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1、目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 建设规模及主要建设内容6五、 建设方案6六、 公司发展规划7七、 机会分析（O）8八、 设备选型方案9主要设备购置一览表9九、 环境保护结论10十、 项目节能措施11十一、 项目总投资12总投资及构成一览表12十二、 资金筹措与投资计划13项目投资计划与资金筹措一览表13十三、 经济评价财务测算14十四、 项目盈利能力分析16十五、 偿债能力分析17十六、 招标要求18十七、 总结18十八、 附表19主要经济指标一览表19建设投资估算表21建设期利息估算表22固定资产投资估算表23流动资金估算
2、表23总投资及构成一览表24项目投资计划与资金筹措一览表25营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表28利润及利润分配表29项目投资现金流量表30借款还本付息计划表31建筑工程投资一览表32项目实施进度计划一览表33主要设备购置一览表33能耗分析一览表34报告说明智能手表(SmartWatch)是安装有嵌入式系统、用于增强基于报时等功能的腕部手表，其功能相似于一台个人数码助理。智能手表除指示时间之外，还应具有提醒、导航、校准、监测、交互等其中一种或者多种功能;显示方式包括指针、数字、图像等。根据谨慎财务估算，项目总投资1
3、3678.80万元，其中：建设投资10746.79万元，占项目总投资的78.57%；建设期利息110.10万元，占项目总投资的0.80%；流动资金2821.91万元，占项目总投资的20.63%。项目正常运营每年营业收入25600.00万元，综合总成本费用21275.42万元，净利润3155.30万元，财务内部收益率16.21%，财务净现值639.36万元，全部投资回收期6.21年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称智能手表项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（
4、二）项目联系人彭xx三、 项目定位及建设理由珠海在新常态下面临难得的叠加发展机遇。经济特区设立35年来，我市始终秉持科学发展理念，没有走上过度消耗资源和损害环境的道路，较早运用新常态思维指导经济社会发展，具备适应新常态、把握新常态和引领新常态的先发优势。横琴自贸片区、珠三角国家自主创新示范区和高栏港国家经济技术开发区的设立，港珠澳大桥、深中通道和珠港澳国际都会区的建设，珠江西岸先进装备制造产业带战略的实施，是我市新常态下难得的历史性机遇。同时，我市拥有的较高发展基础和显著生态优势为保持经济较快增长提供了坚实基础。“十三五”期间，区位优势、开放优势、后发优势、战略优势将得到重构，珠海的国家战略地
5、位将进一步提升。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18000.00约27.00亩1.1总建筑面积32258.631.2基底面积10260.001.3投资强度万元/亩376.252总投资万元13678.802.1建设投资万元10746.792.1.1工程费用万元9106.142.1.2其他费用万元1332.022.1.3预备费万元308.632.2建设期利息万元110.102.3流动资金万元2821.913资金筹措万元13678.803.1自筹资金万元9185.053.2银行贷款万元4493.754营业收入万元25600.00正常运营年份5总成本费用万元21275.426利润总额万
6、元4207.077净利润万元3155.308所得税万元1051.779增值税万元979.2310税金及附加万元117.5111纳税总额万元2148.5112工业增加值万元7296.1013盈亏平衡点万元11581.65产值14回收期年6.2115内部收益率16.21%所得税后16财务净现值万元639.36所得税后四、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积18000.00（折合约27.00亩），预计场区规划总建筑面积32258.63。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx智能手表，预计年营业收入25600.00万元。五
7、、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处
8、理手法。六、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择
9、时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极
10、性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。七、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国
11、政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。八、 设备选型方案在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计52台（套），设备购置费4549.66万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备363184.762辅助生成设备4363.9
12、73研发设备5409.474检测设备3272.983环保设备3227.483其它设备190.99合计524549.66九、 环境保护结论本项目建成后产生的各项污染物如能按本报告提出的污染治理措施进行治理，保证治理资金落实到位，保证污染治理工程与主体工程实行“三同时”，且加强污染治理措施和设备的运行管理，实施排污总量控制，则本项目建成后对周围环境不会产生明显的影响，从环境保护角度分析，本项目是可行的。二级环境保护标题建议1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。2、加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检
13、修，确保污染物达标排放。3、完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。环境管理专职人员应落实、检查环保设施的运行状况，保证装置长期、安全、稳定运行，配合当地环保部门做好本项目的环境管理、验收、监督和检查工作。4、加强对员工的安全教育，定期对员工进行安全生产培训，杜绝意外事故的发生。十、 项目节能措施1、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得预期的节能效果。主体厂房墙体及屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板。屋面保温厚度达到避免结露措施。办公窗户采用中空LOWE玻璃保温窗，降低取暖能耗。2、在灯具选择上，采用节能型光源。照明要充分利用自然光，选用高效节能照明光源。车间照明采用光纤节能
14、灯，利用自然光反射照明，节约电能。职工宿舍及办公室内照明选用紧凑型荧光灯，走廊及楼梯间照明采用定时供电、声控、光控、红外控制等智能化的自动控制系统，以达到节能照明用电和延长照明产品寿命的目的，厂区尽量选用太阳能LED光源。3、新建厂房要求。本项目对新建厂房拟采取如下节能措施：（1）采用新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料。（2）采用节能门窗的保温隔热和密闭技术。（3）采用建筑照明节能技术与产品。（4）采用空调制冷节能技术与产品。十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13678.80万元，其中：建设投资10746.79万元，占项目总投资
