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1、泓域咨询 /木炭煤球项目财务分析报告木炭煤球项目财务分析报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表3主要经济指标一览表4五、 建筑工程建设指标5建筑工程投资一览表5六、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表7七、 保障措施7八、 监事9九、 环境影响合理性分析10十、 人力资源配置11劳动定员一览表11十一、 节能综合评价12十二、 质量管理12十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理13主要原辅材料一览表14十四、 项目总投资14总投资及构成一览表15十五、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十六、 经济评价财务测算17十
2、七、 项目盈利能力分析18十八、 偿债能力分析20十九、 招标组织方式21二十、 总结21二十一、 附表22建设投资估算表22建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表26营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表30项目投资现金流量表31一、 项目概述1、项目名称：木炭煤球项目2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx5、项目联系人：彭xx二、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯
3、彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 研究结论经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48667.00约73.00亩1.1
4、总建筑面积83943.601.2基底面积29686.871.3投资强度万元/亩321.362总投资万元30669.102.1建设投资万元24497.222.1.1工程费用万元20988.162.1.2其他费用万元2874.132.1.3预备费万元634.932.2建设期利息万元272.062.3流动资金万元5899.823资金筹措万元30669.103.1自筹资金万元19564.703.2银行贷款万元11104.404营业收入万元57400.00正常运营年份5总成本费用万元44253.716利润总额万元12846.667净利润万元9635.008所得税万元3211.669增值税万元2496.8
5、410税金及附加万元299.6311纳税总额万元6008.1312工业增加值万元20080.7413盈亏平衡点万元18396.31产值14回收期年5.1215内部收益率25.35%所得税后16财务净现值万元16428.42所得税后五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积83943.60，其中：生产工程50871.43，仓储工程17233.22，行政办公及生活服务设施11103.89，公共工程4735.06。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程16624.6550871.436749.671.11#生产车间4987.4015261.432024.901.
6、22#生产车间4156.1612717.861687.421.33#生产车间3989.9212209.141619.921.44#生产车间3491.1810683.001417.432仓储工程8015.4517233.221516.582.11#仓库2404.635169.97454.972.22#仓库2003.864308.31379.142.33#仓库1923.714135.97363.982.44#仓库1683.243618.98318.483办公生活配套1917.7711103.891558.653.1行政办公楼1246.557217.531013.123.2宿舍及食堂671.2238
7、86.36545.534公共工程3265.564735.06544.48辅助用房等5绿化工程7227.05131.86绿化率14.85%6其他工程11753.0830.957合计48667.0083943.6010532.19六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案
8、一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1木炭煤球undefinedundefined2木炭煤球undefinedundefined3木炭煤球undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx57400.00七、 保障措施(一)扶持产业中小企业落实鼓励、支持和引导民营经济发展的一系列政策措施。推进中小企业公共服务平台网络建设，进一步减免或取消涉及小微企业的行政事业性收费，增加采购预算中面向小微企业的份额。健全中小微企业金融服务体系，加快各类特色融资超市建设。(二)健全组织体系进一步发挥产业带动作用，统筹协调和推进产业发
9、展规划实施。制定具体实施方案和政策措施，系统推进本地区产业发展。支持产业协会、学会、促进会等社会组织发展，推动建立以产业链、价值链为纽带的创新联盟。依托社会组织，加强行业自律、规范行业发展，开展产业统计监测、调查分析、发展评估等工作。(三)加强宣传推广充分利用广播、电视、报刊、网络、自媒体等各类媒体开展多层次、多形式的宣传、科普教育，普及产业发展理念。通过现场会、论坛、展会、专题报道等形式，积极宣传产业发展优势、法律法规、政策措施、典型案例和先进经验，增强公众对产业发展趋势和相关技术、产品的认知和接受度，营造推广产业发展的良好氛围，促进产业发展。(四)营造良好发展环境深化企业投资管理体制改革，
10、促进民间资本投向产业领域。加大专利等知识产权保护力度，营造有利于产业发展的诚信、规范、公平的市场环境。倡导“工匠精神”，传承和创新工业文化，为产业提供强大的精神动力，探索产学研用协同创新的组织形态和“产业+知识创造”的实践之路。广泛开展典型案例宣传，提高全社会对产业的认识，调动社会各方参与的主动性、积极性。(五)加大政策扶持加大财政支持力度，各类专项资金对产业重大投资项目及产业化给予重点支持；财政资金继续对重点项目推广应用给予补贴。贯彻落实好国家高新技术企业、科研成果转化、科技人员奖励等一系列优惠政策。(六)加快自主创新围绕综合利用、协同处置、绿色发展等行业共性和基础性的重大问题，建立以企业为
11、主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系。支持专业科研设计单位和高等院校建立行业研究中心，提高行业关键技术及核心装备研发制造能力。推进商业模式创新。八、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。发生上述情形
12、的，公司应当在2个月内完成监事补选。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事正常履行职责所需的有关费用由公司承担。九、 环境影响合理性分析根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为
