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1、-大米加工厂扩建项目可行性研究报告(53P)-第 51 页大米加工厂扩建项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.2可行性研究报告编制依据71.3综合评价7第二章 项目背景及必要性82.1项目建设背景82.2项目建设的必要性及目的意义9第三章 项目建设条件113.1项目区概况113.2项目建设条件优劣势分析14第四章 建设单位基本情况184.1概况184.2研发能力194.3公司财务状况194.4法人代表基本情况19第五章 市场分析与销售方案205.1市场分析205.2销售策略、方案和营销模式235.3市场风险分析24第六章 项目建设方案256.1建设任务和规模256.2 建设规划和布局25
2、6.3生产技术方案及工艺流程266.4项目建设标准和具体建设内容286.5项目实施进度安排30第七章 投资概算与资金来源317.1投资概算依据317.2投资概算317.3资金来源327.4资金使用和管理32第八章 财务评价348.1财务评价依据348.2销售收入、销售税金及附加估算348.3总成本及经营成本估算358.4财务效益分析368.5不确定性分析378.6财务评价结论38第九章 环境影响评价399.1环境状况399.2环境保护与治理措施399.3环评与审批41第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价4210.1农业产业化经营4210.2农民增收、农业增效平价4410.3其他社会影响45
3、第十一章 项目组织与管理4611.1组织机构与职能划分4611.2项目经营管理模式4711.3经营管理措施4711.4技术培训4811.5劳动保护与安全卫生48第十二章 结论与建议5012.1可行性研究结论5012.2存在的问题与建议51第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况项目建设单位：吉林省松原市鑫丰米业有限公司所有制形式：有限公司财务状况：截止到2006年12月底，企业资产合计达915.96万元，企业负债率43.08%。银行信用等级AA级。1.1.2项目建设内容项目名称：年加工6万吨稻谷大米扩建项目建设性质：扩建建设地点：松原市宁江区江南铁西街161-1号建设规模：利用原
4、有9000平方米厂房，新建原料库、成品库及辅料库，经改扩建后使公司年加工稻谷能力达到6万吨的生产规模。建设内容：扩建生产所需的基础设施及产品检测设备等。1.1.3项目建设方案技术来源及先进性：公司拥有技术员5名，对水稻的种植实行常年、全方位的跟踪指导服务。具有项目实施的优越条件，可为该项目的实施提供强有力的技术保障。进度安排： 2007.52008.4市场营销方案：采用建立品牌形象、提升服务质量、发展顾客关系，提高顾客忠诚度模式。产品的销往国内大中城市。组织管理方案：公司建立完善的现代化管理体系，实行经理领导下的逐级分工责任制，严格执行ISO9001/2000国际质量认证标准。1.1.4投资概
5、算及资金来源本项目总投资为600.53万元，其中：固定资产投资401.48万元，建设期资金占用费为3.56万元，流动资金195.49万元。项目申请财政资金396万元，其中：中央财政资金264万元，地方配套资金132万元。企业自筹资金204.53万元。1.1.5主要技术经济指标表11 主要技术经济指标表序号名 称单位数量备注1总投资万元600.532固定资产投资万元401.483有偿资金占用费万元3.564流动资金万元195.49达产年份5产品销售收入万元4616.10各年平均值6销售税金及附加万元74.20各年平均值7总成本费用万元4337.29各年平均值8利润总额万元204.61各年平均值9