15、的78.57%；建设期利息110.10万元，占项目总投资的0.80%；流动资金2821.91万元，占项目总投资的20.63%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资13678.80100.00%1.1建设投资10746.7978.57%1.1.1工程费用9106.1466.57%1.1.1.1建筑工程费4249.1131.06%1.1.1.2设备购置费4549.6633.26%1.1.1.3安装工程费307.372.25%1.1.2工程建设其他费用1332.029.74%1.1.2.1土地出让金698.225.10%1.1.2.2其他前期费用633.804.63%1.2.
16、3预备费308.632.26%1.2.3.1基本预备费140.651.03%1.2.3.2涨价预备费167.981.23%1.2建设期利息110.100.80%1.3流动资金2821.9120.63%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资13678.80万元，其中申请银行长期贷款4493.75万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13678.80100.00%1.1建设投资10746.7978.57%1.2建设期利息110.100.80%1.3流动资金2821.9120.63%2资金筹措13678.80100.00%2.1项目资本
17、金9185.0567.15%2.1.1用于建设投资6253.0445.71%2.1.2用于建设期利息110.100.80%2.1.3用于流动资金2821.9120.63%2.2债务资金4493.7532.85%2.2.1用于建设投资4493.7532.85%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入25600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额
18、=979.23万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用21275.42万元，其中：可变成本17702.55万元，固定成本3572.87万元。正常经营年份项目经营成本20481.83万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育
19、费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加117.51万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4207.07（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4207.0725.00%=1051.77（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4207.07万元，缴纳企业所得税1051.77万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得
20、税=4207.07-1051.77=3155.30（万元）。十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.21%。本期项目投资财务内部收益率16.21%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNP
21、V）=639.36（万元）。以上计算结果表明，财务净现值639.36万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.21年。本期项目全部投资回收期6.21年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十五、 偿债能力
22、分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为24.88。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系
23、指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为22.71。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十六、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。十七、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋
24、势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率
25、。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十八、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18000.00约27.00亩1.1总建筑面积32258.63容积率1.791.2基底面积10260.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩376.252总投资万元13678.802.1建设投资万元10746
26、.792.1.1工程费用万元9106.142.1.2其他费用万元1332.022.1.3预备费万元308.632.2建设期利息万元110.102.3流动资金万元2821.913资金筹措万元13678.803.1自筹资金万元9185.053.2银行贷款万元4493.754营业收入万元25600.00正常运营年份5总成本费用万元21275.426利润总额万元4207.077净利润万元3155.308所得税万元1051.779增值税万元979.2310税金及附加万元117.5111纳税总额万元2148.5112工业增加值万元7296.1013盈亏平衡点万元11581.65产值14回收期年6.2115
27、内部收益率16.21%所得税后16财务净现值万元639.36所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4249.114549.66307.379106.141.1建筑工程费4249.114249.111.2设备购置费4549.664549.661.3安装工程费307.37307.372其他费用1332.021332.022.1土地出让金698.22698.223预备费308.63308.633.1基本预备费140.65140.653.2涨价预备费167.98167.984投资合计10746.79建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款
28、1.1建设期利息110.10110.100.001.1.1期初借款余额4493.751.1.2当期借款4493.754493.750.001.1.3当期应计利息110.10110.100.001.1.4期末借款余额4493.754493.751.2其他融资费用1.3小计110.10110.100.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计110.10110.100.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4249.114549.66307.37
29、9106.141.1建筑工程费4249.114249.111.2设备购置费4549.664549.661.3安装工程费307.37307.372其他费用633.80633.803预备费308.63308.633.1基本预备费140.65140.653.2涨价预备费167.98167.984建设期利息110.10110.105合计10158.67流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产12667.1814615.9816564.7719487.971.1应收账款5700.236577.197454.158769.591.2存货4433.515115.595797.
