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1、某某港峰房地产开发有限公司*市某某恒温游泳馆项目资 金 申 请 报 告某某港峰房地产开发有限公司二O一六年十二月目 录第一章 项目申报单位的基本情况和财务状况.3第一节项目申报单位的基本情况.3第二节项目申报单位的财务状况.3第二章 项目基本情况.5第一节 项目提出的背景.5第二节 某某市场分析.5第三节 项目分析及内容.7（一）项目概况.7（二）项目优势.8第四节 游泳馆项目经营设想.10（一）游泳馆项目市场定位 .10（二）游泳馆项目内部设置 . 10 （三）游泳馆项目管理和营销体 .11 第五节 项目实施计划与建设条件落实情况.12（一） 实施进度计划 . 12 （二）建设条件落实情况
2、. 13 （三）招标 . 13 第六节 环境保护与节能方案 . 14（一）环境保护 . 14 （二）能耗状况和能耗指标分析 .15. 第七节 劳动安全卫生和消防.16 （一）劳动安全卫生 .16 （二) 消防 .16 第三章 投资与效益 .16 第一节 投资估算与资金筹措.16第二节 社会效益与风险分析.18第四章 申请补贴资金的理由与数额.19第一节 利国利民的游泳馆.19第二节 申请补贴资金的原因.20第五章 结论.21第一章 项目申报单位的基本情况和财务状况第一节 项目申报单位的基本情况 某某港峰房地产开发有限公司是由云南*建筑公司和成都*建筑公司共同投资于2016年11月组建而成，公司
3、注册资本3000万元，公司拥有员工120人。公司主要经营房地产开发销售、建筑装修、物业管理、商业运营等房地产及房地产周边系列服务。从事房地产项目及周边产品上百万平米，特别在建筑装修方面有所建树，并具有良好的经济效益，年产值2亿，年创利税2000万元，公司还在不断研究、分析市场的过程中开辟新天地，提升资质等级，扩充经营范围，逐渐向市政公用、房屋建筑、房产开发等行业扩展，并且在项目上优先考虑休闲文化、休闲体育等市县重点工程项目，逐渐实现多网点多元化的区域发展，使公司在市场上立于不败之地。第二节 项目申报单位的财务状况 2013年资产总额 * 万元，其中固定资产原值 * 万元，固定资产净值 * 万元
4、，负债总额 * 万元，净资产 * 万元，所有者权益 * 万元，主营业务收入 * 万元，资产负债率 * %。 2014年资产总额 * 万元，其中固定资产原值 * 万元，固定资产净值 * 万元，负债总额 * 万元，净资产 * 万元，所有者权益 * 万元，主营业务收入 * 万元，资产负债率 * %。 2015年资产总额16024万元，其中固定资产原值4602万，固定资产净值3635万元，负债总额5460万元，净资产10960万元，所有者权益10960万元，主营业务收入17230万元，资产负债率56.62%。 详见公司财务审计报告。第一章 项目基本情况第一节 项目提出的背景 某某港峰房地产倾力打造的某
5、某游泳馆始终致力于*体育产业的开拓与发展。是某某城市总体规划的重点项目，作为游泳馆产品开发公司，以游泳馆产业为首要主营业务和发展目标是公司对游泳馆产业的战略决策，响应政府号召努力推进全民游泳馆的发展。同时，通过有效的省际合作，将引进沿海地区知名游泳馆品牌和管理体系，是某某游泳馆迅速发展的重要举措。在引进其先进的管理方法和经验的基础上结合各地方市场的特性形成自己的一套完整的游泳馆俱乐部管理体系，成功打造了某某游泳馆品牌。 公司发展的目标是采取直营、合作经营和特许加盟等方式，以某某为重点，并辐射其它县市的连锁格局，十年内形成全省过二十家的连锁经营规模，实现品牌、理念、营销、管理、培训的统一，建立起
