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1、-U8v12总账报表操作手册-第 8 页U8v12.0总账报表操作手册一、 总账操作。(一) 介绍软件中的刚性流程和柔性流程。期间损益结转填制凭证 审核凭证 记账 结账出纳签字 主管签字如上图所示，刚性流程（即必须要操作的流程）为蓝色部分，主要为四个字：“填”、“审”、“记”、“结”四个步骤，对于每月月底，还需要进行期间损益结转；柔性流程（即可选择性操作流程）为白色部分，分为出纳签字和主管签字。(二) 刚性流程和柔性流程的正向操作。1、 填制凭证通过桌面上的企业应用平台进入U8软件之后，首先第一操作就是刚性流程的填制凭证。首先单机左侧按钮“业务导航”，打开模块导航栏（在”业务导航”图标上有一个
2、向下的三角，单机后可以切换显示模式，本操作手册截图是以经典树形模式进行的操作），然后在导航栏中依次打开“财务会计”-“总账”-“凭证“-”填制凭证“，我们就进入了填制凭证界面。进入到填制凭证界面之后，第一步操作为选择增加按钮或者按下键盘上的F5键，然后才可以对凭证进行录制，当凭证录制完成之后单机保存键或者按下键盘上的F6对凭证进行保存，这样就完成凭证的填制工作。F9是计算器，空格是切换借贷方，=是强制借贷平衡。-是切换红蓝字。2、 审核凭证完成了凭证的填制之后，接下进行刚性流程的第二步，审核凭证。在审核凭证开始之前，提醒大家，由于U8软件根据会计法相关规定，限定了填制人和审核人不能为同一人，所
3、以这时要用审核人身份进入软件，打开业务导航，然后依次打开“财务会计”-“总账”-“凭证“-”审核凭证“，这时弹出的第一个界面为条件筛选界面，通过选择和设置条件可以对要审核凭证进行筛选。直接单机确定而不改变任何条件，系统将会调出该月所有要审核凭证。这时是以列表显示，通过单机凭证前的方块或者列表左上角方块可以进行凭证的选择，然后单击审核按钮就完成了审核工作。但是在列表中凭证的信息并不是完整，如果您需要查看凭证内容然后进行逐一审核，您可以双击凭证列表中的凭证，系统会自动弹出该凭证，然后单击上面的审核按钮就可以对该凭证进行审核。3、 记账。当审核操作完成之后，接下来就是进行软件中记账操作。这时以记账人
4、身份进入软件，打开业务导航，然后依次打开“财务会计”-“总账”-“凭证“-”记账“。在打开的窗口中，记账范围栏里可以填写要记账的凭证范围，也可以不用填写，直接选择下方记账按钮，表示对本月所有未记账凭证进行记账。这样就完成了记账操作。4、 期间损益结转当我们完成凭证的记账之后，用友软件可以自动生成损益类科目的结转凭证，即期间损益结转。首先选择“财务会计”-“总账”-“期末“-”转账生成“。然后在转账生成界面选择期间损益结转，再选择期间损益结转后面的三个点，进入期间损益结转定义界面。在期间损益结转设置界面里，首先在本年利润科目这里，选择本年利润科目。然后单击下面表格空白处，这样就完成了期间损益结转
5、定义，然后单击确定即可。接下来我们在转账生成界面中类型处选择“全部”、“收入”和“支出”，如果选择全部则将收入支出生成一张结转凭证，如果选择收入、支出则代表分别生成结转凭证。选择好类型后单机全选，然后确定，就会自动生成结转凭证，然后对该凭证进行保存、审核和记账，那么结转工作就完成了。5、 结账当完成一个月的全部工作后，我们就要进行最后的月末结账。首先选择“财务会计”-“总账”-“期末“-”结账“。这时弹出结账界面，选择“下一步”、“对账”、“下一步”、“下一步”、“结账”，就完成月末结账的全部操作，如果没有出现“结账“选项您可以通过单机上一步，查看工作报告中哪一项没有通过，解决完成后就可以进行
