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1、内蒙古化工职业学院管理工程系实训报告实训名称：会计电算化实训专业班级：姓名：学号：指导教师：孔祥靖实训地点：线上实训时间：2022-6-202022-6-24一、实训过程【任务21佳科技股份购人带把水品玻璃杯，采购合同上定现金折扣条件为 2/101/20/30金折扣不考虑增值税。费由对方单位代垫，商品已验收人库票【操作指导】(I)用W02的身份进入企业应用平台，登陆日期为2018年01月02日翻开“业务工作” | “财务会计” 1 “应付款管理” | 应付单据处理”“应付单据录人”，进入“单据类别”界面，选择单据名称为采购发票，单据类型为采购专用发票，选择完成后 单击“确定进入“采购发票”界面
2、。单击“增加”。修改发票号，发票号为选择供应商，供应商为内蒙古佳禾; 选择付款条件，付款条件为2/10, 1/20, n/30。根据原始单据录入表体所需内容，录入完成 后单击“保存”4)单击“增加”同步骤增加一张运费发票(注意:表头、时单据成后单击“保存”，保存后 退出“采购发票”界面。体税率均更改为11虬供应商为顺丰速运代垫单位为内蒙古佳)录 人翻开“业务工作” | “财务会计” “应付款管理” | “应付单据处理”应付单据审核“，进 入“应付单查询条件”界面。(6)单击“确定”，进入“单据处理”界面。在“选择”栏双击出现“Y”字样，单击“审核”，出现(8)翻开“业务工作”“财务会计” |
3、“应付款管理” | “制单处理”，进入“制单查询”界面,(9)勾选“发票制单”，单击“确定”，进入“制单”界面。业务工作”(10)单击“全选”“制单”(注意:不选择“合并”制单按钮)，进入“填制凭证”界面。(11)10,资后会弹出“辅场项”对话框，在“辅助项”对话框中输入所需资料，录入完成后 单击“保存，取击“一，同样方法保存该凭证。12)翻开“业务工作” “总账” “凭证” 1 “填制凭证，进入“填制凭证”界面。增第一张凭 证，【任务2.2】6日，根据购货合同，电汇结算方式预付向山西光华玻璃采购商品货 【操作指导】用W03的身份进入企业应用平台，登陆日期为2018年01月06日。翻开“业务工
4、作” I “财务会计】“应付款管理”“付款单据处理” 1 “付款单据录入”,进人“收付款单录人”界面。单击“增加”。选择供应商，供应商为山西光华;选择结算方式，结算方式为电汇;录入金额20 000信息后双击表体信息自动弹出，更改款项类型，款项类型为预付款。资料录入完成后单击“保存”单击菜单栏中“统”“重注册”用身份进入企业应用平台，登陆日期为2018年01月06 日。工作“务会计”应付款管理”“付款单据处理”付款单据审核“，进入付款单查询条件” 界面。(6)单击“确定”，进入“收付款单列表”界面。在“选择”栏，双击出现“Y”符号，单击“审核”，出现提示后单击“确定”。(8)翻开“制单处理”，勾
5、选“收付款单制单”，单击“确定”，进人“制单”界面。单击“全选”“制单”，进入“填制凭证”界面。(10)添加所缺科目100201及辅助项后保存。【任务2.3】12日，内蒙古佳璃科技股份支付货款【操作指导】 用W03的身份进入企业应用平台，登陆日期为2018年01月12日。2)翻开“业务工作”“财务会计” 1 “应付款管理” | “付款单据处理” | “付款单据最入“，进 入“收付款单录入”界面。录入付款单，款项类型为应付单。(3)点击栏统”“注册”用02的身份进入企业应用平台，登陆日期为2018年01月12日。翻开“业务工作” | “财务会计” | “应付款管理”| “付款单据处理”！ “付款
6、单报)审核”， 进入“付款单查询条件”界面。单击“确定”，进入“收付款单列表”界面。在“选择”栏 双击出现“Y”符号，审核第一步录入的付款单。翻开“业务工作”|“财务会计”|“应付款管理|核销处理”！“手工核销”，进入“核销条件”界面。选择供应商，供应商为内蒙古佳禾，单击“确定”，进入“单据核销”界面。输入采购专用发票的本次结算金额，单击“保存”。(8)翻开“制单处理”，勾选“收付款单制单”“核销制单”，单击“确定”，进入“制单”界面。单击“全选”“合并” “制单”按钮，进入“填制凭证”界面。Q0)将“财务费用”科目的金额转移到借方，并用红字表示，保存该凭证。【任务2.4】16日，到山西光华玻