6、以游泳馆业为核心，同时带动体育用品业、信息业和无形资产经营业，实现多层次立体产业化经营格局。并通过资本运营，力争五年内成为省内游泳馆产业的“领头羊”，五年内占有省内游泳馆市场的最大份额。第二节 某某市场分析 某某县位于四川南缘，长江之滨，*之东，三市（*、泸州、自贡）之交。地跨北纬282220-285645，东经1045740-1051433。县境南北最大纵距59公里，东西最大横距23.4公里，东界泸州市江阳区、纳溪区；南邻兴文县；西接南溪区、长宁县；北连自贡市富顺县。全县幅员面积912平方公里，总人口56万。 享有“中国橙海和竹海故都”美誉的某某，历史悠久，文化深厚，资源富饶，物华天宝。盛产
7、水稻、小麦、红薯、高粱、油菜、豆类等农作物，是全国夏橙基地县、商品粮基地县、蚕桑生产县、瘦肉型生猪基地县。境内煤、硫、铁、铜、石灰石、方解石等矿产储量丰富。某某林产丰富，是省级竹类资源开发县。有竹簧工艺品、夏橙、脐橙、李子、茶叶、竹荪和磕粉等知名土特产品。某某县旅游资源丰富。拥有夕佳山古典庄园、国立剧专旧址、某某竹工艺、某某奇石四大文化品牌，是四川省历史文化名城、四川省文化先进县。拥有国家AAAA级风景名胜区蜀南竹海东景区、面积达136平方公里的仁和百竹海、省级森林公园青峰寺等旅游景区。 自从步入西部大开发的变革，随着城镇化发展的历程，城乡居民收入稳步提高，为某某市场的增长提供了不尽的动力。某
8、某城市居民人均可支配收入为 15361.6元，增长12.4%。市民收入的稳步增长，对改善城乡居民的消费预期、稳定消费需求，促进消费的增长起到积极的作用，促进了市场销售的上升。2015年，某某城市居民人均消费支出8272.9元，比上年增长16.6%；农村居民人均生活费支出5643元，同比增长12.8%；。社会消费品总额与城乡居民的消费支出基本同步增长。 从经济环境上来看，2010年后，决定经济增长的主要因素由生产能力转为市场需求。消费、投资需求成为人们关注的热点问题。就长江第一县某某来看，某某在经济增长幅度来看都在*8个县市中名列三甲。经济环境和投资环境十分优越，使市场潜力巨大。 稳定温饱，步入
9、小康的市民更加注重生活质量，体育、娱乐场地消费的需求扩大。在满足一般生活需求后，追求高质量生活的人们，向娱乐、享受型更高的生活层面迈进，一些集游泳馆和娱乐为一体的多功能成套游泳馆场馆开始立足市场，也满足人们消费需要。2015年，全国体育、娱乐场地高达百万家，同比增长2.5倍，可见，体育游泳馆市场潜力巨大。第三节 项目分析及内容（一）项目概况 项目位于某某县南部新城的中心位置“五馆一中心”内，是港峰房地产斥资0.26亿元重点打造的目前唯一的首家某某规模最大、功能最齐全的集体育器材、休闲健身、恒温泳馆于一体的大型文化体育综合体。是某某县政府重点招商引资项目和名片工程。项目建筑总面积约8000，项目
10、只需一期开发完成。含盖有恒温游泳馆、儿童戏水池、更衣服务堂、商业配套、地下车库等配套功能。 作为某某CBD商圈的五馆一中心，不仅整合了国内外新潮、主流时尚的休娱项目、恒温泳馆、商务配套等各种消费需求，更邀约专业运营团队进行后期的运营管理，以专业的服务管理、优质的消费环境、一流的配套设施，满足一站式品牌消费的全新专业品位体验。（二）项目优势交通优势：项目交通便利，两横两竖（成井字形）交通要道贯穿项目。本项目距高速路出口仅15分钟车程，直线距离不到6公里，交通位置十分优越。门前的南屏大道将贯穿某某县城。向西为渝昆高速，可辐射川南、滇北、黔西、渝南四省要地！也可通往*，可辐射长宁县、翠屏区等区县，消
11、费者可以通过南屏大道、夕佳山大道，环城路到达本项目，也可乘坐3路等公交车到达本项目。公路：某某位于四川南缘，长江之滨，*之东，三市(*、泸州、自贡)之交。东界泸州市江阳区、纳溪区;南邻兴文县;西接南溪区、长宁县;北连自贡市富顺县，素为川渝滇黔结合部商贸经济重县，川南精品旅游环线漫游之心。某某县境内交通快捷，已形成三横一纵的交通骨干网，长江公路大桥建成通车。宜泸渝高速公路横贯全境。某某县作为重要节点分别在县城东西端各有1个高速公路出入口，距成渝高速公路40千米，距成都市328千米，重庆市238千米。省道307、308、309连接县道江红公路形成某某县完善的公路网络。水路：某某县境内有38千米长的
