行政单位出纳工作总结.docx

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1、行政单位出纳工作总结第1篇：行政单位出纳工作总结 行政单位出纳工作总结 行政单位出纳，与企业、事业单位出纳工作一样。主要工作内容包括：货币资金核算、往来结算、工资核算、登记现金和银行存款日记账。 1.货币资金核算。日常工作内容有： (1)办理现金收付，审核审批有据。严格根据国家有关现金管理制度的规定，依据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 (2)办理银行结算，规范使用支票。严格掌握签空白支票。如因特别状况确需签发不填写金额的转账支票时

2、，必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。 | | | (3)仔细登日记账，保证日清月结。依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔挨次登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要准时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调整表，使账面余额与对账单上余额调整相符。对于末达账款，要准时查询。要随时把握银行存款余额，不准签发空头支票。 (4)保管库存现金，保

3、管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要准时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或盈余，应查明缘由，依据状况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的隐秘，保管好钥匙，不得任意转交他人。 | | | (5)保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必需妥当保管，严格根据规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记簿登记，仔细办理领用注销手续。 (6)复核收入凭证，办理销售结算。仔细审查销售业务的有关

4、凭证，严格根据销售合同和银行结算制度，准时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门准时处理。 2、往来结算。日常工作内容有： (1)办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。 现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;依据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要准时催收结算;应付，暂收款项，要抓紧清偿。对的确无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明缘由，根据规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备

5、用金定额，准时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促准时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理准时清算。 | | | (2)核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要根据单位和个人分户设置明细账，依据审核后的记账凭证逐笔登记，并常常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。 3、工资核算。日常工作内容有： (1)执行工资方案，监督工资使用。依据批准的工资方案，会同劳动人事部门，严格根据规定把握工资和奖金的支付，分析工资方

6、案的执行状况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。 (2)审核工资单据，发放工资奖金。依据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。根据车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必需由领款人签名或盖章。发放完毕后，要准时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥当保管。 | | | (3)负责工资核算，供应工资数据。根据工资总额的组成和支付工资的，进行明细核算。依据管理

7、部门的要求，编制有关工资总额报表。 4、登记现金日记账和银行存款日记账。定期核对库存、与银行对账，编制银行存款余额调整表。 工作总结结构： 总结的正文 和其他应用文体一样，总结的正文也分为开头、主体、结尾三部分，各部分均有其特定的内容。 1.开头 总结的开头主要用来概述基本状况。包括单位名称、工作性质、主要任务、时代背景、指导思想，以及总结目的、主要内容提示等。作为开头部分，应以简明扼要的文字写明在本总结所包括的期限内的工作依据、指导思想以及对工作成果的评价等内容。它是工作总结的引言，便于把下面的内容引出来，只要很短 | | | 总结文本的一段文字就行了。 2.主体 这是总结的主要部分，内容包

8、括成果和做法、阅历和教训、今后准备等方面。这部分篇幅大、内容多，要特殊留意层次分明、条理清晰。 2.1 主体常见结构 工作总结主体部分常见的结构形态有三种。要依据实际需要选择好。 第一，纵式结构。就是根据事物或实践活动的过程支配内容。写作时，把总结所包括的时间 划分为几个阶段，按时间挨次分别叙述每个阶段的成果、做法、阅历、体会。这种写法主要以工作回顾连带谈及阅历教训。基本上是按工作绽开的程序和步骤，分段说明每个步骤和阶段的工作倚况，夹叙夹议地引出相应的阅历教训。这样写，主要着眼于工作过程的回顾。这种写法的好处是事物进展或.活动的全过程清晰明白。 | | | 其次，横式结构。按事实性质和规律的不

9、同分门别类地依次绽开内容，使各层之间呈现相互并列的态势。这种写法的优点是各层次的内容鲜亮集中。 第三，纵横式结构。支配内容时，即考虑到时间的先后挨次，体现事物的进展过程，又留意内容的规律联系，从几个方面总结出阅历教训。这种写法，多数是先采纳纵式结构，写事物进展的各个阶段的状况或问题，然后用横式结构总结阅历或教训。详细写法是总结阅历教训为主，用工作回顾阐明阅历教训。一般是先归纳和提炼出几条阅历或教训，分别绽开论述，把工作过程、工作方法、取得的成效等等穿插在里面写，使阅历和教训看起来更加充实。但是这样写，整个工作回顾会被拆开来分别为阐明观点服务，显得零散。为了弥补这一不足，可以在第一部分基本状况中

