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1、茂龙吴中羽绒制品有限公司金蝶K/3 ERP系统业务流程说明书 金蝶茂龙ERP项目组二零零四年七月目 录1、羽毛部业务1.1羽毛收购流程： 1.1.1本地羽毛收购1.1.1-1来料检验1.1.1-2本地收购1.1.2收购点收购1.1.3进口毛入库1.1.4开票及应付管理1.2羽毛生产流程1.2.1成品生产1.2.2半成品生产 1.2.3半成品、成品入库 1.3羽毛检验流程 1.3.1本地羽毛检验 1.3.2收购点羽毛检验 1.3.3进口羽毛检验 1.3.4成品羽绒检验 1.3.5半成品检验 1.3.6羽毛水洗试验检验 1.3.7羽毛采购复磅、复检 1.3.7.1羽毛本地采购复磅、复检 1.3.7
2、.2羽毛收购点复磅、复检 1.3.7.3羽毛出货复磅、复检 1.3.7.4羽毛收购抽检 1.3.7.5羽毛出货抽检1.4羽毛销售流程1.4.1接单及生产任务下达1.4.2销售出库、应收管理1.4.3销售退货、客户换货管理2、制品部业务2.1制品销售流程2.1.1制品销售订单2.1.2销售出库 2.1.3应收帐款管理流程 2.2 制品订单 生产任务下达 2.2.1生产任务及核料管理2.2.1核料（采购申请及投料单） 2.2.3成品检验2.3.面辅料采购流程 2.3.1面辅料采购 2.3.2面辅料检验2.4委外加工业务流程2.4.1面料委外加工流程 2.4.2生产委外加工流程 3.财务流程 3.1
3、.资金 3.1.1资金收入 3.1.2资金付出 3.2凭证 3.2.1凭证传递 3.2.2凭证审核 3.3往来帐 3.3.1往来帐输入及核销 3.4销售确认 3.4.1国内销售确认 3.4.2国外销售确认 3.5票据 3.5.1应收票据管理 3.5.2应付票据管理 3.6材料估价 3.7税务发票 3.7.1增值税发票管理 3.7.2普通发票管理 3.7.3收据管理 3.7.4进项税票管理 3.7.5税务资料管理 3.8核销单 3.8.1核销单管理 3.9成本核算 3.10固定资产管理 3.11财务结帐 3.12财务报表1. 羽毛部业务1.1羽毛收购流程1.1.1本志羽毛收购流程1.1.1-1来
4、料检验业务编号1.1.1-1业务名称来料检验功能域采购子系统编制日期2004-07-08审核日期l 流程图来料检验开始（1）取样采购科业务员（2）编检验号，填制检验申请单，新增检验记录采购科档案员采购部经理签名（3）检验完毕，录入检验结果检验科检验统计员（4）审核确认检验单检验科检验科长（5）检验单l 1.1.1-1来料检验流程说明业务编号1.1.1-1业务名称来料检验编制日期审核日期序号处理说明责任单位责任人处理时机1234 5采购部业务员取样，交采购部档案员编检验号，档案员同时填制检验检验申请单钩稽检验要求；采购部经理确认来料检验申请单,并确定检验时间、要求。检验部拿到样品及检验申请单后，
5、按检验要求及流程严格检验，按时完成，并录入检验结果并签名；检验部在羽毛采购样检验完成后，由检验部主任审核确认含绒量等标准并签名，同时打印检验单；检验完成后交采购部为提供羽毛买卖作依据采购部采购部检验部检验部检验部采购部档案员采购部经理检验部统计员检验部主任检验部主任立刻完成立刻完成接样后立刻完成立刻完成立刻传递1.1.1-2本地收购业务编号1.1.1-2业务名称本地收购功能域采购子系统编制日期审核日期本地收购开始流程图（1）谈价成交采购科业务员（2）过磅采购科过磅员 供应商（2）录入收料通知单采购科档案员（检验号填入）（6）复磅、复检稽查科监管员（3）一级审核收料通知单采购科科长（3）二级审核
