参赛项目介绍1.docx

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1、1、创业团队 1.1、项目运行团队主要成员介绍 成员一：余堃，男，25，宁夏银川，西南大学纺织服装学院纤维材料与工程研究生，中共党员，曾任纺织服装学院研究生会办公室主任，2016学年获得西南大学创业成才奖，具有独特的创新思维，负责本项目整体运作，人员配置与管理，资金规划与使用。 成员二：蓝广芊，男，33，广西陆川，西南大学纺织服装学院纺织工程专业教师，博士研究生，中共党员，多年来专注于生物医用材料的研发和推广，对生物材料的制备和性能测试有较好的专业能力，发表多篇SCI论文，在团队中主要负责产品的技术研发，技术整合，含场地规划。 成员三: 陆飞，男，30岁，工学博士学位。2011年获天津工业大学

2、高分子材料专业工学硕士学位，2013年获天津工业大学材料学工学博士学位。2014年至今中国科学院化学研究所高分子物理与化学国家重点实验室博士后。主要负责本项目设备设计、生产配方及工艺。 成员四：卢必涛，男，22，安徽滁州市，重庆西南大学纺织服装学院纤维材料与工程专业，中共党员，是2014年“国家大学创新创业训练计划”项目主持人，曾获得西南大学“含弘杯”二等奖，性格开朗，做事认真，为人处事和沟通能力强。在项目中主要负责技术管理及产品研发。 成员五：唐凤玲，女，20，四川成都，重庆西南大学纺织服装学院纺织工程专业，参与“国家大学生创新创业训练计划项目”，曾获得中原地产全国策划精英赛季军，现任班级团

3、支书，有良好的表达沟通能力，在团队中主要负责公司相关财务工作。 成员六：谭炀，女，20，四川成都市，重庆西南大学纺织服装学院纺织工程专业，现任纺织服装学院团委学生会主席，具备良好的组织协调能力与团队管理能力，有着两年的学生工作经验。在项目中主要负责团队的对外联络以及市场营销。 成员七：吕玲美，女，20，四川峨眉，重庆西南大学纺织服装学院纺织工程专业，担任“国家大学生创新创业 训练计划项目”主创人，曾获得中原地产全国策划精英赛季军，大一担任团支书、大二大三担任班长，乐观积极，责任心强，组织策划能力强。在团队中主要负责为公司产品的整体推广出谋划策。 1.2 公司结构 1.2.1 指导思想 定岗定员

4、，效率至上，权责明确，运作协调。 1.2.2 治理结构 公司暂时采用有限责任公司的形式，治理结构由股东会、执行董事、总经理组成。 随着公司经营环境和股东会规模的扩大，可以考虑设立董事会和监事会，采用股份有限公司的形式。 1.2.3 组织结构 由于公司在相当一段时间内只能算是中小型企业，员工不多，层级简单，业务量少，适合采用直线职能制结构，管理宽度为 37 人，三层结构管理。 1.2.4 公司结构系统图 将以上公司治理结构和组织结构汇总成如图 8.1 所示结构系统图 股东会 执行董事 总经理 生 产市 场研 发 财 务办 公人 事部 部 部 部 室 部 1.2.5 部门职责分工 股东会 审议年度

5、的财务预决算方案，决定风险投资的方向，将投资决策的范围限定在公司熟悉的行业和领域；在发生重大问题的时候对召开紧急会议，商议解决方案，讨论和审议重要管理人员的任命等。 执行董事 召集和主持股东会，代表董事会聘任经理和高级管理人员，制定公司发展方向，带领股东制定公司的战略规划；监督和激励经理人员，指定公司发展战略；总经理不在时，主持全面工作。 总经理 主要从事企业具体的经营管理，并在管理上有重要的问题向执行董事或股东会及时汇报，直接对执行董事负责。 财务部 对公司内部的财务控制、会计、金融、投资活动负责，定期向总经理递交财务报告，分析财务运行状况并提出建议。 市场部 开展公司整体的市场营销活动，组