12、长江黄金水道，已经完成的航道疏浚可使3000吨级货船昼夜通航。某某港区是*港的次枢纽港。二龙口货运码头、阳春工业园区码头和拟建的白沙综合码头形成*市的物流集散地。 即将动工新建的渝昆高速铁路在某某县设有某某站，届时将结束某某不通火车的历史。配套优势: 项目周边配套设施完善云集政务、商务、文化、医疗、健身、休闲、娱乐、大型超市等高端生活于一体的城市级中心区；以及项目背后由政府规划的湿地公园（南屏公园），项目旁边修建的市民文化中心，它建成后将成为南部新城重要的休闲中心，为本项目聚拢人气提供了有利条件。而新的县政府将落户南部新城，这里也将会成为未来城市的中心区域，从而保障了稳定的消费市场。且项目本身
13、有高端住宅，休闲娱乐等商务配套，未来将成为南部新城的商贸、休闲核心，充满了无限商机。商圈优势:本项目位于南部新城核心地带，而南部新城是政府重点打造项目，未来持续性发展前景不可估量。目前南部新城正在大力开发，大量地块正在筹备修建，而目前在建在售和已售的大中型地产项目（如：江均南屏首座、鼎泰第壹园等）已超过200万平方米，有近2万户新迁入的家庭，对休育文化的需求及休闲娱乐非常旺盛，商业价值极高，为项目持续运营和后续发展提供了有力保障。第四节 游泳馆项目经营设想（一） 游泳馆项目市场定位 某某游泳馆项目投资规划将以“高定位、低投资、美环境”为原则，以有氧训练、力量游泳馆及儿童戏水池为主，与国内流行游
14、泳馆方式接轨，尽量高质量的配套设施，最大程度提高服务质量。 本游泳馆项目的宣传定位和形象定位是“时尚、健康、科学”，以游泳馆俱乐部鲜明的标志及充满活力、健康科学的运动方式进行宣传，从俱乐部整体设计到局部装饰、宣传资料等，无不体现健康、动感、充满活力的时代气息。 本游泳馆项目的服务定位是给与客户人性化无微不至的关怀，从装修设计、游泳馆项目设置、到管理和服务，充分体现投资者和经营者的高水准，让客户拥有与众不同的优越感受。（二）游泳馆项目内部设置 某某游泳馆项目规划经在符合*市某某县五馆一中心的市场特点以及自身营销与经营管理定位的前提条件下，保证服务质量、优美服务环境，使该游泳馆项目在获得最大的品牌
15、效益和社会效益的同时，获得最大的经济效益。 本游泳馆项目处于某某五馆一中心内，为独立一体化游泳馆，其装修风格将给客户及来宾以宽敞、自由的感觉，增加其运动舒适感。俱乐部内部装修将以简洁、明快、整洁、舒适、具有时尚品位为原则，运动游泳馆区域通过在墙面、通道、屋顶等设置色彩跳跃的游泳馆图片为装饰，营造一种健康、动感的氛围，促使客户产生运动和跳跃感。 整个泳馆俱乐部开放式公共区域均配置背景音乐设备，在中心营业的所有时段中，将持续播放节奏感较强的动感音乐，以提高运动游泳馆者的运动兴奋性，并烘托运动游泳馆氛围。（三）游泳馆项目管理和营销体系作为游泳馆俱乐部*地区的首家恒温店,某某游泳馆将按照游泳馆一贯的高
16、水准进行投资与经营管理,力争做西南地区高档游泳馆俱乐部的高端品牌,形成游泳馆高质量、高品质的游泳馆俱乐部形象，进一步拓展游泳馆品牌在西南地区的影响力。第五节 项目实施计划与建设条件落实情况（一）实施进度计划 该项目立项后，已立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作，初设批复后，设计单位开始组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设。 该项目建设周期2年，计划于2017年4月份开工建设，期间完成项目的土建，设备设施安装调试等项工程，预计2019年5月工程全部竣工。（二）建设条件落实情况 目前该项目已初步完成原游泳