6、收料通知单羽毛事业部副总（7）录入复磅、复检记录稽查科监管员（4）收料通知单 (入库单签字)（8）复磅复检单 （6）入库、录入系统仓库仓管员（7）审核入库单仓库羽毛仓库主管管（8）入库单本地收购流程说明业务编号1221业务名称本地收购编制日期审核日期序号处理说明责任单位责任人处理时机1 234 5678 91011 12 13 14 15谈价成交：根据检验部检验的羽毛样品检验单与客户谈价；成交后由采购部过磅员过磅,将码单交档案员录入收料通知单；接过磅单后，采购部档案员录入收料通知单，并填上检验号；采购部经理在收料通知单进行一级审核并签名；羽毛事业部副总进行二级审批；采购部档案员将采购部已审核的
7、收料通知单打印交供应商；羽毛仓库保管员看到羽毛事业部副总已审核后的收料通知单办理入库录入系统；采购部过成交后，财务监管员对采购入库的羽毛复磅、复检，同时录入复磅、复检的程序和收购检验程序一样记录并汇总；财务监管员在入库单签名；羽毛仓库主管员对入库单进行审核；财务监管员对已入库的羽毛再抽样，填制检验申请单同时编号，要求检验科检验及钩稽检验项目，同时录入；检验部收到财务监管员的样品，进行严格检验，检验后的结果由检验统计员录入系统；检验部主任对抽检的样确认并签名；财务监管员将复检的资料汇总生成报表交财务总监；财务总监对每月采购已入库的羽毛指令性的叫监管员抽检；羽毛指令性的抽检程序和复检拟同采购科采购
8、部采购部采购部羽毛事业部采购部羽毛仓库稽查科稽查科羽毛仓库稽查科检验科检验部稽查科财务总监业务员过磅员采购部档案员采购部经理副总档案员羽毛仓库保管员监管员监管员仓库主管监管员检验科统计员检验部主任监管员监管员立刻完成立刻完成立刻完成立刻完成入库的当天完成入库的当天完成当天完成当天完成抽样后完成收样品后当天完成样品检验完工的当时每星期六上交1.1.2收购点收购业务编号1.1.2业务名称收购点收购功能域采购子系统编制日期审核日期l 流程图收购点收购开始（1）取样检验，记录，提供给业务员收购点检验员（2）谈价成交收购点业务员收购明细表（fax）（3）录入收料通知单采购部档案员（3）录入收料通知单收购
9、点会计 or（5）二级审核收料通知单羽毛部副总（4）一级审核收料通知单采购部经理（6）填制收购点羽毛货款申请表采购部档案员（7）审核收购点羽毛货款申请表采购部经理 （8）一级审核付款申请表总部财务总监（9）二级审批付款申请表总部总经理收购点收购流程说明业务编号1.1.4业务名称收购点收购编制日期审核日期序号处理说明责任单位责任人处理时机1234 5 6 7 891011收购点取样；业务员将样交收购点检验员检验，检验员根据检验流程严格检验，并记录，填制公司规定的检验单，交业务员谈价；收购点业务员谈价成交后情况交收购点会计，会计录入公司的系统收料通知单；如收购没有会计，收购点收购的明细传真给公司采
10、购部，由采购部档案员录入收料通知单；采购部经理审核收料通知单；羽毛部副总二级审核收料通知单采购部档案员汇总收购点的明细，填制收购地羽毛货款申请单由采购部经理预审后报财务总监；财务总监根据收购地羽毛款申单一级审核收购点的品名、价格、数量、纯绒量、基价、复检复样总经理根据财务总监审核后的收购地羽毛款申请单二级审批收购点的品名、价格、数量、纯绒量、基价、复检、复样表，审批付款；出纳员根据财务总监、总经理审核、审批的收购地羽毛款申请单办理付款手续；收购点的羽毛运到公司后由仓库保管员及监管员同时过磅，各自将数据录入系统；监管员通知检验科复检，复检后检验结果录入系统生成对比报表；收购点收购点收购点采购部采
