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1、出纳常用表格大全第 1 页：公司各类单项资金管理审批权限一览表第 2 页：缴款单第 3 页：现金申领单第 4 页：借款单第 5 页：支票使用登记薄第 6 页：差旅费报销单第 7 页：票据交接清单第 8 页：支出证明单第 9 页：支票登记单公司各类单项资金管理审批权限一览表 日期：2010-12-19 来源：作者： admin 字体： 大 中小 公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置5 万元以下审核审核核准审批5 万元以上审核审核核准审批货款支付50 万以下审核审核审批核准50 万-200 万以下审核审核审核核准审批200 万以上
2、审核审核审核核准审批审批定金付款10 万以下审核审核审批核准10 万-50 万审核审核审核核准审批50 万以上审核审核审核核准审批审批担保货款对100 万以下审核审核审批名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 10 页 - - - - - - - - - 内100 万-300 万以下审核审核核准审批300 百万以上审核审核审核审批对外审核审核审核审批下属单位借款50 万以下审核审批50 万-100 万以下审核核准审批100 万以上审核核准审批行政费1000 元以下
3、审批审核1000 元-2000 元以下审核审核审批2000 元以上审核审核审核核准审批总部业务招待费400 元以下审核审核审批核准400 元以上审核审核审核核准审批差旅费3000 元以下审核审核审批核准3000 元-1 万元以下审核审核审核核准审批1 万元以上审核审核审核核准审批审批广告促销费用报纸杂志、POP 广告等5000 元以下审批审核核准5000 元-1 万元以下审核审核审批核准1 万元以上审核审核审核核准审批电视广告2 万元以下审批审核核准2 万元 -10 万元以下审核审核审批核准10 万元 -30 万元以下审核审核审核核准审批30 万元以上审核审核审核核准审批审批名师资料总结 -
4、- -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 10 页 - - - - - - - - - 电台广播3000 元以下审批审核核准3000 元 -5000 元以下审核审核审批核准5000 元以上审核审核审核核准审批削价处理商品损失5000 元以下审核审核审核核准审批5000 元以上审核审核审核核准审批医药费开 支800 元以上 -1 万元以下审核审核审核核准审批1 万元以上审核审核审核核准审批工伤审核审核审核核准审批对外捐款赞助审核核准审批对外单位或私人借款审核核准审批名师资料总结 - -
5、 -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 10 页 - - - - - - - - - 说明：一、上表所指“以下”均含本数。二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20% （含）以内的由总经理批准，20% 以上的由董事长批准。三、审批权限分三类：1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理
6、制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线( 按表中所标号的顺序即可 ) 。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。缴款单编号：年月日交款单位总计金额（大写）百十万千百十元角分摘要（收款单位章）卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角五元分缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联， 第一联会计室留存， 第二联返缴款人， 第三联由缴款人报缴款单位财会室。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - -
7、 - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 10 页 - - - - - - - - - 现金申领单年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）￥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注：本单由会计室使用并管理。借款单年月日借款部门借款人使用部门款项类别现金支票支票号码：借款用途及理由借款金额(大写 ) ￥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件 (张 ) 备注注：本单由会计室使用并管理。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 1
8、0 页 - - - - - - - - - 支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 10 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 10 页 - - - - - - - - - 差旅费报销单报销部门：年月日附单据张姓名职务出差事
9、由起日止日起讫地点项目张数金额项目天数金额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其它邮电费小计小计合计（大写）仟佰拾元角分 ￥：批准财务核准财务审核部门审核注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。票据交接清单编号：年月日票据号码票据名称单位（张）合计金额百十万千百十元角分合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理
10、- - - - - - - 第 8 页，共 10 页 - - - - - - - - - 支出证明单 日期：2010-12-19 来源：作者： admin 字体： 大 中小 支出证明单 1 支出事由金额（小写）（大写）单据报销种类批准人部门经理系统总监财务总监总经理经办人：日期：出纳员：日期：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 10 页 - - - - - - - - - 支票登记单 日期：2010-12-19 来源：作者： admin 字体： 大 中小 支票登记单日期：序号支票号码支票类型开具日期用途领用人：审批人：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 10 页 - - - - - - - - -