17、馆的折改工程，项目所需前期各类器材设备已经完成订购计划，专业营运团队已落实到位，工程进展顺利。1、备案 本项目已由*市发改局登记备案，登记备案号：2、 资金 项目建设资金已落实，见银行存款证明。3、 土地规划 项目已经取得*市国土资源局 号项目用地预审意见的函。（三）招标 根据中华人民共和国招投标法的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资，防范工程建设中的违规、违法行为，保护国家利益，该项目建设的各主要环节应通过招标方式进行。第六节 环境保护与节能方案（一）环境保护1、项目建设地区的环境现状 该项目拟建地点*市某某县南屏大道上，新城区中心，周围没有污染源，大气及土壤环境现状良好，大气、
18、土壤自净能力强。2、 用水、污水 本项目引进一套先进的洁水净水系统设备保证运营期间用水干净清洁，产生的污水经过科学的处理后排入市政污水管网。3、 生态环境影响分析 拟建项目建设场地较为平坦，对地表植被的破坏很小，该项目的建设运行不会对当地的生态环境产生影响。由于拟建项目用地量占所在区域很小，排放的污染物也很少，且对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以该项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。因此，从环保角度讲，该项目建设是可行的。（二）能耗状况和能耗指标分析1、能耗构成 该项目在日常过程中消耗的能源主要是电、水等，能耗包括：器材设备的电耗；日常
19、用电及照明等。经营过程中的泳池用水、日常用水。2、项目能耗分析 该项目消耗的能源主要为水和电，按照设计年耗电量为1100万KWH，用水量200万M3。该项目用电取自*市市政配套电网，电力供应比较充足，供电有保证。该项目用水水源取自市政水管网，其供水能力、供水水质、供水压力均有保障。节能措施和节能效果分析 采用新型节能的墙体材料，重点使用轻质、高强、保温性能好的节能新材料和保温门窗，加强屋面及墙体保温。推广使用新技术、新工艺、各主要房间朝南，充分利用自然光、和自然通风，以节能降耗。 通过多方比选，尽量选用先进适用的节能型器材设备，充分运用新技术、新材料，合理布置运作流程，以达到节约能源降低成本的
20、目的； 用电方面，项目区的供电设备均选用国家推荐使用的节能型电器，选择合理的无功率补偿和电优的供电方案，力求降低电能损耗。 供水方面，采用先进的水循环系统节能性设备，给水阀门选用高质量的自闭式防泄漏阀门，降低水资源的耗费。加强管理，完善各种管理制度，按期对各类设备、管道、器具等进行检修、减少跑、冒、滴、漏现象，以减少不必要的浪费。第七节 劳动安全卫生和消防（一）劳动安全卫生本项目在建设过程中必定把“安全第一、预防为主”的方针贯彻于始终，确保有关劳动安全卫生设施的工程质量，从而保障劳动者在生产过程中的安全和健康。主要经营场所设有两个以上的安全出口，通向室外主要通道拟设事故排风的启动按钮，易发生事
21、故的场所考虑设置相应的应急照明设施。（二)消防本项目场地内建有消防通道，在室内各个装置区设有室内消火栓和小型灭火器。公司每季度进行消防知识的培训和演练。在深水区、高湿区、水电设备混合区明显处设置相关警示牌，并用专人专区监护。第二章 投资、效益与风险第一节 投资估算与资金筹措1、投资估算 该项目总投资估算为2600万元，其中固定资产投资2400万元，铺底流动资金200万元。 在固定资产投资中，土地出让费80万，建筑工程费1200万元，游泳设备费255万元，其他项目设备300万元，内部装修费500万，园林加亮化工程150万元 该项目资本金为1300万元。详见：建设投资估算表 项目设备投资估算表 流
22、动资金估算表2、 主要财务指标 投资建设某某游泳馆项目的主要财务预测指标如下：投资估算 人民币2600万元 年均经营收入估算 人民币 万元年均经营成本估算 人民币 万元 年均利润估算 人民币 万元静态投资回收期 年 投资利润率 %财务净现值（I=10%） 万元内部收益率 %动态投资回收期 年2、资金筹措 项目总投资2600万元，全部由建设单位自筹解决。 详见总投资使用计划与资金筹措表所有财务报表需公司财务实际提供造表，以上只作参考！!第二节 社会效益与风险分析1、社会效益 优化城市服务结构，提升城市配套功能，促进经济发展，从而提升某某县城市综合竞争力。充分利用企业经济资源、自然资源与社会资源，
