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1、污水处理厂项目可行性研究报告北京容大博通投资咨询有限责任公司编制【污水处理厂项目可行性研究报告目录】第一部分 污水处理厂项目总论 一、研究的简要综合结论 二、存在的主要问题和建议 三、主要技术经济指标表 可行性研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总序号项目数值单位备注一占地面积25亩16650建筑面积2796绿化面积4489容积率0.17绿化率26.96%二安排就业60人三综合能耗67.69t/tce四项目经济指标1项目总投资1800万元货币单位均为人民币，下同1.1固定资产投资1720万元1.2铺底流动资金80万元2资金来源18002.1自筹资金万元2.2申请财政1800万元2.3银行贷款万
2、元3销售收入876万元达产年4总成本费用189万元达产年5销售税金及附加56万元达产年6利润总额631万元达产年7所得税49万元达产年8税后利润582万元达产年9投资利润率35.06%达产年10销售利润率72.03%达产年11投资利税率40.80%达产年12全部投资财务内部收益率12.1所得税后33.23%12.2所得税前43.27%13全部投资财务净现值13.1所得税后820万元13.2所得税前890万元14全部投资回收期静态14.1所得税后3.98年含建设期14.2所得税前3.24年含建设期15盈亏平衡点24.29%第二部分 污水处理厂项目建设背景、必要性、可行性 一、污水处理厂项目建设背
3、景（一）公司产业布局（二）项目发起缘由（三） 二、污水处理厂项目建设必要性（一）国家十二五规划（二）省及地区十二五产业规划（三）2013年产业指导政策 （四）行业准入政策及行业规划 三、污水处理厂项目建设可行性（一）政策可行性（二）市场可行性（三）技术可行性（四）财务及效益可行性（五）社会及区域可行性第三部分 污水处理厂项目产品市场分析一、产品用途表3.1 国内各类污水处理厂用途序 号品 种应用领域及用途1234二、市场预测分析（一）市场供应现状及预测 说明主要生产企业的工艺路线、技术水平和装置规模情况。可列表，见表3.2。 表3.2 污水处理厂状况国家或地区企业名称装置规模工艺路线技术水平单
4、套能力注：请注明统计年份。表3.3 污水处理厂新增能力项目名称能 力产 量预计开工率预计投产年份备 注（二）市场需求现状及预测说明各地区的消费量、消费分布以及消费结构情况并列表。见表3.4。 表3.4污水处理厂需求量主要国家或地区年年年总量合计注：一般要求过去5年数据，有条件时，历史数据越充分越好。表3.5污水处理厂构成情况消费构成年年年用于用于用于用于注：一般要求过去5年数据，有条件时，历史数据越充分越好。以研究项目的计算期为期限，预测设定需求总量以及消费结构变化趋势。三、市场供需平衡分析（一）国内市场预测分析 表3.6 国内污水处理厂装置状况企业名称（注明省、市、区）能 力装置规模工艺路线
5、技术水平注：请注明统计年份。 表3.7 国内污水处理厂处理能力、效果预测年 份能 力效果备 注年年年年表3.8 国内污水处理厂新增能力、预计效果项目名称能力预计效果预计开工率预计投产年份备 注（二）市场需求现状及预测表3.9 国内污水处理厂现状年 份数量规模处理效果表观年年年年注：一般要求过去5年数据，有条件时，历史数据越充分越好。 表3.10 国内污水处理厂构成消 费 构 成年年年用于用于用于用于注：一般要求过去5年数据，有条件时，历史数据越充分越好。表3.11 国内污水处理厂区域分布地区及主要省、市、区年年年注：一般要求过去5年数据，有条件时，历史数据越充分越好。第四部分 污水处理厂项目规
6、划方案 一、污水处理厂项目规模规划方案 二、污水处理厂项目工艺规划方案（一）工艺设备选型 （二）工艺流程 污水处理工艺流程是用于某种污水处理的工艺方法的组合。通常根据污水的水质和水量，回收的经济价值，排放标准及其他社会、经济条件，经过分析和比较，必要时，还需要进行试验研究，决定所采用的处理流程。一般原则是：改革工艺，减少污染，回收利用，综合防治，技术先进，经济合理等。在流程选择时应注重整体最优，而不只是追求某一环节的最优。（三）工艺说明第五部分污水处理厂项目建设地与土建总规 一、污水处理厂项目建设地（一）污水处理厂项目建设地地理位置（二）污水处理厂项目建设地自然情况（三）污水处理厂项目建设地资
7、源情况（四）污水处理厂项目建设地经济情况（五）污水处理厂项目建设地人口情况 二、污水处理厂项目土建总规（一）项目厂址及厂房建设1、厂址2、厂房建设内容3、厂房建设造价（二）土建总图布置1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、处理能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。2、竖向布置3、项目原有建、构筑物利用情况4、总平面布置图（技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）5、总平面布置主要指标表（三）场内外运输1、场外运输量及运输方式2、场内运输量及运输方式3、场内运输设施及设备（四）项目土建及配套工程1、项目占地2、项目土建及配套工程内容（五）项目土建及配套工程造价（六）项