6、织营销队伍及其培训，对公司销售活动、售后服务和地区间协调平衡、产品市场推广等任务负责。 研发部 主要负责止血速凝棉产品的改进和其他医疗器械类产品新产品的开发以及相应的生产工艺设计。 制造部 负责公司所有生产线的日常生产加工、质量控制、设备维护等任务，按市场需求确定生产进度，进行生产成本预算、核算和控制。 人事部 从事公司内部人力资源管理，建立有效的考评和激励机制，负责员工的招聘、培训、考评和选拔优秀人才等任务。 办公室 负责协调各部门之间的一切日常行政事务。 1.3 人事计划 1.3.1 人力资源需求计划 目前，公司组建团队有博士1名，硕士3 名，学士8名，有加盟意向的医学博士 2 名。他们分

7、别具有战略规划、运作管理、市场推广、资本运营、产品研发和人力资源开发等方面的特长，为公司组织结构的搭建奠定了基础。今后几年的需求规划如下。 1. 计划人力资源来源 管理人员来源： 由猎头公司推荐； 从工人中进行选拔； 从高校的毕业生中录用； 从人才交流市场中选聘。 财务人员来源： 从各高校的毕业生中选拔，培养自己的财务骨干； 直接从人才交流市场上招聘。 生产工人来源： 从职业技术学校中选拔，主要从事技术性较强的工作； 从民工中选拔，主要从事操作性的生产工作。 销售人员来源： 从高校或专业技术学校毕业生中选拔； 从人才交流市场上招聘； 从工人中进行分流。 2、技术创新 2.1.1、产品介绍 止血

8、速凝棉是以天然棉花为基础的快速止血材料，通过无纺工艺，可以制作成为多种形态的凝血材料。比如纱布，棉布等。它不但克服了传统止血材料止血效果差，易感染，伤口愈合慢等诸多缺点，而且具有更为优良的品质，是一种具有高附加值的止血材料新型产品。 “SOST ”牌止血速凝棉具有如下突出的优点： 止血效果快，比市面上的所有速凝棉的止血效果都要好； 促进创伤愈合效果好，与创面接触后能持续吸收创面的渗出液，保持创面湿润，促进创面愈合； 防止伤口粘连，创面与速凝棉接触后加快愈合，用水可以轻松洗去，防止粘连； 透气性好，有利于皮肤呼吸通畅； 无毒性，不过敏，易拆除。 2.2.2 专利技术及知识产权 “SOST ”牌止

9、血速凝棉是由重庆和其美科技有限公司核心研发团队自主研发出来的功能性止血棉花，具有完全知识产权。该产品的核心天然棉花，该棉花是由天然棉花经过一定的化学改性，添加一定的助剂，复合成型，烘干而成，该棉花具有非常优异的止血效果，经动物出血模型测试，结果表明其在兔耳动脉的止血时间仅为45 s,肝脏出血的止血的止血时间仅为 40 s，其效果，比美国强生公司的拳头产品速即纱效果都要好，而且该棉花可以体内降解，其和伤口接触后能持续吸收伤口的血液和渗出液，并迅速变为凝胶状，使得伤口持续保持湿润，促进愈合，相关研究成果已经发表在国外著名生物材料杂志The Journal of the Mechanical Beh

10、avior of Biomedical Materials上，相关核心技术正在申请有国家发明专利。在保质期、临床适用性和生产工艺上都达到了国际先进水平，而且原材料全部国产化，有效地控制了生产成本，不仅适合在日常生活所遇到的体外创伤止血，护理，也可以用于医院的外口手术止血包扎，抽血后止血等，还可用于野外条件下的急救，具有目前国内外同类产品都不具有的功能。 2.2.3 产品创新 产品技术创新 配方：本项目经数百次试验筛选而确定的配方，全部使用国产原料替代进口原料，且保存和使用都很方便，不需要另外培训。 产品结构创新 在小袋包装中，设计有各种形态和大小的规格，达到了以下目的和效果： 开袋即用，更加方

