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1、财务部主管岗位责任制4、1 工作目的：按照财务管理制度的要求正确组织分公司财务核算，管理营运资金，为公司决策提供依据；严格遵守各项财经法规、制度，确保企业财产安全完整；正确监控产品、物资储存，保证产品、物资安全；严格控制成本费用，形成最佳效益。4、2 工作要求：4、2、1 工作细致、果断、责任心强。4、2、2 会计科目设置合理，成本计算准确，经济活动分析真实，严格审核把关。4、3 工作责任：4、3、1 负责组织分公司的经济核算工作，组织编制和审核分公司会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。4、3、2 负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完
2、整地记帐、算帐、报帐，及时向有关部门提供真实的会计核算资料。4、3、3 建立健全财务管理及仓库正确的收、发、存手续、规章并监督执行；检查仓库工作，督促帐、卡、物的清晰一致。4、3、4 负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。4、3、5 加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导分公司各部门搞好经济核算。4、3、6 负责做好分公司资金管理，督促财务人员按规定程序、手续及时做好货款现金收讫，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。4、3、7 负责与财
3、政、税务、金融部门的联系，协助分公司经理/厂长处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务动向。4、3、8 遵守财经纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。4、3、9 合理制定分公司各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，精打细算，确保经济效益。4、3、10 督促、检查分公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。4、3、11 组织财务人员，定期开展财务分析工作，分析分公司经营管理中存在的问题，及时向上级提出建议，促进企业不断提高管理水平。4、3、12 负责组
4、织财务物资月度、季度、年度盘点及员工薪资核算。4、3、13 保存分公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。4、3、14完成直属上司交付的其他工作。4、4 衡量标准：4、4、1 能否形成合理有效的财务及仓管操作系统，各项工作及时、准确、到位。4、4、2 财务资料齐全，仓库物资一清二楚，财经纪律严明。4、5 工作要点：全面细致、认真负责、有条理、积极主动；费用的把关，申购物资的抽查、落实，资产的保全，财务收支运作良好。4、6 工作禁忌：工作无计划及散乱、工作决策不果断，制度多落实少，粗心，不负责任。财务部 直接上级：分管副总经理下属
5、部门：会计核算科、财务科、稽核科部门性质：会计核算及财务管理管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责。主要职责：1、坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责;2、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责;3、组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际
6、，及时调整和控制计划的实施;4、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行;5、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作;6、负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向;7、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策;8、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，
7、正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符;9、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金;10、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费;11、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化
8、;12、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票;13、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查;14、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付;15、认真完成瓮领导交办的其它工作任务。财务部主管岗位责任制4、1 工作目的：按照财务管理制度的要求正确组织分公司财务核算，管理营运资金，为公司决策提供依据；严格遵守各项
9、财经法规、制度，确保企业财产安全完整；正确监控产品、物资储存，保证产品、物资安全；严格控制成本费用，形成最佳效益。4、2 工作要求：4、2、1 工作细致、果断、责任心强。4、2、2 会计科目设置合理，成本计算准确，经济活动分析真实，严格审核把关。4、3 工作责任：4、3、1 负责组织分公司的经济核算工作，组织编制和审核分公司会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。4、3、2 负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时向有关部门提供真实的会计核算资料。4、3、3 建立健全财务管理及仓库正确的收、发、存手续、规章并监督执行
10、；检查仓库工作，督促帐、卡、物的清晰一致。4、3、4 负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。4、3、5 加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导分公司各部门搞好经济核算。4、3、6 负责做好分公司资金管理，督促财务人员按规定程序、手续及时做好货款现金收讫，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。4、3、7 负责与财政、税务、金融部门的联系，协助分公司经理/厂长处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务动向。4、3、8 遵守财经纪律，严格掌握费
11、用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。4、3、9 合理制定分公司各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，精打细算，确保经济效益。4、3、10 督促、检查分公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。4、3、11 组织财务人员，定期开展财务分析工作，分析分公司经营管理中存在的问题，及时向上级提出建议，促进企业不断提高管理水平。4、3、12 负责组织财务物资月度、季度、年度盘点及员工薪资核算。4、3、13 保存分公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整
12、地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。4、3、14完成直属上司交付的其他工作。4、4 衡量标准：4、4、1 能否形成合理有效的财务及仓管操作系统，各项工作及时、准确、到位。4、4、2 财务资料齐全，仓库物资一清二楚，财经纪律严明。4、5 工作要点：全面细致、认真负责、有条理、积极主动；费用的把关，申购物资的抽查、落实，资产的保全，财务收支运作良好。4、6 工作禁忌：工作无计划及散乱、工作决策不果断，制度多落实少，粗心，不负责任。财务部 直接上级：分管副总经理下属部门：会计核算科、财务科、稽核科部门性质：会计核算及财务管理管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管
13、理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责。主要职责：1、坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责;2、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责;3、组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施;4、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项
14、制度的实施和执行;5、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作;6、负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向;7、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策;8、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符;9、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。
15、同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金;10、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费;11、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;12、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票;13、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查;14、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付;15、认真完成瓮领导交办的其它工作任务。