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1、-财务管理部部门职能及各岗位职责-第 12 页财务管理部部门职能 负责组织修订、完善公司内部有关财务管理制度和办法，落实国家的财务会计政策； 负责公司会计核算与财务管理工作； 负责公司财务预算、财务决算工作； 负责公司资金筹集及运营管理； 负责参与公司重大财务决策； 负责公司资产账务管理工作； 负责公司的财产保险办理及理赔工作； 负责公司涉税事项工作的办理； 负责会计档案整理、归档； 负责做好公司财务人员职业道德教育工作，并协助公司人力资源部门开展财务人员培训工作； 负责与银行、税务、审计等相关业务部门的业务联系工作； 负责公司领导安排的其它工作、配合完成公司其它部门的相关工作。财务管理部主任
2、岗位工作职责岗位名称：财务管理部主任直接上级：总经理直接下级：财务管理部副主任、资产会计、成本会计、出纳本职工作：会计核算和财务管理直接责任:1、全面主持部门相关工作；2、认真贯彻执行国家有关的财经方针、政策和法规，确保公司的各项财务收支和经济活动的合法性、合理性和有效性； 3、负责组织制、修订公司相关财务文件，经批准后贯彻执行，并对制定、执行情况进行监督、检查和考核；4、按照公司整体工作要求，编制本部门的发展规划和年度、月度工作计划，经批准后组织实施；5、负责部门人员岗位职责界定及培训、检查、考核等工作；9、部门安全第一责任人，全面负责部门安全管理工作；10、组织公司财务管理、会计核算、会计
3、监督工作；11、负责组织筹集资本金、项目建设资金工作；12、负责财务预算、财务决算的审核工作；13、负责参与公司重大财务问题的决策；14、负责与公司各股东方的业务联系和协调；15、负责与银行、税务、审计等的业务联系和协调；16、负责指导下级员工及控股（子）公司制定阶段性工作计划并督促执行；17、指导、监督和检查所属下级的工作，掌握工作情况；18、制订直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评价；19、组织召开专业性工作会议，并参加其它相关会议；20、在职权范围内代表公司对外联系；21、完成领导交办的其它工作，配合完成其它部门的相关工作。领导责任：1、对资金的安全性负责；2、对会计报表的及
4、时性、准确性负责；3、对本部门的费用控制负责；4、对本部门工作目标和工作计划负责；5、对本部门各项考核指标负责；6、对本部门标准化管理体系文件的制、修订负责；7、对涉及公司及本部门的秘密负责；8、对本部门管辖的设备设施的完好性负责；9、对本部门给公司造成的不良影响负责；10、对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责。主要权力：1、对公司的经济活动的监督权；2、对违反国家经济法规的要求有拒绝权；3、责任范围内事项的决定权；4、权限范围内文件的审阅、处理权；5、对所属下级的工作争议有裁决权；6、对所属下级的业绩有考核评价权；7、对所属下级的工作有检查权和奖惩建议权；8、对本部门所属员工和各项业
5、务工作有管理权。管辖范围：1、所属员工；2、所属办公场所及设备设施。财务管理部副主任岗位工作职责岗位名称：财务管理部副主任直接上级：财务管理部主任直接下级：预算报表会计本职工作：财务稽核、财务管理直接责任:1、对分管员工的思想、工作、行为全面负责；2、学政治、学业务，做好本职工作；3、配合主任组织制、修订本部门标准化管理体系文件，经批准后贯彻执行，并对制定、执行情况进行监督、检查和考核；4、服从上级指挥，并及时汇报；5、认真贯彻执行国家有关的财经方针、政策和法规，确保公司的各项财务收支和经济活动的合法性、合理性和有效性；6、按照授权代行主任职责；7、分管公司财务稽核管理、预算与考核管理、税务与
6、报表管理、成本费用管理、销售款的回收工作；8、负责公司内部财务稽核，复核公司会计凭证、会计帐簿、财务会计报告；9、负责公司会计核算体系的设计、监督、执行；10、负责公司内部控制制度体系设计，制定内控控制制度，负责对下属单位内部控制制度进行检查和监督；11、负责公司财务信息管理工作，负责对外提供信息的审核和把关；12、参与有关经济合同、协议的谈判、签订、对外经济事项进行事前审核；13、负责部门主任安排工作的督办工作；14、协助主任做好财务预算、财务决算的审核工作；15、负责公司系统财务人员培训计划的编制和实施工作；16、负责公司系统资金收支的监管工作；17、协助主任指导下级员工及控股（子）公司财
