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1、泓域咨询 /有机酸奶项目专项扶持资金申请报告有机酸奶项目专项扶持资金申请报告目录一、 项目背景分析3二、 核心人员介绍4三、 项目名称及项目单位5四、 项目建设地点6五、 编制依据和技术原则6主要经济指标一览表7六、 主要结论及建议8七、 建设规模及主要建设内容9八、 建筑工程建设指标9建筑工程投资一览表9九、 创新驱动发展10十、 监事12十一、 项目节能概述13十二、 环境管理分析15十三、 项目建设期原辅材料供应情况16十四、 员工技能培训16十五、 项目进度安排17项目实施进度计划一览表17十六、 建设投资估算18建设投资估算表19十七、 建设期利息20建设期利息估算表20十八、 流动
2、资金21流动资金估算表21十九、 项目总投资22总投资及构成一览表23二十、 资金筹措与投资计划24项目投资计划与资金筹措一览表24二十一、 经济评价财务测算25二十二、 项目招标范围26二十三、 总结27二十四、 附表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表30项目投资现金流量表31借款还本付息计划表33建设投资估算表33建设期利息估算表34固定资产投资估算表35流动资金估算表35总投资及构成一览表36项目投资计划与资金筹措一览表37报告说明随着生活水平的提高，居民对于饮食健康重视度提升，健康饮
3、食概念较为火热，有机酸奶作为能提高自身免疫能力、调节肠道菌群的健康、绿色奶制品，未来发展空间较大。我国乳业已经进入成熟期，传统乳制品无法满足消费者需求，为符合消费者需求，我国乳企逐渐向有机方向发展，有机酸奶成为乳企争夺的重点。根据谨慎财务估算，项目总投资10511.55万元，其中：建设投资8517.13万元，占项目总投资的81.03%；建设期利息108.95万元，占项目总投资的1.04%；流动资金1885.47万元，占项目总投资的17.94%。项目正常运营每年营业收入19200.00万元，综合总成本费用16448.10万元，净利润2005.64万元，财务内部收益率13.07%，财务净现值30.
4、74万元，全部投资回收期6.65年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目背景分析随着生活水平的提高，居民对于饮食健康重视度提升，健康饮食概念较为火热，有机酸奶作为能提高自身免疫能力、调节肠道菌群的健康、绿色奶制品，未来发展空间较大。我国乳业已经进入成熟期，传统乳制品无法满足消费者需求，为符合消费者需求，我国乳企逐渐向有机方向发展，有机酸奶成为乳企争夺的重点。二、 核心人员介绍1、谢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、潘xx，中国国籍，1977年出
5、生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、赵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、石xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总
6、监。5、魏xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、肖xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、贺xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至201
7、1年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、郑xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。三、 项目名称及项目单位项目名称：有机酸奶项目项目单位：xx投资管理公司四、 项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约26.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施
8、条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）技术原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可
9、持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积17333.00约26.00亩1.1总建筑面积29241.281.2基底面积9879.811.3投资强度万元/亩314.382总投资万元10511.552.1建设投资万元8517.132.1.1工程费用万元7395.312.1.2其他费用万元925.622.1.3预备费万元196.202.2建设期利息万元108.952.3流动资金万元1885.473资金筹措万元1
10、0511.553.1自筹资金万元6064.483.2银行贷款万元4447.074营业收入万元19200.00正常运营年份5总成本费用万元16448.106利润总额万元2674.197净利润万元2005.648所得税万元668.559增值税万元647.5110税金及附加万元77.7111纳税总额万元1393.7712工业增加值万元4931.4313盈亏平衡点万元8883.05产值14回收期年6.6515内部收益率13.07%所得税后16财务净现值万元30.74所得税后六、 主要结论及建议综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因
11、而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积17333.00（折合约26.00亩），预计场区规划总建筑面积29241.28。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx有机酸奶，预计年营业收入19200.00万元。八、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积29241.28，其中：生产工程18441.64，仓储工程5246.17，行政办公及生活服务设施3526.13，公共工程2027.34。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1
12、生产工程5038.7018441.642420.131.11#生产车间1511.615532.49726.041.22#生产车间1259.674610.41605.031.33#生产车间1209.294425.99580.831.44#生产车间1058.133872.74508.232仓储工程2963.945246.17562.712.11#仓库889.181573.85168.812.22#仓库740.991311.54140.682.33#仓库711.351259.08135.052.44#仓库622.431101.70118.173办公生活配套680.723526.13517.453.1