11、购部羽毛部采购部总部总部财务科仓库稽查科业务员收购点检验员收购点会计采购部档案员采购部经理副总采购部经理财务总监总经理出纳员保管员监管员立刻完成立刻完成收到立刻完成收到立刻完成拿到表后立刻当天审批付款后当天完成入库当天完成1.1.3进口羽毛采购业务编号1.1.3业务名称进口羽毛签订合同功能域采购子系统编制日期审核日期进口毛采购前l 流程图（1）填制羽毛进口合同申请单采购科羽毛对外采购员业务员 （2）一级审批羽毛进口合同申请单羽行事业部副总 （3）二级审批羽毛进口合同申请单总部总经理公司（4）签订羽毛进口合同羽毛事业部副总（5）将进口羽毛合同录入系统、备案采购科档案员l 1.1.3进口羽毛流程l
12、 1.1.3-1进口羽毛合同签订流程说明业务编号1.1.3-1业务名称进口羽毛合同签订编制日期审核日期序号处理说明责任单位责任人处理时机12345进口羽毛首先由羽毛事业部对外采购员签订进口羽毛合同，合同签订前填制羽毛进口合同申请单，申请有关羽毛采购的品名、数量、价格、付款方式必须报总经理同意；羽毛进口合同申请单由羽毛事业部副总审核，总经理二级审批；进口羽毛合同签订由副总经理并译成中文合同；合同签订后交由采购部档案员录入系统并备案；羽毛对外采购员将签订的羽毛进口合同原件及签订前已审批的羽毛进口合同申请单交财务羽毛主管备案，复印件交财务总监。采购部羽毛事业部总部羽毛事业部采购部采购部对外羽毛采购员
13、副总总经理副总档案员对外采购业务员接合同后立刻完成1.1.3-2进口羽毛入库业务编号1.1.3-2业务名称进口羽毛入库功能域采购子系统编制日期审核日期（2）录入收料通知单采购部档案员进口毛采购入库存（1）通知检验部抽样、仓库过磅采购部羽毛对外采购员（3）一级审核收料通知单采购部经理（4）审核确认检验单检验部检验部主任（2）复检、复磅同时录入系统稽查科监管员（2）填制检验申请单，新增检验记录采购部档案员（5）检验单（3）审核入库单财务部财务羽毛主管（2）过榜入库录入系统仓库保管员（3）检验完毕，录入检验结果检验部统计员（4）钩稽入库生产采购普通发票中填写应付日期、同时钩稽合同号码采购部羽毛对外采
14、购员（3）二级审核收料通知单羽毛部副总生成复磅、复检报表l 进口羽毛入库流程说明业务编号1.1.3-2业务名称进口羽毛入库编制日期审核日期序号处理说明责任单位责任人处理时机1 23 4 5 6 7 8 9 10 进口羽毛货到公司时由羽毛对外采购员通知仓库过磅、监管员复磅，检验科抽样检验；采购部档案员填制收料通知单同时填制检验申请单；检验部抽样后，按检验流程按时严格检验，完成后同统计员将检验结果录入系统并签名；检验部主任审核并确认含绒量等标准并签名，同时打印检验单；采购部经理审核收料通知单；羽毛部副总二级审核收料通知单仓库保管员过榜办理入库并录入系统；财务羽毛主管审核入库单并签名；财务监管员复磅
15、复检后的结果录入系统，生成复检复磅报表报财务总监；羽毛对外采购员在进口羽毛入库程序完成后，钩稽入库生产采购普通发票中填写应付日期、同时钩稽进口合同号采购部采购部检验部检验部采购经理羽毛部仓库财务科财务科采购科对外羽毛采购员采购部档案员统计员检验部主任采购部经理副总保管员财务羽毛主管监管员羽毛科对外采购员立刻完成收到样后当天完成立刻完成当天完成当天完成立刻完成立刻完成当天完成当天完成1.1.3-3进口毛付款业务编号1.1.3-3业务名称进口毛付款功能域采购子系统编制日期审核日期进口毛付款（1）填制付款申请单采购科羽毛对外采购员（2）预审羽毛事业部副总 如果付款方式为：D/A或后T/T付款需凭检验