6、所得税万元67.53各年平均值10税后利润万元137.09各年平均值11总投资利润率%34.0712总投资利税率%46.43含增值税13成本利润率%4.7214销售利润率%5.1915贷款（财政有偿）偿还期年3.45包括建设期16盈亏平衡点%62.68各年平均值17所得税前投资回收期年3.9518所得税前净现值万元908.76ic=10%19所得税前财务内部收益率%38.46增量1.2可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室关于印发2008年农业综合开发投资产业化经营项目申报指南的通知；2、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲及编制的有关要求;3、建设单位与吉林省绿色食品
7、研究院签订的委托合同；4、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。1.3综合评价企业扩建后将会增强企业的竞争后劲及产业的带动作用，实现规模化经营，产业化管理，可促进当地经济的发展，又为企业创造丰厚的利润，同时提高农民的收入，解决农村劳动力过剩，使他们尽快脱贫致富奔小康。稻米工业的加速发展，为保障安全优质大米的供给，促进稻谷的增值转化，带动农业经济结构调整，以及在农民增收、农业增效和养殖产品竞争力增强等方面发挥了重要的作用，在带动当地种植产业的发展的同时，此项目的产品将产生良好的经济效益和社会效益。第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景农业是国民经济的基础，粮食是基础的基础，是人类赖以生存、繁
8、衍和发展的必要条件，也是食品工业的基础，粮食加工业又是所有食品工业的基本原料来源。如果没有粮食和粮食加工业，人类将没有自下而上所需的最基本的物质基础。中国粮食加工业已有几千年的历史，而中国更是世界上最早使用石臼、石磨等原始工具加工稻麦谷菽的国家之一。随着人类社会文明和科技的进步，现代粮食加工业已发展成为提供食品基础原料的重要产业。目前，中国农业和农村经济已经进入了一个新的发展阶段，农业由解决温饱的需要转向适应小康生活的需要，人们对农产品的品种和质量有了更高的要求。越来越多的人们进超级市场，选购自己喜好的高质量优质米。但是，中国的优质米生产开发还处于起步阶段，问题还不少，主要表现为：（1）市场份
9、额低。据有关数据表明，优质米在稻米市场上只占10上下。（2）产品雷同。品种少，品牌特色不明显。（3）生产过程难以控制，产品质量不稳定。造成这些问题的原因是多方面的，但其根本原因是行业分隔、产销脱节。缺少优质米生产基地，是众多稻米加工企业面临的共同问题。为了提高稻米质量，发展优质米生产，必须走优质米产业化的道路，即把科研、生产、加工和销售联接起来，形成优质米生产一条龙的产业链。随着粮食流通体制改革的不断深入和粮食购销市场进程的加快，吉林省水稻生产和大米加工产业在全省农业经济发展中越来越占有重要的地位，对农民增产增收、致富奔小康具有重要的现实意义和深远的社会影响。2.2项目建设的必要性及目的意义2
10、.2.1项目建设的必要性一是确保粮农收入增加的需要。切实增加粮农收入是巩固和发展粮食生产的根本保证。适应市场需要，发展优质粮；改善生产条件，提高粮食的减灾抗灾能力；加强加工和流通环节，延长粮食产业链条，这些都是增加粮农收入的重要途径。二是确保粮食产业化开发的需要。吉林省粮食生产主要以家庭联产承包制形式进行，生产高度分散，组织化程度低，抵御市场风险的能力差。只有发展加工企业和流通体系，通过企业和农村经济组织的串联作用和组织作用，粮食生产才能由分散走向联合，由无序到有序，由封闭到开放，形成“公司+基地、基地联农户”的产业化格局。以确保优质粮生产的市场适应性、技术和品种的先进性、生产的统一性。三是确
11、保粮食增产提质的需要。松原市属中温带大陆性季风气候区。春季干旱少雨，升温较快；夏季炎热，降水集中；秋季凉爽，变温快，温差大，天气晴朗；冬季漫长，降雪量小，寒冷干燥。年平均气温4.5，气候温和，雨量充沛，光照充足，发展优质稻谷的潜力很大。2.2.1项目建设的意义该项目的实施，有利于科技推广，可使先进的科技成果迅速得到推广应用，从而提高农产品的科技含量和附加值。通过增加科技投入，实现集约经营。同时为广大农科人员提供广阔的用武之地，使他们把全部精力投入到农业技术推广工作中去，真正做到学有所用，通过配套建设，实施机械化作业，不仅可以改善农业生产条件，增加耕地有效面积，提高劳动生产率，而且可以实现节水栽