13、行政办公楼442.472291.98336.343.2宿舍及食堂238.251234.15181.114公共工程1185.582027.34211.20辅助用房等5绿化工程2733.4149.77绿化率15.77%6其他工程4719.7815.887合计17333.0029241.283777.14九、 创新驱动发展整合区域创新资源和要素，推动创新要素合理流动，着力构建协同有序、优势互补、科学高效的区域创新体系。（一）加快建设苏南国家自主创新示范区全面提升自主创新能力，实施提升持续创新能力、高水平创新型园区建设、高成长性创新型企业培育、高附加值创新型产业集群发展、推进开放创新、创新创业生态体系
14、建设六大行动，建设创新驱动发展引领区。全面深化科技体制改革，积极落实先行先试政策，着力在深化科技体制改革、建设新型科研机构、科技资源开放共享、区域协同创新等方面率先突破，建设深化科技体制改革试验区。全面推进区域协同创新，优化“五城九区多园”创新布局，形成高效合作、协同有序的创新体系，建设区域创新一体化先行区。到2020年，苏南全社会研发经费支出占GDP的比重提高到3%。（二）加强创新型城市和创新型园区建设强化城市创新功能，推动创新要素集聚，建立区域创新合作联动平台，建设具有国际竞争力的创新型城市群。推动高新区管理体制机制改革创新，强化综合服务功能和科技创新促进功能。推动科技园区体制创新、科技创
15、新、功能创新，建设集知识创造、技术创新和新兴产业培育为一体的创新核心区。统筹推进大学科技园、科技产业园、科技创业园、留学回国人员创新创业园、科技企业孵化器（加速器）、创业特别社区等创新创业载体建设。支持徐州、淮安、宿迁申报国家创新城市试点，加快推进创新型县（市、区）建设。推动符合条件的省级高新区创建国家级高新区，支持有条件的县（市）建立省级高新区。（三）推进区域协同创新按照苏南创新提升、苏中创新跨越、苏北创新突破的要求，探索人才、技术、成果、资本等创新要素统筹配置的新模式，提高区域创新体系整体效能。加快推进苏南创新驱动发展，更好地支撑引领全省经济转型升级。积极引导苏中地区更大力度集聚创新要素、
16、培育特色产业，形成创新发展新优势。深入实施苏北科技与人才支撑工程，支持苏北地区大力引进技术和人才，加强科技成果转化和产业化，切实以科技创新支撑跨越发展。推动创新要素合理流动和高效组合，鼓励苏南高新区跨区域创新合作与产业整合，完善与苏中、苏北地区的挂钩支持、共建分园机制，打造苏中苏北产业技术创新高地。深化南京国家科技体制综合改革试点，推动建设宁镇扬创新合作示范区，支持常熟市、海安县等科技创新体制综合改革试点。十、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受
17、贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十一、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节
18、能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热
19、、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产
20、投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十二、 环境管理分析环境管理及环境监测是一项生产监督活动，必须纳入生产管理轨道且需组织机构保证。其主要任务是组织、落实监督厂内的环境保护工作和对各环保设施稳地运行和实现达标排放的监督。（一）运营期环境管理计划项目建成后，厂区应按照相关管理部门的要求加强对厂区的环境管理，建立健全厂的环保监督、管理制度。（二）排污口规范化设置根据关于开展排放口规范化整治工作的通知（原国家环境保护总局环发【1999】24号）文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因
21、此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。（三）环境监测计划环境监测是对项目营运期的环境影响及环境保护措施进行监督和监测，并提出避免和减缓不良环境影响的对策和建议。项目营运期环境监测主要是为了防止污染事故发生，为环境管理提供依据。十三、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十四、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人
22、员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使
23、公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十五、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十六、 建设投资估算本期项目建设投资8517
24、.13万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计7395.31万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3777.14万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3384.22万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为233.95万元。（二）工程建设其他
25、费用本期项目工程建设其他费用为925.62万元。（三）预备费本期项目预备费为196.20万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3777.143384.22233.957395.311.1建筑工程费3777.143777.141.2设备购置费3384.223384.221.3安装工程费233.95233.952其他费用925.62925.622.1土地出让金452.25452.253预备费196.20196.203.1基本预备费112.30112.303.2涨价预备费83.9083.904投资合计8517.13十七、 建设期利息按照建设规划，本期项目
26、建设期为12个月，其中申请银行贷款4447.07万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息108.95万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息108.95108.950.001.1.1期初借款余额4447.071.1.2当期借款4447.074447.070.001.1.3当期应计利息108.95108.950.001.1.4期末借款余额4447.074447.071.2其他融资费用1.3小计108.95108.950.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.