7、务人员的业务并对其工作定期检查；18、负责参与公司重大财务问题的决策；19、协助主任负责与各控股（子）公司股东方的业务联系和沟通；20、协助主任做好与公司其他部门之间的协调和配合工作；21、协助主任做好财务管理部门具体的各项管理工作；22、定期向公司主管领导述职；23、接受上级领导和有关职能部门的监督、检查；24、指导、监督和检查所属下级的工作，掌握工作情况；25、制订直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评价；26、组织召开专业性工作会议，并参加其它相关会议；27、在职权范围内代表公司对外联系；28、完成公司领导交办的其它工作，配合完成其它部门的相关工作。预算报表会计岗位工作职责岗位
8、名称：预算报表会计直接上级：财务管理部副主任本职工作：预算、报表管理岗位职责：1、学政治、学业务，做好本职工作；2、负责起草相关标准化管理体系文件，并在执行中提出修改建议；3、执行国家政策、法律法规；4、服从上级指挥，并及时汇报；5、接受有关人员的监督检查；6、负责财务预算的编制、汇总、修订及预算指标下达和分解工作；7、负责财务预算的监督执行和考核工作；8、负责公司财务报表的编制、上报以及财务状况分析工作；9、负责各类审计配合工作；10、负责相关财务档案的管理工作；11、负责公司工资表的审核工作；12、负责分管范围的文件拟定工作；13、负责财务核算软件的维护管理工作；14、负责分管范围内的财务
9、信息安全管理工作；15、按要求参加培训和述职活动；16、负责业务所涉及的保密工作；17、完成领导交办的其他工作。成本会计岗位工作职责岗位名称：成本会计直接上级：财务管理部主任本职工作：成本核算岗位职责：1、学政治、学业务，做好本职工作；2、负责起草相关标准化管理体系文件，并在执行中提出修改建议；3、执行国家政策、法律法规；4、服从上级指挥，并及时汇报；5、接受有关人员的监督检查；6、负责公司基建项目、经营项目的会计核算工作；7、负责核算项目的财务会计报告编制工作；8、负责核算项目银行存款对账、银行存款余额调节表编制工作；9、负责核算项目预算管理工作；10、负责核算项目税务管理工作；11、负责核
10、算项目会计凭证及会计资料的档案管理工作；12、负责核算项目的工程物资、存货核算、其他实物资产的稽核和盘点工作；13、负责核算项目债权债务的管理工作；14、负责核算项目各项合同会签、合同管理、合同台帐的登记工作；15、负责基本建设工程财务竣工决算的编制、审计配合及工程竣工决算资料的收集整理等工作；16、负责核算项目董事会材料的收集整理工作；17、负责核算项目的文件拟定工作；18负责核算项目的财务信息安全管理；19、按要求参加培训和述职活动；20、负责业务所涉及的保密工作；21、完成领导交办的其他工作。资产会计岗位工作职责岗位名称：资产会计直接上级：财务管理部主任本职工作：资产、资金、税务管理和本
11、部财务核算岗位职责：1、学政治、学业务，做好本职工作；2、负责起草相关标准化管理体系文件，并在执行中提出修改建议；3、执行国家政策、法律法规；4、服从上级指挥，并及时汇报；5、接受有关人员的监督检查；6、负责公司系统资产管理体系及流程的设计、监督、执行；7、负责公司固定资产管理、资产报损处置管理、资产调拨管理、资产清查、无形资产管理、资产使用状态分析评估、资产评估管理、资产盘点管理；8、负责公司对外股权投资管理工作、产权分析、产权报告、产权变更管理、投资收益收缴核算、各类资产清理处置、各类应收账款催收管理等；9、负责部门资产的安全管理工作；10、负责公司财产保险投保、索赔等管理工作；11、负责
12、公司系统税务管理、税务政策研究工作；12、负责公司本部纳税申报及税款缴纳工作，负责公司税务检查、稽查协调接待工作；13、负责资金的筹集和使用、管理、委托贷款的发放、利息清算及清收；14、负责资本性收支预算编制及执行分析；15、负责销售款回收的具体联系工作；16、负责与银行的业务联系及资料提供工作；17、负责公司债权债务、预算、档案、实物资产、文件、合同等管理工作；18、负责分管范围内的财务信息安全管理；19、完成其他与本职有关的其他工作和领导安排的其他工作。20、按要求参加培训和述职活动；21、负责业务所涉及的保密工作；22、完成领导交办的其他工作。出纳岗位工作职责岗位名称：出纳直接上级：财务管理部主任本职工作：银行存款和库存现金管理，办理款项收支业务岗位职责：1、学政治、学业务，做好本职工作；2、负责起草相关标准化管理体系文件，并在执行中提出修改建议；3、执行国家政策、法律法规；4、服从上级指挥，并及时汇报；5、接受有关人员的监督检查；6、负责公司本部财务日常出纳业务；7、负责各项目账户的出纳业务；8、负责分管范围内财务信息安全管理；9、负责配合银行存款、现金的审计工作；10、负责银行开户许可证、贷款证的保管工作；11、负责与各银行的联系工作；12、按要求参加培训和述职；13、负责业务所涉及的保密工作；14、完成领导交办的其他工作。