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1、,课程内容安排,ERP 沙盘训练,一、组织准备工作,二、基本情况描述,三、企业运营规则,四、初始状态设定,五、实际模拟训练,六、总结分析评价,一、组织准备工作,ERP 沙盘训练,1、人员分组与职能定位,一、组织准备工作,ERP 沙盘训练,2、课程训练目的和意义,二、基本情况描述,ERP 沙盘训练,1、公司发展与股东期望,ERP 沙盘训练,2、产品市场的需求预测,二、基本情况描述,ERP 沙盘训练,二、基本情况描述,3、企业运营的基本流程,三、企业运营规则,ERP 沙盘训练,1、市场划分与市场准入,企业目前在本地市场经营，新市场包括区域、国内、亚洲、国际市场,三、企业运营规则,ERP 沙盘训练,
2、2、订货会议与订单争取,首先，由上一年的销售总额决定市场排名,1.市场领导者（排名第一位）首先挑选订单 2.在当前市场上，按该项产品的广告投入量依次挑选订单 3.如果投入量相同，则上一年市场地位较高者优先挑选 4.如果上一年市场地位仍相同，则由当前市场上全部产品的投入较高者先挑订单 5.由非公开招标方式决定订单的归属,三、企业运营规则,ERP 沙盘训练,3、市场模板与订单条件,2 P3,8.5M/个,=17M,帐期：4Q,ISO9000,国际市场,市场开拓完成后可取得相应的市场模板，通过 ISO认证后可选择进行ISO广告投入,广告投入应分配到每个具体的市场和产品 投入1M有一次选取订单的机会，
3、以后每多投2M增加一次选单机会,有ISO要求的订单必须有相应的资质及ISO广告投入后方可接单,加急!,普通订单可在当年任一季度交货，加急订单必须在第一季度交货 出现逾期交货时，必须先将逾期的订单交完货后方可再交其他订单 逾期订单在交货时按该张订单销售额的75%结算货款。,三、企业运营规则,ERP 沙盘训练,4、厂房购买、租赁与出售,ERP 沙盘训练,5、生产线购买、调整与维护,柔性线,手工线,半自动,全自动,3Q,2Q,1Q,1Q,2Q,1Q,1Q,三、企业运营规则,ERP 沙盘训练,6、产品生产与原材料采购,柔性线,手工线,半自动,全自动,3Q,2Q,1Q,1Q,2Q,1Q,1Q,BOM,采
4、购订单,采购订单,采购订单,采购订单,R1,R2,R3,R4,三、企业运营规则,BOM,BOM,BOM,ERP 沙盘训练,7、产品研发与管理体系认证,三、企业运营规则,ERP 沙盘训练,8、融资贷款与资金贴现,银行贷款,应收帐款,现 金,行政管理费,转产,折旧,利息,税金,维护,营销,租金,其它,短 期,长 期,贴现,三、企业运营规则,ERP 沙盘训练,9、综合费用与折旧、税金,三、企业运营规则,ERP 沙盘训练,四、初始状态设定,1、现金、应收款与设备价值,ERP 沙盘训练,四、初始状态设定,2、厂房、生产线与物料价值,损益表 资产负债表 单位：百万 单位：百万 资产 负债加权益 流动资产：
5、 负债： 销售 + 36 现金 + 20 长期负债 + 40 直接成本 - 14 应收款 + 18 短期负债 + 0 毛利 = 22 在制品 + 8 应付款 + 0 综合费用 - 9 成品 + 8 应交税 + 2 折旧前利润 = 13 原料 + 4 总负债 = 42 折旧 - 5 总流动资产 = 58 支付利息前利润 = 8 固定资产： 权益： 财务收入/支出 - 2 土地和建筑 + 32 股东资本 + 45 额外收入/支出 +/- 0 机器和设备 + 10 利润留存 + 9 税前利润 = 6 在建工程 + 0 年度净利 + 4 所得税 - 2 总固定资产 = 42 所有者权益 = 58 净利
6、润 = 4 总资产 = 100 负债加权益 = 100,3、企业目前的财务状况,四、初始状态设定,五、实际模拟训练,ERP 沙盘训练,做好准备，开始经营,教学年三、四季度经营约定,不贷短期贷款 所订原料必须接收 每季度下一个 R1 的原料采购订单 生产持续进行 不投资新的生产线与产品研发 年底不贷长期贷款 设备维修费每条生产线支付1M 不购买新的厂房 折旧按余额的 1/3 计提，不计尾数 不投资新的市场开拓与ISO认证,ERP 沙盘训练,2,2,1,1,8,1,2,41,1,4,1,1,1,9,3,9,2,2,1,2,4,41,11,-8,-4,+6,+30,每年任务清单,现金收支明细,五、实