8、目其他辅助工程1、供水工程2、供电工程3、供暖工程4、通信工程5、其他第六部分 污水处理厂项目环保、节能与劳动安全方案 一、污水处理厂项目环境保护（一）项目环境保护设计依据（二）项目环境保护措施（三）项目环境保护评价 二、污水处理厂项目资源利用及能耗分析（一）项目资源利用及能耗标准（二）项目资源利用及能耗分析 三、污水处理厂项目节能方案（一）项目节能设计依据（二）项目节能分析 四、污水处理厂项目消防方案（一）项目消防设计依据（二）项目消防措施（三）火灾报警系统（四）灭火系统（五）消防知识教育 五、污水处理厂项目劳动安全卫生方案（一）项目劳动安全设计依据（二）项目劳动安全保护措施第七部分 污水处
9、理厂项目组织和劳动定员 在可行性研究报告中，根据项目规模、项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。一、污水处理厂项目组织（一）组织形式（二）工作制度 二、污水处理厂项目劳动定员和人员培训（一）劳动定员（二）年总工资和职工年平均工资估算（三）人员培训及费用估算第八部分 污水处理厂项目实施进度安排 项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。第九部分 污水处理厂项目财务评价分析一、污水处理厂项目总投资估算 根据投资项目可行性研究指南相关内容，项目固定资产投资由建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用、预备费、和建设期
10、借款利组成。 二、污水处理厂项目资金筹措（一）资金来源（二）项目筹资方案三、污水处理厂项目投资使用计划（一）投资使用计划（二）借款偿还计划 四、产品成本和费用估算 （一）成本和费用估算 （1）成本和费用估算表 （2）原材料消耗表 （3）燃料和动力消耗表 （4）固定资产折旧计算表 （5）无形资产和其他资产摊销表 （二）成本和费用分析 （三）销售收入和税金估算 销售收入估算 税金估算 （四）财务分析的报表 （1）项目财务现金流量表 （2）权益投资现金流量表 （3）投资各方现金流量表 （4）利润与利润分配表 （5）债务偿还备付率指标计算表 （6）财务计划现金流量表 （7）资产负债表 财务分析指标 （
11、五）盈利能力分析 静态指标，项目息税前利润（EBIT）、项目息税折旧摊销前利润（EBITDA）、利润总额、税后利润、总投资利润率、权益投资净利润率等。 动态指标，项目财务内部收益率（FIRR）、项目财务净现值（FNPV）、权益投资内部收益率（EFIRR）、投资各方财务内部收益率等。 （六）偿债能力分析 利息备付率、偿债备付率、借款偿还期等。 （七）不确定性分析 敏感性分析，根据项目具体情况，找出项目的敏感因素，选择各敏感因素的变化率，计算对项目盈利能力的影响。通过敏感性分析，计算敏感度系数和临界点，确定敏感程度。 （八）盈亏平衡分析 计算盈亏平衡点，一般用生产能力利用率或产量表示，分析结果表示
12、项目经营的安全程度。第十部分 污水处理厂项目财务效益、和社会效益评价 在建设项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明一、财务评价财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润
13、率、投资利税率相比较，以判断项目在财务上是否可行。 二、社会效益和社会影响分析在可行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析以外，还应对项目的社会效益和社会影响进行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。第十一部分 污水处理厂项目风险分析及风险防控 一、建设风险分析及防控措施二、法律政策风险及防控措施三、市场风险及防控措施四、筹资风险及防控措施五、其他相关风险及防控措施第十二部分 污水处理厂项目可行性研究结论与建议 一、研究报告的结论 对可行性研究中涉及的主要内容及研究结果，给出明确的结论性意见，提出项目是否可行。 二、建议 明确提出下一步工作中需要协调、解决的主要问题和建议。提出项目达到预期效果需要满足的实施条件。附件目录： 1、 编制可行性研究报告依据的有关文件（包括：项目建议书或及其批复件）； 2、土地、规划等有关批准文件； 3、资金筹措意向性文件或有关证明文件； 4、建设项目环境影响报告书或环境影响报告表、批复的环境影响报告书或环境影响报告表的审批文件； 5、其他有关文件。