10、适当加以详述，使人对工作概貌有一个总的了解。 | | | 主体部分的外部形式，有贯穿式、小标题式、序数式三种状况。 贯穿式适用于篇幅短小、内容单纯的总结。它像一篇短文，全文之中不用外部标志来显示层次。 小标题式将主体部分分为若干层次，每层加一个概括核心内容的小标题，重心突出，条理清晰。 序数式也将主体分为若干层次，各层用“一、二、三”的序号排列，层次一目了然。2.2 主体常见内容 (1)工作回顾。要具体地叙述工作任务、完成的步骤、实行的措施和取得的成效、存在的问题。特殊是对步骤和措施，要写得具体、详细，对取得的成效要表达得形象、生动。在写工作回顾的过程中，还要有意识地照应到下一部分的阅历教训，

11、使之顺理成章地引出来，不至于造成前后不一的感觉。 (2)阅历教训。应从工作回顾中很自然地归纳提炼出采。肯定要写得丰富、充实，并选用详细事例适当地绽开谈论。使总结出来的阅历和教训，有论点，有论据，有血有肉，鲜亮生动，的确能给人以启发和教益。 | | | 结尾 结尾是正文的收束，应在总结阅历教训的基础上，提出今后的方向、任务和措施，表明决心、展望前景。这段内容要与开头相照应，篇幅不应过长。有些总结在主体部分已将这些内容表达过了，就不必再写结尾。结语部分。主要写明的准备，也只需写很短的一段话。写得长了，反而冲淡了主题。总结正文写完以后，应当在正文的右下方(指横行文字)，写上总结单位的名称和总结的年月

12、日。 | | | | | | 内容仅供参考 第2篇：行政单位出纳的工作职责 行政单位出纳的工作职责 行政单位出纳 负责现金、合同章、支票、以及财务专用章、银行POS机的保管等。以下是的行政单位出纳的工作职责。 篇1 1、收款及产值核对：业务部收款及产值核对，财务系统录入，收款日清月结。 2、资金日报：每天11点前完成当天付款工作，3:30前上报当天资金收付款明细，保证账实相符。 3、发票管理：负责相关发票开具，国地税发票购买。 4、相关档案归档及审核。 5、相关费用数据核对。 6、核算公司员工的工资及发放 7、负责日常收支记账，公司员工的报销 篇2 1、负责公司日常行政事务工作，相关费用的缴交

13、以及办公用品的选购与发放。 2、文件、信件等收发，更新和管理员工通讯地址和电话联系方式。 3、负责相关人事档案整理、员工考勤及外出登记管理统计等。 4、负责公司聘请工作以及员工的入职、离职等相关手续的办理。 5、帮助运营同事处理公司网站及天猫店相关后勤事务工作等。 6、帮助组织和开展各项员工活动，包括员工聚餐、年度出游、年会等。 7.负责公司出纳及部分会计帮助工作，包括社保、开票和报账等。 8、完成上级交办的其它事务性工作。 篇3 1、负责公司日常行政事务工作，以及员工人事考勤工作; 2、帮助审核、修订公司各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理; 3、帮助办理面试接待、会议、培训、公司

14、集体活动组织与支配，节假日慰问等; 4、负责相关证件的注册、登记、变更、年检等手续等; 5、负责公司相关费用的缴交，以及办公用品的选购与发放; 6、负责公司部分财务工作 7、完成上级交办的其它事务性工作。 行政单位出纳的工作职责 第3篇：出纳行政工作总结 2022年个人工作总结 时间荏苒，白驹过隙，又跨过了一个年度，我们每个人都在不断的总结中成长，在不断的端详中完善自己，自2022年5月份来到公司，我始终从事着综合办公室行政助理兼出纳的工作，我深知综合办公室要时刻秉承办事制度的规范性和原则性，并且需要乐观帮助公司各部门业务开展、协调处理各部门在工作中遇到的种种问题；没有法规不成方圆，任何的服务

