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1、泓域咨询 /石墨烯项目汇报说明目录一、 公司简介3二、 项目名称及建设性质3三、 项目承办单位3四、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4五、 市场分析6六、 项目背景分析8七、 建设规模及主要建设内容8八、 保障措施8九、 优势分析（S）10十、 劳动安全分析12十一、 员工技能培训14十二、 节能综合评价15十三、 建设投资估算15建设投资估算表16十四、 建设期利息17建设期利息估算表17十五、 流动资金18流动资金估算表19十六、 项目总投资20总投资及构成一览表20十七、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十八、 经济评价财务测算22十九、 项目招标范围24二
2、十、 项目总结24二十一、 附表25营业收入、税金及附加和增值税估算表25综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表28项目投资现金流量表29借款还本付息计划表30建设投资估算表31建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表35一、 公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用
3、。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称石墨烯项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人任xx四、 项目定位及建设理由吉林正处在发展方式转变、结构优化升级的重要关口，处在体制机制变革、发展活力蓄积的重要关口，处在优势充分释放、动力加快转换的重要关口。“十三五”时期，是我们应对挑战、化解难题、爬坡过坎、滚石上山、大有可为的重要战略机
4、遇期。我们必须有足够清醒的把握、足够紧迫的意识、足够必胜的信心，积极适应和引领经济发展新常态，坚决破除路径依赖，更加注重发挥比较优势，更加注重体制机制创新，更加注重结构优化升级，更加注重质量效益提升，更加注重发展方式转变，更加注重统筹协调，推动老工业基地全面振兴，如期实现全面建成小康社会目标。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积51333.00约77.00亩1.1总建筑面积111833.791.2基底面积32339.791.3投资强度万元/亩381.482总投资万元38034.152.1建设投资万元30422.522.1.1工程费用万元26587.132.1.2其他费用万元2882
5、.712.1.3预备费万元952.682.2建设期利息万元396.062.3流动资金万元7215.573资金筹措万元38034.153.1自筹资金万元21868.603.2银行贷款万元16165.554营业收入万元76600.00正常运营年份5总成本费用万元60755.666利润总额万元15459.077净利润万元11594.308所得税万元3864.779增值税万元3210.5210税金及附加万元385.2711纳税总额万元7460.5612工业增加值万元25676.0613盈亏平衡点万元25326.35产值14回收期年5.1515内部收益率24.97%所得税后16财务净现值万元27254.
6、21所得税后五、 市场分析2010-2019年，全球石墨烯行业专利申请人数量及专利申请量均呈现增长态势。虽然2020年全球石墨烯行业专利申请量有所下降，但是这一指标数量仍较多。整体来看，全球石墨烯技术处于成长期。2010-2019年全球石墨烯行业专利申请数量呈现逐年增长态势，2020年全球石墨烯行业专利申请数量有所下降，为17758项。在专利授权方面，2010-2018年全球石墨烯行业专利授权数量逐年增长，2019年开始出现下降趋势，2020年全球石墨烯行业专利授权数量为6225项，授权比重仅为35%。2021年1-8月，全球石墨烯行业专利申请数量和专利授权数量分别为3292项和165项，授权
7、比重为5%。截止2021年8月24日，全球石墨烯行业专利申请数量为95076项。目前，全球石墨烯大多数专利处于“审中”和“有效”状态，两者石墨烯专利总量分别为58162项和35522项，占全球石墨烯专利总量的61%和37%。PCT制定期内的石墨烯专利数量为1392项，占全球石墨烯专利总量的2%左右。目前，全球石墨烯行业专利总价值为69.06亿美元。其中，3万美元以下的石墨烯专利申请数量最多，为6.03万项;其次是3万-30万美元的石墨烯专利，合计专利申请量为2.42万项。3百万美元的石墨烯专利申请数量最少，为226项。在专利类型方面，目前全球有77700项石墨烯专利为发明专利，占全球石墨烯专利
8、申请数量最多，为81.71%。实用新型石墨烯专利和外观设计型石墨烯专利数量分别为17100项和334项，分别占全球石墨烯专利申请数量的17.94%和0.35%。全球石墨烯前十大热门技术词包括石墨烯、锂离子电池、热反应、石墨烯溶液、新材料科技、金属电机、应答器、衍生物、微粒化学、碳包覆层。进一步细分来看，石墨烯技术热门词包括掺氮石墨烯、膨胀石墨、复合材料、有机碳、混合物、反应器等。目前，全球石墨烯第一大技术来源国为中国，中国石墨烯专利申请量占全球石墨烯专利总申请量的68%;其次是美国，美国石墨烯专利申请量占全球石墨烯专利总申请量的12%。日本和韩国虽然排名第三和第四，但是与排名第一的中国专利申请
9、量差距较大。中国方面，江苏为中国当前申请石墨烯专利数量最多的省份，累计当前石墨烯专利申请数量高达11500项。广东紧随其后，石墨烯专利申请数量为11057项，排名第二。浙江、北京当前申请石墨烯专利数量均超过5000项。中国当前申请省(市、自治区)石墨烯专利数量排名前十的省份还有山东、上海、安徽、福建、四川和湖北。全球石墨烯行业专利申请数量TOP10申请人分别是清华大学、三星电子株式会社、浙江大学、华南理工大学、哈尔滨工业大学、中国科学院宁波材料技术与工程研究所、京东方科技集团股份有限公司、中南大学、GLOBALGRAPHENEGRPINC和四川大学。六、 项目背景分析2010-2019年，全球
10、石墨烯行业专利申请人数量及专利申请量均呈现增长态势。虽然2020年全球石墨烯行业专利申请量有所下降，但是这一指标数量仍较多。整体来看，全球石墨烯技术处于成长期。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积51333.00（折合约77.00亩），预计场区规划总建筑面积111833.79。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx石墨烯，预计年营业收入76600.00万元。八、 保障措施(一)大力招商引资，实现跨越式发展全方位、深层次、宽领域、多渠道推进海内外招商引资工作。吸引经济发达地区企业来区域投资。(二)缓解融资难题积极为科技型企