11、便； 不仅适合在病房、手术室使用，而且适合野外急救（大型交通事故、自然灾害、战场）使用，达到平战结合目的。 2.2.4 研究与开发 公司成立初期将采用和外部的科研力量联合开发的方式，公司本身的核心团队成员是西南大学在校生和老师，具有较好的科研资源，并且与重庆第九人民医院等单位联合技术攻关，在以始终保持公司产品的技术优势。 随着规模的扩大，公司将不断加大科研投入，培育公司的技术高地。公司科研班子将以医用耗材的研究和开发为中心，紧紧掌握从理论到产品的最新进展，从实用性和先进性出发，结合公司实际情况，选择重点开发项目，并且充分利用大专院校和科研院所的科研力量和条件，与之密切合作和交流，互惠互利。 2

12、.2.5 技术储备 为适应市场需求，始终保持公司的技术优势，公司决定要做到：开发一代，储备一代，研究一代，自我开发和引进优秀的项目并举。 公司与本产品直接相关的技术储备有： 已经成功研发出可降解止血纱布； 成功研发出可降解的快速止血壳聚糖海绵。 2.2.6 产品生命周期 影响其生命周期的因素主要有三个： 产品质量性能； 尖端技术的出现； 更好的替代品的上市。 参照同行业相关产品发展规律，本项目产品的经济寿命期规划为 810 年左右。目前，本产品专利技术处于国内尖端技术前沿，产品已进入成长期，具有明显的高科技优势。虽然产品的更新速度在不断加快，但一种新产品从研制成功到批量生产大约需要 23 年的

13、时间。本公司通过衍生产品、换代产品的研制生产，实现产品的衔接和过渡，迎接竞争挑战。产品生命周期规划如图 3.1 所示。 图 3.1 产品生命周期规划 公司拟通过广泛有效的运作，将产品成长期控制在 1 年左右，以便维持一个 24年的成熟平台期，第 6 年后逐渐实现向第二代产品的转接。同时，公司计划逐步推出其它衍生产品、互补产品。这样，当第一代“SOST ”牌速凝棉经历了一定的时间逐渐进入衰退期时，公司的后续新产品又陆续进入了成熟期，能始终保持公司良好的发展态势. 2.3、生产运作管理 2.3.1 建厂计划 公司结合政策、区位等因素，选址重庆北部经济技术开发区。按初步规划，厂房以租赁为主，自建产品

14、生产线，再按计划分期扩建。首期建设时间跨度为半年左右，扩建时间跨度约为4个月。按初步规划，首期投入301.3万元，其中厂房投资租赁约 20 万，机器设备等固定资产投资约 170万；设计生产能力设计为8000 万贴/年，第二年第一季度开始投产运行，当年年底产量达到设计生产能力的15左右（根据市场销售计划）；第二年生产能力设计为 1500万贴/年，第三年生产能力为3000万贴/年，第四年生产能力为5000万贴/年，第六年全线生产，达到生产能力为8000 万贴/年；后续产品生产线的建设，根据当时市场环境和公司自身条件来定。 2.3.2 生产流程 纯天然棉花 按比例混合，加入组一定温度洗涤3次 烘干

15、剂并高速搅拌，浸泡 浸泡 相关化学试剂 图2.1 速凝棉生产工艺 普通短纱 速凝棉 2联复合 混纺 复合型纱布 内包装 入库 成 品 检检片 验 包装 灭菌 为3000,000 级洁净区 图2.2 速凝棉生产工艺流程图 由图2.2可知，加工一批产品需要经过速凝棉的生产、2联复合、混纺、包装、灭菌、入库、成品检验、入库等 15 道工序，18 个工步，20 个工位，完成整个流程需要约54个小时，其中止血海绵的生产约需50小时，止血速凝棉生产的时间比较短，可以与以前工序同步进行。 在加工工艺路线中，速凝棉的生产、切片是关键工序，加工环境的温度、湿度控制要求较高，因此是本产品生产管理的重点，也是其难点