15、都应当建立在规范性的基础上，特殊是在新制度出台后，综合办公室更应当对各项日常事务的处理和执行起到带头作用；行政助理的工作由显重要，需从中把握细节，专心做事和观看学习才是进步的关键。2022年算是工作后收获较多的一年，在领导的支持和同事的帮助下，各项工作得以顺当完成，下面我将2022年所做的工作及2022年方案汇报如下。 2022年工作总结如下： 一、行政人事管理方面 1、依据公司制度考勤方法的规定，严格执行公司制度，严禁迟到早退现象 （除有特别状况外），从目前来看，员工遵守纪律与考勤方面做的都比较不错。 2、建立好员工档案资料，现除了领导的相关资料没有之外，其他员工的档案已基本建立，包括签订的

16、劳动合同、个人履历表、学历证明、身份证复印件、社保缴纳等相关资料；并记录好员工考勤表、签到表、休息单、请假单、印章使用登记、办公用品领用登记、报告登记簿等相关资料。 3、聘请工作，公司从去年中下旬开头聘请，主要聘请岗位有工程师、市场营销人员、质量负责人三类，通过相关聘请，投入简历的人数也比较可观，至年末相关人员基本招齐；年后暂定方案是再聘请两名市场营销人员、一名试验室检测人员，我需要做好相关预备，年后开头聘请。 4、社保管理，从2022年7月开头，xxx已经开头缴纳社保， 7、8两个月缴纳两险，后正常缴纳五险；8月xx缴纳社保，是两险，9月后正常五险；9月xx缴纳社保，因是当月缴纳，所以自9月

17、五险正常；11月xx缴纳社保，五险正常缴纳；xx社保转入南京， 3、4月份可查看是否转进来，其余正常。然后就是办理公司相关的证件等。 二、办公管理方面 1、组织会议，从2022年6月19日至2022年12月17日，一共召开了12次会议，其中开会主要涉及公司的进展状况和方向、员工职责安排、部门设置、公司管理总规定、业务拓展、仪器设备、市场开拓、资质申请、当前存在的问题及其解决方案等内容，详见纸质会议纪要。 2、办公用品选购、领用，进行相应登记；试验室耗材、小型仪器则有检测人员负责选购、保存；对公司的相关文件，比如个人档案、公司合同、付款申请书、合同评审和试验流程、劳动保险资料等进行分类，便利查询

18、；记录办公室现有的资产：电脑7台、打印机1台、桌子10张、椅子10把（除去试验室）、文件柜3个、空调2台、茶壶5个等，其它的都是比较零碎的，以上办公家具及其用品盼望大家共同爱惜使用。 3、公司各项管理制度，公司在去年5月份开头着手制定相应制度和管理机制，现行的文件大部分录入在公司管理总规定里面，由总经理主要制定，xx、xx帮助，其中主要涉及现金管理、劳动纪律、员工文明行为、考勤方法、薪资管理、报销规定、销售考核、物资选购、车辆使用、人事管理等其他规定和说明。 三、财务管理方面 1、银行业务，每个月月初需要打印上个月对账单及其回单，并将该月的票据对应粘贴好交给财务会计，然后公司内部账务实际发生的

19、要复印相关票据，并将该月账务做出经付总审核好后，打印装订即可成册；办理公司网银和银行涉税问题等。 2、国税和地税事务，一般立信检测有限公司需要月初抄税，然后由财务会计报税，之后在15号前清完卡即可，每个月25号前有进项票需要验票；发票用完需要购买发票，带上公章、发票领购簿、发票最终一联记账联即可购买。 3、记录好银行日记账和现金日记账，现金日记账截止目前总共剩余255元，发生的业务并不多，银行日记账只有每日有发生的业务都会记录，不定时的查看企业网银余额是否与其全都，以防漏洞。 4、票据报销方面，员工票据报销有票的可直接报销，并写明用途，无相应票据需用其它票据抵消的，则要写份明细单以便利做内部账

20、务；只是在填写费用报销单方面仍有不足，有的写错，有的不留意细节，这一方面有待加强。 5、公司开票方面，由曹总或者周超给出需要开票公司的信息资料，并告知汇款期限，然后联系税务所开票即可，如若款项未到准时通知他们以便催款。 2022年工作方案及其待做事宜： 1、在做好本职工作的同时，帮助大家申请资质问题； 2、自身许多方面不足，需要多学习财务学问，学以致用，削减出错率； 3、熟知内审、试验室方面的学问，以便申请资质，学习有待加强； 4、关于社保问题，年后需要年检，查看付总、周超社保转入状况； 5、聘请工作，主招两名市场营销人员、一名工程师人员。 xxxxx有限公司 综合部 2022.1.24篇2：