12、培的目的。实施该项目，可使一部分农民在不减少收入的前提下，从土地中解放出来，通过发展其它种养业或到城市从事二、三产业，进一步提高收入水平。为促进农村产业结构调整和农村剩余劳动力的转移，有效解决“三农”问题找到了切入点和突破口。同时，进一步促进当地农业产品健康有序发展，使农民脱贫致富，更好的增加国家、地方财政收入，使企业具有良好的经济效益、社会效益及环境效益。第三章 项目建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围松原市位于吉林省中西部，介于东经1236至12611，北纬4359至4532之间，东西长240公里，南北宽172.4公里，总幅员面积22034平方公里。南与长春、四平市为邻，西
13、与白城市、内蒙古哲盟接壤，北隔松花江与黑龙江省相望。松原市地处松嫩平原，地势平坦开阔，起伏和缓。地形主要由松嫩冲击平原、松辽分水岭台地平原组成，海拔高度在130米至266米之间。全市幅员面积22万平方公里，辖宁江区、扶余县、前郭尔罗斯蒙古族自治县(简称前郭县)、长岭县、乾安县和3个省级经济开发区(松原经济技术开发区、松原农业高新技术开发区和查干湖旅游经济开发区)，总人口278万人。3.1.2自然资源状况松原幅员辽阔，地上地下资源富集，素有“粮仓、肉库、渔乡、油海”之美誉。资源特点可以用“一黑、一黄、一绿、一白”来概括。一黑，就是地下有以石油为主的丰富的矿产资源，其中石油总储量达26亿吨，已探明
14、储量10.8亿吨，天然气储量185亿立方米，油母页岩储量80亿吨，中国陆上第六大油田吉林油田就座落在松原，2004年原油产量达到505万吨。一黄，就是松原地处世界黄金玉米带上，是全国重要的商品粮基地，盛产玉米、大豆等作物，常年粮食产量在500万吨以上，最高年产量达580万吨。一绿，就是松原地处世界三大草原之一的科尔沁草原和松嫩平原的交汇处，是欧亚草原带延伸的东端，也是吉林省草原比较集中、面积较大的地区之一，全市有草原面积53万公顷。一白，就是境内有“三江、一河、一湖”（第一松花江、第二松花江、嫩江、拉林河、查干湖），江河总径流量398亿立方米，总流域面积8012平方公里，有可养鱼水面100万亩
15、。3.1.3社会经济状况近年来松原市工业发展较快，财政收入超过34亿元，但农村经济还相对较弱。为了加快发展农业生产，扎扎实实推动新农村建设，全市通过工业反哺加大了对农业的投入。目前为止，仅投入农村基础设施建设的资金就超过4300万元，共新建乡村道路近200公里，打抗旱井1000多眼，购置各种农机具近1600台套，还新建和完善了乡村的排水、提水、沼气等设施。同时，投入3000多万元发展特色、绿色产业，建成各类专业村屯41个，新建牧业小区33个、蔬菜大棚1000多栋，生产绿色有机农产品3000多万公斤，实现产值1亿多元。特别是政府和企业联手加大了对农民的培训力度，全年投入近1亿元，培训农民20多万
16、人次，大大提高了农民生产致富的能力。产业带动是松原市新农村建设的最大亮点。全市狠抓农业产业化经营，根据当地农产品资源和市场情况，全力培育发展农产品加工业。几年来，全市规模以上农业产业化龙头企业已发展到380多家，2006年农产品转化量已达到350万吨，比上一年增长20%。龙头企业带动农户达到30万户，基地种植面积达到近500万亩，分别比上一年增长25%和20%。同时，不少村镇还因地制宜建起了水稻、玉米、秸秆、蔬菜等小型加工厂，大大提高了农产品的转化增值能力。今年全市农业产业化经营可实现产值44亿多元，比去年激增83%。记者听到农民说的最多最开心的话是“我们的苞米成了金豆子，所有农产品不再是负担
