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1、泓域咨询/辽阳膜电极项目投资计划书报告说明质子交换膜最大的功能是传递质子，同时隔离燃料与氧化剂。目前常见的膜材料是全氟磺酸质子交换膜，代表厂家Gore公司的GoreSelect增强型质子交换膜、杜邦公司的Nafion系列、Solvay公司的Aquivion系列，还有美国Dow、日本Aciplex以及Flemion系列膜。国内主要的膜材料公司有山东东岳化工、江苏科润以及汉丞新材料等。根据谨慎财务估算，项目总投资15590.85万元，其中：建设投资12673.97万元，占项目总投资的81.29%；建设期利息253.00万元，占项目总投资的1.62%；流动资金2663.88万元，占项目总投资的17.
2、09%。项目正常运营每年营业收入30700.00万元，综合总成本费用24149.35万元，净利润4794.34万元，财务内部收益率23.17%，财务净现值7213.52万元，全部投资回收期5.70年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研
3、究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 市场分析8一、 政策规划：国内持续加码，全球政策共振8二、 发展历程：上世纪50年代起步，十三五期间步入快车道8三、 发展动力：双碳背景下，上下游共同驱动9第二章 项目概况12一、 项目名称及投资人12二、 编制原则12三、 编制依据12四、 编制范围及内容13五、 项目建设背景13六、 结论分析13主要经济指标一览表15第三章 项目选址方案18一、 项目选址原则18二、 建设区基本情况18三、 加快科技创新步伐20四、 激发人才创新活力22五、 项目选址综合评价23第四章 建筑工程技术方案25一、 项目工程设计总体要求25二、 建设
4、方案26三、 建筑工程建设指标26建筑工程投资一览表26第五章 运营管理28一、 公司经营宗旨28二、 公司的目标、主要职责28三、 各部门职责及权限29四、 财务会计制度32第六章 SWOT分析说明38一、 优势分析（S）38二、 劣势分析（W）40三、 机会分析（O）40四、 威胁分析（T）41第七章 节能方案说明49一、 项目节能概述49二、 能源消费种类和数量分析50能耗分析一览表51三、 项目节能措施51四、 节能综合评价54第八章 工艺技术方案分析55一、 企业技术研发分析55二、 项目技术工艺分析57三、 质量管理59四、 设备选型方案60主要设备购置一览表61第九章 组织机构及
5、人力资源62一、 人力资源配置62劳动定员一览表62二、 员工技能培训62第十章 环保分析65一、 编制依据65二、 环境影响合理性分析66三、 建设期大气环境影响分析67四、 建设期水环境影响分析69五、 建设期固体废弃物环境影响分析70六、 建设期声环境影响分析70七、 建设期生态环境影响分析71八、 清洁生产72九、 环境管理分析73十、 环境影响结论75十一、 环境影响建议75第十一章 劳动安全分析77一、 编制依据77二、 防范措施78三、 预期效果评价81第十二章 投资方案82一、 投资估算的依据和说明82二、 建设投资估算83建设投资估算表85三、 建设期利息85建设期利息估算表
6、85四、 流动资金87流动资金估算表87五、 总投资88总投资及构成一览表88六、 资金筹措与投资计划89项目投资计划与资金筹措一览表90第十三章 经济效益及财务分析91一、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表92固定资产折旧费估算表93无形资产和其他资产摊销估算表94利润及利润分配表96二、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表98三、 偿债能力分析99借款还本付息计划表100第十四章 招标及投资方案102一、 项目招标依据102二、 项目招标范围102三、 招标要求102四、 招标组织方式105五、 招标信息发布106第十五章 项目风险分析10
7、7一、 项目风险分析107二、 项目风险对策109第十六章 项目综合评价说明111第十七章 附表113主要经济指标一览表113建设投资估算表114建设期利息估算表115固定资产投资估算表116流动资金估算表117总投资及构成一览表118项目投资计划与资金筹措一览表119营业收入、税金及附加和增值税估算表120综合总成本费用估算表120利润及利润分配表121项目投资现金流量表122借款还本付息计划表124第一章 市场分析一、 政策规划：国内持续加码，全球政策共振2021年以来，在国家层面上有关氢能和燃料电池相关的政策持续加码，推进氢能及燃料电池的推广和应用。与此同时，各地方政府也陆续发布政策支持
8、氢能产业的发展。截至2020年10月，我国有23个省、市、自治区，40个城市及地区已发布氢能相关的发展战略或规划。氢能已经成为国际议程的新焦点，已有多个国家制定全面的国家氢能战略。全球各国陆续推出政策支持氢能的产业发展，其中，欧洲、美国、中国、日本和韩国等经济和科技较为领先的国家已规划了明确的发展目标，发展路线清晰，政策力度较强。全球各国有关氢能发展战略的政策同频共振，有望推动产业链快速发展和应用成熟。二、 发展历程：上世纪50年代起步，十三五期间步入快车道中国的氢能与燃料电池研究始于上世纪50年代。20世纪80年代以来，相继启动了863计划和973计划，加速以研究为基础的技术商业化项目，氢能
9、和燃料电池均被纳入其中。十三五期间，氢能与燃料电池开始步入快车道。2016年以来相继发布能源技术革命创新行动计划（20162030年）、节能与新能源汽车产业发展规划（20122020年）、中国制造2025等顶层规划。2019年两会期间，氢能首次写入政府工作报告。2020年4月，氢能被写入中华人民共和国能源法（征求意见稿）。2020年9月21日，五部委联合发布关于开展燃料电池汽车示范应用的通知采取以奖代补方式，对入围示范的城市群，按照其目标完成情况核定并拨付奖励资金，鼓励并引导氢能及燃料电池技术研发。目前政府累计支持氢能与燃料电池的研发投入已超20亿元。三、 发展动力：双碳背景下，上下游共同驱动