11、业开展科技保险、科技担保、知识产权质押等科技金融服务。支持设立种子基金、天使基金、众筹基金等，完善创业投融资体系。支持民营企业充分利用银行间市场，发行非金融企业债券融资工具进行直接融资。鼓励支持各类担保机构为民营企业融资提供担保，拓宽民营企业融资渠道。(三)加快推广应用步伐支持产业相关的企业技术中心、工程技术研究中心、重点实验室建设，推进成果产业化。选择产业重点领域推广应用，分步骤、分层次开展应用示范。鼓励有条件的地区和行业率先开展试点示范，形成一批可复制、可推广的经验、模式和案例加以提炼、总结，向全行业推广应用。(四)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场
12、规则。推动各类市场主体参与产业发展。(五)广泛开展规划宣传，提高公众参与度区域各主要媒体要大力宣传产业经济和产业事业规划，通过开展规划宣传、解读、跟踪报道等活动，强化规划影响力，在全社会形成普遍关心产业、热爱产业、支持建设产业强市的舆论氛围。定期公布规划落实进展情况，强化重大决策和项目的公众参与，扩大公民知情权、参与权和监督权，主动倾听公众对规划实施的意见，保障规划的顺利落实。(六)加大政策扶持加大财政支持力度，各类专项资金对产业重大投资项目及产业化给予重点支持；财政资金继续对重点项目推广应用给予补贴。贯彻落实好国家高新技术企业、科研成果转化、科技人员奖励等一系列优惠政策。九、 优势分析（S）
13、（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内
14、较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有
15、较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢
16、，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。十、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安
17、全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业
18、职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十一、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备
19、结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十二、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备
20、和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十三、 建设投资估算本期项目建设投资30422.52万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计26587.13万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为14522.87万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电
21、产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为11280.96万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为783.30万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2882.71万元。（三）预备费本期项目预备费为952.68万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14522.8711280.96783.3026587.131.1建筑工程费14522.8714522.871.2设备购置费11280.9611280.961.3安装工程费783.30783.302其他费用2882
22、.712882.712.1土地出让金1444.551444.553预备费952.68952.683.1基本预备费440.36440.363.2涨价预备费512.32512.324投资合计30422.52十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款16165.55万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息396.06万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息396.06396.060.001.1.1期初借款余额16165.551.1.2当期借款16165.5516165.550.001.1.3当期应计利息396.06396.06
23、0.001.1.4期末借款余额16165.5516165.551.2其他融资费用1.3小计396.06396.060.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计396.06396.060.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分
24、项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7215.57万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产37323.9243066.0648808.2057421.411.1应收账款16795.7619379.7221963.6925839.631.2存货13063.3715073.1217082.8720097.491.2.1原辅材料3919.014521.945124.866029.251.2.2燃料动力195.95226.09256.24301.461.2.3在产品6009.156933.647858.129244.851.2.4产成品2939.26
25、3391.453843.654521.941.3现金2985.913445.283904.654593.711.4预付账款4478.875167.935856.986890.572流动负债32633.8037654.3842674.9650205.842.1应付账款11748.1613555.5715362.9818074.102.2预收账款20885.6324098.8127311.9832131.743流动资金4690.125411.686133.237215.574流动资金增加4690.12721.56721.561082.345铺底流动资金11197.1712919.8114642.4
26、617226.42十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38034.15万元，其中：建设投资30422.52万元，占项目总投资的79.99%；建设期利息396.06万元，占项目总投资的1.04%；流动资金7215.57万元，占项目总投资的18.97%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资38034.15100.00%1.1建设投资30422.5279.99%1.1.1工程费用26587.1369.90%1.1.1.1建筑工程费14522.8738.18%1.1.1.2设备购置费11280.9629.66%1.1.