16、，需要严格控制。由于成品打开与空气接触后，会随着环境的变化而变质、失效，因此库存技术也有一定要求。由于溶液配制，冷冻干燥，切片，二联复合，冲片，内包装等工序均可由设备自动控制，劳动力数量和素质要求较低一些，检片，包装，入库的劳动强度相对较大，生产工人比较密集一些。 2.3.3 生产方法 由于本公司初期产品品种少，产量很大，生产过程机械化程度高，重复性生产特征显著，生产速率要求高，对生产工人要求低等特点，因此，生产类型适合采用流水线方式大量生产。产品生产的效率和质量，由高效率的专用设备和专用工艺装备来保证。生产组织形式采用对象专业化形式，生产过程大部分在相对封闭的环境内集中完成。生产系统布置按照

17、流水线的要求组织，建设1条生产线，同时运行，生产线设计负荷为 8000万贴/年。只要将生产线运行要素合理进行组织，可以保证生产过程的协调运作。具体作业程序图和流程程序图根据厂房具体的空间要求来设计。 2.3.4 生产需求 2.3.4.1 设备需求 根据设计参数预算，所需生产设备情况如表 5.1 所示： 表5.1 主要生产设备表 设备名称 型号 数量 备注 Telstar LIOBETA 2 工业型水浴装置 YD-160 2 全自动切带机 RW-28 2 电动搅拌机 HSX-1 1 环氧乙烷灭菌器 2.3.4.2 物料需求 产品所需原材料包天然普通棉花，氯化钙，氯乙酸，酒精，非织无纺基布、a-氰

18、基丙烯酸正丁酯、分隔纸等部分，全部均已实现了国产化。由于重庆市是我国化工产业基地之一，绝大多数品种能在重庆市当地都能购买，且均有较为固定的供应商，能及时保质保量供应，库存要求不高。 2.4.成本预算 一吨脱脂棉花变成（宽幅65cm）双层纱布的计算过程 2.4.1基本参数： （1）百米纱布用纱量的计算 公式1：（经密+纬密）*幅宽/纱支*0.06465=百米用纱（千克） 计算方法就是：经纱密度加纬纱密度乘以幅宽除以纱支乘以0.06465。其中，经纬密是指每英寸的根数，幅宽是英寸，纱支是英支，0.06465是常数。 例如：全棉双层纱布，用纱40x40 密度108x84 幅宽65CM 计算方法，（1

19、08+84）*65/40 *0.06465=20千克 （2）1吨棉花全部变成棉纱，纱布损耗率为5% （3）1吨棉纱全部变成纱布（双层），损耗率为5% 则： 1吨脱脂棉可以生产出（双层）宽幅为65cm的纱布长度为 （10000.950.95）20=45.125（百米）=4512.5米4500米 按止血纱布的规格为7.5cm7.5cm 则： 1吨脱脂棉花可以加工成规格为7.5cm7.5cm的止血纱布（2层）块数量为： 4500100657.57.5=520000（块） 1吨脱脂棉花可以加工成规格为7.5cm7.5cm的止血纱布（4层）块数量为： 5200002=260000（块） 1吨脱脂棉花可以

20、加工成规格为7.5cm7.5cm的止血纱布（8层）块数量为： 2600002=130000（块） 2.4.2成本核算： 1吨脱脂棉的价格约为18000元/吨 1吨脱脂棉加工成棉纱的加工费约为5000元 1米纱布（双层）的加工费约为0.4元 则： 1吨脱脂棉花加工成规格为幅宽为65cm的纱布（2层）的加工费为 5000+45000.4=6800（元） 算上原料费，成本为： 18000+6800=24800（元） 1吨脱脂棉花改性所需化学药品的成本约3.5万元，外加人工约5000元 1吨脱脂棉花改性变成可吸收性止血纱布的总生产成本约为 28400+35000+5000=68400元7万元 收益估算

21、 （1）规格为7.5cm7.5cm的止血纱布（8层）为一个小包装，12个包装为一盒，按一盒定价为200元计算 则：1吨脱脂棉花加工成止血纱布的收益为： 13000012200=2166666.7（元）217（万元） 减去生产成本，大约可以收益200万元 （2）规格为7.5cm7.5cm的止血纱布（8层）为一个小包装，12个包装为一盒，一盒定价为200元计算 则：1吨脱脂棉花加工成止血纱布的收益为： 26000012200=4333333.3（元）433（万元） 减去生产成本，大约可以收益410万元 密度108x84双层纱布的样子： 3、市场前景 3.1医用辅料的产业背景 医用敷料是用以覆盖疮、