17、，都成了抢手货”。市农委负责人算了一笔帐：目前全市的玉米加工量已达到300万吨，带动玉米价格每公斤增长0.4元左右，按当地农民出售7.5亿公斤计算，就可为全市农民增收3亿多元。3.1.4项目建设地点选择公司位于松原市宁江区江南铁西街，这里交通便利，地处一级公路302国道与203国道交汇处，距松原火车站货运站1500米。公司地处松嫩平原、松花江流域境内，土壤肥沃、稻谷栽培技术优良，生产历史悠久，自然环境秀美，交通便利畅通。3.1.5项目关联产业的发展现状松原市水稻资源丰富，年产量近100万吨左右，是项目区的优势农作物。过去，由于计划经济，保护价收购，导致水稻种植品种转换较慢，市场竞争力差。项目区
18、的稻谷加工停留在低水平、分散经营的状态，项目区的资源优势没有得到发挥。本项目的实施将资源优势转化为产业优势，实现了绿色农产品种植、加工的规模化经营，不仅提高了产品的质量，而且增加了产品的附加值。通过项目的示范带动作用，促进了项目区优质大米深加工业的进步。通过订单农业，将会带动种植业、深加工业快速发展，同时本项目还能够促进当地包装、养殖等多个行业的同步发展。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策环境为加快松原工业项目开发建设，全力推进松原经济快跑，市委、市政府将对现有政策作出重大调整。一是在土地方面，凡是重大工业项目实行零地价。二是工业项目建设办证费用全部减掉，实行零收费。三是税收政策，新建
19、工业项目税收地方留成部分先征后退，减缓部分延长时间。四是提高政府办事效率，凡由市政府负责办理的事项，3日内必须完成。3.2.2资源优势松原市地处松嫩平原，土地肥沃，风能资源丰富，是吉林省著名的粮食产区。为了充分发挥资源优势，近年来，全市认真落实科学发展观，在发掘资源优势上狠下功夫，围绕农业和风能等优势资源大作特色产业文章，地区经济发展迅猛。去年，地区生产总值实现473亿多元，同比增长18%；财政收入实现45.5亿元，同比增长32.8%；规模以上工业增加值实现238亿元，同比增长29%；工业利润实现107.9亿元，同比增长45%，成功入选“2006年跨国公司眼中最具投资潜力的中国城市”20强。3
20、.2.3市场优势公司生产的产品“久千香”牌精制大米，2006年12月20日经中国绿色食品发展中心许可使用绿色食品标志，并通过ISO9001/2000国际质量体系认证，销售网络已布集松原、内蒙、西安、云南、上海、北京、重庆等全国各大城市。在2006年年末鑫丰米业有限公司又被评为“吉林省诚信企业示范（试点）单位”。3.2.4基础设施条件松原市基础设施完善，发展条件较好。松原城区沿松花江而建，面积30多平方公里，人口44万。经过多年的开发建设，松原市的基础设施日益完善，交通、通讯、给排水、绿化美化等建设日新月异，城市承载功能显著增强。石油化工城、绿色食品工业城、生态旅游城已初具规模。3个省级开发区实
21、现了“七通一平”，9个市级工业园区实现了“五通一平”。现代通信在全市实现了无缝覆盖。不断完善的基础设施为建设松原创造了便利条件。3.2.5主要障碍因素及解决方案3.2.5.1主要障碍因素一是品种。这是决定稻米品质的主要因素，不同的品种其稻米的粒形、淀粉性质、食味品质、营养品质的差异都较大，因而要想生产优质米，首先要选好优质稻品种。二是栽培技术和环境因素的影响。对于同一品种，不同环境条件下生产出的稻谷，其品质上存在着明显的差异，特别是温度和光照对稻米品质的影响相当大，一般灌浆结实期光照强、昼夜温差大，有利于提高稻米品质，高低温，特别是结实期的高温对稻米品质不利，所以早稻一般难以形成较高档优质米。
22、栽培技术特别是施肥法、管水方式、收脱方法，对水稻品质的影响都很大。三是加工和贮藏。加工工艺直接影响碾米的外观品质，如普通小机械一般不易加工出长粒型的优质米。贮藏方法和年限则对品质和口感造成较大影响。重大自然灾害的发生，如风灾、干旱、洪涝等自然灾害的发生将造成本项目原料的减产和品质的下降。3.2.5.2解决方案一是扩大优质稻谷种植基地；二是选育、开发各类名、特、优新品种子；三是推广使用生物有机肥料、无公害农药等，种植、生产优质稻谷；四是在资金方面，希望国家给与扶持的同时，建设单位要准备一定数量的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成。五是对人类不可抗拒的重大自然灾害，如风灾、干旱、洪涝
