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1、泓域咨询/鄂尔多斯关于成立环保农药公司可行性报告鄂尔多斯关于成立环保农药公司可行性报告xx有限责任公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 公司筹建方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度22第三章 市场分析29一、 全球农药行业概况29二、 我国农药行业发展概
2、况31第四章 项目背景、必要性35一、 行业发展概况及发展趋势35二、 面临的挑战35三、 实施研发投入攻坚行动36第五章 法人治理结构37一、 股东权利及义务37二、 董事39三、 高级管理人员43四、 监事46第六章 发展规划分析48一、 公司发展规划48二、 保障措施52第七章 风险分析55一、 项目风险分析55二、 公司竞争劣势58第八章 项目选址方案59一、 项目选址原则59二、 建设区基本情况59三、 努力扩大有效投资61四、 加强创新平台建设和人才引进61五、 项目选址综合评价62第九章 项目环保分析63一、 编制依据63二、 建设期大气环境影响分析64三、 建设期水环境影响分析
3、65四、 建设期固体废弃物环境影响分析66五、 建设期声环境影响分析66六、 环境管理分析67七、 结论70八、 建议70第十章 进度实施计划72一、 项目进度安排72项目实施进度计划一览表72二、 项目实施保障措施73第十一章 投资估算及资金筹措74一、 投资估算的依据和说明74二、 建设投资估算75建设投资估算表77三、 建设期利息77建设期利息估算表77四、 流动资金79流动资金估算表79五、 总投资80总投资及构成一览表80六、 资金筹措与投资计划81项目投资计划与资金筹措一览表82第十二章 经济收益分析83一、 基本假设及基础参数选取83二、 经济评价财务测算83营业收入、税金及附加
4、和增值税估算表83综合总成本费用估算表85利润及利润分配表87三、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表89四、 财务生存能力分析91五、 偿债能力分析91借款还本付息计划表92六、 经济评价结论93第十三章 总结分析94第十四章 附表附件96主要经济指标一览表96建设投资估算表97建设期利息估算表98固定资产投资估算表99流动资金估算表100总投资及构成一览表101项目投资计划与资金筹措一览表102营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表103固定资产折旧费估算表104无形资产和其他资产摊销估算表105利润及利润分配表106项目投资现金流量表107借款还本付息计划表10
5、8建筑工程投资一览表109项目实施进度计划一览表110主要设备购置一览表111能耗分析一览表111报告说明xx有限责任公司主要由xxx投资管理公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资611.00万元，占xx有限责任公司65%股份；xx（集团）有限公司出资329万元，占xx有限责任公司35%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资38893.22万元，其中：建设投资30955.49万元，占项目总投资的79.59%；建设期利息825.48万元，占项目总投资的2.12%；流动资金7112.25万元，占项目总投资的18.29%。项目正常运营每年营业收入88200.00万元，综合总
6、成本费用74327.30万元，净利润10109.00万元，财务内部收益率19.16%，财务净现值15249.72万元，全部投资回收期6.14年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。我国农药行业经过多年的发展取得了长足的进步，但创新不足、产业集中度低、环境污染等问题依然存在。随着行业竞争的加剧、资源和环境约束的强化以及相关产业政策的变化，我国农药行业产业结构调整和行业整合速度有所加快，需要应对行业整合的挑战，持续扩大经营规模，并提升技术、管理、营销等方面的能力，否则可能在市场竞争中处于不利地位。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模
7、型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本940万元三、 注册地址鄂尔多斯xxx四、 主要经营范围经营范围：从事环保农药相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限责任公司主要由xxx投资管理公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的
8、企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额16969.3213575.4612726.99负债总额9766.577813.267324.93股东权益合计7202.
