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1、精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档仓库治理规章制度第一章总就第一条 为使本公司的仓库治理规范化,保证财产物资的完好无损,依据企业治理和财务治理的一般要求,结合本公司具体情形,特制订本规定.其次条仓库治理工作的任务(1) 做好物资出库和入库工作.(2) 做好物资的保管工作.(3) 做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故.其次章仓库物资的入库第三条 对于业务人员购入的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要照实反映.第四条 对于货物验收过程中所发觉的有关数量、质量、规
2、格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情形报告主管人员处理.第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情形报告主管人员.第四章 仓库货物的保管可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页,共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档第六条仓库保管员要准时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符.第七
3、条每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员.第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐.发觉盈余、短少、残损,必需查明缘由,分清责任,准时写出书面报告,提出处理意 见,报部门主管人员.第九条做好仓库与运输环节的连接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求削减其次章库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议.第十条依据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存便利.第十一条对于易燃、 易爆、 剧毒等货物, 应指定专人治理,并设置明显标志.第十二条建立健全出入库人员登记制度.第十三条严格执行安全工作规定
4、,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全.第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整.如有反常情形,要立刻上报主管部门.(1) 上班必需检查仓库门锁有无反常,物品有无丢失.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页,共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档(2) 下班检查是否锁门、拉闸、断电及担心全隐患.(3) 检查易燃、易爆物品是否单独储备、妥
5、当保管.第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定 :(1) 严禁在仓库内吸烟.(2) 严禁无关人员进入仓库.(3) 严禁涂改账目.(4) 严禁在仓库堆放杂物、废品.(5) 严禁在仓库内存放私人物品.(6) 严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹.(7) 严禁随便动用仓库消防器材.(8) 严禁在仓库内乱接电源,暂时电线,暂时照明.第五章附就第十六条本规定由财务部制定,报总经理批准实施.第十七条本制度自年月日起执行.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页,共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资
6、料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档盘点工作治理制度及操作流程为确保公司库存物料盘点的正确性, 达到仓库物料有效治理和公司财产有效治理的目的,特制订以下治理流程：一、盘点工作的范畴：包含公司 会所全部固定资产、装饰品、仓库库存物料、便利店商品、餐厅及后厨原材料、餐具、消耗品在内的全部公司物品和器具.二、盘点工作的组织盘点工作由总公司财务部负责,各公司会所协作执行.盘点以不影响会所的日常工作为目的,由总公司财务部与各公司会所总经理协商确定盘点的具体时间和参与人员.各公司的盘点工作应在总公司财务部人员的参与下
7、方能生效, 否就会所自行盘点视同无效.三、盘点工作的实施盘点实行实盘制, 即依据货品的实际数量进行盘点. 由总公司财务部人员及各分公司 会所指派人员参与盘点工作,现场整理出数据后与账面数量进行比对, 由库管做出盘亏盘盈表, 各部门负责人对盘点表进行复核签字, 对盘亏盘盈情形可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页,共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档予以书面说明后,经各公
8、司会所总经理签字确认后上报总公司财务,予以后续的处理工作.四、盘点时间一、月末盘点 ;仓库平均每月组织一次盘点,盘点时间一般在每月的月底;具体盘点时间由总公司财务与运营总监依据实际工作情形支配.二、年终盘点： 仓库每年进行一次大盘点, 盘点时间一般在年终放假前的销售淡季.五、盘点方法及留意事项1 盘点采纳实盘实点方式,禁止目测数量、估量数量;2 盘点时留意商品物料的摆放,盘点后需要对商品物料进行整理,保持原先的或合理的摆放次序 ;3 所负责区域内商品物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要留意的事项;5 盘点过程中留意保管好“盘点表”,防止遗失,造成严峻后果
9、;六、盘点方案1、月底盘点由财务部依据工作情形组织进行,年终盘点需要征得总经理的同意;可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页,共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档2、开头预备盘点一周前需要制作好“盘点方案书”,方案中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员支配及分工、相关部门协作及留意事项做具体方案.七、时间支配1 初盘时间：确定初步
