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1、-物业公司财务管理表格模板-第 15 页物业公司财务管理表格一、年度预算统计表年度预算统计表编号：预算编号预算科目核算金额专用申请预算预算金额核准预算备注用途文号金额批示： 审核： 拟定：二、管理费用预算分配表管理费用预算分配表 单位：元（人民币）支出项目代号住宅停车场合计金额备注薪金福利员工工资1工资附加费2系统维修及保养升降机3空调4电信系统5房屋工程6给排水系统7消防系统8电气设备9发电机组10管理费用电费11水费12排污费13保险费14绿化费15清洁费16储备金17财务费用18行政费用19税金20支出合计收入管理费结余审核： 制表：三、管理费预收金备查簿管理费预收金备查簿 年月日序号房
2、号合同号建筑面积管理费总数管理费预收金备注审核人： 制表人：四、应收管理费明细表应收管理费明细表月份： 年月日房号业主/使用人名称面积（m2）单价（元）管理费（元）备注审核人： 制表人：五、管理费欠费统计分析表管理费欠费统计分析表年月日项目上月数本月数增减数本月欠费分类1个月2个月3个月4个月以上欠费业主（使用人）数量/家欠费金额/元收缴比例及趋势分析审核人： 制表人：六、管理费收缴情况表管理费收缴情况表房号使用人名称使用人编码业主名称业主编码1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 审核人： 制表人：七、应收电费明细表应收电费明细表月份： 年月日房号业主/使用人名称上月累计/（
3、kWh）本月累计/（kWh）本月用电/（kWh）本月电费/元抄表日期备注八、年度水费统计表年度水费统计表月份总水表用水业主/使用人水表用水累计业主/使用人水表累计用水与总水表用水差额用水量（t） 单价（元/t）金额（元）用水量（t） 单价（元/t）金额（元）差额水量（t）单价（元/t）金额（元）差额比率（%）123456789101112本年合计本年各月平均去年合计去年各月平均九、发票领用登记表发票领用登记表月份：发票号码领用日期领用人核销日期有效份数无效份数核销人审核人： 制表人：十、转账支票使用明细表转账支票使用明细表月份:支票号码开具日期收款单位摘要金额签收人备注 审核人： 制表人：十一、公共设施维修费用统计表公共设施维修费用统计表月份： 年月日序号维修时间维修单号维修内容维修费用（元）备注维修费用合计审核人： 制表人：十二、会计档案查阅登记簿会计档案查阅登记簿序号查阅日期查阅人查阅内容查阅用途经办人核准人备注