16、单（3）二级审核总部财务总监（4）三级审核总部总经理（3）付款财务科出纳员。进口毛付款说明业务编号1.1.3-3业务名称进口羽毛付款流程编制日期审核日期序号处理说明责任单位责任人处理时机1 23 4 5 6进口羽毛付款由羽毛对外采购员根据进口合同付款方式填制用款申请单羽毛副总查对系统根据进口羽毛合同付款方式预审付款，（如果付款方式是D/A或后T/T在审核付款时需查阅羽毛水洗损耗表的情况再决定付款）；财务总监审核；总经理审批（如出差用电话请示）出纳员再可付款采购科羽毛事业部属总部总部财务科对外羽毛采购员 副总财务总监总经理出纳员1.1.5开票、应付管理业务编号1.1.5业务名称开票、应付管理功能
17、域采购子系统、应付子系统编制日期审核日期1、 本地&收购点本地收购羽毛付款上接入库完成流程（3）填制付款申请单？采购科档案员（1）入库单下推采购发票财务部记帐员（4）审核付款申请单？采购科科长（2）审核采购发票财务部财务羽毛主管（3）审核付款申请单？总部财务总监应付款管理系统总部总经理l 本地和收购点开票及应付管理流程说明业务编号业务名称应付管理编制日期审核日期序号处理说明责任单位责任人处理时机1234 5 6 7羽毛采购入库流程完成后，由财务科记帐员下推采购发票；财务科羽毛主管审核采购发票；本地羽毛付款，由采购科填制羽毛付款申请单；采购科科长确认羽毛付款申请单财务总监审核羽毛付款申请单总经理
18、审批羽毛付款申请单（如出差用电话请示）出纳员根据财务总监已审核、总经理审批过的羽毛付款申请单付款；财务部财务部采购科采购科总部总部财务科记帐员财务羽毛主管档案员采购科科长财务总监审核总经理出纳员入库当天完成入库当天完成审批当天完成1.羽毛部业务1.2羽毛生产流程1.2.1成品生产业务编号1.2.1业务名称成品功能域生产子系统编制日期2004-07-08审核日期l 流程图成品生产（1）根据产销协调结果，下推生产任务单销售部科长（2）检验成品任务检验科科长 系统查看（2）钩稽明日生产任务，下达生产部生产厂长生产指令（3）作成拼堆配方、补充生产指令生产部拼堆员（4）生产领料，仓管下推生产领料单生产部
19、、仓库生产人员、仓管员（5）完工入库，仓管下推生产产品入库单生产部、仓库生产人员、仓管员。成品生产流程说明：业务编号1.21业务名称成品生产流程编制日期审核日期序号处理说明责任单位责任人处理时机1 23 4 5 6每周六由羽毛部副总组织召开产销协调会，由内销部经理、采购部经理、财务经理、羽毛生产厂厂长参加，重是要是讨论下周成品生产计划的安排，同时下推生产任务单；生产厂厂长羽毛副总内销部经理羽毛销售档案员2羽毛部业务1.3羽毛生产流程1.3.1半成品生产业务编号1.2.1业务名称半成品生产功能域生产子系统编制日期2004-07-08审核日期l 流程图半成品生产（1）根据产销协调结果，参考下两周出
20、货情况，手工下达投料单生产部厂长半成品（3）钩稽明日生产任务，下达生产部车间统计员（1）生产领料，仓管下推生产领料单生产部、仓库生产人员、仓管员（1）完工入库，仓管下推生产产品入库单生产部、仓库生产人员、仓管员半成品生产流程说明业务编号业务名称半成品生产流程编制日期审核日期序号处理说明责任单位责任人处理时机1234 5 6 72羽毛部业务1.2羽毛销售流程1.2.1接单及生产任务下达业务编号1.2.1业务名称接单及生产任务下达功能域销售子系统、生产子系统编制日期2004-07-08审核日期l 流程图接单及生产任务下达（1）合同申请单填制（2）买卖合同内部调拨单填制销售部业务员（3）买卖合同审核