13、手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建
14、成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx投资管理公司规划，达产年劳动定员370人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位241正常运营年份2技术指导岗位373管理工作岗位374质量检测岗位56合计370十一、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源
15、种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十二、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要
16、求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购
17、置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目
18、总投资30669.10万元，其中：建设投资24497.22万元，占项目总投资的79.88%；建设期利息272.06万元，占项目总投资的0.89%；流动资金5899.82万元，占项目总投资的19.24%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30669.10100.00%1.1建设投资24497.2279.88%1.1.1工程费用20988.1668.43%1.1.1.1建筑工程费10532.1934.34%1.1.1.2设备购置费9912.4632.32%1.1.1.3安装工程费543.511.77%1.1.2工程建设其他费用2874.139.37%1.1.2.1土地出让
19、金1309.804.27%1.1.2.2其他前期费用1564.335.10%1.2.3预备费634.932.07%1.2.3.1基本预备费394.721.29%1.2.3.2涨价预备费240.210.78%1.2建设期利息272.060.89%1.3流动资金5899.8219.24%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资30669.10万元，其中申请银行长期贷款11104.40万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资30669.10100.00%1.1建设投资24497.2279.88%1.2建设期利息272.060.89%1.3流
20、动资金5899.8219.24%2资金筹措30669.10100.00%2.1项目资本金19564.7063.79%2.1.1用于建设投资13392.8243.67%2.1.2用于建设期利息272.060.89%2.1.3用于流动资金5899.8219.24%2.2债务资金11104.4036.21%2.2.1用于建设投资11104.4036.21%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入57400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及
21、相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2496.84万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用44253.71万元，其中：可变成本38053.19万元，固定成本6200.52万元。正常经营年份项目经营成本42403.51万元。具体测算
22、数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加299.63万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12846.66（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12846.6625.00%=3211.66（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12846.6
23、6万元，缴纳企业所得税3211.66万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12846.66-3211.66=9635.00（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=25.35%。本期项目投资财务内部收益率25.35%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定
24、的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=16428.42（万元）。以上计算结果表明，财务净现值16428.42万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.12年。本期项目全部投资回收期5.12年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资
25、回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为30.51。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正
26、常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为27.01。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十九、 招标组织方式由业主或委托具有资质的招标中介机构组织实施本工程的招标工作。招标要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公
27、告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。鉴于本工程无特殊要求，建议业主按照国家的规定进行公开招标方式。二十、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技
28、术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10532.1
29、99912.46543.5120988.161.1建筑工程费10532.1910532.191.2设备购置费9912.469912.461.3安装工程费543.51543.512其他费用2874.132874.132.1土地出让金1309.801309.803预备费634.93634.933.1基本预备费394.72394.723.2涨价预备费240.21240.214投资合计24497.22建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息272.06272.060.001.1.1期初借款余额11104.401.1.2当期借款11104.4011104.400.001.