23、等将造成本项目原料的减产和品质的下降，本项目采取扩大辐射种植、收购区域来规避。第四章 建设单位基本情况4.1概况松原市鑫丰米业有限公司始建于2005年3月，是成长型民营企业，注册资本200万元。主要从事粮食购销、加工、进出口贸易等。由松原经济技术开发区招商引资入驻松原。公司目前年加工稻谷3.8万吨，年产优质精米2.5万吨。公司占地9000平方米，建筑面积2000平方米，拥有立式米机、抛光机、色选机、电子定量称、双体谷选筛等现代化机械加工设备。其产品“久千香”牌绿色食品精制大米，2006年12月20日经中国绿色食品发展中心许可使用绿色食品标志，并通过ISO9001/2000国际质量体系认证，销售
24、网络已布集松原、内蒙、西安、云南、上海、北京、重庆等全国各大城市。在2006年年末鑫丰米业有限公司又被评为“吉林省诚信企业示范（试点）单位”。公司坚持以人为本，立足农业、立足农村，着力发展农业产业化经营，大力推行订单农业，努力促进粮食增产、农民增收和企业增效，实现农企双赢。为全面建设小康社会，实现农业增效、农民增收做出新的贡献。鑫丰人将通过自己不懈的努力，打造吉林乃至全国最具竞争力的精米品牌，不断提升企业竞争实力，最终成为与社会发展同步的现代化、科技化、专业化的精米加工产业集团。4.2研发能力公司现有员工55人。技术人员5人，管理人员5人，专业营销人员12人，公司还拥有一套国内先进的大型米业生
25、产设备和科学的生产工艺，另有大、中、小型配送车队。公司正是凭借得天独厚地理优势、雄厚的技术人才队伍及现代化的管理手段，在短短的两年内一跃而成为松原地区规模最大的粮米加工、杂粮、杂豆生产于一体的现代化企业之一。4.3公司财务状况截止到2006年底资产总额915.96万元，资产负债率为43.08%。企业注册资本为600万元。企业银行信用等级为AA级。4.4法人代表基本情况法人代表崔志华，男，35岁，高中。1980.9-1985.7在前郭县平凤乡八家户村小学读书；1985.9-1988.7在前郭县平凤乡中学就读；1988.9-1991.7在前郭县第五中学就读重点高中；1993.6-1999.12在松
26、原市外贸局工作；2000.1-2005.2在松原市粮食局从事粮食购销等业务；2005年3月，建立该公司，任总经理职务。第五章 市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1产品市场供求现状随着全球经济的飞速发展，人们在饮食方面已发生了根本性的变化，食品供应渠道越来越呈现社会化的趋势，更多的人依赖食品工厂和饮食企业获取现成的食物；相应的大众的主副食品生产也走出分散的小作坊加工模式，以现代化大规模的集中生产取而代之。这就决定了食品生产的安全性关系到越来越多的人，任何一点事故带来的灾难都会形成相当大的影响面。这种影响力还会随着经济全球化，从一个企业蔓延到一个地区、一个国家乃至几个国家。世界范围内食品安全
27、事件屡屡发生，迫使人们去寻找一种无污染、安全营养的食品。稻米是我国和亚洲许多国家人民的主食，是人体热量和各种营养素的主要来源。最近美国和西欧也掀起食用米及米制品的热潮，主要原因是稻米的热量低于面食，可防止热量过多而产生肥胖。2005年度世界稻米产量预计增长3%，达到39740万吨。联合国粮农组织认为，今后几年内，世界稻米消费量将超过稻米产量。我国是一个拥有13亿人口的大国，水稻种植历史悠久，同时稻米在国民生活中也占有了很大的份额。目前，从国际国内的市场行情来看，粮食生产销售势头发生了新的变化，特别是品质较低的杂牌米，市场需求量锐减，而品质上乘的优质绿色、有机大米却深受市民关注，价格一路攀升。目
28、前市场优质大米的供求矛盾日趋尖锐，出现供不应求现象。本项目生产的绿色优质大米正符合这一市场发展潮流，市场潜力巨大。我国又是全球最大的大米消费国，年消费大米高达1.38亿吨左右，东北地区的大米，生长期长，口感好，深得人们喜爱，特别是优质大米，由于它具有无污染、无公害、高营养、利于健康等特点，尽管销售价格比普通大米高，仍受到广大消费者的青睐，销售数量呈逐年明显增长的趋势。目前，吉林省大米不仅在南方市场热销，而且正逐渐受到西北地区消费者的欢迎。过去山西是以面食为主的地区，但近两年爱吃米的人越来越多，尤其是年轻人。而且山西人吃不惯南方米，就爱吃东北的大米。现在山西省一年的大米需求量有100万吨，此量中