21、机关单位出纳工作总结 机关单位出纳工作总结 一年来，在领导及同事们的关心指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素养、工作力量上都得到进一步提高，并取得了肯定的工作成果，现将本人一年以来的工作、学习状况汇报 一、加强学习，注意提升个人修养 一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，仔细学习贯彻党的路线、方针、政策，深化学习领悟党的.、十六届五中全会精神，努力践行“.”重要思想，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。 二是仔细学习财经、廉政方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事，三是努力钻研业务学问，乐观参与相关部门组织的各种业务技能的培训，严格

22、根据*.提出的“勤于学习、擅长制造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、悄悄无闻作为自己的准则;始终把增加服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注意融会贯穿，理论联系实际，用新的学问、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合学问、让学问伴随年龄增长，使自身综合力量不断得到提高。 二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作 一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉听从组织和领导的支配，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁

23、事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合详细状况，按时间性，全年的工作一季度，完成年财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。仔细总结去年的财务工作，并为年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成年新增固定资产的建账、建卡、年检工作;二季度，根据财务制度及预算收支科目建立年新账，处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报;充分发挥了会计核算、监督职能。准时向相关单位、站领导供应相关信息、资料，以便正确决策。主动与局计财科准时保持联系，提出用款申请方

24、案，以达到资金的正常周转。在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。办理行政事业性收费年度审验，为贯彻落实行政许可法，准时报送“收费项目、标准、依据、金额”、等自查清理状况表，报送上半年医保软盘、按医保规定缴纳上半年保费、三季度，依据甘人财号文精神的要求，用近一个月时间对年以来的账目按中华人民共和国会计法及某省省会计管理条例进行对比自查，完善了财务手续，写出了自查状况、阅历体会、内部掌握度建设状况及会计制度执行状况，进一步规范了会计行为。办理职工增资事项。四季度，为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业

25、保险，下半年医保，住房公积。按规定录报财政供给人员信息。办理人事工资审核等。 三、勤勤恳恳做好后勤服务 作为一名财务工，我在工作中能仔细履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，乐于接受支配的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前预备工作，完成廉政专项治理自查自纠状况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。 在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工，不仅要具备相关的学问和技能，而且还要有严谨细致急躁的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应当专心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要擅长从中查找乐趣，做到日新月异，从转变中找到创新。篇3：

26、行政出纳2022年终工作总结 行政出纳2022年终工作总结 2022年在全行员工劳碌紧急的工作中又接近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。由于回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的进展做出贡献。现将全年的工作状况向全行职工作以汇报： 一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度 今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经渐渐丰满，预备更名挂牌，开头新的征程。然而，假如要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务力量。我行会计出纳部常常

27、组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都仔细贯彻。让员工树立仆人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，乐观主动的完成自己的本职工作。我部始终坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。 二、加强日常工作管理，做好平安防范工作 我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假都严格根据规定准时请假。 在平安防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务准时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力

28、求使全行的工作在稳健中谋进展。 三、培训员工操作力量，顺当通过柜员考试 今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺当的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，乐观预备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。 有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为关心这样的同志，我部各个员工在考试期间，常常相互沟通思想，一起钻研考试的命题，接受力量快的同志，急躁的给其他同志讲解。体现出了团

29、结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的暖和。考试接近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不行以停滞的。时间是自己的生命，由于这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命，由于有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人由于自己的利益，耽搁本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。 四、全员拼新百日会战，向最终一季要成果 在接近年终的最终一季，市行新百日会战的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部全部职工都在第一时间乐观的行动起来，协作行里完成各项指标。虽然新百日会战所大力宣扬的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只

30、要有机会就一直办业务的客户宣扬新产品。尤其是得利宝业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再埋怨任务繁重，而是把新百日会战当成一个活动去乐观的参加。 五、积累阅历准时总结，稳扎稳打注意实效 这一年的工作和考核，又使我部员工得到了许多阅历，当然也有许多教训。我们始终重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会