23、合理利用人力、物力和财力，取得最佳经济效益。 提供就业机会，促进公司发展与社会稳定首先是可以解决当地就业，该项目可解决50多名职工就业，除部分管理和技术人员外，其余人员均从当地招聘，可以缓解当地的就业压力。2、风险分析 某某游泳馆项目肩负着创立品牌的艰苦重任，面临竞争日益激烈的游泳馆市场，面临着较低的年费收入、挑剔精明的消费者，某某泳馆俱乐部如何通过降低总体运营成本，扩大知名度，提高专业技术和竞争能力等，在消费观念落后的中国西部川南一角如何让游泳馆立足市场，是某某泳馆俱乐部未来经营将要面临的问题。 体育游泳馆业是人民生活水平发展到较高水平后进行的消费活动，因此一旦发生自然灾害、战争等不可抗力因
24、素，将大幅度影响消费人群消费频次和客流量；发生火灾、地震和台风等使游泳馆财物造成损失的不可抗力事件，将造成公司资产损失，并影响公司发展与扩张。第四章 申请资金补贴的理由与数额第一节 利国利民的游泳馆1、游泳的自身好处游泳是一种很好的体育运动，全身每一部分都能充分锻炼，有利于强健体魄，改善心肺功能，降血压，防腰、劲椎疾病。人对水都有天生的亲近感，喜欢如鱼得水的感觉，其乐无穷。游泳也是一种很大众化的运动，各个年龄段都适合，男女老少都适合，无论穷富都适合，被科学家称为最大众化的运动。游泳是一种时尚文明的生活方式，不但可以强身健体，除病减肥，还可以很好地调节生活，促进提高工作效率，改善生活质量，培养生
25、活的乐趣。2、 我县修建游泳馆的必然性在某某县建一座标准化的恒温游泳馆可以为某某县人民提供一个非常好的休闲健身场所。目前我县还没有一处正规的游泳场所，夏天，县城的孩子们也只能在几处脏乱差且规模很小的露天泳池中戏耍，乡镇村庄的孩子只有在水库、河道中才能戏水，非常危险。成人多在水库中或河流中冒险，有碍观瞻、不文明，每年因此出事的甚至溺水身亡的不在少数。由此可见，我县建设一座标准化的恒温游泳馆已是迫在眉睫，不仅可以让孩子增强体质，增加技能，也可以让成人享受游泳运动的魅力和乐趣。3、 倡导体育精神 响应政府号召 本项目符合国家发展和改革委员会文件精神，积极响应某某县十三五总规文件在某某南部新区新建一座
26、现代化、先进式的恒温游泳池。从战略上考虑，某某恒温游泳馆的进入，不但是利国利民工程，而且完善了某某市政配套功能整合提升了五馆一中心的整体水平，使其功能得到进一步的完善和提升。同时，本项目抢滩*市场，使某某体育事业在长江上游及*周边地区的知名度有十分重要的意义。同时从价值取向和消费方式来看，让某某乃至*市民从生活质量及消费品位上给予提升。 所以，某某恒温游泳池的进入，给某某驻入了健康、动感、流满活力的时代气息，让某某走在时代的前沿。第二节 申请资金补贴的原因 根据某某城镇化发展的需要，某某确实需要新建一座现代化、先进式的恒温游泳池。但是某某作为中国西部川南一角相对落后的县城来说，人们的消费观念及
27、消费力都不能支撑本项目的经营成本，长久运营下去必然亏损，这是我公司开发本项目将面临的重大生存问题。 为了让本项目能顺利进行并持续经营下去，让某某游泳馆有质量、有品位的服务好某某人们的享受性需求，特向政府有关单位申请本项目资金补贴事项。本项目建设属于重点利民建设项目，符合专项资金补贴申报条件。第二节 申请补贴资金的数额 某某港峰房地产开发有限公司某某恒温游泳池建设项目申请资金款项如下： 该项目开业之日起至闭馆结束经营止，在此期间需每月补助经营补偿金为人民币6万元至8万元。 该项目所用土地，其出让金应控制在每亩10万至15万元。第五章 结 论 根据以上各章节论述，游泳馆项目，在行业背景、市场条件、专业水平等各方面条件相对较好，符合俱乐部的各项开发条件，具有良好的发展前景。公司将对前期建设和后期经营管理投入大量人力物力，以使该游泳馆项目在各方面达到游泳馆俱乐部的水平，为进一步推进某某游泳馆乃至西南游泳事业而努力。