29、的70%来自于东北，本公司也占的不小份额。5.1.2市场前景分析据预测，我国加入WTO后对我国农产品出口提出了新的挑战。专家分析，今后绿色食品产业的竞争，将成为农业竞争焦点，目前，世界上大多数国家都非常重视进口食品的安全性，对农药残等检测指标的限制十分严格，检验手段已经从单纯检测产品发展到验收种植基地。而随着消费水平的不断提高，人们的饮食观念正发生变化，已从温饱过渡到了重视营养和健康，优质、绿色、有机食品逐渐受到青睐。特别是人们对一日三餐的主食大米质量安全要求会更高。大米是一个长盛不衰的产品，以大米为主食的人口和地区不断扩大。国内大米消费趋势随着人民生活水平的提高，对优质大米需求量越来越大。以
30、粳米为主食的地区和人口越来越多，喜爱粳米和优质米的人越来越多。另外随着人口的增加，而稻谷种植面积增加缓慢，未来国内稻米市场需求量越来越大，日趋紧张。当前我国大米年交易量达数千万吨。项目所产大米市场占有率是极少一部分。过去5年全球大米交易量从每年1500万吨增加到3000万吨。随着经济全球化发展，取消关税壁垒后，大米交易量将以每年10-15%速度递增，大米价格每年也会以25-35%上涨。目前大米出口市场主要集中在日本、泰国、印度、越南、巴基斯坦等少数亚洲国家和美国，2005年公司国内市场年销售量2.5万吨。本项目生产的大米，纯天然、无污染，完全符合现代人的消费时尚，满足出口优质米的要求，销售市场
31、前景广阔。本公司销售方向立足国内市场，不断开拓国外市场，国内市场在现在的山西、上海、北京、广东等20多个省、市的基础上，巩固并扩大销售量，积极开拓国外市场，不断提高国外市场销售比例。5.1.3项目产品的市场竞争优势分析公司为保证市场竞争力，首先从提高产品质量源头抓起，继续扩建绿色稻谷生产基地，并推广优质品种。利用松原地区资源优势，土质、气候适宜优质米生产，同样品种稻谷，在本地生产的大米，其质量优于其他地方生产的大米，无形中也降低了成本。在大米加工上，依托吉林省绿色食品研究院的加工技术，采用先进工艺和设备，生产出优质大米。而企业产品已建立了自己的品牌，有一定的知名度。因此，本地产品有较强的竞争力
32、。从国际市场上，我国大米价格已与国际大米价格基本持平，我国大米有一定竞争力。因为我国优质大米含有氨基酸组成的蛋白质，可降低胆固醇，预防高血脂，吃东方大米的外国人不断有所增加，大米将会出现求过于供的状况。5.2销售策略、方案和营销模式一是企业在全面了解市场消费者需求的基础上进行市场分析，应把目标市场定在大中城市，在这些城市设立分销处，把产品销往辐射地区。二是企业首先从市场消费需求出发，研究消费者的消费心理和消费习惯，使本企业的产品形成系列化、多品位、多风格，以适应市场变化的需求。三是做好促销，促销是现代化企业的新产品打入市场关键的一环。5.3市场风险分析5.3.1项目产品市场风险因素分析本项目主
33、要风险因素体现在产品回购价格及市场销售价格方面。我们请有经验的专家就项目涉及的风险因素及其风险程度进行判断，制定出防范措施降低风险。5.3.2防范和降低风险对策一是建立龙头企业与农户多种形式的风险共担机制，通过订立合同等形式，形成稳定的购销关系，提高抵御市场风险的能力。企业通过建立风险基金，确保按保护价收购基地农户所生产的原料、减少市场波动造成的损失；龙头企业带动农户和生产基地出现风险不仅使企业生产经营受到损失，也将影响广大农户的收入，波及农村稳定。各级、各部门都要高度重视，按照国家有关财税政策和制度规定，采取切实措施，帮助龙头企业和农户提高抵御市场风险的能力。二是在产品价格的确定中采取稳定的