7、际模拟训练,2,ERP 沙盘训练,损益表,资产负债表,单位：百万,单位：百万,五、实际模拟训练,ERP 沙盘训练,请做好准备 现在由你们经营,ERP 沙盘训练,六、总结分析评价,ERP 沙盘训练,1、今年都亏损在哪些地方？ 2、预计能在第几年实现盈利？,第一年,第一年,销售收入,直接成本,综合 费用,折旧,财务 费用,税,净利润,原材料 + 加工费,行政管理费 + 市场营销 + 设备维护 + 厂房租金 + 转产费用 + 市场开拓 + ISO认证 + 产品研发,利息 + 贴息,流动,固定,权益,借贷,资本构成,资产构成,资产流转如何影响损益？,固定,第一年,第 一年为什么订单少？,是开源？还是节
8、流？,产品研发,市场开拓,第二年,如何获得新贷？（长贷？短贷？贷款时机？） 银行的特点-嫌贫爱富（连年的亏损，使你所有者权益越来越低，你今后可能会失去贷款或续贷资格。 如何利用贷款？,融资,股东增资,短期,第二年,钱从哪里来？又到哪里去了？,企业资产,费用,收入,贷款,股东投入,第二年年末分析,如何计算生产能力？,手工生产线,1个,2个,1个,1个,第二年年末分析,如何计算生产能力？,半自动生产线,1个,2个,2个,第二年年末分析,如何计算生产能力？,全自动/柔性生产线,3个,4个,第二年年末分析,如何计算生产能力？,手工生产线,1个,2个,1个,1个,第二年,如何制定产品战略（理性经营，决策
9、基础） 生产P1产品赚钱吗？ P1产品平均单价5M P1全成本（直接成本+分摊综合管理费+分摊折旧+分摊利息）（直接成本2+行政管理1+维护0.7+广告1+折旧0.5+利息0.5 下一年生产哪种产品赚钱？ 未来生产哪种产品赚钱？,产品市场的需求预测,第二年,HR,分工,沟通,有效,意愿,能力,有效,工作流程,激励,第二年,第三年,战略 市场（三株口服液） 产品（VCD） 技术 人（IBM 91，92，93三年亏损180亿$),管理体系,企业管理什么更重要？,如何构建完善的企业管理体系？,第三年,首先作出正确的决策 确保业务决策与战略决策一致 确保组织中的每个决策都有利于组织的竞争能力的提升 构
10、建自己的管理系统 市场预测 广告投放计划 销售预测 销售订单登记 生产预测 生产计划制定 运作执行 产能调整 采购计划制定 资金预测 资金预算 记录 反馈 分析,制订生产计划,见学员手册,制订采购计划,见学员手册,制订资金预算,见学员手册,做对的事情，把事做对,产品市场战略,定位行业细分市场（产品/市场矩阵）,你需要快速作出决策，采用市场拓展战略、产品拓展战略，还是缝隙市场战略，来保证你的公司能够继续经营下去。,这时，可能有些意外已经发生，你必须要分析一下，是否有必要改变先前的决定。在开始时选错战略已经够槽糕，坚持错误则是愚蠢的。,市场调研 具备分析相关信息的能力，才能做出决策,经营不成功的企
11、业，多数是因为它的管理团队不自觉地运用了“哥伦布式管理”方法 走的时候，不知道去哪儿 到的时候，不知道在哪儿 回来的时候，不知道去过哪儿了,关注一个产品在不同市场上的生命周期 以及一个市场上不同产品的生命周期,对一个细分市场的吸引力做出正确判断,0,20,40,0,1,2,4,5,6,7,8,9,10,本地,区域,国内,亚洲,I国际,年,产品市场定位,竞争战略,竞争对手的行动，时刻影响着你的战略实施，要密切关注竞争对手的行动对自身战略的影响。,你的目标市场,B组 D组,你的竞争对手,你和对手间的差距,竞争要素的确立很重要，是你能否正确判断自身竞争能力的关键。 选定竞争要求既要看到内部因素，也不
12、能忽视外部因素，如客户需要。,投资回报率利润率资产周转率,全面的计划，系统的整理，控制,是工具，不是目的！,关注你的现金收入为虚，利润为实，现金为王,关键数据的追踪,基于经营活动的成本计算ABC成本法 投资回报分析预算趋势法,分析计算手工生产线加工P2能否获利,第四年,趋势分析 发现问题 寻找规律,如何调整你的战略,利润不足？,盈亏平衡分析,什么是ERP？,ERP是一套多方面、全方位为企业运作提供辅助决策和日常管理信息的大规模业务集成软件，同时也是向零缺点趋近的一整套现代化管理思想的办公手段。它从市场需求分析、物料采购计划、仓储管理、往来业务管理、生产过程管理、项目管理、设备管理、人力资源管理、运输管理、质量管理、销售管理，特别是通过工艺料单这个动态核心模块的动态监控，使企业实现以销定产，以产定料，以料的需求来驱动资金的良性循环，从而不断压缩企业投资规模、加快企业资金周转，修正日常运作中的偏差，并使企业处于全面受控状态。,中外管理的权威论述,全世界的企业经理之所以对ERP情有独钟，就是想借助电脑来帮助他们脱离经营的苦海，提高产品和服务的质量，加大客户的满意度，提升企业的综合竞争能力，而ERP是使他们这一美梦成真的最新希望。,结合企业实际和课程内容谈一谈你的体会,几年的经营（几天的学习）你有哪些收获？ 你学到了哪些知识、技能、方法？ 你有何建议？,