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1、1.0目通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩措施起到激励和考核人员作用。 2.0范围 仓库工作人员 5.0职责 仓库管理员负责物料收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作；仓管部对物料检验和不良品处置方式确定；6.0规定 仓库工作目标 仓库工作作风及态度 6.1 仓储管理规定 物料收货及入库 .1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”流程进行作业。 .2 采购将“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下
2、班后必须将货物检查放在仓库内部。 .3 收货时需要求采购人员给到“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据责任。 .4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料产品描述，以避免出错。 .5 仓库及采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。 .6 物料摆放需要按照划分区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 .7 原则上当天收货物料需要当天处理完毕。不测试当天安排点数，进行“入库单”入库信息统计，点数入库。
3、 .8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 .9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合需要追查原因到底和解决完成。（有借料需要见到产品借用单据，测试坏需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。 .10 入库物料需要摆放至指定储位。 .12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采
4、购。 客户退料 .1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”流程进行作业。 .2 如销售部门未按流程要求负责对客户退料进行登记，填写“客户退货单”，可要求销售部门处理。 .3 生产技术部测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。 .4 销售部借用出去物料未按照借用协议上规定时间内归还仓管部。其责任由销售部相关人员负责。 物料出库（出库领料） .1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“生产任务单”“出库单”“借用单”“调货单”流程进行作业。 .2 包装组给到出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。 .3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推
5、车放在出货组指定位置。 .4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到销售部门，并要求其签名确认。 .5 内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。 物料借料 .1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“产品借用单“流程进行作业。 .2 “借用单”上特别需要注明物料产品名称及规格，以便于后续识别进行物料入库作业。 .3 已办理归还可以装订存档，未归还不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。 .4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名不予办理借料。 物料报废 .1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“流程进行作业。 .2 发现库存物料
6、不良时需要及时处理或报告上级处理。 .3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。 退厂物料处理 .1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“流程进行作业。 .2 采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。 .3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。 仓库卫生、安全管理（含门禁） .1 每天生产技术部根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏东西，将需要使用物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放要求。 .2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班
7、和下午下班前进行。 .3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金依据。 .4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。 .3 安全 .3.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 6.1.7.3.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。 .3.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 .3.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。 .3.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 物料管理（异常处理及呆滞物料处理） .1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存过
8、程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。 .2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。 .3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。 .4 保持物料正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误需要追查相关责任。 单据、卡、帐务管理 .1 仓库所有单据需要按照“仓库单据作业管理流程”中登帐方式和要求当天按时完成。 .2 需要给到财务单据电子档和手工单据一起给到财务。 .3每月单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。 .4 仓库对贵重物
9、料卡帐登记，由指定人员管理。 盘点管理 .1 盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。 .2 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。 .3 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 .4 盘点时需要尽量保证盘点数量准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。 .5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 帐物不符处理 .1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 6.2 包装管理规定 仓库管理员根据出库单上数据取货、
10、发货并确认。包装前由仓库协调员及销售部相关人员再次检查确认。 .1 无特殊情况当天销售数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货。 .2 在销售量大时需要在早上安排出库产品，避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货。 包装前物料确认 .1 销售部相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。 .2 有取货错误根据工作繁忙程度需要查核取货错误原因和责任人。 包装过程 .1 包装人员在包装产品前需要检查物料数量、规格型号正确、并熟知包装要求和规范，根据生产任务单要求对产品进行包装。 .2 包装完成后产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。 .3 包装
11、过程产生垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。 .2 在装箱过程中以品质保护原则进行处理，避免压坏产品。装箱完成后总称重时仔细记录。 .3 在发货统计表格制作时发现问题及时处理，保证发货所有环节万无一失。.1 相关规定要求 6.3 仓库工作作风及态度 仓库工作人员应该培养良好工作习惯和工作作风，形成良好工作态度。 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉工作态度和作风。 6.4 其他 下达工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。 需要请假需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因需要当天在下班之前2小时办理请假手续。 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对
12、各组进行评比并进行工作指导和总结。 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。 需要严格遵守公司各项管理规定。 仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 对于在工作中使用办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。 6.5 奖惩规定 工作评估 .1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工表现
13、和业绩进行评估，以便于： .1.1肯定员工工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大贡献； .1.2 检查工作表现是否符合岗位要求； .1.3 衡量是否能按所制定工作要求完成工作； .1.4工作评估将以一定方式及员工沟通，以鼓励员工及管理人员之间就工作要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率； .1.5创造互相理解气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司经营宗旨及经营目标。 .2 对未达到工作表现要求员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步培训或调整岗位。 奖惩级别 .1 奖励 .1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行给予记“书面表扬”，并予以通告。 .1.2
14、嘉奖：对于日常工作表现突出按照仓库管理规定执行给予记“表扬”，并予以通告，奖励50元。 .1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献给予记“小功”，并予以通告，奖励100元。 .1.4 大功：对于在工作上有特大贡献按照仓库管理规定执行给予“小功”，并予以通告，奖励150元。 .2 惩罚 .2.1通报批评：对于日常工作表不好不按照仓库管理规定执行给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。 .2.2 警告：对于日常工作表现差不按照仓库管理规定执行给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。 .2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。 .2.4
15、 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大根据公司财产损失20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。 奖惩原则 .1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正作用。 奖惩规定 .1 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。 .2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。 录一、出纳岗工作流程2二、销售费用岗工作流程4三、管理费用岗工作流程8四、固定资产核算岗工作流程11五、材料审核岗工作流程1
16、5六、生产成本核算岗工作流程19七、销售核算岗工作流程23八、工资福利岗位工作流程25九、税务岗工作流程30十、内部审计岗工作流程33十一、主管岗工作流程38一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具收据（销售会计开具发票）收款检查收据开具金额正确、大小写一致、有经手人签名在收据（发票）上签字并加盖财务结算章将收据第联（或发票联）给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递登记本将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存
17、款或下账时需开具收据，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 （2）随工资发放时代收代扣款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来现金付款凭证金额及原始凭证一致检查并督促领款人签名据记账凭证金额付款在原始凭证上加盖“现金付讫”图章登记现金流水账将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放兑现、奖金等款项）在支出证明单上加盖“现金付讫”图章登记现金流水账登记票据传递登记本将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗
18、签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金安全妥善保管现金、准确支付现金及时盘点现金下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时及微机账核对余额。（二）银行存款收付 1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票核查和补填进账单上午上班时交主管岗背书送交司机进账及取回单整理从银行拿回回款单据将第一联及回执粘贴在一起在微机中编制回款登记表并共享打印将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目支票、汇票填写进账单进账回单登记票据传递登记本相关岗位（3）贷款收到银行贷款上账回单