31、对我行的整体服务形象造成肯定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就准时的组织员工学习，削减核算差错。 六、在工作之中也存在许多不足，主要表现在： 1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。 2、核算质量还存在很大差距，主要是由于工作不够仔细细致。 以上是我部200x年全年的工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的全部成果都只代表过去，全部教训和不足我们每个人都.在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们信任点点滴滴，造就不凡。有今日的积累，就有明天的辉煌。篇4：出纳兼行政半年工作总结 2022年上半年工作总结 时间飞逝，日月如梭，我来到xx

32、已经整整一年。一转瞬2022年上半年也已告一段落，回顾这半年时间，我在公司的领导下，和在各位同事的支持和协作下，立足本职，乐观绽开工作，顺当完成着自己所负责的一个又一个工作任务，2022年对于我来说是接受挑战、布满盼望、收获阅历和不断突破的一年。特别感谢公司给我这个呈现自己力量的平台。 下面我来总结一下2022年上半年的工作状况以及对下半年的工作方案。 首先是我对出纳岗位工作做的一个总结， 在这期间，我在财务工作上坚持做到了如下几点： 1、严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。 2、支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须各领导及经办人签字或电话确认。 3、收

33、到款项准时通知相关人员及领导，收到支票准时到银行进账，保证了款项的快速收回。 4、建立健全现金、银行日记帐，精确准时逐笔记载资金收付，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。 5、制作资金状况表，应付销售费用方案，精确核算预备各银行每月应付利息等 6、每月月底准时预备好回单，准时报销费用，保证后面其他财务工作顺当进行 7、基本完成各大银行法人和法人章，财务章的变更。 8、严格根据合同审核各加工运输单位费用，进行挂账，付款。 （知道了要做好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，对此工作必需要非常了解，非常谨慎，非常细致，它是财务工作的第一线，财务收支的关口，占有很重要的地位，不仅要处理好工作本身

34、，更要处理好与对内对外相关人员的关系。） 今年的上半年，由于领导对我的信任和鼓舞，在去年的工作基础之上增加一些我自己力所能及的行政事务；由于在这半年内兼任办公室行政工作，我负责了办公用品的选购及领用，办公室卫生保持，环境优化，车票、机票、餐饮等预订，和接待工作，这些都让我开头了解如何与不同的人打交道，和学习到了一些待人接物的礼仪学问。我很感谢这些细小的工作，让我了解到了做事需要专心，细致。 以上就是我对2022年上半年的总结了。在今后的工作中，我会依旧保持乐观的心态，热忱的态度，完成今后的一个又一个工作任务。 下面是我对下半年工作 的方案及态度进行汇报 要作为一个合格的出纳，我必需具备并坚持以

35、下的基本要求： 一.学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。 二.要恪守良好的职业道德 三.要有较强的平安意识，做好对现金、支票、各种有价票据等的保 管。 四.要有很好的沟通力量。特殊是银行等客户单位的沟通。 五.不管做什么工作都要有较强的团体意识，有责任心，要擅长思索，做事有头有尾，不推卸责任 六.养成良好学习习惯，工作习惯，擅长归纳，擅长总结，在不断的总结中找出缺点，准时订正，制定明确的目标，不断努力创新。 以上就是我对2022年上半年所做的工作总结，盼望公司在下半年里再创辉煌。 感谢！篇5：行政兼出纳工作总结 工作总结 时间转瞬即逝，紧急充实的一年已经过去。

36、这一年虽然我在公司里的时间只有短短的一个多月，虽没有轰轰烈烈的战果，但也学到了许多东西。 现将工作状况汇报如下： 一、行政事务 1、处理好日常行政事务管理，帮助领导草拟行政文件、放假通知等；帮助领导不断完善各项规章管理制度；各种证照的年检工作。 2、负责公司范围内的文件，公章、办公用品管理，行政档案管理。 3、和银行方面保持紧密的沟通、联系，顺当准时地完成与银行的各项业务。 4、协作公司各部门、高校后勤协会完成临时性的工作。 社保、公积金工作的增减人、缴费、审核等一系列工作有序进行。在妇女节等重大节日里发放员工福利，同时发放了防暑用品等福利。 针对2022年工作中存在的不足，在新一年的工作中，

