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1、-T+操作手册-第 6 页操 作 手 册手册名称：T+应用操作手册适用部门：财务部 编写人员：武汉科情ERP1 田壮编写日期2014-05目录一总账31.1填制凭证31.2审核凭证51.3记账61.4期间损益结转71.5财务结账91.6修改（删除）凭证10取消结账10取消记账11取消审核12删除凭证13二现金银行152.1现金银行账录入152.2银行对账16三存货核算183.1出入库183.2调拨单193.3盘点单203.4业务结账20四. 业务系统生成凭证214.1生成凭证214.2删除凭证23一 总账1.1填制凭证打开：总账填制凭证点击新增录入相应的凭证信息在填写挂有辅助核算的科目时，系统
2、会自动弹出对话框选择相应的往来单位，借贷方向和金额会自动带出，点击确定保存即可。当录入的科目为现金流量科目时，需点击上方的流量，系统弹出现金流量录入，在下方填写对方科目，选择相应的流量项目和项目方向后点击确定。凭证相关信息填写完毕后点击上方的保存（诺要连续填写凭证点击保存右边的保存新增）。1.2审核凭证点击审核凭证选择审核凭证的期间，点击确定勾选需要审核的凭证，点击左上方的审核审核成功后系统会自动显示出审核人的名字1.3记账同上操作进入总账界面选择记账，选择需要记账的会计期间，点击确定点击右下方记账1.4期间损益结转选择期间损益结转在本年利润科目选择本年利润，点击右下方的生成凭证。系统会自动生
3、成期间损益结转的凭证，将这张凭证保存后进行审核和记账处理。1.5财务结账点击下一步点击下一步点击结账。备注：财务结账前必须完成业务结账1.6修改（删除）凭证在日常操作中，难免会做错凭证需要修改凭证或是在账务调整时需要删除凭证，已结账的月份完成上述操作是需要取消结账取消记账取消审核具体操作如下1.6.1取消结账点击财务结账，选择左下方的取消结账1.6.2取消记账打开总账凭证取消记账选择取消记账的会计期间点击确定点击右下方的取消记账按钮1.6.3取消审核点击审核凭证选择需要取消审核凭证的期间勾选需要弃审的凭证点击弃审备注：弃审人必须是审核人弃审后在填制凭证的界面找到需要修改的凭证直接修改即可1.6
4、.4删除凭证删除凭证分为两个步骤，作废凭证和整理凭证作废凭证：打开：总账凭证凭证管理选择需要删除凭证的期间勾选需要删除的凭证，依次点击操作作废整理凭证：打开：总账凭证凭证整理选择会计期间勾选删除作废凭证，点击整理。完成上述操作即可完成凭证的删除二 现金银行2.1现金银行账录入打开：现金银行现金银行日记账选择需要录入的现金或银行的账户，点击确定录入完成后点击保存2.2银行对账点击银行对账单在该界面下对银行对账单进行录入，单击回车键可进行逐条添加对账单录入完成后可对银行账和银行对账单进行对账点击银行对账选择需要对账的银行帐号，对账状态选择未对账，点击确定可进行手工或是自动对账，根据实际情况选择相应
5、的对账条件即可。三 存货核算3.1出入库点击采购入库单根据实际情况对存货进行录入，选择好存货之后系统会自动带出存货的相关信息包括转换率，根据实际收入存货的单位，直接填写单位系统会进行自动转换，单据录入完成后保存，保存后点击审核（审核后数量才进入系统）备注：销售出库和入库操作方式基本一致不做过多阐述3.2调拨单点击调拨单选择调入和调出的仓库，填写需要做调拨的存货及相关明细，保存后审核即可。3.3盘点单点击打开盘点单选择需要盘点的仓库，点击锁盘，在提取下选择全部提取系统会自动带出该仓库内所有存货库存数量，根据实际的盘点数量，在盘点数量这一栏进行录入，保存审核后系统会根据盘点单的情况，盘盈生成其他入
6、库单，盘亏生成其他入库单，其他出入库单生成之后还需要审核。3.4业务结账所有业务工作完成后需要结账，打开系统管理期末处理业务结账点击左下角期末结账即可四.业务系统生成凭证4.1生成凭证现金银行账和出入库单据录入完成后都可生成凭证打开：系统管理生成凭证凭证生成勾选需要生成凭证的业务单据，勾选完成后点击下一步可选择生成凭证或是合并全选（合并制单）系统会自动进入相应凭证界面，如需单个修改对凭证做出修改后保存，如不需修改直接批量保存即可。4.2删除凭证所有业务部分生成的凭证不可修改如需修改只可删除后重新填制。打开：总账凭证管理勾选需要删除的凭证选择操作标错打开：系统管理生成凭证凭证查询勾选需要删除凭证点击删除即可