9、755762.205402.06公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入50118.3040094.6437588.73营业利润8531.456825.166398.59利润总额7683.446146.755762.58净利润5762.584494.814149.06归属于母公司所有者的净利润5762.584494.814149.06（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，
10、积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额16969.3213575.4612726.99负债总额9766.577813.267324.93股东权益合计7202.755762.205402.06公司合并利润表主要数据项目2020年度
11、2019年度2018年度营业收入50118.3040094.6437588.73营业利润8531.456825.166398.59利润总额7683.446146.755762.58净利润5762.584494.814149.06归属于母公司所有者的净利润5762.584494.814149.06六、 项目概况（一）投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立环保农药公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由2020年农药管理工作要点及石化和化学工业发展规划（2016-2020年）等政策明确提出发展高效、安全、经济、环境友好的农药品种，进一步淘汰高毒、高残留、高环境风险农药产品，优化农药产品结构
12、。高效、低毒、环保型农药成为行业研发重点和主流趋势。体现在农药剂型向水基化、无尘化、控制释放等高效、安全的方向发展以及加快研发和推广新剂型如水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、缓控释剂等方面。“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年。当前，鄂尔多斯的发展已进入新阶段，我们既面临新一轮西部大开发、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略所蕴含的重大契机，也面临碳达峰、碳中和目标和能耗“双控”倒逼发展方式转变、产业转型升级的紧迫任务。要准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，聚焦“两个屏障”“两个基地”“一个桥头堡”战略定位，找准位置，体现特色，发挥优势，全力打造
13、探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子先行区。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约90.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨环保农药的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积109826.04，其中：生产工程73382.40，仓储工程15926.40，行政办公及生活服务设施9812.28，公共工程10704.96。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资38893.22万元，其中：建设投资30955.49万元，占项目总投资的79.59%；建设
14、期利息825.48万元，占项目总投资的2.12%；流动资金7112.25万元，占项目总投资的18.29%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：88200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：74327.30万元。3、净利润（NP）：10109.00万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.14年。5、财务内部收益率：19.16%。6、财务净现值：15249.72万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章
15、 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在
16、国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、环保农药行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xxx投资管理公司和xx（集团）有限公司共同出
17、资成立。其中：xxx投资管理公司出资611.00万元，占xx有限责任公司65%股份；xx（集团）有限公司出资329万元，占xx有限责任公司35%股份。四、 公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2
18、、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负
19、责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并
20、及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1
21、、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合
22、同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期
23、分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、于xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、汤xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、白xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任
24、公司独立董事。4、冯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、徐xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、龚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。19
25、94年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、程xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、沈xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4
26、月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议
27、，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分
28、配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两
29、次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长
30、期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公
31、司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则
32、，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。