10、的盘点结果数据;初盘时间方案在一天内完成; 2 复盘时间：验证初盘结果数据的精确性;复盘时间依据情形支配在第一天完成或在其次天进行 ;3 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性;查核时间支配在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;4 稽核时间：稽核初盘、 复盘的盘点数据,发觉问题, 指正错误 ;稽核时间依据稽核人员的支配而定, 在初盘、复盘的过程中或终止后都可以进行, 一般在复盘终止后进行 ;5 盘点开头时间和盘点方案共用时间依据当月销售情形、工作任务情形来确定,总体原就是保证盘点质量和不严峻影响便利店、餐厅、仓库正常工作任务;八、人员支配人员分工 ;1 初盘人： 负责盘点过程中物
11、料的确认和点数、正确记录盘点表, 将盘点数据记录在“盘点数量”一栏;可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页,共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档2 复查人：初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘, 将正确结果记录在“复盘数量”一栏;3 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中;4 依据以上人员分工设置、 财务部需要对盘点区域进行分析
12、进行人员责任安排;九、盘点工作预备1、 盘点前需要预备a4 夹板、笔、透亮胶、盘点清单;2、盘点一周前开头追回借料,在盘点前一天将借料全部追回,未追回的要求其补相关单据 ;因时间关系未追回也未补单据的,借料数量作为库存盘点,并在盘点表上注明,借料单作为依据 ;3、盘点前需要将全部能入库归位的物料全部归位入库登帐,不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参与本次盘点;4、将仓库全部物料进行整理标示, 同一储位物料不能放超过2 米远的距离,且同一货架的物料不能放在另一货架上.5、盘点前仓库帐务需要全部处理完毕;6、帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”,表的格式请参照附件;并将完成后的电子档发邮件给
13、对应财务人员有单项金额 ;7、在盘点方案时间只有一天的情形下,需要组织人员先对库存物料进行初盘;可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页,共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档8、仓库盘点前需要组织相关参与人员召开会议,以便落实盘点各项事宜, 包括盘点人员及分工支配、反常事项如何处理、时间支配等;十、盘点工作的实施1、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚恳”的原就进行盘点;
14、2、盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,盘点马虎大意导致漏盘、少盘、 多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随便换岗;复盘人不按要求对初盘反常数据进行复盘,“偷工减料”;不按盘点作业流程作业等特殊情形需要领导批准;3、依据“盘点方案”的支配对所负责区域内进行盘点;4、商品物料点数完成确定无误后,依据储位和“盘点表”中找出对应的物料行,并在表中“商品物料盘点数量”一栏记录盘点数量;5、盘点人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交由“数据录入员”进行数据录入工作;6、录入工作应认真认真保证无丝毫错误,录入过程发觉问题应准时找相应人员解决.录入完成后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审核,同时
15、抄送运营总监、成本部 ;7、由仓库保管员确认及查明盘点差异缘由,在盘点表上标注,交财务部审 核,仓库保管员将物料金额纳入核算,最终将“盘点差异含商品物料和金额差异表”呈交总经理审核签字;可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 8 页,共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档8、财务部依据盘点差异情形对责任人进行考核,对“盘点表、稽核盘点表、盘点差异表“进行存档产品出入库流程入库治理
16、流程1、（一）选购入库1 、商务依据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单,含税成本价应与合同金额保持一样.入库单据上应注明购货单位、合同编号.2 、仓库 保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一样后,审核单据.3 、入库手续办完后,仓库保管打印入库单,一式三联,商务、财务、仓库保管各一联.（二）退货入库1 、收到客户退回已售出的货物,经所在公司总经理批准后,由当时负责销售的商可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 9 页,共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资
17、料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档务查询销售单编号后,编制销售退货单,销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量.2 、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一样,3 、仓库保管编制退货入库单（一式三联,商务、财务、仓库保管各一联）.（三）、借货入库1 、收到客户退回借出的货物,由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后,编制借出仍入单,借出仍入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量.2 、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出仍入单一样后,审核单据签字 （一式三联,商务、财务、仓库保管各一联）.2、选购部下定单时应当