27、1.3安装工程费783.302.06%1.1.2工程建设其他费用2882.717.58%1.1.2.1土地出让金1444.553.80%1.1.2.2其他前期费用1438.163.78%1.2.3预备费952.682.50%1.2.3.1基本预备费440.361.16%1.2.3.2涨价预备费512.321.35%1.2建设期利息396.061.04%1.3流动资金7215.5718.97%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资38034.15万元，其中申请银行长期贷款16165.55万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资3803
28、4.15100.00%1.1建设投资30422.5279.99%1.2建设期利息396.061.04%1.3流动资金7215.5718.97%2资金筹措38034.15100.00%2.1项目资本金21868.6057.50%2.1.1用于建设投资14256.9737.48%2.1.2用于建设期利息396.061.04%2.1.3用于流动资金7215.5718.97%2.2债务资金16165.5542.50%2.2.1用于建设投资16165.5542.50%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营
29、业收入76600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3210.52万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用60755.66万元，其中：可
30、变成本52929.43万元，固定成本7826.23万元。正常经营年份项目经营成本58348.38万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加385.27万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=15459.07（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=15459
31、.0725.00%=3864.77（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额15459.07万元，缴纳企业所得税3864.77万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=15459.07-3864.77=11594.30（万元）。十九、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十、 项目总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项
32、目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将
33、产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入49790.0057450.0065110.0076600.002增值税1973.042326.612680.173210.522.1销项税6472.707468.508464.309958.002.2进项税4499.665141
34、.895784.136747.483税金及附加236.76279.19321.62385.273.1城建税138.11162.86187.61224.743.2教育费附加59.1969.8080.4196.323.3地方教育附加39.4646.5353.6064.21综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费32111.7137051.9741992.2449402.632工资及福利费3526.803526.803526.803526.803修理费687.12687.12687.12687.124其他费用4731.834731.834731.83473
35、1.834.1其他制造费用392.89392.89392.89392.894.2其他管理费用330.30330.30330.30330.304.3其他营业费用4008.644008.644008.644008.645经营成本41057.4645997.7250937.9958348.386折旧费1586.281586.281586.281586.287摊销费28.8928.8928.8928.898利息支出792.11792.11792.11792.119总成本费用43464.7448405.0053345.2760755.669.1其中：固定成本7826.237826.237826.2378
36、26.239.2可变成本35638.5140578.7745519.0452929.43固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值17309.7716487.5615665.3514843.1414020.931.2当期折旧费822.21822.21822.21822.21822.211.3净值16487.5615665.3514843.1414020.9313198.722机器设备152.1原值12064.2611300.1910536.129772.059007.982.2当期折旧费764.07764.07764.07764.07764.072.3净
37、值11300.1910536.129772.059007.988243.913合计3.1原值29374.0327787.7526201.4724615.1923028.913.2当期折旧费1586.281586.281586.281586.281586.283.3净值27787.7526201.4724615.1923028.9121442.63无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1444.551444.551444.551444.551444.551.2当期摊销费28.8928.8928.8928.8928.891.3净值1415.6613
38、86.771357.881328.991300.10利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入49790.0057450.0065110.0076600.002税金及附加236.76279.19321.62385.273总成本费用43464.7448405.0053345.2760755.664利润总额6088.508765.8111443.1115459.075应纳所得税额6088.508765.8111443.1115459.076所得税1522.132191.452860.783864.777净利润4566.376574.368582.3311594.30
39、8期初未分配利润0.004109.739615.6816378.219可供分配的利润4566.3710684.0918198.0127972.5110法定盈余公积金456.641068.411819.802797.2511可供分配的利润4109.739615.6816378.2125175.2612未分配利润4109.739615.6816378.2125175.2613息税前利润8402.7411749.3715096.0020115.95项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0049790.0057450.0065110.0076600.001.1
40、营业收入0.0049790.0057450.0065110.0076600.002现金流出30422.5245984.3446998.4756671.2860537.552.1建设投资30422.520.002.2流动资金4690.12721.565411.671803.902.3经营成本41057.4645997.7250937.9958348.382.4税金及附加236.76279.19321.62385.273所得税前净现金流量-30422.523805.6610451.538438.7216062.454累计所得税前净现金流量-30422.52-26616.86-16165.33-77
41、26.618335.845调整所得税2100.682937.343774.005028.996所得税后净现金流量-30422.522283.538260.085577.9412197.687累计所得税后净现金流量-30422.52-28138.99-19878.91-14300.97-2103.29计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：33.22%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：24.97%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：45244.61万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：27254.21万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.48年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.15年。