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1、.最新精品完整版范文推荐 1 XXXX年财务主管个人工作总结 xx 年年我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年 来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。 第一部分 xx 年年的主要工作 xx 年年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员 紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范 财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着 力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了 应有的贡献。 一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。 在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、 自查自改、 跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公 司各单位成立了以一把手为组长的组织
2、机构，以财务为主协 调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段 发现的问题10 余项 ;二是根据公司审前工作会的部署，及时 安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查， .最新精品完整版范文推荐 2 整改不合规范事项200 余项 ;三是会同三省公司和相关处室 联合审查、 共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是 针对审计组反馈的32 个审计记录，立即组织三省公司财务 部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省 公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了 合理解释。 通过 “ 严格、扎实、细致、周密” 的工作，公司接受住了 审计署的严格考验，得到了审计组
3、的较高评价。 二、财务信息化建设取得新突破。 在核算体系改革方面， 以“ 推进财务和资产7.0 系统上线 ” 为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务7.0 系统 的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30 人历时一个 月，完成了近10 万条信息的设置和账务初始化工作，顺利 实现了 6.0 和 7.0 系统的并行。并行后的财务核算工作量成 本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员 加班加点、 任劳任怨、 扎实工作， 为进一步提高信息透明度、 优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。 .最新精品完整版范文推荐 3 在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申 建
4、筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶 段一直处于板块水平，得到了板块的认可，并委托我公司实 施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计 XX年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低 成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠 定了坚实的基础。 在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和 推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系 统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自 动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进 一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提 供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次
5、跨越 式变革。 三、资金、资产管理能力稳步提升。 在资金管理方面，以“ 降低冗余资金、加强现场稽核” 为 重点，确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上 .最新精品完整版范文推荐 4 门收款、 pos 机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金， 保障了资金安全，截止xx 年年底实现上门收款的加油站座 数达到 1241 座，同比增加147 座，上门收款率达到87%， 同比提高 2 个百分点，比xx 年提高 73 个百分点 ;pos 机刷卡 结算金额为8.9 亿元，同比增长8.5 倍;清理冗余账户、合并 账户39 个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度 内。二是积极贯彻落实资金安全稽查
6、长效机制，各地市公司 对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和 复查覆盖面平均达到60%，并根据板块关于开展加油站资 金专项检查的通知要求和整体部署，成立了加油站资金专 项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500 余座，检查 覆盖面 99%以上，发现和整改问题500 余项，完成了板块下 达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。 在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订 预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公 司进一步提高转资速度，截止 xx 年年底在建工程余额61596 万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67 个 .最新精品完整版