30、676820.791.2.1原辅材料1330.061534.681739.302046.241.2.2燃料动力66.5076.7386.96102.311.2.3在产品2039.412353.172666.933137.561.2.4产成品997.541151.011304.481534.681.3现金1013.381169.281325.181559.041.4预付账款1520.061753.921987.782338.562流动负债10832.9412499.5514166.1516666.062.1应付账款3899.864499.845099.815999.782.2预收账款6933.0
31、87999.719066.3410666.283流动资金1834.242116.432398.622821.914流动资金增加1834.24282.19282.19423.295铺底流动资金3800.154384.794969.435846.39总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资13678.80100.00%1.1建设投资10746.7978.57%1.1.1工程费用9106.1466.57%1.1.1.1建筑工程费4249.1131.06%1.1.1.2设备购置费4549.6633.26%1.1.1.3安装工程费307.372.25%1.1.2工程建设其他费用133
32、2.029.74%1.1.2.1土地出让金698.225.10%1.1.2.2其他前期费用633.804.63%1.2.3预备费308.632.26%1.2.3.1基本预备费140.651.03%1.2.3.2涨价预备费167.981.23%1.2建设期利息110.100.80%1.3流动资金2821.9120.63%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13678.80100.00%1.1建设投资10746.7978.57%1.2建设期利息110.100.80%1.3流动资金2821.9120.63%2资金筹措13678.80100.00%2.1项目资本金
33、9185.0567.15%2.1.1用于建设投资6253.0445.71%2.1.2用于建设期利息110.100.80%2.1.3用于流动资金2821.9120.63%2.2债务资金4493.7532.85%2.2.1用于建设投资4493.7532.85%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入16640.0019200.0021760.0025600.002增值税578.14692.73807.33979.232.1销项税2163.202496.002828.803328.002.
34、2进项税1585.061803.272021.472348.773税金及附加69.3783.1296.88117.513.1城建税40.4748.4956.5168.553.2教育费附加17.3420.7824.2229.383.3地方教育附加11.5613.8516.1519.58综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费10910.0612588.5314267.0016784.702工资及福利费917.85917.85917.85917.853修理费280.85280.85280.85280.854其他费用2498.432498.432498.4
35、32498.434.1其他制造费用230.60230.60230.60230.604.2其他管理费用208.29208.29208.29208.294.3其他营业费用2059.542059.542059.542059.545经营成本14607.1916285.6617964.1320481.836折旧费559.44559.44559.44559.447摊销费13.9613.9613.9613.968利息支出220.19220.19220.19220.199总成本费用15400.7817079.2518757.7221275.429.1其中：固定成本3572.873572.873572.8735
36、72.879.2可变成本11827.9113506.3815184.8517702.55固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值5301.645049.814797.984546.154294.321.2当期折旧费251.83251.83251.83251.83251.831.3净值5049.814797.984546.154294.324042.492机器设备152.1原值4857.034549.424241.813934.203626.592.2当期折旧费307.61307.61307.61307.61307.612.3净值4549.424241.
37、813934.203626.593318.983合计3.1原值10158.679599.239039.798480.357920.913.2当期折旧费559.44559.44559.44559.44559.443.3净值9599.239039.798480.357920.917361.47无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值698.22698.22698.22698.22698.221.2当期摊销费13.9613.9613.9613.9613.961.3净值684.26670.30656.34642.38628.42利润及利润分配表单位：万元
38、序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入16640.0019200.0021760.0025600.002税金及附加69.3783.1296.88117.513总成本费用15400.7817079.2518757.7221275.424利润总额1169.852037.632905.404207.075应纳所得税额1169.852037.632905.404207.076所得税292.46509.41726.351051.777净利润877.391528.222179.053155.308期初未分配利润0.00789.652086.083838.629可供分配的利润877.392317.
39、874265.136993.9210法定盈余公积金87.74231.79426.51699.3911可供分配的利润789.652086.083838.626294.5312未分配利润789.652086.083838.626294.5313息税前利润1682.502767.233851.945479.03项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0016640.0019200.0021760.0025600.001.1营业收入0.0016640.0019200.0021760.0025600.002现金流出10746.7916510.8016650.9720177.4421304.822.1建设投资10746.790.002.2流动资金1834.24282.192116.43