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1、泓域/豆奶粉项目工程网络计划技术豆奶粉项目工程网络计划技术目录第一章 公司简介3一、 公司基本信息3二、 公司简介3第二章 项目背景分析5一、 产业环境分析5二、 必要性分析7第三章 工程网络计划技术9一、 时间参数判定9二、 时标网络计划绘制9三、 工程网络计划技术应用程序11四、 工程网络计划中的逻辑关系13第四章 进度计划15一、 项目进度安排15二、 项目实施保障措施16第五章 投资方案17一、 投资估算的编制说明17二、 建设投资估算17三、 建设期利息19四、 流动资金20五、 项目总投资22六、 资金筹措与投资计划23第一章 公司简介一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公
2、司2、法定代表人：覃xx3、注册资本：820万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-2-127、营业期限：2015-2-12至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx二、 公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户
3、第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。第二章 项目背景分析一、 产业环境分析2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标
4、对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。豆奶粉，全称为大豆全脂营养奶粉，是以牛乳、大豆为主要原材料的一种新型固体饮料，含有丰富的营养成分，适量饮用有助于人体健康，不仅对患有心血管、动脉硬化、肥胖等疾病的患者来说是一种理想食品，同时也是一种老少皆宜的高级营养品。在近年来，随着我国居民生活和消费水平的不断提升，健康饮食观念的逐渐增强，对豆奶粉的消费需求也呈现逐年递增趋势，我国豆奶粉市场发展迅速。从原材料来看，大豆作为豆奶粉的主要原材料之一，其产业的扩大也在一定程度上影响到豆奶粉市场的发展。近年来，在促进粮豆轮作、减少玉米种植面积等相关政策的持续推行，国内一部分玉米种植农户转为
5、种植大豆，我国大豆种植面积得到进一步扩大，也在很大程度上增加了大豆产量。根据中国农业信息网发布的相关数据显示，在2019年度，我国大豆产量达到1965万吨，消费量突破至10534万吨，二者数值相差巨大，国内大豆产量远不能满足日益增长的消费需求，进口大豆成为我国大豆市场的重要供给来源。但从整体来看，我国大豆产业发展迅速，这在一定程度上为豆奶粉市场提供良好发展条件。豆奶可分为低温豆奶、常温即饮豆奶、豆奶粉以及现磨豆浆这四种类型。近年来，随着消费者健康饮食观念的逐渐加强，豆奶市场消费需求不断增加，与果汁、碳酸饮料市场相比提升空间更为广阔。而豆奶粉作为其细分产品之一，在市场中的潜在消费需求增长空间较大
6、。从市场格局来看，由于行业进入门槛相对较低，促使国内生产和经营豆奶粉产品的企业数量众多，导致市场竞争较为激烈。就目前来看，在我国豆奶粉市场，销售排名靠前的品牌主要包括永和豆浆、豆本豆、维维、黑牛、西麦、龙王以及维他奶等。其中永和豆浆、维维凭借其丰富且优质的原材料，以及成熟的生产工艺和技术，成为我国豆奶粉行业的领军企业，市场竞争力强劲。豆奶粉中含有丰富的营养成分，适量饮用有助于人体健康。在近年来，随着我国居民生活和消费水平的不断提升，健康饮食观念的逐渐增强，对豆奶粉的消费需求也呈现逐年递增趋势，我国豆奶粉市场发展迅速。但就目前来看，我国豆奶粉市场竞争较为激烈，未来行业集中度仍存在着较大提升潜力。
7、二、 必要性分析（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升
8、产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 工程网络计划技术一、 时间参数判定（一）关键线路和计算工期的判定1、关键线路的判定时标网络计划中的关键线路可从网络计划的终点节点开始。凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路。因为只要不出现波形线，就说明在这条线路上相邻两项工作之间的时间间隔也就是说，在计算工期等于计划工期的前提下，这些工作的总时差和自由时差全部为零。2、计算工期的判定网络计划的计算工期应等于终点节点所对应的时标值与起点节点所对应的时标值之差。（二
9、）相邻两项工作之间时间间隔的判定除了以终点节点为完成节点的工作外，还可用工作箭线中波形线的水平投影长度表示工作与其后期工作之间的时间间隔。二、 时标网络计划绘制时标网络计划宜按各项工作的最早开始时间编制。因此，在编制时标网络计划时，应使每一个节点和每一项工作（包括虚工作）尽量向左靠，直至不出现从右向左的逆向箭线为止。在编制时标网络计划之前，应先按已确定的时间单位绘制时标网络计划表。时间坐标可以标注在时标网络计划表的顶部或底部。当网络计划的规模比较大，且比较复杂时，可以在时标网络计划表的顶部和底部同时标注时间坐标。必要时，还可以在顶部时间坐标之上或底部时间坐标之下同时加注日历。时标网络计划表见，