6、结账了。6、 柔性流程的出纳签字和主管签字。出纳签字和主管签字在U8系统中默认为非必须操作(可以通过调整选项编程必须操作)，那如果客户需要进行出纳签字和主管签字操作那？首先当填制完凭证之后，用出纳人身份进入U8软件，然后打开“财务会计”-“总账”-“凭证“-”出纳签字”节点，单击确定后显示要签字的凭证列表，可以勾选前面的方格，然后单击上面签字按钮，即可完成签字，但同样该列表不能体现整个凭证内容，如果您需要查看凭证进行审核，您可以双击要签字凭证，进入后单击上面签字按钮进行单一签字。对于主管签字，您需要以主管人身份进入U8软件，然后打开“财务会计”-“总账”-“凭证“-”主管签字”，然后参照出纳签
7、字操作，即可完成主管签字。(三) 刚性流程和柔性流程的逆向操作。为了修改或者删除凭证，我们还需要进行逆向流程，即刚性流程的反结账、取消记账、取消审核，以及柔性流程的取消主管签字和取消出纳签字，通过这些步骤，最后才能对凭证进行修改或者删除。首先我们看如何进行反结账，打开U8，依次单击“财务会计”-“总账”-“期末“-”结账“。进入结账页面后，单机最后一个结账月份，然后同时按下Ctrl+Shift+F6键，就会弹出下面界面。输入当前用户密码后就完成了反结账。反结账完成之后，我们接下就要进行取消记账，首先选择右边导航栏中实施导航选项。进入之后选择上方实施工具。然后选择下方总账数据修正选项。在新弹出界
8、面，首先选择左面的“恢复到XX月初状态”。然后单击确定，随后输入当前操作员密码即可完成取消记账。完成了取消记账之后，接下来进行取消审核。首先以审核人身份进入“财务会计”-“总账”-“凭证“-”审核凭证“节点。然后勾选要弃审凭证前的方块，最后点击弃审按钮，就完成了取消审核。对于有出纳签字和主管签字的凭证，我们需要进行取消签字之后才能对凭证进行修改或者删除。首先以主管身份打开“财务会计”-“总账”-“凭证“-”主管签字“节点，然后单击要取消签字凭证前面的方块，最后单击“取消签字”即可完成主管签字的取消，参照主管签字取消操作，以出纳身份进入“财务会计”-“总账”-“凭证“-”出纳签字“即可完成出纳签
9、字的取消操作。当以上操作都完成之后，我们就可以进行修改或者删除凭证了。对于U8v12.0，修改凭证有两种方法。方法一：用填制凭证人身份进入U8，打开“财务会计”-“总账”-“凭证“-”填制凭证“节点，找到该凭证，然后就可以直接进行修改。方法二：用填制凭证人身份进入U8，打开“财务会计”-“总账”-“凭证“-”查询凭证“节点，然后再凭证列表中找到要修改凭证，双击该后就打开了改凭证，然后单击做上方修改按钮后，就可以对该凭证进行修改了。对于删除凭证，U8v12.0仍延续以前版本，需要两步操作，首先进入“财务会计”-“总账”-“凭证“-”填制凭证“，然后找到该凭证，单击上方作废按钮，将凭证作废。然后单
10、击整理按钮，选择完要整理的区间后单击确定按钮，在弹出的界面中可以双击要删除凭证后面的空白格子，直至所有要删除的凭证后面空白格子中都显示了选中标志“Y”之后，单击却等按钮进行删除。也可以单击全选按钮，然后单击确定按钮进行全部作废凭证的删除。随后系统会提示是否要整理凭证断号，如果需要整理，您可以通过选择上面三种方式进行重排，然后单击“是”；如果不需要，您可以直接单击“否”。这样就完成了凭证的删除工作。二、 报表操作。 首先打开U8v12.0，单击“财务会计”-“UFO报表”。这是将会打开UFO报表程序。进入之后，由于之前资产负债表、利润表以及现金流量表已经编制完成，所以您需要单击左上角文件下打开选
11、项进行报表的选择和打开，或者单击如图所示打开按钮进行报表的选择和打开。打开后，如果是计算第一个月份，您就可以直接进行关键的录入了，单击“数据”-“关键字”-“录入”，或者单击如图所示按钮，然后在弹出的界面中输入单位名称、年、月、日等关键字（根据不同的表，关键字的录入是不同的，您主要观察那些格子背景是白色的，就为要输入项），随后系统会自动算出该月数据，最后单击保存按钮即可。对于除1月份外其他月份报表计算，为了保存已经算过月份的数据，您需要进行表页的追加。首先单击上方“编辑”“追加”-“表页”，然后1个月份追加1张即可。随后在左下角您会看到追加出来的第X页，我们建议您，如果是第二月，您进选择第二页，三月选择第三页，依次类推，然后再进行关键字的录入和计算UFO报表。这样您就完成了UFO报表的所有操作。