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1、-NC系统常见问题解决-第 4 页NC系统常见问题解决1、月初月末汇率维护：集团帐套下，客户化基本档案财务会计信息外币汇率，按币种录入相应月份的日汇率及期间汇率。2、银行账户维护：对应公司帐套下，客户化基本档案结算信息，添加新账户，录入相关必填信息，并将【是否最低余额控制】勾掉。录入完毕后，再需要在财务会计现金管理期初余额，为新增加的银行账户初始化余额，避免应付应收单据未初始余额无法审批。3、计划物料设置，应对无法排产的问题：对应公司帐套下，客户化工程基础数据计划物料设置，在相应计划员物料列表下增加无法排产的物料。4、删除缓存：系统使用一段时间，出现1=1或者物料输入编码后，回车无法获取其他信
2、息，通常是由于缓存影响造成。删除缓存，先退出系统，搜索系统中NCCACHE文件夹，整体删除该文件夹即可。网页登录NC，一般Window7系统，可在C盘用户找到个人账户（如 3793），删掉NCCACHE文件夹；若是XP系统，可在Documents and Settings文件夹中找到NCCACHE文件夹并删掉。客户端登陆NC，进入C盘ufida找到并删掉NCCACHE文件夹。5、凭证需要根据相应情况，摘要、币种、借贷方数量等信息需要修改的情况，先在对应单据【凭证模板定义】对应科目的控制条件，根据需要修改的项目进行修改，再改【凭证生成】【选项】中对应单据的控制条件。改完后，如需要修改的凭证已生成
3、，需要删除后重算，再生成凭证即可修改。6、付款录入已审核但是无法在凭证生成找到凭证，联查凭证是否生成凭证，若联查提示生成错误，根据提示更正单据后再生成凭证。7、其他出库单签字无法生成存货核算单，存在两种情况：1）检查出库单上填写了【入库仓库】，删掉该内容，签字可行；2）出库仓库再档案中设定为“不参与成本计算”，即不会传递到存货核算模块。8、事项审批单付款币种为港元，先在表头选择对应币种后，表体币种默认变化，本币金额也随换算率变化。若表头表体均已选择后要修改币种，需删除表体行，选择表头币种后，重新操作表体信息。9、其他付款单参照事项审批单，更改业务员，业务员部门与事项审批单的部门不一致，审核提示
4、不通过。处理方法为：业务员部门与事项审批单的部门不一致，更改一致通过。10、实际成本处理，提示“事务号1：没有定义 成本动因，导致计算无法继续！请定义其成本动因”的处理方法：选中【辅助成本中心】【费用结转设置】修改事务号1，在成本要素页面，增加结转成本动因。11、成本归集无法取到数，与科目余额表有差异的情况，首先需要检查查询在【成本要素】包材要素的【条件】下【收发类别】是否齐全。12、NC页面打开后一片空白，在【控制面板】检查JAVA版本是否过高，过高则卸载后重新安装正确版本。13、NC登录界面提示“没有可登录的帐套”排除服务器的问题，首先应检查输入的账户密码是否正确。14、存货凭证中入账科目
5、不对，需检查科目对账表是否正确设置相应的对照。15、审核采购付款单，提示“生成凭证第二条分录，未能找到详细科目：结算科目”的问题，注意科目分类定义应收应付系统对照表，增加单据中的【本方账户】及【入账科目】。16、采购入库单，签字按钮灰色，检查是否有空行或者实收数量未输入的情况。17、采购付款单，审核，提示“兑换账户（美元）账户超过限额控制，不能继续”的处理：在客户化银行账户，将这个银行帐户的限制最低额取消勾选。18、现金模块，单据管理录划款结算单据，审核时提示“期初中没有录入账户”处理：在现金管理初始设置期初余额，设置单据所选账户的期初信息。19、销售订单等单据无法反审核的情况，首先检查该单据
6、是否存在下游单据未删除，或者该单据是否已关闭。只有单据不存在下游单据及状态为未关闭方可反审核。20、采购订单保存提示“物料未分配到库存组织”，将对应的物料重新分配到当前库存组织下。21、作业量统计，选择MDF(SHC)成本中心，增行，提示“所选成本中心没有关联作业，请先定义成本中心作业”的处理：客户化作业类型（组）,将“人工”及“机时”分配给该工作中心，就可以了。22、成本分配，提示“成本中心，GC5，成本要素：折旧有间接费用，但由于其定义的成本动因：人工实际作业量的动因量之和为0，导致该间接费用无法分配，请检查！”的处理：1、首先确认成本动因的设置是通过“生成默认成本动因”设置，选择相应的成
7、本中心及作业类型，生成预置成本动因后，在相应的“人工实际量”设置成本动因，将成本要素分配到成本对象或作业；2、检查作业量统计是否有相应的作业量；3、检查成本是否结转。23、成本分配，提示“成本中心，未定义成本动因”处理：检查该成本中心是否有设置相应的成本动因。24、一张借款上选人民币现金账户，还款上也是，还款凭证上也是了；另外一张借款选银行，还款是人民币现金账户，但是还款凭证上是银行存款的处理：1. 在单据影响因素定义处，将报销单的付款银行账户改为主报销单的fkyhzh字段。2. 在科目分类定义节点重新删除和添加结算科目分类的影响因素，并重新配置对照表。25、实际成本处理，辅助成本中心的接收中