33、如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提
34、前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 市场分析一、 全球农药行业概况农药的需求与人类对粮食及其他农作物需求密切相关。近些年，随着全球人口的快速增长和有效耕地的减少，通过施用农药提高单位面积产量增加粮食供给,成为解决粮食问题的重要手段之一。同时，在对生物农药的开发利用、气候变化及土地荒漠化等因素的共同作用下，全球农药行业得到长期稳步的发展。1、全球农药市场规模持续扩大20世纪60-90年代，全球农药工业处于高速成长阶段，自90年代以后，全球农药市场的规模和格局逐渐成型，
35、开始进入成熟阶段。根据PhillipsMcDougall机构发布的数据，2001年至2014年，全球农药市场规模不断扩大，从257.61亿美元增长至653.79亿美元。2015年，由于不利天气及农产品价格走低，农药市场需求低迷，全球农药市场出现下滑。自2016年开始，全球农药市场重回增长通道，尤其在2018年，受原药价格的上涨以及全球农化巨头进入补库存周期的影响，全球农药市场增幅较为明显，达到678.42亿美元。其中作物用农药达到了603亿美元，同比增长11.02%，非作物用农药为75.38亿美元。2019年全球销售额达到676.29亿美元，其中作物用农药销售额为598.27亿美元，同比下降0
36、.8%；非作物用农药的销售额为78.02亿美元，同比增长3.5%；两者合计总同比下降0.31%。2019年全球市场出现小幅下滑，一是受不利天气影响，如北美洪水、印度及澳大利亚干旱等，二是受中美贸易战的影响，三是受欧盟管理层加强农药监管（2019年1月1日起，欧盟将正式禁止含有化学活性物质的320种农药在境内销售）的影响。2、区域发展不平衡，亚太地区、拉丁美洲的部分国家成为农药消费的主要市场区域地理特征影响农作物的种植面积和种植结构，从而影响市场对农药的需求。从区域分布来看，2019年亚太地区所占份额最大，达到30.60%，但相较于2018年下降2.0%。一方面是因为亚太地区大部分货币相对美元汇
37、率处于贬值状态，另一方面是由于不利的天气原因造成。2019年拉丁美洲占比达26.60%，保持连续两年正向增长，增长率达7.6%，且与亚太地区的距离不断缩小。其增长主要来自巴西以及阿根廷。根据PhillipsMcDougall机构统计，2019年亚太地区和拉丁美洲的农药市场销售额分别为183.23亿美元和159.15亿美元。3、全球农药行业呈现寡头垄断格局，制剂生产及新产品研发高度集中从全球范围看，农药工业是一个资本密集、垄断程度很高的行业。经过多年的激烈竞争和重大并购重组，世界农药行业已呈现明显的寡头垄断格局。2018年，全球农药市场发生显著变化，中国化工收购先正达、杜邦和陶氏合并成立陶氏杜邦
38、公司、拜耳收购孟山都，全球农药领域六大跨国企业中，五大跨国企业发生了重大变革。国际农药巨头企业重组并购全部到位，全球农药形成四强格局，制剂生产及新产品的开发高度集中，这些企业享受专利产品的高额利润，形成农药技术开发的垄断局面，从而进一步巩固其在全球农药市场的垄断地位。4、高效、低毒、环境友好的农药为未来的发展方向随着人们对食品安全以及环境保护意识的增强，农药的生物合理性和环境相容性必然受到国际社会的重视。国际上通过实施国际公约，严格管控高毒、高风险农药的生产、使用和贸易，世界各国根据本国国情积极履行国际公约，不断采取禁限用措施。根据欧盟理事会91/414法令，新烟碱类农药被禁用；乌拉圭牧农渔业
39、部宣布禁止使用甲基谷硫磷等四种高毒产品；欧洲议案倡导禁用广谱灭生性除草剂草甘膦，转而使用更为安全的二甲戊灵等选择性除草剂等。这些日益严格的农药政策要求全球的农药公司都必须不断开发高效、低毒、环境友好的农药，这将成为农药行业未来的发展趋势。二、 我国农药行业发展概况1、我国已成为全球农药生产大国我国农药行业从上世纪50年代开始艰难起步，80-90年代市场经济初期农药管理逐步进入法制化道路，农药产能得到充分释放，21世纪初农药产量和销量都得到快速发展。2017年新制定的农药管理条例颁布，农药行业进入创新、高质量发展的新阶段。根据国家统计局数据显示：我国农药使用量从2005年145.99万吨上升到2
40、013年的180.77万吨，之后随着国家大力发展绿色农业以及新环保法等政策出台，我国农药使用量逐年降低。随着中国不断加大对农药产业投入和规范，农药行业总体水平不断提升，已形成了包括原药生产、制剂加工、科研创新开发和原料中间体配套在内的较为完整的农药工业体系，我国已成为世界上生产农药品种和数量最多的国家。2、我国已成为农药出口大国由于发达国家农药企业受环保和生产成本等因素的影响，农药产能一直在向外转移。我国农药企业在原料配套、资源（能源、水）、劳动力成本等方面具有较强的综合优势，从而成为主要的产能转移承接者。近年来，我国农药出口基本覆盖了全球农药市场，涉及180多个国家和地区，成为全球农药出口数
41、量第一大国。根据国家统计局数据显示，我国农药出口量从2008年的48.5万吨增长到2017年的163.2万吨，2018-2019年出口量回落，2019年我国农药出口量146.8万吨，同比下降1.5%，出口金额48.60亿美元，同比下降7.1%，下降原因主要是受中美贸易战和汇率变动等因素影响。3、生物农药逐渐替代化学农药，促进绿色农业可持续发展近年来，面对越来越严重的环境问题、食品安全问题，国家相继出台各项政策大力推广生物农药，以保护生态环境和食品安全，促进绿色农业的可持续发展。农业农村部在2020年农业管理工作要点中强调要大力推广应用生物防治、生态控制、理化诱控等绿色防控技术，通过生物农药替代
42、化学农药，大力推广高效植保机械和专业化统防统治，强化科学用药技术集成应用，不断提高农药利用率，实现农药减量增效。4、我国农药行业安全及环保政策日益趋紧，有益于环保优势企业发展随着新制定的农业管理条例以及环境保护法的颁布和实施，我国对环境保护的要求越来越严格。农药工业“十三五”发展规划中明确提出，要强化环保和产品质量检查，对于没有有效处理污染物，以及产品质量监督检查不合格经整改仍不达标的企业取消其农药生产资格。安全及环保政策的日益趋紧使得农药生产企业必须加大对环保设施的投入和建设，采用清洁生产工艺和适当的末端治理措施，降低对环境的影响。在供给侧改革持续推进的背景下，一批规模小、盈利能力差的农药企
43、业将因无力支付日益提高的环保成本导致安全隐患大、环保不达标，终将成为重点产能出清目标，这将有益于环保优势企业的发展。第四章 项目背景、必要性一、 行业发展概况及发展趋势农药，是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。农药可广泛应用于农林业、仓储加工、河流堤坝、交通运输、建筑物等场所有害生物的防护。农药是农业生产的重要战略物资，在解决粮食危机及保障人类生存环境等方面起着重要作用。二、 面临的挑战1、现阶段产业集中度较低，市场竞争较为激烈我国农药行业经过多年的发展取得了长足的
44、进步，但创新不足、产业集中度低、环境污染等问题依然存在。随着行业竞争的加剧、资源和环境约束的强化以及相关产业政策的变化，我国农药行业产业结构调整和行业整合速度有所加快，需要应对行业整合的挑战，持续扩大经营规模，并提升技术、管理、营销等方面的能力，否则可能在市场竞争中处于不利地位。2、融资渠道相对狭窄且市场资金面有所收紧为确保能持续快速发展，农药行业企业在新产品研发、引进先进技术和优秀人才、拓展营销服务网络等方面均需要投入大量资金，因此多渠道的融资能力是农药企业的核心竞争力之一，而近年来，我国宏观经济增速总体呈现放缓趋势，市场资金面的收紧可能会制约行业业务发展。三、 实施研发投入攻坚行动建立政府
45、投入刚性增长机制和社会多渠道投入激励机制，优化财政预算结构，把可用财力重点用于科技创新，确保财政科技投入持续稳定增长。设立科技创新基金，支持和引导金融资本、民间资本更多地进入创新领域，形成多元化投资、持续增长的良性发展机制。今年市级安排科技经费11亿元以上，带动全社会研发经费支出占GDP比重1.2%以上。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转
46、让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人