7、璃商品，并已验收人库，尾款以银行承兑汇支付 【操作指导】用W2身份进企业应用平台，登陆日期为2018年01月16日，翻开“业务工作” | “财务会计” | 应付款管理”！ “应付单据处理！ 应付单据录入”， 进入“单据类别”界面，选择单据名称为采购发票，单据类型为采购专用发票，选择完成后 单击“确定”，进入“采购发票”界面。录入一张采购专用发票。翻开“业务工作财务会计”】“应付款管理” | 应付单据处理” | 应付单据审核”，进 人“应付单查询条件”界面，单击“确定”，进入“单据处理”界面，审核这张采购专用发 且 O翻开“业务工作”“财务会计” “应付款管理”“制单处理”，进人“制单查询5)单
8、击“全选”“制单，进入“填制凭证”界面。6)录入所缺科目，科目名称为“在途物资二单击“保存用W03的身份进入企业应用平台，登陆日期为2018年01月16日翻开“业务工作” | “财务会计” | “应付款管理” “票据管理”，进入“查询条件选15带 击部击“确定”。进入“票整管理”界面。单山“增加”，进入“应付服露”界面。加图177775月Q0)根据原始单据录入商业汇票中所需资料，录入完成后单击“保存”。(11)用W02的身份重新注册，登陆日期为2018年01月16日。(12)翻开“业务工作” | “财务会计” | “应付款管理” | “付款单据处理” | 付款单据审核”， 进入“付款单查询条件
9、”，单击“确定”，进人“收付款单列表”，(13)单击“全选”“审核”按钮，审核这张付款单。(14)翻开“业务工作” | “财务会计” | “应付款管理” | “核销处理” | “手工核销”进入“核 销条件”界面，供应商输入山西光华，单击“确定”，进入“单据核销”界面。如图1-7-80 所示。进行核销处理。Q5)双击采购专用发票的原币金额，采购专用发票的本次结算自动弹出金额，单击“保存”。(16)翻开“业务工作” “财务会计” | “应付款管理” | “制单处理，进入“制单查询”界面， 进行制单处理。勾选收付款单制单，单击“确定”，进入制单”界面。(17)单击“全选” “合并”“制单按钮，进入“
10、填制凭证”界面，单击“保存(18)翻开“业务工作”“财务会计”“应付款管理”“转账”，“预付冲应付”，近入“预付 冲应付”界面。Q9)在“预付款”选项卡下选择供应商，供应商为山西光华，单击“过滤”, 双击“原币金频”，转账金额自动弹出，在“应付款”选项卡下单击“过滤”，双击“转账金 额”，金额自动弹出。(20)单击“确定”，出现提示“是否立即制单”，单击“是”，进入“填制凭证”界面，单“保 存”。(21)翻开“业务工作” “财务会计” | “总账” | “填制凭证”，进入“填制凭证”界面，增加 一张入库凭证。【任务2.5】31日，进行期末结账。【操作指导】用W01的身份进入企业应用平台，登陆日
11、期为2018年01月31日。翻开“业务工作” | “财务会计”】“总账” | “凭证” | “审核凭证”，进人“凭证审核”界面，单击“确定”，进人“凭证审核列表”界面。双击第一张凭证，进入“审核凭证”界面。单击“批处理” ！ “成批审核凭证”，出现提示单击“确定”，退出“审核凭证”界面。用W03的身份进入企业应用平台，登陆日期为2018年01月31日。同审核凭证操作步骤一样，对所生成的凭证进行出纳签字。用W02的身份进人企业应用平台，登陆日期为2018年01月31日(8)翻开“业务工作”“财务会计” | “总账” | “凭证” | “记账”，进入“记账”界面。单击“全选”“记账”按钮。(10)
12、翻开“业务工作”“财务会计”“应付款管理” | “期末处理” “月末结账二进入“月末处理”界面。(11)双击一月对应位置，出现“Y”标志，单击“下一步”。(12)单击“完成”。二、实训总结实习(实训)成绩(由指导教师在等级后打钩)优秀(90-100)该生在实训期间能够严格遵守各项实训制度，未有无故缺勤迟到现象；态度端正，认真听取 指导老师的讲解，服从指挥，积极主动，有较强的求知欲；观察仔细积极思考，能够灵活运 用所学知识解决实训过程中的问题。良好(80-89)该生在实训期间能够遵守实训制度,态度较端正,重视实训,能够认真听取指导老师的讲解， 服从指挥，积极思考，能够较好的完成实训任务。中等(70-79)该生在实训期间能够遵守实训制度，态度较端正，基本服从指挥，能够按时完成实训任务, 能取得最终的实训成果。合格(60-69)该生在实训期间基本可以遵守实训制度，但完成实训情况一般，后续仍需加强练习，实训成 绩为合格。不合格(60以下)该生在实训期间不遵守实训制度，没有按时完成实训I,成绩不合格。指导教师签字盖章