34、原则，充分考虑加入WTO后国外农牧产品可能大量进入国内市场对本项目的影响，在产品定价上采取一定的灵活措施，根据市场情况确定合理的价格，是价格风险减小到最少。第六章 项目建设方案6.1建设任务和规模6.1.1建设任务根据企业目前的生产能力和市场的供需状况，新建成品库1500平方米、原料库1000平方米、辅料库1000平方米，配备相应的检测设施。6.1.2建设规模经过对旧厂区扩建工程的实施，建成一座年加工能力达6万吨（新增稻谷加工能力2.3万吨）的稻谷加工基地。6.1.3产品方案表6-1 产品方案一览表序号项目名称数量备 注1稻谷23076吨出品率65%1大袋包装米10000吨400000袋/年，
35、25公斤/袋2小袋包装米5000吨1000000袋/年，5公斤/袋4碎米2308吨92320袋/年，25公斤/袋出品率10%5稻糠2077吨36920袋/年，50公斤/袋出品率9%6稻壳及工艺损耗3691吨出品率16%6.2 建设规划和布局本项目是以松原市鑫丰米业有限公司为建设单位的改扩建项目，在原厂区总平面布置早已形成的基础上，为满足扩大再生产的需要，新建库房、配置相应检测设备。其它生产设备、公用工程等设施利旧可以满足本项目需要。6.3生产技术方案及工艺流程6.3.1技术方案该产品采用现代化精制米加工生产设备，经过精磨、色选等多道工序加工而成。特级米出米率65%，碎米出品率10%，稻糠出品率
36、8%，稻皮出品率15%，色选精度达99%，其外观颗粒均匀、色泽光亮、晶莹剔透，营养丰富，清香爽口。该米口味醇正、黏度适中、米粒柔润乃米中不可多得之珍品，烹煮后，香气扑鼻、余味无穷。6.3.2大米生产工艺流程稻谷预清理稻谷清理砻谷（分离稻壳）谷糙分离碾米白米分级（分离碎米、米粞）整理抛光色选（清除异色米）成品包装6.3.3大米生产工艺简述1、稻谷初清工段：初清工段设置了圆筒初清筛、振动清理筛(配垂直风道)和原粮秤，原粮经提升机至圆筒初清筛，首先去除特大杂质，然后进入振动筛清理进一步去除大、中、小杂质和轻杂。2、稻谷清理除杂工段：仓储库中贮存的稻谷经胶带输送入车间清理工段，提升至流量秤，称量后由平
37、面回转清理筛去除大、小杂质，经垂直风道去除轻杂质和瘪谷，再经去石机去石，最后经永磁筒去除金属杂质后进入净谷仓。3、砻谷、谷壳分离、谷糙分离工段：砻谷机具有自动分离功能，能够将糙米、稻壳自动分离。砻谷机上设置一定容量的净谷仓，以稳定生产、调节流量。稻谷经砻谷机脱壳、谷糙分离后，稻壳经砻谷机吸风口吸出。4、糙米分级：糙米分级采用厚度分级机，可有效分离糙米中的未成熟粒及个别小粒型糙米，确保糙米质量。5、碾米和大米抛光工段：碾米采用多机轻碾的先进碾米工艺。抛光机采用电脑自动加湿，加长抛光室进行摩擦热抛光。6、白米整理工段：达到精度的白米，经白米分级筛进行白米分级，可分为整米，大碎米，小碎米及米粞。7、
38、色选工段：经色选机选出成品米中黄、微黄，垩白、病斑等多种异色粒及碎玻璃等杂质。8、成品包装：白米经色选后进行打包，白米经色选后进行打包。包装形式：盒、袋式包装；碎米、稻糠、稻皮用编织袋包装。6.3.4主要原辅材料消耗表62 主要原辅材料及燃料动力年消耗表序号项目规格单位消耗一主要原辅材料1优质稻谷吨23076二包装材料1大包装袋25kg/袋万个40.43小包装袋5kg/袋万个1014碎米袋25kg/袋万个9.325稻糠袋50kg/袋万个3.73三燃料、动力消耗1水吨9002电万度323煤吨1176.4项目建设标准和具体建设内容6.4.1建设标准原粮执行：中华人民共和国国家标准稻谷 GB/T50
39、092003；大米执行：中华人民共和国农业行业标准：大米GB13541986。6.4.2具体建设内容6.4.2.1土建表63 项目建设组成一览表名称单位建筑面积备注原料库m21000砖混成品库m21500砖混辅料库m21000砖混6.4.2.2主要设备本项目采用国内最先进的检测设备，以提高产品的检测水平，提高企业产品的质量和市场的竞争能力。表6-4 化验室主要设备一览表序号名称型号单位数量1生稻谷味道测量仪PRTAIIA台12试验用碾米机TM05C台13米粒测量仪RA-60B台14碎粒测量仪TRG05B台15精白度仪MMIC台16试验用砻谷机THU-35B台17试验用厚度分级机TWSB台18颗
