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2、审批人1、经营方案与预算制度 2、资金预算作业细就 3、零基准预算制度经营方案与资金治理4、资金预算制度资金治理部制度5、资金治理制度6、借款和各项费用开支标准及审批程 序7、财务分析撰写规定利润中心治理制度1、 综合性公司的利润中心制度会计核算部2、门市销售的利润中心制度1、资产掌握制度原就财务掌握与稽核治理2、零用金治理细就会计核算部3、费用开支标准制度4、职工食堂财务治理规定5、内部稽核制度1、 财产治理方法财产治理制度2、固定资产火灾保险事务处理准就会计核算部3、固定资产治理制度4、财务盘点制度 1、财务、会计与稽核单位工作职责 2、会计账表的标准规范 3、会计人员审核费用规范 4、会
3、计核算基础工作规定会计治理制度5、地方会计报表记载简就会计核算部6、市县单位经收票据处理准就7、治理部秘各部门有关明细账分记办 法细就8、各部门月绩分析细就 9、财务与会计治理规章 1、直线单位会计员账款作业绩效评核 方法2、应收票据、应收怅款处理准就 3、收款须知账款治理制度4、会计员收款守就会计核算部5、业务员收款守就6、应收账款及应收票据治理方法 7、问题账款治理方法 8、问题账款处理方法 9、呆怅治理方法 会计档案治理制度 会计核算部1、企业审计工作制度审计工作治理制度2、 审计条例会计核算部3、 企业内部审计工作规定_精品资料_ - - - - - - -第 3 页,共 4 页_归纳
4、总结汇总_ - - - - - - - - - 企业统计治理制度1、 统计治理方法营销财务部2、 统计工作细就1、 富贵信托资金2、 储蓄（定期）存款中途提取及逾期其它各类会计业务管处理方法会计核算部3、 受益人变更申请书理制度4、 出纳业务处理程序5、 信托凭证挂失止付方法 6、 办理“ 员工信托资金” 实施方法胜利企业财务治理制1、 财务治理规章会计核算部度典范2、出纳作业处理准就财务部门负责人工作1、职务总经理办公2、职权责任制度室3、职责1、会计事务准就 2、分批成本会计制度会计制度典范3、分步成本会计制度会计核算部4、标准成本设定方法及表单使用说明5、总公司财务及会计处理准就6、分公司会计处理准就_精品资料_ - - - - - - -第 4 页,共 4 页