37、我需要做好以下几个方面的工作： 1、在日常工作中留意收集信息，以备不时之需。 2、帮助公司领导不断完善各项规章管理制度，使公司趋于规范化的管理。 3、建立人才储备库，在公司有需要的时候帮助领导聘请合适的员工。以公司的利益和需要为动身点，把好公司引进人才、择优录用的第一关。为公司领导进一步择优录用新职员奠定了良好的基础。规范人力资源相关事务的管理。 4、加强业务学问的学习，深化了解咱们公司业务需知，以便能更好的帮助领导及同事间的工作。 这份工作就是简洁的事情重复做，拿出自己的一份责任心以及全部的细心去做好它。 最终，感谢各位领导能够供应给我这个工作平台，使我有机会和大家共同提高、共同进步；感谢每

38、位同事在这一短时间里对我工作的关心和关照。虽然我还有许多阅历上的不足和力量上的欠缺，但我信任，勤能补拙，只要我们彼此多份理解、多份沟通，加上自己的不懈努力，信任公司明天会更好。 第4篇：行政出纳工作总结 行政出纳工作总结 -WORD文档，下载后可编辑修改- 下面是我收集整理的范本，欢迎您借鉴参考阅读和下载，侵删。您的努力学习是为了更美妙的将来！ 行政出纳工作总结篇1 XX年年上半年以来，在区委、区政府的正确领导下，通过各核算单位的通力协作，通过全体人员的共同努力，集中核算的区直机关行政事业单位达172家，实际核算包括各单位工会账在内的336套账，收支总额23.16亿元，开出的拨款通知书、转账支

39、票、电汇单等共22，306张，拒付假发票和不规范票据1，057单(同比降低55%)，拒付金额13，362，032元(同比降低70%)，严把支出关， 严厉了收支两条线等相关财经纪律，为区直行政事业单位财政性资金的平安运作供应了有效保障。 一、与XX年的账务顺当承接 (一)完成XX年度部门决算工作 XX年部门决算与以往相比变化较大，且时间紧，任务重，为保证部门决算的内容涵盖单位的全部收支，数据真实，内容完整，我们克服了重重困难，准时、圆满地完成了这项工作。 (二)应用新的会计科目、报表体系 今年财政正式启动了XX年新政府收支分类改革工作，对我们行政事业单位财务管理产生重要影响，全新的“功能分类”“

40、经济分类”等内容，对原有的功能分类和经济分类进行了重大调整。在应用过程中，我们实行学习与争论相结合的多种形式，让主管会计对新的收支分类科目有一个比较深层次的理解，较精确的把握各科目核算的涵义，并明确了常用的会计做账方法，规范了新科目的运用。 (三)逐步取消手工帮助账 一是取消财政专户的手工账。从今年起，取消各主管会计的财政专户备查账，改在各单位的基本账户科目中，在“应缴财政专户款”下设明细科目，反映各核算单位上缴和财政返拨的状况，在基本账务上就清晰地反映了每一笔财政专户资金的收支状况。 二是逐步取消项目帮助账。运用新软件对项目实现了“双重复式支出核算”功能，对任何一笔项目经费支出，可以进行细化

41、的功能核算、经济核算，可以直 1 接在基本账务上对每一笔收支可同时按财政拨款的项目和科目记账，并反映每个会计期末的项目资金的结余状况，最大限度的满意了核算单位和相关管理部门的需要。 二、注意统一规范，强化核算实效，完善监督职能 一是完善工资的统发工作。强化“工资直达”，防止各种变向的钱款滥发，达到加强工资及其福利性支出管理、掌握和降低行政事业经费支出的目的。目前全区72家单位，纳入中心工资系统管理的有137家共计12149人(在职在编8650人，离退休1507人，临聘和雇员1934人，长休和其他人员58人)，上半年发放工资总额为54，530万元。区城管办下属的7家和区文化公园等4家核算单位约1

42、387人(在职在编384人，离退休502人，临聘501人)，采纳单位自制工资表，报工资科留存1份并盖“已存”章的方式进行管理，上半年发放工资总额2492万元。 二是统一固定资产账务管理，协作财政局资产清查，对盘盈盘亏的固定资产，做好相应的账务调整工作，削减国有资产的铺张铺张。 三是强化基建、修缮账务管理，目前2位会计师管理着25个核算单位35套基建账，上半年基建账收支总额达3.28亿元。拒付不合理的基建报账共4笔46.4万元，拒付不合理的修缮账务共2笔12.8万元。 四是统一内部稽核程序，统一培训工作。稽核工作是我区会计集中核算的一个亮点，遵照区行政事业单位会计核算中心会计稽核工作细则(核XX