27、3小计3合计108.95108.950.00十八、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1885.47万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产8752.339425.5811445.3513465.121.1应收账款3938.554241.515150.
28、406059.301.2存货3063.313298.954005.874712.791.2.1原辅材料919.00989.691201.761413.841.2.2燃料动力45.9549.4860.0970.691.2.3在产品1409.121517.521842.702167.881.2.4产成品689.25742.27901.321060.381.3现金700.19754.05915.631077.211.4预付账款1050.281131.071373.441615.812流动负债7526.778105.759842.7011579.652.1应付账款2709.642918.073543.
29、374168.672.2预收账款4817.145187.696299.337410.983流动资金1225.561319.831602.651885.474流动资金增加1225.5694.27282.82282.825铺底流动资金2625.702827.683433.614039.54十九、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10511.55万元，其中：建设投资8517.13万元，占项目总投资的81.03%；建设期利息108.95万元，占项目总投资的1.04%；流动资金1885.47万元，占项目总投资的17.94%。总投资及构成一览表单位：
30、万元序号项目指标占总投资比例1总投资10511.55100.00%1.1建设投资8517.1381.03%1.1.1工程费用7395.3170.35%1.1.1.1建筑工程费3777.1435.93%1.1.1.2设备购置费3384.2232.20%1.1.1.3安装工程费233.952.23%1.1.2工程建设其他费用925.628.81%1.1.2.1土地出让金452.254.30%1.1.2.2其他前期费用473.374.50%1.2.3预备费196.201.87%1.2.3.1基本预备费112.301.07%1.2.3.2涨价预备费83.900.80%1.2建设期利息108.951.0
31、4%1.3流动资金1885.4717.94%二十、 资金筹措与投资计划本期项目总投资10511.55万元，其中申请银行长期贷款4447.07万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10511.55100.00%1.1建设投资8517.1381.03%1.2建设期利息108.951.04%1.3流动资金1885.4717.94%2资金筹措10511.55100.00%2.1项目资本金6064.4857.69%2.1.1用于建设投资4070.0638.72%2.1.2用于建设期利息108.951.04%2.1.3用于流动资金1885.47
32、17.94%2.2债务资金4447.0742.31%2.2.1用于建设投资4447.0742.31%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十一、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入19200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=647.51万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费
33、用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用16448.10万元，其中：可变成本14078.67万元，固定成本2369.43万元。正常经营年份项目经营成本15775.61万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加77.71万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经
34、营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2674.19（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2674.1925.00%=668.55（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2674.19万元，缴纳企业所得税668.55万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2674.19-668.55=2005.64（万元）。二十二、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设
35、备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。二十三、 总结1、本项目
36、适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十四、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入12480.0013440.0016320.0019200.002增值税385.25422.71535.11647.512.1销项税1622.401747.202121.602496.002.2进项税1237.151324.491586.491848.493税金及附加46.2450.7264.2177.
37、713.1城建税26.9729.5937.4645.333.2教育费附加11.5612.6816.0519.433.3地方教育附加7.718.4510.7012.95综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费8733.359405.1511420.5413435.932工资及福利费642.74642.74642.74642.743修理费216.79216.79216.79216.794其他费用1480.151480.151480.151480.154.1其他制造费用104.64104.64104.64104.644.2其他管理费用121.38121.3
38、8121.38121.384.3其他营业费用1254.131254.131254.131254.135经营成本11073.0311744.8313760.2215775.616折旧费445.54445.54445.54445.547摊销费9.049.049.049.048利息支出217.91217.91217.91217.919总成本费用11745.5212417.3214432.7116448.109.1其中：固定成本2369.432369.432369.432369.439.2可变成本9376.0910047.8912063.2814078.67固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年
39、限123451房屋建筑物201.1原值4555.664339.274122.883906.493690.101.2当期折旧费216.39216.39216.39216.39216.391.3净值4339.274122.883906.493690.103473.712机器设备152.1原值3618.173389.023159.872930.722701.572.2当期折旧费229.15229.15229.15229.15229.152.3净值3389.023159.872930.722701.572472.423合计3.1原值8173.837728.297282.756837.216391.67
40、3.2当期折旧费445.54445.54445.54445.54445.543.3净值7728.297282.756837.216391.675946.13无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值452.25452.25452.25452.25452.251.2当期摊销费9.049.049.049.049.041.3净值443.21434.17425.13416.09407.05利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入12480.0013440.0016320.0019200.002税金及附加46.2450.7264.2177.713总成本费用11745.5212417.3214432.7116448.104