7、范文推荐 5 百分点。同时，依托资产6.0 系统，有效的解决了信息不对 称的问题，全年共完成695 万元固定资产的内部调拨，完成 资产卡片的编制5 万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。 并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、 毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了 符合报废条件的资产335 项，为下一步优化资产结构、盘活 低效或无效资产提供了数据支持。 四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。 一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三 省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费 用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范 围内 ;
8、二是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理 意图， XX年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇 报圆满成功。 五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。 通过加强协调、 强化内部管理、 提高税务人员业务素质， 取得了较好地成绩。一是通过努力，实现了湖北地区增值税 .最新精品完整版范文推荐 6 预征率的再次下降， 年节约利税800 余万元 ;二是通过大力协 调，湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比 例征收印花税的违规政策，年节约印花税200 余万元，摆脱 了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税 企分配格局中的话语权;三是实现了中石油冠名机打发票的 使用，为进一
9、步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优 越的平台， 是税企关系的一次历史性突破;四是组织了一次财 税大检查，查处整改问题20 余项，并根据检查结果制定和 下发了发票管理办法，规范了票据的使用， 降低了税务风险。 六、充实力量、加强培训，队伍综合素质不断提高。 一是进一步充实各级管理机构财务力量。xx 年年对机关 财务处领导岗位进行了充实，同时在条件成熟的地市逐步配 备总会计师6 人，充实了两级机关财务部门骨干力量，地市 营销中心财务队伍进一步发展，基层的财务管理能力不断提 升;二是全年财务系统共参加内外部培训500 人次以上， 重点 是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能， 短期
10、内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系 .最新精品完整版范文推荐 7 统的知识储备 ;三是学术理论和实践紧密结合，积极探讨财务 管理的热点、难点问题，xx 年年举办不同层次财务研讨会4 次，在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论 文 7 篇，标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团 队转变。 七、强化执行、严格考核，内控体系持续有效运行。 xx 年年， 公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨，以 加强风险管理为导向，以“ 零缺陷 ” 做为内控工作奋斗目标， 不断加大内控执行力度，不断丰富内控检查、测试手段。 一是发布 xx 年版内部控制管理手册，修订和完善满 足不同管理层
11、次需求的3 个层面 96 个末级流程。 二是强化宣贯，注重沟通，营造和谐内控环境。xx 年年 举办内控培训班59 期，培训 2362 人次，筛选、整理出与库、 站业务密切相关的流程13 个并汇编成册。 三是反复测试， 严格考核， 保持内控体系持续有效运行。 xx 年年先后组织3 次自我测试， 覆盖面达到44 个营销中心。 顺利通过了3 次管理层和外部审计测试。 .最新精品完整版范文推荐 8 在财务工作取得新进展的同时，我个人在政治理论学习 和专业知识方面也有了长足的进步。我认真学习了公司的工 作会议报告和各类书刊，学习了xx 同志在中纪委会议上和 党的 xx 大会议上的讲话，学习了xxxx 大
12、政府工作报告和在 中央经济会议上的讲话。通过不断的学习， 增强了党性修养， 丰富了知识储备，优化了知识结构。 第二部分一年来几点感想和认识 回顾一年来的财务工作，我对自身能力、财务面临的形 势和财务工作的重点有以下几点认识。 一、本人的政策水平、专业水平和领导水平还有待进一 步提高。 一是对财务专业的许多新事物、新知识和新形势关注不 够、掌握得不够透彻，对国家和上级单位的相关政策法规理 解还需要进一步加强。二是到基层去得还不够，对有些基层 反映的问题解决不够迅速，抓工作没有一抓到底，布置工作 多，监督检查工作少。在今后的工作实践中我将努力提高各 方面综合素质，不辜负组织和公司员工对我的信任和期
13、望。 .最新精品完整版范文推荐 9 二、财务管理体制需要进一步理顺，财务工作需要进一 步深化。 一是成本费用控制的形势越来越严峻，压力层层传递的 体制还没有形成。随着中石油a 股回归上市，来自资本市场 的监管和压力越来越大，同时国家所得税新条例的颁布，加 大了对企业的费用开支的监管力度，而且，社会舆论对央企 的监督越来越强势，集团公司党组、股份公司管理层已经将 降本增效上升到战略高度，销售企业将成本费用控制列入 XX年的重点工作，我们在成本费用控制中受到的内外部监 管力度越来越大。从目前情况看，我们的成本费用管理中还 存在一些问题：一是投资管理方面，部分项目达不到可研要 求，一些加油站长期处于
14、亏损或关停状态;二是资产方面， 资 本性支出挤占费用，资产处置不规范， 一次性盘亏数额较大; 三是人工成本方面，各项补贴名目繁多、标准不统一、规定 不明确， 公司间相互攀比 ;四是非生产性支出方面，四项管理 性费用控制不严，标准不一。五是成本费用的压力目前主要 集中在机关本部，没有实现压力的逐级传递。 .最新精品完整版范文推荐 10 二是会计工作的内涵日趋复杂，会计基础工作还不适应 会计体系发展的需要。会计准则和股份公司会计手册今年已 经进行了调整，变化非常大，随着经济业务的日趋复杂，我 们的监管手段、控制意识和管理环境短期内还难以适应新形 势的需要，主要体现在对库存油品、销售价格、资产处置和
15、 账外资产的管理还不够重视、不够完善，对异地租赁、融资 租赁、大额修理支出和非油业务等特殊事项的管理还缺乏完 备的管理手段。 三是公司快速发展，财务管理面临的挑战越来越大。与 公司成立之初相比，我们的管理幅度越来越大、价值链越来 越长、风险点越来越多、监管面越来越广、资产规模越来越 大、各方关注度越来越高，财务管理面临着诸多挑战，管理 的难度越来越大，进入了一个风险聚集的时期，稍有放松， 财务风险就会释放，进一步演变为事故。这一方面要求我们 财务人员不断提高综合素质，另一方面必须紧缩地市营销中 心的财权，适度下放相应的事权，各级机构要切实担负起确 保财务安全的责任。 .最新精品完整版范文推荐 11