22、伤口或其他受伤部位的医用材料，是我国医疗器械产业中的优势产品。高端敷料是指具有高效性能材料，高效能产品，和高效率护理等特征的高附加值敷料，它是医用生物材料发展的方向，也是人们对医用敷料的需求导向。 在欧美国家，高端敷料占医用敷料使用量的60%左右，据估计，2017年全球高端敷料的市场容量将达160亿美元以上。我国目前医用敷料市场容量在450亿元以上，且以10%15%的年增长速度增长。但是，我国医用敷料约80%以上是以纱布、棉花等低级的传统敷料为主，高端敷料的份额不到20%，且绝大多数是由国外品牌占领。 3.2医用敷料产业未来发展趋势 理想的医用敷料应该具有良好的生物相容性、亲和性、透水性、透气

23、性；能均匀、紧密地粘附在创面上，使伤口保持高湿、微酸、低氧环境，阻止细菌侵入和抑菌；可以控制和吸收创面渗液；还要具有一定的机械强度，且柔软、不易变形。近几年，新型医用敷料市场年增长率在10%以上，未来很多传统医用敷料产品将逐渐被替代或淘汰。 市场规模小，国内行业集约度低，管理缺乏规划，研发水平期待提升，在高端伤口护理产品方面仍是空白，缺乏差异化，影响行业利润水平，是我国医用敷料行业面临的挑战。 3.3纤维素类医用敷料的优点 (1)原料来源广泛，价格低廉：目前世界上用量最多的敷料就是纯棉纱布和棉花。 (2)改性较为方便：纤维素葡萄糖单元中3个羟基可以以不同方式改性来获得不同性能的纤维素衍生物。

24、(3)具有较好的生物相容性，与动物来源的生物材料相比，其体内植入更安全。 3.4主要高端纤维素类医用敷料比较 3.4.1美国强生公司代表性产品：速即纱 （W1913T:5*7.5cm（24片/盒），价格：1150元/盒 产品特点： 它是由再生纤维素纤维经氧化改性后获得的氧化纤维素非织布，其具有加速血液凝固的作用，对控制小血管出血十分有效，一般在2-8分钟内达到快速止血，可以体内降解。 3.4.2美国康维德公司代表性产品：爱肤康 型号403740 (4cm x 20cm)，1盒10片 价格：1500元/盒 产品特点： 它是由羧甲基纤维素钠和1.2%的银离子组成的针刺非织造布，具有吸水后快速成凝胶

25、，并有一定的杀菌功能，适宜使用于伤口及烧伤的创面护理。 3.4.3北京泰科斯曼公司（中美合资）代表性产品：泰绫 （5*8cm（10片/盒），价格：530元/张 产品特点： 它是由再生纤维素织物经化学改性而成，主要化学成分为羧甲基纤维素钠，对毛细管出血十分有效，在2-8分钟内实现快速止血，可以体内降解。 3.4.4德国嘉利达医疗有限公司代表性产品：捷力特 规格(5*7cm )，1盒10片 价格：1100元/盒 产品特点： 该产品是一种由氧化再生纤维素制成的白色针织纱布，在外科手术中结扎法或常规控制方法不适用或无效时，用于帮助控制毛细血管，静脉血管以及小的动脉血管出血，可以体内降解。 3.5高端纤

26、维素类医用敷料的共同特点 优点：(1)能快速吸水成凝胶，吸水倍率都在10倍以上，具有止血，维持创面湿润，促进伤口愈合等功能。 (2)生物相容性好，都能体内降解， 无组织免疫反应。 (3)产品售价高，利润率高。 缺点：(1)都是由再生纤维素纤维改性得到，工艺复杂，流程长。 (2)核心技术由国外垄断。 3.6项目“速凝棉”优势 （1）遇水会立即水凝胶化，具有高吸水倍率 速凝棉能快速吸收约25倍自重的水，并能迅速水凝胶化；吸水能力是普通棉花和速即纱的45倍，保水能力突出。 （2）速凝棉纤维具有很好的可纺性能 速凝棉在外观上和脱脂棉花没有明显区别，单纤维强力也相差不大，可纺性能好，因此，该材料可开发成

