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借款和报销暂行规定为保证公司业务的正常开展，规范员工的借款和报销行为，根据公司的具体情况，制定本规定。一、公司用于直接购买料具、设备支付劳务费用等，需填写“借款单”或“转账支票申请单”。.支付劳务报酬、出差人员必须随身携带的差旅费，结算起点元以下的零星支出可借用现金，并填写“借款单”。.直接付款和现金借款以外的支付可借用支票，并填写“转账支票申请单”。订购料具、设备等大宗物品另需签订合同和协议。二、借款需在预算额度内，经部门经理签字，报主管副总审核，经总经理批准后，到财务部办理。三、借款需在批准的使用范围内使用，若改变用途，需按原批准程序重新审批。四、借款用毕后，需在一周内报销。前账不清，后款不借。五、报销差旅费需填写“差旅费报销单”。六、采购料具与设备需经办、验收、主管人员签字，并到办公室办理人库手续和借用手续。七、报销的批准程序和借款时同，必要时总经理可直接签报。八、本规定由财务部负责解释、实施、修改。九、本规定从自下发之日起实行。