10、表中的刻度线以细线为宜；为使图表清晰简洁，此线也可不画或少画。（一）直接绘制法所谓直接绘制法，是指不计算时间参数，直接按无时标的网络计划草图绘制时标网络计划的一种时标网络计划表的绘制方法。绘制过程如下。（1）将网络计划的起点节点定位在时标网络计划表的起始刻度线上。（2）按工作的持续时间绘制以网络计划起点节点为开始节点的工作箭线。（3）除网络计划的起点节点外，其他节点必须在所有以该节点为完成节点的工作箭线均绘出后，定位在这些工作箭线中最迟的箭线末端。当某些工作箭线的长度不足以到达该节点时，须用波形线补足，并将箭头画在与该节点的连接处。（4）当某个节点位置确定后，即可绘制以该节点为开始节点的工作箭
11、线。（5）利用上述方法从左至右依次确定其他各个节点的位置，直至绘出网络计划的终点节点。三、 工程网络计划技术应用程序工程网络计划技术应用程序可分为五个阶段。（一）计划准备阶段计划准备阶段主要包括调查研究和确定网络计划目标。调查研究的主要目的是掌握足够充分、准确的资料，从而为确定合理的进度目标、编制科学的进度计划提供可靠依据。（二）绘制网络图阶段绘制网络图阶段主要包括工程项目分解、分析逻辑关系和绘制网络图。（1）工程项目分解。工程项目分解是指将工程项目由粗到细进行分解，是编制网络计划的前提。工作划分的粗细程度，应根据实际需要来确定。对于控制性网络计划，工作划分可粗略一些；对于实施性网络计划，工作
12、划分应细致一些。由此可见，工作可以是单位工程，也可以是分部工程、分项工程，或者是一个施工过程（工序）。（2）分析逻辑关系。在依据施工方案、有关资源供应情况和施工经验，分析各项工作之间的逻辑关系时，既要考虑施工程序或工艺技术过程，又要考虑组织安排及资源调配需要。（3）绘制网络图。根据已确定的逻辑关系，选择适合的网络计划表达形式，按绘图规则绘制网络图。绘制的网络图既可以是单代号网络图，也可以是双代号网络图，还可根据需要绘制双代号时标网络计划。（三）计算时间参数阶段计算时间参数阶段主要包括计算时间参数、确定关键线路和关键工作。（1）计算时间参数。根据经验或定额计算工作持续时间，计算工作最早开始时间、
13、工作最早完成时间、工作最迟开始时间、工作最迟完成时间、工作总时差、工作自由时差、节点最早时间、节点最迟时间、相邻两项工作之间的时间间隔、计算工期等（2）确定关键线路和关键工作。在计算网络计划时间参数的基础上，可根据有关时间参数确定网络计划中的关键线路和关键工作。（四）网络计划优化阶段网络计划优化阶段主要包括优化网络计划和编制正式网络计划。（1）优化网络计划。根据所追求的目标不同，网络计划优化可分为工期优化、费用优化和资源优化三种。应根据工程实际需要选择不同的优化方法进行网络计划优化。（2）编制正式网络计划。根据网络计划优化结果，编制正式网络计划，并附网络计划说明书，说明网络计划编制原则和依据、
14、执行计划的关键问题及其他需要说明的问题。（五）网络计划执行阶段网络计划执行阶段主要包括动态比较分析和调整网络计划。（1）动态比较分析。在收集实际进度数据的基础上，进行实际进度与计划进度的比较分析，以此来判断实际进度是否存在偏差，并分析偏差产生的原因。（2）调整网络计划。当实际进度存在偏差且需要调整网络计划时，应选择适当方法调整网络计划，以满足相关目标要求。四、 工程网络计划中的逻辑关系工程网络计划中工作之间的先后顺序关系被称为逻辑关系。逻辑关系是由各项工作之间的工艺关系和组织关系决定的。（一）工艺关系与组织关系（1）工艺关系。工艺关系是指生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程
15、序决定的先后顺序关系。在所示某混凝土工程双代号网络计划中。（2）组织关系。组织关系是指工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而确定的先后顺序关系。第四章 进度计划一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。表格题目项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训1
16、0项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营二、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。第五章 投资方案一、 投资估算的编制说明（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、
17、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、 建设投资估算本期项目建设投资28210.45万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计23467.29万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10320.06万元。2、设备购置费估
18、算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为12325.41万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为821.82万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4004.69万元。（三）预备费本期项目预备费为738.47万元。表格题目建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10320.0612325.41821.8223467.291.1建筑工程费10320.0610320.061.2设备购置费1
