-福利20002000-外加工费40004000-设备修理费100005000-其他20002000-一一月月份份费费用用支支出出分分析析费费用用类类别别实实际际预预算算占占总总支支出出额额比比% % 预预算算- -实实际际( (差差异异) ) 差差异异率率% %差旅费157240002.46%242860.70%餐饮费210020003.29%-100-5.00%办公费170040002.66%230057.50%业务
8、拓展费91801000014.37%8208.20%会务费7800500012.21%-2800-56.00%招聘培训费110020001.72%90045.00%通讯费295320004.62%-953-47.65%交通费68010001.06%32032.00%福利480020007.51%-2800 -140.00%外加工费32000400050.09%-28000 -700.00%设备修理费010000 无10000 无其他02000 无2000 无总计6388548000100.00%-15885-33.09%二二月月份份费费用用支支出出分分析析费费用用类类别别实实际际预预算算占占总
9、总支支出出额额比比% % 预预算算- -实实际际( (差差异异) ) 差差异异率率% %差旅费318040008.75%82020.50%餐饮费243020006.69%-430-21.50%办公费263840007.26%136234.05%业务拓展费6200800017.06%180022.50%会务费290070007.98%410058.57%招聘培训费50010001.38%50050.00%通讯费276430007.60%2367.87%交通费45810001.26%54254.20%福利180020004.95%20010.00%外加工费7200400019.81%-3200-8
10、0.00%设备修理费6280500017.28%-1280-25.60%其他02000 无2000 无总计3635043000100.00%665015.47%全全年年费费用用支支出出分分析析费费用用类类别别实实际际预预算算占占总总支支出出额额比比% % 预预算算- -实实际际( (差差异异) ) 差差异异率率% %差旅费475280004.74%324840.60%餐饮费453040004.52%-530-13.25%办公费433880004.33%366245.78%业务拓展费153801800015.34%262014.56%会务费107001200010.67%130010.83%招聘培训费160030001.60%140046.67%通讯费571750005.70%-717-14.34%交通费113820001.14%86243.10%福利660040006.58%-2600-65.00%外加工费39200800039.11%-31200 -390.00%设备修理费6280150006.27%872058.13%其他04000 无4000 无总计10023591000100.00%-9235-10.15%