10、氢能是一种来源广泛、清洁无碳、灵活高效、应用场景丰富的二次能源，是推动传统化石能源清洁高效利用和支撑可再生能源大规模发展发展的理想互联媒介，是实现交通运输、工业和建筑等领域大规模深度脱碳的最佳选择，其产业链较长，能够带动上下游产业共同发展，为经济增长提供强劲动力。氢能的发展具有重要意义：推动能源结构转型，保障能源安全；降低碳以及污染物排放；带动产业链发展，促进经济增长。氢能及燃料电池产业链的上游氢能源行业符合能源转型需求。根据国际能源署预测，到2070年，全球对氢气的需求预计将从2019年的7000万吨增长7倍达5.2亿吨。随着化石燃料燃料的减少，叠加氢气低碳化生产因素，全球能源行业和工业加工
11、领域有望在2070年实现碳中和。我国的能源结构则自2005年起发生较大改变，原油和煤炭消费量占比较高但总体呈下降趋势；清洁能源占比逐年稳步提升。伴随着能源结构逐步转型，氢能源作为清洁能源将具备良好的发展前景。氢能及燃料电池产业链的下游氢燃料电池和氢燃料电池汽车行业发展迅速，前景向好。我国氢燃料电池行业发展迅速，市场自2015年以来实现较快增长。根据头豹研究院测算，到2024年中国氢燃料电池行业按装机量计算的市场规模达到1383MW，CAGR达61%。参照SAE节能与新能源汽车技术路线图2.0对氢燃料电池制定的发展规划，到2020/2025/2030年，氢燃料电池汽车的保有量将分别达到8000-
12、10000辆/5万-10万辆规模/80万-100万辆，保有量规划有十年百倍的增长。总体而言，在双碳的大背景下，氢能及燃料电池产业链的未来发展潜力大。上游氢能源行业符合能源转型需求，下游新能源汽车市场规模增长迅速，产业链上下游均为有良好前景的蓝海市场，从而有望共同驱动氢能与燃料电池行业向好发展。中国的氢能与燃料电池研究始于上世纪50年代。20世纪80年代以来，相继启动了863计划和973计划，加速以研究为基础的技术商业化项目，氢能和燃料电池均被纳入其中。十三五期间，氢能与燃料电池开始步入快车道。2016年以来相继发布能源技术革命创新行动计划（20162030年）、节能与新能源汽车产业发展规划（2
13、0122020年）、中国制造2025等顶层规划。2019年两会期间，氢能首次写入政府工作报告。2020年4月，氢能被写入中华人民共和国能源法（征求意见稿）。2020年9月21日，五部委联合发布关于开展燃料电池汽车示范应用的通知采取以奖代补方式，对入围示范的城市群，按照其目标完成情况核定并拨付奖励资金，鼓励并引导氢能及燃料电池技术研发。目前政府累计支持氢能与燃料电池的研发投入已超20亿元。第二章 项目概况一、 项目名称及投资人（一）项目名称辽阳膜电极项目（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。二、 编制原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行
14、设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。三、 编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。四、 编制范围及内容报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求
15、，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。五、 项目建设背景参照SAE节能与新能源汽车技术路线图2.0对氢燃料电池制定的发展规划，到2020/2025/2030年，氢燃料电池汽车的保有量将分别达到8000-10000辆/5万-10万辆规模/80万-100万辆，保有量规划有十年百倍的增长。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约36.00亩。（二）建设规模与
16、产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx套膜电极的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15590.85万元，其中：建设投资12673.97万元，占项目总投资的81.29%；建设期利息253.00万元，占项目总投资的1.62%；流动资金2663.88万元，占项目总投资的17.09%。（五）资金筹措项目总投资15590.85万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）10427.52万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5163.33万元。（六）经济
17、评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：30700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：24149.35万元。3、项目达产年净利润（NP）：4794.34万元。4、财务内部收益率（FIRR）：23.17%。5、全部投资回收期（Pt）：5.70年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：11320.28万元（产值）。（七）社会效益综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完