19、2325.4112325.411.3安装工程费821.82821.822其他费用4004.694004.692.1土地出让金2431.002431.003预备费738.47738.473.1基本预备费362.79362.793.2涨价预备费375.68375.684投资合计28210.45三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款16400.62万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息401.82万元。表格题目建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息401.82401.820.001.1.1期初借款余额16400.621.1.2
20、当期借款16400.6216400.620.001.1.3当期应计利息401.82401.820.001.1.4期末借款余额16400.6216400.621.2其他融资费用1.3小计401.82401.820.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计401.82401.820.00四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品
21、生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6047.87万元。表格题目流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产29365.2836706.6041600.8148942.131.1应收账款13214.3816517.9718720.3722023.961.2存货10277.8512847.3114560.2917129.751.2.1原辅材料3083.363854.204368.095138.931.2.2燃料动力154.17192.71218.41256.951
22、.2.3在产品4727.815909.776697.747879.691.2.4产成品2312.512890.643276.063854.191.3现金2349.222936.533328.063915.371.4预付账款3523.844404.804992.105873.062流动负债25736.5632170.6936460.1242894.262.1应付账款9265.1611581.4513125.6415441.932.2预收账款16471.4020589.2523334.4827452.333流动资金3628.724535.905140.696047.874流动资金增加3628.72
23、907.18604.79907.185铺底流动资金8809.5811011.9812480.2414682.64五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34660.14万元，其中：建设投资28210.45万元，占项目总投资的81.39%；建设期利息401.82万元，占项目总投资的1.16%；流动资金6047.87万元，占项目总投资的17.45%。表格题目总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34660.14100.00%1.1建设投资28210.4581.39%1.1.1工程费用23467.2967.71%1.1.1.
24、1建筑工程费10320.0629.78%1.1.1.2设备购置费12325.4135.56%1.1.1.3安装工程费821.822.37%1.1.2工程建设其他费用4004.6911.55%1.1.2.1土地出让金2431.007.01%1.1.2.2其他前期费用1573.694.54%1.2.3预备费738.472.13%1.2.3.1基本预备费362.791.05%1.2.3.2涨价预备费375.681.08%1.2建设期利息401.821.16%1.3流动资金6047.8717.45%六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资34660.14万元，其中申请银行长期贷款16400.62万元，其
25、余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资34660.14100.00%1.1建设投资28210.4581.39%1.2建设期利息401.821.16%1.3流动资金6047.8717.45%2资金筹措34660.14100.00%2.1项目资本金18259.5252.68%2.1.1用于建设投资11809.8334.07%2.1.2用于建设期利息401.821.16%2.1.3用于流动资金6047.8717.45%2.2债务资金16400.6247.32%2.2.1用于建设投资16400.6247.32%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金