40、粒评定仪RGQI10B台19水分仪SS-6台110便携式测色仪MICG1A台1表65 配套辅助设备一览表序号名称单位数量1消防设施套12供热管网套13供电线路套16.4.2.3场内外运输本项目全厂年总运输量为120071吨，其中运入量为60175吨，运出量为59896吨。原辅材料运入、运出由单位运输部门解决。运力不足部分，向当地运输部门租赁解决。表66 全年运输量表序号货物名称来处和去处运输量（t/a）一运入601751稻谷省内600002包装物省内583煤省内117二运出598961成品省内、外401002副产品197613炉渣省内35三合计1200716.5项目实施进度安排本建设项目计划建
41、设时间为2007年5月至2008年5月，建设工期1年。具体时间安排如下：2007年5月编制可研、批复及前期工作；2007年4-5月初步设计、施工图设计；2007年6-12月土建施工；2008年1-4月竣工验收、试运行；2008年4月以后正式投产。表67 项目建设进度计划表序号项目2007年5月2007年4-5月2007年6-12月2008年1-4月2008年4月1编制可研、批复及前期工作2初步设计施工图设计3土建及设备安装、调试4工程竣工验收、试生产5投产第七章 投资概算与资金来源7.1投资概算依据建筑工程费：参考项目所在地造价水平及“吉林省建筑安装费用估算定额”估算。设备价格：参照有关设备厂
42、家报价及市场价格估算。安装工程费：根据吉林省安装工程以设备定额的5%估算。基本预备费按工程费用及工程建设其他费用之各的10%估算。7.2投资概算7.2.1固定资产固定资产投资401.48万元，其中：建筑工程245.00万元；设备购置费75.50万元；安装工程费0.48万元；其它工程费44.00万元；基本预备费36.50万元。详见附表2固定资产估算表。7.2.2流动资金根据分项详细估算法估算，流动资金为195.49万元。详见附表3“流动资金估算表”。7.2.3资金占用费建设期财政有偿资金占用费3.56万元。年利率2.4%。根据以上估算，本项目总投资600.53万元。7.3资金来源7.3.1中央财
43、政资金项目申请中央财政资金264.00万元，其中：有偿资金198.00万元，无偿资金66.00万元。7.3.2地方财政配套资金省级配套资金105.60万元，其中：有偿资金79.20万元，无偿资金26.40万元；县级配套资金26.40万元。其中：有偿资金19.80万元，无偿资金6.60万元。7.3.3自筹资金及来源企业自筹资金204.53万元。根据2005-2006年企业财务审计报表分析，企业有能力解决。7.4资金使用和管理7.4.1财政资金使用与管理7.4.1.1财政有偿资金使用和管理有偿资金拟用于建设投资，以企业原有固定资产做为抵押担保，项目计算期内第二年还本金82.18万元，付息7.13万
44、元；第三年还本金146.90万元，付息5.16万元；第三年还本金67.92万元，付息0.82万元。公司将利用未分配利润、折旧及摊销来偿还有偿资金。详见附表9借款还本付息计算表。7.4.1.2财政无偿资金使用和管理无偿资金99.00万元，主要用于仪器设备66.00万元，技术培训3.00万元，其他（前期工作费、编织建议书、可研及设计）30万元。公司将严格执行农业综合开发资金管理规定，设专人进行资金管理，建立专门账户，独立建账，专款专用。7.4.1.2自筹措资金使用和管理自筹资金204.53万元，其中：用于流动资金195.49万元，用于偿还建设期财政有偿资金占用费3.56万元，用于建设投资5.48万元。第八章 财务评价8.1财务评价依据项目计算期为12年，其中：建设期1年，投产期11年；项目资金占用费率按2.4%估算；根据国家现行企业财务制度的规定估算；根据国务院令1993第134号中华人民共和国增值税暂行条例有关规定估算；其他相关取费根据行业规定估算。8.2销售收入、销售税金及附加估算8.2.1销售收入产品售价根据生产厂家提供的价格及当前市场价格情况估算，均按含税价估算。销售率为：投产期80%，达产期100%。表8-1 销售收入明细表产品方案规格单位单价（元）投产期(80%)投产期(100%)销售量收入（万元）销售量收入（万元）大袋包装米25kg/袋袋