27、为止血棉花，止血纱布，创伤敷料等多种形态的高附加医用产品。 （3）止血性能优越 速凝棉在兔耳和肝脏止血时间分别为30s和43，相比较于速即纱，止血速度提高接近一倍多 （4）生物相容性好，可体内降解 速凝棉在植入兔背部肌肉后，能够体内降解。 （5）生产工艺简洁，流程短，无污染，成本低 速凝棉的工艺流程图 1.工艺流程短，整个加工过程大约在2个小时内能完成； 2.工艺技术成熟，不需要特殊设备； 3.生产环节绿色环保，整个生产环节无有毒有害气体排放，生产废液可以回收再利用； 4.成本低廉，经初步测算，每吨棉花的加工成本大约3.0 3.5万元。 3.7项目可开发产品形态及市场前景 3.7.1可开发产品

28、形态 3.7.2市场前景 随着人们对止血材料的性能要求越来越高，止血效果更佳、绿色、环保、可降解、无毒、无副作用、无刺激性、具有良好的生物相容性的止血材料是未来的发展趋势。 根据IMS Health发布的统计数据，2015年我国吸收性止血材料消费量达到302.6吨，行业市场规模约86亿元，且每年以15%左右的速度增长；市场的80%左右是国外产品占领，且国外产品价格是国内产品价格的35倍。“速凝棉”完全具备开发成为可吸收性止血材料的潜力，以开发的产品占领市场的3%计算，产品年销售额在2亿元以上；以占领市场的5%计算，年销售额在4亿元以上，具有十分巨大的市场前景。 4、商业模式 4.1产品销售 本

29、项目在销售过程中，通过产品品牌建设、价格策略选择、渠道建设和管理以及必要的促销活动，与中间商、医疗机构等关系主体逐步建立起业务联系，形成一定的销售网络体系。预计5年后，产品将占领有利的中西部市场，进军东部地区。 4.2价格 4.2.1定价策略 据调查，具有良好止血性能和创伤愈合性能的医用敷料在国内医疗应用中并不多见，中西部尤其是西部地区属于本类产品的空白地带，快速占领中西部市场是销售工作的核心任务。公司将采取满意定价的新产品价格适应策略，即既避免撇脂定价可能导致的高密度竞争风险，又防止渗透定价的低价给企业带来的经济效益压力。 目前，相对应的医用敷料价格范围大约在 50500元之间，根据对样本城

30、市的消费者进行调查，患者愿意接受的价格最高为35 元，低于国内外同类产品价格的。公司将产品定价为 200元/盒，每盒8张，即一张25元，随着以后产品的逐步更新、成本下降以及竞争的加剧，公司将适当调整价格，初步定为前三年 单价25元/张。4.2.2影响价格变化因素和对策 影响因素 通过对 26 位权威专家的调查，总结得出相关因素对价格的影响度为： 影响价格的相关因素 因素类别 因素内容 价格因综合因素 素（%） 23 消费者因1、消费者对产品的了解程度 素 26 2、消费者对产品的性能及价格的敏感度 6 3、消费者对产品使用的频率 18 4、同类公司定价对产品的影响 8 同类竞争5、同类公司对新

31、进入者的阻挠影响 者因素 3 6、地处西部，经济不发达， 对高价产品需求较低 3 区域因素 7、公司规模化要求西部地区加强对医疗器械行业的改革 10 自身因素 8、企业投入的研发、营销宣传等成本 3 9、企业决策者的决策水平 对上表进行分析，可以得出影响本产品价格变化的主要因素有： 消费者对产品的认知度、美誉度； 目标消费者对产品的承受能力 医疗器械行业竞争状况； 产品成本。 对策 通过与各种渠道建立起来的关系，今后公司将以更低廉的成本进行生产和销售活动，公司的运作模式既能使节省下来的直接成本用于的进一步公关活动，提高对产品的认知度、美誉度，同时又能创造出可观的利润，以利于公司的战略扩展。公司