43、5号)，以往在社保、银行、财政局等机构中才存在的相关内设稽核或监督部门，在我区会计集中核算中较早引入，今年引来福田区等兄弟单位纷纷效仿。我们仔细履行稽核职责，在事前、事中、事后的稽核工作中擅长发觉和解决问题，明确要求全部工作人员“一把尺子量究竟”，彻底杜绝核销“人情帐”，促进中心核算业务的更加规范和完善，协作审计工作实现“财政支出到哪里，绩效追踪就到哪里。” 五是以制度说话，按制度核算，在工作制度汇编的基础上，完善了30万元以下工程项目管理制、工作人员量化考核制度等，更有利于加大对财政性资金的管理和监督力度，提高资金使用效益。 六是强化档案管理。我们新建成了1个档案室(b馆)，已搬迁会计凭证、

44、报表、账薄等共3，102册，为区审计局、法院、检察院、训练部门和清产核资等 2 供应了便利的查、借利用。 七是重视新软件建设，快速搭建新软件环境，依据业务特别性自行研制方案，共同开发，避开被动，利用6个月时间顺当完成了新旧软件的更替，并依托远程专线光纤，预备让全部街道办事处统一启用新软件进行集中会计核算，完备了使用责任书等法律程序，全部区属财务数据可以统一汇总，为政府当好家、理好财供应了必备的软、硬件环境。 三、强化一支勤政、廉洁、高效、务实、作风过硬的高素养会计队伍 中心内设1室5科，现有干部职工53名，其中党员28名，会计师25名，高级会计师有2名。根据特区干部好作风建设的相关要求，今年以

45、来尤其重视干部职工的作风建设，仔细贯彻反腐倡廉的相关制度和规定，树造了打铁自身硬的基本素养，受到了区纪委重视与好评。 一是中心领导班子能够以身作则，严守财经法规制度，扎实工作，带动整个中心廉洁勤劳好风气，无任何信访举报、失职、渎职等行政过错行为。 行政出纳工作总结篇2 xx年年上半年以来，在区委、区政府的正确领导下，通过各核算单位的通力协作，通过全体人员的共同努力，集中核算的区直机关行政事业单位达172家，实际核算包括各单位工会账在内的336套账，收支总额23.16亿元，开出的拨款通知书、转账支票、电汇单等共22，306张，拒付假发票和不规范票据1，057单(同比降低55%)，拒付金额13，3

46、62，032元(同比降低70%)，严把支出关， 严厉了收支两条线等相关财经纪律，为区直行政事业单位财政性资金的平安运作供应了有效保障。 一、与xx年的账务顺当承接 (一)完成xx年度部门决算工作 xx年部门决算与以往相比变化较大，且时间紧，任务重，为保证部门决算的内容涵盖单位的全部收支，数据真实，内容完整，我们克服了重重困难，准时、圆满地完成了这项工作。 (二)应用新的会计科目、报表体系 今年财政正式启动了xx年新政府收支分类改革工作，对我们行政事业单位财务管理产生重要影响，()全新的“功能分类”“经济分类”等内容，对原有的功能分类和经济分类进行了重大调整。在应用过程中，我们实行学习与争论相结

47、 3 合的多种形式，让主管会计对新的收支分类科目有一个比较深层次的理解，较精确的把握各科目核算的涵义，并明确了常用的会计做账方法，规范了新科目的运用。 (三)逐步取消手工帮助账 一是取消财政专户的手工账。从今年起，取消各主管会计的财政专户备查账，改在各单位的基本账户科目中，在“应缴财政专户款”下设明细科目，反映各核算单位上缴和财政返拨的状况，在基本账务上就清晰地反映了每一笔财政专户资金的收支状况。 二是逐步取消项目帮助账。运用新软件对项目实现了“双重复式支出核算”功能，对任何一笔项目经费支出，可以进行细化的功能核算、经济核算，可以直接在基本账务上对每一笔收支可同时按财政拨款的项目和科目记账，并反映每个会计期末的项目资金的结余状况，最大限度的满意了核算单位和相关管理部门的需要。 二、注意统一规范，强化核算实效，