18、善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积24000.00约36.00亩1.1总建筑面积40830.071.2基底面积13920.001.3投资强度万元/亩340.652总投资万元15590.852.1建设投资万元12673.972.1.1工程费用万元10819.032.1.2其他费用万元1519.272.1.3预备费万元335.672.2建设期利息万元253.002.3流动资金万元2663.883资金筹措万元15590.853.1自筹资金万元10427.523.2银行贷款万元5163.334营业收
19、入万元30700.00正常运营年份5总成本费用万元24149.356利润总额万元6392.457净利润万元4794.348所得税万元1598.119增值税万元1318.3010税金及附加万元158.2011纳税总额万元3074.6112工业增加值万元10233.5013盈亏平衡点万元11320.28产值14回收期年5.7015内部收益率23.17%所得税后16财务净现值万元7213.52所得税后第三章 项目选址方案一、 项目选址原则1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源
20、地和其它特别需要保护的敏感性目标。3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。二、 建设区基本情况辽阳，古称襄平、辽东城，是辽宁省地级市，批复确定的中国以石化产业为主的现代工业城市、辽中南地区中心城市之一
21、，国家历史文化名城。截至2018年，全市下辖5个区、1个县、代管1个县级市，总面积4743平方千米，建成区面积139.5平方千米。根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，辽阳市常住人口为1604580人。辽阳地处中国东北地区、辽宁省中部，是沈阳经济区副中心城市，新兴的现代石化轻纺工业基地、中国优秀旅游城市、国家历史文化名城，是东北地区最早的城市之一。从公元前3世纪到17世纪前期，一直是中国东北地区的政治、经济、文化中心、交通枢纽和军事重镇。“十三五”时期，是辽阳振兴发展史上极不平凡的五年，是经济下行压力持续加大和宏观经济形势严峻复杂的五年，面对错综复杂的外部环境、艰巨繁重的振兴任
22、务和突如其来的新冠肺炎疫情，辽阳市按照决胜全面建成小康社会的要求部署，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，积极应对经济下行压力，主动做实经济数据，始终保持发展定力，稳扎稳打、笃定前行，奋力开创了各项事业发展新局面。“十三五”的五年，是辽阳国民经济综合实力逆势提升、结构调整成效显著、社会事业全面进步、生态环境明显改善、人民生活水平不断提高、党的建设全面加强、智慧文明美丽幸福新辽阳成果丰硕的五年。展望二三五年，辽阳要与全国、全省同步基本实现社会主义现代化，实现新时代全面振兴全方位振兴，成为沈阳现代化都市圈中高质量发展的副中心城市，在全省发展大局中的战略地位更加重要，对全省振兴发展的贡献率显著
23、提高。综合实力将大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入将迈上新台阶。建成创新型城市，成为数字辽宁、智造强省的有力支撑；建成现代化经济体系，经济发展质量和效益持续提升，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化；各方面制度更加完善，基本实现治理体系和治理能力现代化，建成更高水平的法治辽阳、平安辽阳；实现创建全国文明城市目标，市民素质和社会文明程度达到新高度。城市历史文化优势充分彰显，文化软实力显著增强；生态文明建设取得新成效，生态环境根本好转，广泛形成绿色生产生活方式，城市宜居宜业，更具吸引力；形成对外开放新格局，全方位融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局；城乡基本公共服
24、务、基础设施通达程度进入全省前列，共建共治共享的现代社会治理格局基本形成，平安建设达到更高水平，人民生活更加美好，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。三、 加快科技创新步伐深化科技体制改革。确保科技创新政策落地落实，坚定不移走创新路，吃技术饭。推动重点领域项目、基地、人才、资金一体化配置。转变政府科技管理职能，探索建立全市统一的科技管理平台，统筹衔接基础研究、应用开发、成果转化和产业发展。针对企业共性需求推进制度创新和政策供给，完善企业研发、成果转化、科技企业孵化和高层次人才引进等方面的政策支持。强化产学研协同创新。推动高校院所优势学科创新资源在园区集聚，引领主导产业全面技
25、术升级，促进科技成果转移转化，实现企、校、研等多方共赢。利用大连理工大学、东北大学、中科院沈阳分院等合作资源，着重推进芳烯烃及精细化工、铝合金精深加工、装备制造及汽车零部件等重点产业领域的关键技术攻关。“十四五”期间，与10所高校达成合作协议。深化区域创新合作。加大科技合作力度，加强创新政策对接，完善鼓励科技创新的政策意见。积极融入以沈阳为龙头的东北创新中心建设，充分发挥沈阳、大连科技创新对辽阳的辐射带动作用，对接导入省内知名高校院所、研发机构、专业人才等资源，发挥辽阳企业沈阳飞地研发中心作用，破解人才不足、创新能力不强瓶颈。依托辽宁汽车高分子材料技术创新中心，发挥沈阳辽阳汽车产业协同创新联盟
26、等平台作用，推进汽车零部件等产业参与沈阳现代化都市圈发展。大力实施知识产权战略。加强知识产权创造、运用、保护和管理，推进首创科技成果本地转化。注重发挥OTO平台作用，实现线上平台互联互动，着力提升技术转移转化的市场化水平，大力支持新能源、新材料等领域技术研发和产业化发展。加强科普工作，完善科技创新服务，提升转化效能。“十四五”期间，全市技术合同成交额年均增长率达到省平均水平，每年转化科技成果50项以上。建设创新平台载体。大力支持企业申报成立国家级、省级重点实验室、技术创新中心等创新平台。推动大中小企业协同创新，实施平台提质增效工程。加速打造创新型园区，推进高新区国家新型工业化示范基地建设。将灯