18、认真审核库存数量,做到以销定进.2、选购部审核订单时,应依据公司实际情形,核定进货数,杜绝显现库存积压,滞销等情形.3、订单录入后,选购部通知供货商送货时间,并准时通知仓库.4、当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必需严格认真检查商品外包装是否完好,如显现破旧、是原装短少、邻近效期等情形.收货人必需拒绝收货,并准时上报选购部 ;如因收货员未准时对商品进行检查,显现的破旧,原装短少、邻近效期,所造成的经济缺失由该收货员承担.5、确定商品外包装完好后, 收货员必需依照相关单据： 订单、随货同行联, 对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实,核实正确后方可入库保管 ;如单据与商品实物不
19、相符,应准时上报选购部;如进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符,由该收货人承担因此造成的缺失.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 10 页,共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档6、入库商品在搬运过程中, 应依据商品外包装上的标识进行搬运 ;在堆码时, 应依据仓库治理堆放距离要求、 先进先出的原就进行. 如未按规定进行操作, 因此造成的商品损坏由收货人承担.7、入库商品明
20、细必需由收货员和仓库流程员核对签字认可,做到帐、货相 符.商品验收无误后, 仓库治理流程员依据验收单准时记账,具体记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情形、存货单位等,做到帐、货相 符.如不依据该制度执行验收造成的经济缺失由仓库治理流程员承担.出库治理流程1、（一）、销售出库1 、商务依据具体情形开具销售单,有合同号的必需在相应的位置上填写合同号,销售单单价应为对应的合同卖价（含税价）,如有特殊情形应在备注中注明,例如： 发货的址与客户公司的址不一样时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等,特殊是付款方式要注明以便于财务审核.商务开好销售单后通知财务审核.2 、财务依据经批准
21、的客户备档资料及相应的付款方式审核:(1) 异的电汇收款的需见电汇底单传真件.(2) 送货收支票的需经公司总经理同意.(3) 客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金.(4) 客户款项汇入银行卡的,商务应准时通知财务查询以便于审核.（ 5 ）月结、帐期等有信用额度的,按报备看法处理.3 、仓库保管要准时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库.仓库保管在流程终止后打印销售单一式三联：商务、客户、财务各一联.打印销可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 11 页,共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资
22、料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档售出库单（指出库成本核算单）一式二联：财务、仓库保管各一联.仓库保管应将一一对应的销售单和销售出库单准时交财务做账.（二）、借货出库1 、如有客户要借货,需经总经理或授权人同意后,由负责相关业务的商务人员开具借货单,总经理或授权人签字（或事后补签）.备注中注明相关责任人.2 、财务审核：是否有总经理或授权人签字,口头授权后事后是否补签.3 、仓库保管审核备货出库.并于借货流程终止后打印借货单一式三联：商务、客户、财务各一联（借货单位或相关人员在财务联签字）, 并由经办商
23、务跟踪此借货的归仍.打印借货出库单（指出库成本核算单）一式二联：财务和仓库保管各一联.仓库保管应将一一对应的单据准时交财务做账.（三）公司用料领用出库1 、此事项只适用于公司内部员工借用资料、工程试验领用公司货物.2 、领用人在经总经理或授权人同意后到仓库办理领用手续.3 、各领用人应在自己的工作完成或试验终止后准时归仍公司的货物.2、业务部开具出库单或调拨单,或者选购部开具退货单.单据上应当注明产的、规格、数量等. 3、仓库收到以上单据后,在对出库商品进行实物明细点验时,必需认真清点核对精确、无误,方可签字认可出库,否就造成的经济缺失,由当事人承担 . 4、出库要分清实物负责人和承运者的责任
24、,在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情形,办清交接手续.如出库后发生货损等情形责任由承运者承担.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 12 页,共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档5、商品出库后仓库治理流程员在当日依据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到账货相符. 6、按出货 仓库治理流程 进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日.7
25、、按收货仓库治理流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日.5、常常检查商品,存放时间长、已损坏的商品要准时上报相关部门进行处理.6、商品进库及出库时间必需遵循先进先出的原就,否就造成过期等经济缺失,必需由仓库治理流程员承担.7、仓库中存放的商品仍应留意防火、防盗、防潮、防鼠等工作,否就造成的经济缺失必需由责任人承担.仓库治理流程图可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 13 页,共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 14 页,共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载