32、将密切注意竞争者的情况，追踪市场动态，定期审查和调整相应定价策略。考虑到目前的生产成本和竞争趋势，今后生产成本将会逐渐下降，公司的价格策略有较大的灵活性。如果市场格局发生变化，例如有竞争者以低价战略进入市场，本公司产品价格将有足够的下调空间， 以减轻消费者的经济承受能力， 获取有利的竞争位置。预计定价范围大致为25元/张。 4.3销售渠道 4.3.1渠道策略 在产品投入市场初期，公司将加大速凝棉市场的营销覆盖面积，占领中西部市场的制高点，同时通过市场营销网络工程建设，逆向拉动速凝棉的研发过程，初步建立医疗器械营销网络。 4.3.2销售渠道 经销商 代理商 医药代表 公 消 医院 司费 者公司将

33、努力建设跨省营销网络，实现速凝棉销售规模较快增长。按经济水平 政府 以及地理条件还可细分为经济较发达城市区以及经济不发达城市区，公司将采取直销 不同的市场开发策略，前者深入一线，创建营销网络，实现市场人员本地化；后者主要依靠当地的经销商及中间商共同开发市场。 4.3.3渠道规划 初期公司将建立以重庆为中心的西部地区销售网络。一年后逐步在成都、昆明、西安、武汉、建立县级以上的经销网络，两年内建立以兰州为中心的省级辐射型经销网络。与区域代理商、广告策划商一起发展建设当地的营销网络。建设这些区域分销中心所需的经费初始阶段由公司拨款资助，正常运转后主要靠销售额提成支付相关费用。本公司目前处于成长期，建

34、立专门销售机构费用较大，所以公司在建立外部销售渠道的同时， 还将充分整合公司内部资源， 积极动员公司员工参与间接参与公司销售，在公众中建立良好的口碑，促进销售。 4.4财务预测和分析 4.4.1总成本费用估算 总项目正常生产年份估算平均总成本费用为1464.9万元，其中，经营成本为1433.3万元,详见附表附表1：总成本费用估算表。 各项目总成本费用，由于生产期利息计入生产成本，故各年成本略有不同，具体估算详见附表1：总成本费用估算表。 总成本费用估算说明如下： （1）原材料消耗：根据生产中实际消耗定额估算。 （2）燃料动力消耗：按生产、生活实际需要量估算，各项目原材料及燃料动力。 （3）公司

35、高层管理人员（总经理，执行董事，市场总监）按年薪10万元人年计算，中层管理人员按年薪8万元人年计算，雇佣正式工人工资按4000元/人年计，福利费按工资的14%计，临时工，以日工价25元/天估计。 （4）修理费：房屋建筑物维修，按其原值的2%计，设备维修按其原值的3%计，车辆维修按其原值的5%计。 （5）固定资产折旧和无形递延资产摊销估算 固定资产投资中，厂房租赁股费、职工培训费及联合试运转费并入递延资产原值，其余全部进入固定资产原值。预备费用和建设期利息按比例分别摊入递延资产和固定资产原值中，项目固定资产采用平均年限法分类折旧，残值率均为5%，房屋建筑物折旧年限20年；材料制作及包装设施折旧年

36、限分别为10年。各子项目的固定资产折旧及递延资产摊销,摊销年限为10年，分别详见附表附表3：固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销估算表， （6）利息支出：流动资金借款利息按年利率6.12%计。 （7）销售费用：按销售收入的15%估算。 （8）管理费用：职工工资及附加的5065%计算。 4.4.2利润总额及分配 项目正常年平均利润总额为1937.9 万元，其中，按利润总额的33%计取，年缴纳所得税639.5万元，税后利润1298.4万元，盈余公积金按税后利润的10%计提，年提盈余公积金129.8万元。 项目的利润及分配分别详见附表附表2：资金来源与运用表。 4.4.3财务风险 因素：当前实际利率