8、心没有CTF成本中心的处理：在管理会计-成本动因，选择【辅助成本中心】-【费用结转设置】，在【接收成本中心】增加CTF成本中心。26、成本中心成本分配出错“测试费 有间接费用，单由于其定义的成本动因：人工的实际作业量的动因量之和为0，导致该间接费用无法分配”的处理：生成订单的成本中心与材料出库单、成品入库单上的成本中心不一致，重新删掉业务链，确保生产订单与下游单据的成本中心一致。27、对出入库业务单据签字操作出错“签字出错签字检查错误：单据:XC15100009签字日期2015-10-08不能小于单据保存日期2015-10-30”的提示，检查单据中出入库的日期是否超出当前签字的登录日期。28、
9、未审核的凭证无法修改凭证号及凭证类型，检查该凭证是否已经通过往来核销处理。如已经核销，查询对应科目核销的历史记录，反核销后即可修改凭证。29、内部交易调拨0单价结算，可直接在调入申请需要0结算的存货勾选【是否赠品】，该信息将一路带到下游单据，内部交易结算时赠品的明细将不进入结算。30、事项审批单客商联系信息及地址没有显示，将对应单据模板上的字段开放可显示即可。31、请购单保存提示合法性检查“下列单据行辅计量或辅数量为空，请购单不能保存”错误，首先检查对应存货行辅计量单位是否可以选择，如可以则需要选择辅计量；若没有辅计量可选，即是该存货档案误勾选了【辅计量管理】而没有勾选具体的辅计量单位。32、
10、凭证生成，在选项选择合并显示，对摘要或者科目相同时操作，若某些科目不需要合并显示，可在例外科目排除掉相关的科目。33、查询界面确定弹出“查询数据超过20000条，查询出错”，通常操作不出现错误，偶尔弹出，可通过清理缓存解决。34、销售订单保存提示“由于网络不稳定，可能已经生成此单据，请检查后，进行确认”错误时，请检查该单据号是否已经使用并保存成功。35、模拟生产订单转化为正式订单发生错误：完工日期必须在开工日期之后。注意检查开工日期应小于等于完工日期。36、采购发票选择【采购费用】自制单据，保存提示【非劳务类存货，不能自制“采购费用”发票，请检查表体存货档案属性】错误。需将表体的存货在集团档案
11、下勾选【应税劳务】属性。37、采购结算手工结算，选择入库单后，对应的关税发票（劳务存货采购费用）无法查找到添加，经检查采购结算下的【成本要素定义】未增加该劳务存货，增加后，重新添加即可。38、总账账簿查询辅助分析查询出错，检查辅助分析设置科目版本启用期间，特别是当前期间有新科目启用，就务必需要修改启用版本期间了。39、保存应收应付单据，提示“本方账户的币种与业务单据的币种不一致”的错误。检查单据中所选付款银行账户的币种是否与单据上的一致。40、有若干个人同时登陆了【结账】这个节点，除最先登录人员可操作外，其他人员均不可对本节点操作。41、调拨出库单已签字出库，若未作调拨入库，该出库单在结算清单
12、无法查询结算。调出方出库、调入方入库完毕后，方可结算。42、打印导出报表提示“固定列宽超过纸张宽度”，将当前查看的表各行宽度均拉小些。43、材料成本归集，提示中显示“原材料未审核”，经检查是成本计算后，重新仓库开账，新的单据未有进行成本计算，重新计算后即可。44、自制采购应付单冲账，保存提示“价税合计与税金、无税金额不符”。重新在对应采购应付上红冲该单据即可自动生成一张应付。45、自定义报表【收入与结存对比】查询2015-12期间未有数据，经检查，该期间下存货核算模块没有结账，导致未能查询出数据。46、NC系统年度期初建账流程：1）打开对应帐套，财务会计总账初始设置期初余额，币种选择【本币】，
13、【试算】平衡后，【年初重算】将所有科目余额导入后，【期初建账】按步骤往下执行检查通过后，【建账】即可。47、【年初重算】提示错误“存货分类不允许填非末级，第155条分录。1406”。解决方法：在【客户化-基本档案-财务会计信息-辅助项输入控制】中，辅助项【存货分类】，并将科目1406【允许非末级】勾选后，重新，并期初建账完成后，去掉该控制勾选。48、调入申请处理，生成订单，提示表头自定义项1值错误，请检查1。查询后发现，调入申请自定义1字段有值，调拨订单自定义项1未引用有，导致无法将数据带到调拨订单，因而出错。将调入申请该属性值删除。49、划账结算单，保存提示“期初没有录入账户”。将新增加的银行账户，在现金管理期初余额，录入即可。50、固定资产科目在凭证制单调整保存，提示“科目的受控与制单系统不匹配”。在会计科目档案中找到该科目，删除受控系统中的相应模块，重新保存即可。