30、1.3当期应计利息272.06272.060.001.1.4期末借款余额11104.4011104.401.2其他融资费用1.3小计272.06272.060.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计272.06272.060.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10532.199912.46543.5120988.161.1建筑工程费10532.1910532.191.2设备购置费9912.469912.461.3安装工程费543.51
31、543.512其他费用1564.331564.333预备费634.93634.933.1基本预备费394.72394.723.2涨价预备费240.21240.214建设期利息272.06272.065合计23459.48流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产26622.4633278.0837715.1544370.771.1应收账款11980.1114975.1416971.8219966.851.2存货9317.8611647.3313200.3015529.771.2.1原辅材料2795.363494.203960.094658.931.2.2燃料动力1
32、39.77174.71198.01232.951.2.3在产品4286.215357.776072.147143.691.2.4产成品2096.522620.652970.073494.201.3现金2129.802662.243017.213549.661.4预付账款3194.693993.374525.825324.492流动负债23082.5728853.2132700.3138470.952.1应付账款8309.7210387.1611772.1113849.542.2预收账款14772.8518466.0620928.2024621.413流动资金3539.894424.865014
33、.855899.824流动资金增加3539.89884.97589.98884.975铺底流动资金7986.749983.4211314.5513311.23总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30669.10100.00%1.1建设投资24497.2279.88%1.1.1工程费用20988.1668.43%1.1.1.1建筑工程费10532.1934.34%1.1.1.2设备购置费9912.4632.32%1.1.1.3安装工程费543.511.77%1.1.2工程建设其他费用2874.139.37%1.1.2.1土地出让金1309.804.27%1.1.2.2其他
34、前期费用1564.335.10%1.2.3预备费634.932.07%1.2.3.1基本预备费394.721.29%1.2.3.2涨价预备费240.210.78%1.2建设期利息272.060.89%1.3流动资金5899.8219.24%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资30669.10100.00%1.1建设投资24497.2279.88%1.2建设期利息272.060.89%1.3流动资金5899.8219.24%2资金筹措30669.10100.00%2.1项目资本金19564.7063.79%2.1.1用于建设投资13392.8243.67%2
35、.1.2用于建设期利息272.060.89%2.1.3用于流动资金5899.8219.24%2.2债务资金11104.4036.21%2.2.1用于建设投资11104.4036.21%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入34440.0043050.0048790.0057400.002增值税1393.691807.372083.162496.842.1销项税4477.205596.506342.707462.002.2进项税3083.513789.134259.544965.16
36、3税金及附加167.24216.89249.97299.633.1城建税97.56126.52145.82174.783.2教育费附加41.8154.2262.4974.913.3地方教育附加27.8736.1541.6649.94综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费21711.4427139.3030757.8736185.732工资及福利费1867.461867.461867.461867.463修理费719.95719.95719.95719.954其他费用3630.373630.373630.373630.374.1其他制造费用349.6
37、0349.60349.60349.604.2其他管理费用286.97286.97286.97286.974.3其他营业费用2993.802993.802993.802993.805经营成本27929.2233357.0836975.6542403.516折旧费1279.881279.881279.881279.887摊销费26.2026.2026.2026.208利息支出544.12544.12544.12544.129总成本费用29779.4235207.2838825.8544253.719.1其中：固定成本6200.526200.526200.526200.529.2可变成本23578.
38、9029006.7632625.3338053.19固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值13003.5112385.8411768.1711150.5010532.831.2当期折旧费617.67617.67617.67617.67617.671.3净值12385.8411768.1711150.5010532.839915.162机器设备152.1原值10455.979793.769131.558469.347807.132.2当期折旧费662.21662.21662.21662.21662.212.3净值9793.769131.558469.3
39、47807.137144.923合计3.1原值23459.4822179.6020899.7219619.8418339.963.2当期折旧费1279.881279.881279.881279.881279.883.3净值22179.6020899.7219619.8418339.9617060.08无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1309.801309.801309.801309.801309.801.2当期摊销费26.2026.2026.2026.2026.201.3净值1283.601257.401231.201205.001178.80利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入34440.0043050.0048790.0057400.002税金及附加167.24216.89249.97299.633总成本费用2977