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度假区景区现金管理制度L为加强对现金的管理和监督，保证现金平安和出纳人 员做到有章可循，制定本制度。2为保证景区经营工作的正常进行，必须保持适量的库 存现金。3.现金的使用，应能保证以下工程能及时支付：3.1 本单位职工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和 其他劳务报酬。3.2 职工差旅费、客户的业务招待费。3.3 驾车人员的车油费、过路费、过桥费、行车费。3 . 4职工工伤事故、生活困难和突发事件及临时借款。4 . 5景区各类设备所需的零配件及其他五金材料费。5 . 6景区负责人安排的其他小额开支。6 .除保证上述费用两天的开支外，多余的现金必须及时 存入银行。7 .景区现金必须存放在财务室的保险柜内。发放工资的现金袋应争取当天发放完毕，防止在保险柜外存放。8 .不准以收抵支，收支必须分开。9 .不准代其他单位收、付现金。10 不准将景区账户借给他人使用。11 不准以白条或不符合账务制度的凭证顶替库存现金。12 .不准私设小金库，不得脱离账务监督。13 .出纳人员要认真、逐笔、顺序登记好现金日记账和银 行存款日记账，做到日清月结，每天业务终了，应核对账、 款是否相符，月终应与会计核对账与账、账与款是否相符, 如有问题应及时查明原因调账。14 .财务人员应定期或不定期对出纳人员的库存现金进行清查、盘点，如有长短款，应查明原因及时处理。