37、偏低，未来利率可能上升，增加公司财务费用支出；公司所享受的优惠财政税收政策变动，对公司净利润产生不利影响；应收款项可能会出现坏账，影响公司资金流动和运作。 对策计算短期借款利息和 NPV 时，采用时 8%作为借款利率和折现率，大于当前实际一年期利率 6.12%，并且公司借款数额较小，利率上升对公司财务费用影响不大。计算净利润时所得税率采用 33%，优惠政策的变动不会对计算结果产生影响。根据实际调查，医院作为公司主要销售渠道，其付款期限平均为一个月，出现坏账的可能性较小，并且公司流动资金较为充裕，抗风险能力较强。 附表1：总成本费用估算表 单位：万元 投产期 达产期 序号 项目 年份 2 3 4

38、 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 外购原材料 45.2 115.6 281.6 452.6 483.2 483.2 483.2 483.2 483.2 483.2 483.2 483.2 483.2 483.2 483.2 36.0 100.3 251.0 401.6 401.6 401.6 401.6 401.6 401.6 401.6 401.6 401.6 401.6 401.6 401.6 1.1 外购原料成本 0.2 0.3 0.6 1.0 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.2 运输成本 9.

39、0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 1.3 包装材料费 15.0 30.0 50.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2 燃料动力费 0.2 0.2 0.2 3 工资及附加费 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 4 维修费 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5

40、.4 5.4 5.4 5.4 5 折旧及摊销费 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 20.0 20.0 20.0 20.0 6 利息支出 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 7 管理费用 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8 销售费用 90.0 150.0 300.0 500.0 800.0 800.0 800.0 800.

41、0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 9 总成本费用 316.9 447.3 763.3 1134.3 1464.9 1464.9 1464.9 1464.9 1464.9 1464.9 1462.1 1462.1 1462.1 1462.1 1462.1 271.5 331.5 481.5 681.5 981.5 981.5 981.5 981.5 981.5 981.5 978.8 978.8 978.8 978.8 978.8 其中：固定成本 45.3 115.8 281.8 452.8 483.4 483.4 483.4 483.4 4

42、83.4 483.4 483.4 483.4 483.4 483.4 483.4 可变成本 285.3 415.7 731.7 1102.7 1433.3 1433.3 1433.3 1433.3 1433.3 1433.3 1433.3 1433.3 1433.3 1433.3 1433.3 10 经营成本 附表2：资金来源与运用表 单位：万元 达产期 建设期 投产期 序号 项目 年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 资金来源 1 109.0 5070.1 197.2 505.5 967.2 1885.4 1885.4 1885.4 1885.4

43、 1885.4 1885.4 1885.4 1885.4 1885.4 1885.4 1885.4 1.1 利润总额 57.8 177.2 485.5 947.2 1865.4 1865.4 1865.4 1865.4 1865.4 1865.4 1868.2 1868.2 1868.2 1868.2 1868.2 1.2 折旧及摊销费 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 1.4 长期借款 1.5 流动资金借款 5000.0 1.6 国家投资 0.0 1.7 地方配套资金 0.0

44、0.0 1.8 自有流动资金 109.0 (7.7) 1.9 回收流动资金 资金运用 2 615.6 615.6 615.6 798.0 616.5 616.5 209.0 111.4 616.5 616.5 58.5 160.2 312.6 615.6 615.6 615.6 2.1 固定资产投资 209.0 181.5 2.2 固定资产投资方向调节税 2.3 建设期利息 2.4 流动资金 92.3 2.5 所得税 615.6 615.6 616.5 616.5 19.1 616.5 615.6 616.5 616.5 58.5 160.2 312.6 615.6 615.6 615.6 2.6 应付利润 2.7 长期借款本金偿还 2.8 流动资金借款本金偿还 盈余资金 3 (100.0) 4958.7 138.7 345.3 654.6 1269.8 1269.8 1269.8 1269.8 1269.8 1269.8 1087.4 1268.9 1268.9 1268.9 1268.9 累计盈余资金 4 (100.0) 4858.7 4997.4 5342.7 5997.3 7267.2 8537.0 9806.8 11076.7 12346.5 13616.4 14703.8 15972.7 17241.7 18510.6 19779.5