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1、第 页明 细 账 分 类 账一 级 科 目二级科目或明细科目2017年度20172017年年汇汇总总凭凭证证摘摘要要借借 方方 金金 额额贷贷 方方 金金 额额借借或或贷贷余余 额额月月日日种种类类号号数数亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分 上上年年结结转转 8 8 0 0 0 0 014 提备用金 1 0 0 0 0 08 9 0 0 0 0 015 发上月工资 7 9 8 2 1 4 59 1 7 8 5 5110 王涛报业务招待费 2 0 0 0 08 9 7 8 5 5113 提备用金 2
2、 0 0 0 0 01 0 9 7 8 5 5121 张逆行报001车辆费 3 8 9 7 3 67 0 8 1 1 9131 李永通报业务电话费 2 0 5 0 06 8 7 6 1 9 本本月月合合计计 3 0 0 0 0 05 3 0 0 06 8 7 6 1 9 本本年年累累计计 3 0 0 0 0 05 3 0 0 06 8 7 6 1 924 销售收入 5 7 8 9 9 9 8 85 8 5 8 7 6 0 724 存入银行 5 8 0 0 0 0 0 05 8 7 6 0 7 本本月月合合计计 5 7 8 9 9 9 8 85 8 0 0 0 0 0 05 8 7 6 0 7 本本年年累累计计 5 8 1 9 9 9 8 86 6 4 1 2 3 8 15 8 7 6 0 731 提备用金 8 0 0 0 0 0 08 5 8 7 6 0 731 发上月工资 7 9 8 7 6 1 25 9 9 9 9 5328 办公用品 6 6 6 1 3 本本月月合合计计 8 0 0 0 0 0 08 0 5 4 2 2 5 本本年年累累计计 6 6 1 9 9 9 8 87 4 4 6 6 6 0 6