27、塔市省农业科技园建设成省级一流的农业科技创新园区。全面提升重点实验室、专业技术创新中心、产业共性技术创新中心建设水平。到2025年，新增国家级科技企业孵化器、众创空间、星创天地等2家，省级5家，实施一批重大科技项目和创新工程。四、 激发人才创新活力优化人才发展环境。实施人才强市战略，深化人才发展体制机制改革。健全人才服务体系，搭建公共服务平台，完善政策咨询、创业指导、人才培训和发展保障等公共服务。细化拓展人才政策覆盖面，在职称申报、医疗和社会保险、子女入学等方面提供工作生活配套服务。探索高层次人才、急需紧缺人才职称直聘办法。完善人才激励机制，大力“筑巢引凤”，营造浓厚的识才、爱才、敬才、用才氛
28、围。强化招才引智。全面实施高层次人才“聚才兴业”、高校毕业生“凤来雁归”、聚才“平台载体”以及人才“暖心服务”工程、大人才工程，构建具有竞争力的引才用才机制。积极引进院士、国家杰青、“长江学者”等高端科技人才，推进院士工作站、专家工作站、博士后科研工作站建设。拓展海外人才智力引进渠道，切实用好高端外国专家培育计划等载体，积极引进产业需要、企业急需的国外“高精尖”人才。加大人才培育力度。优化科技人才培养支持机制，用好省“兴辽英才”计划、市“双百”计划等平台，加大对中青年领军人才、创新创业人才和海外研发人才的倾斜支持力度。全力支持企业广泛开展职业技能提升培训和职业技能竞赛。大力弘扬科学家爱国、创新
29、、求实、奉献、协同、育人精神，引导科研人员树立恪守道德、严谨求实的学术品格，建立健全以诚信为基础的科技计划监管机制，营造风清气正的科研环境。实施“辽阳工匠”培育计划，为企业订单式培养职业技能人才，壮大工匠队伍。五、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。第四章 建筑工程技术方案一、 项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项
30、目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合
31、当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。二、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积40830.07，其中
32、：生产工程26191.87，仓储工程8262.91，行政办公及生活服务设施4458.51，公共工程1916.78。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程7795.2026191.873447.011.11#生产车间2338.567857.561034.101.22#生产车间1948.806547.97861.751.33#生产车间1870.856286.05827.281.44#生产车间1636.995500.29723.872仓储工程3897.608262.91784.702.11#仓库1169.282478.87235.412.22#仓库974.4
33、02065.73196.182.33#仓库935.421983.10188.332.44#仓库818.501735.21164.793办公生活配套911.764458.51702.643.1行政办公楼592.642898.03456.723.2宿舍及食堂319.121560.48245.924公共工程1252.801916.78220.48辅助用房等5绿化工程3048.0054.30绿化率12.70%6其他工程7032.0018.707合计24000.0040830.075227.83第五章 运营管理一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一
34、）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、膜电极行业发展规划和市
35、场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和膜电极行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内膜电极行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部
36、职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和
37、优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告
38、，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各
39、类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在
40、选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司
41、注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金
42、转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的
43、，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下
44、，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成
45、书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公