21、、盖章、签定（附合同申请单）销售部多级审核客户确认买卖合同（1）订单输入ERP系统（生产指标要求输入）销售部档案员产销协调会议（周六）销售部、生产部、采购部（另外对应插单流程）（1）下推生产任务单（三周）销售部科长.接单及生产任务下达检验流程说明业务编号业务名称接单及征税任务下达流程编制日期审核日期序号处理说明责任单位责任人处理时机1234 5 6 7羽毛销售业务员与客户洽谈签订合同前，需填写公司合同申请表，写明销售品名及规格、实际生产含绒量、交货时间、付款方式及时间、运输方式及费用；合同申请表由销售科长预审、副总审批、国内销售合同超过200万元以上及基价低于公司2个的必须由总经理审批；合同审
22、核审批签字后到财务总监处盖章；买卖合同由客户确认后交销售科档案员录入系统，生产指标要求输入；每周六由羽毛事业部副总组织召开产销直协调会，由销售科、生产部、采购科科长参加，制订三周的生产任务单；由销售档案员将三周的生产任务单输入系统；销售科销售科总部总部销售科销售科采购科生产部羽毛事业部销售科业务员销售科长、副总总经理财务总监档案员科长科长部长副总档案员要求接单立刻完成当天完成当天完成1.2.1销售出库、应收款管理业务编号1.2.1业务名称销售出库、应收款管理功能域销售子系统、生产子系统编制日期2004-07-08审核日期l 流程图销售出库、应收款管理业务开始（1）应收帐款申请单销售部业务员（7
23、）成品入库单销售出库单审核财务财务羽毛主管应收帐款申请单（2）应收帐款申请单审核销售、财务多级审核出门证（3）ERP系统作成发货通知单财务科财务羽毛主管（5）录入系统生成复磅对比单财务科监管员（4）过磅生成磅码单及复磅单仓库、财务科仓管员、监管员销售出库单（5）下推生成调拨单生成成品入库单仓库仓管员（1）下推销售发票作为开票申请销售科业务员（6）作成销售出库单仓库仓管员（1）审核销售发票财务办税员销售出库、应收款管理流程说明业务编号业务名称销售出库、应收款管理流程编制日期审核日期序号处理说明责任单位责任人处理时机1234 5 6 7 8 9销售羽毛出库，由业务员填制应收帐款申请单，写明销售羽毛
24、货款等要求、原应收款余额、回收日期，（如是制品销售、款到发货填制内部调拨单，制品下单由制品业务员填制）；应收帐款申请单由销售科长预审、羽毛事业部副总审批、财务羽毛主管根据合同条款审核符合后在系统作成发货通知单（如发现不符合合同的条款需由财务总监审批）仓库保管员根据发货通知单过磅，过磅的数量完成后，下推调拨单同时生成成品入库单及销售出库单；财务科羽毛主管审核成品入库单销售出库单，填制出门证并打印；保管员过磅时监管员同时复磅，并将结果输入系统生成复磅对比表；业务员根据客户已签名盖章的销售出库单回执下推销售发票作为开票申请，（如有质量或数量差异，需由副总、财务总监审核、审批后财务羽毛主管作帐务调整处
25、理）；销售档案员根据销售发货情况钩稽合同及内部调拨单执行情况生成报表；财务科办税员审核销售发票；销售科销售科羽毛事业部财务科羽毛仓库财务科财务科销售科财务科销售科财务科业务员科长副总财务羽毛主管保管员财务羽毛主管监管员业务员财务羽毛主管档案员办税员见单立刻完成见单立刻完成见单立刻完成见单立刻完成见单立刻完成见单立刻完成见单立刻完成见单立刻完成1.2.1销售退货、客户挽货管理业务编号1.2.1业务名称销售退货、客户挽货管理流程功能域销售子系统、生产子系统编制日期2004-07-08审核日期销售挽货管理销售退货管理l 流程图（1）填制挽货申请单销售部业务员（1）填制退货申请单销售部业务员挽货申请单
26、退货申请单（2）挽货申请单审批羽毛事业部副总（2）退货申请单审批羽毛事业部副总（2）挽货申请单办理红字原销售库单及销售出库单仓库保管员（3）取样检验录入生成检验单检验科统计员（6）挽货入库单红字销售库单销售出库单审核财务科财务羽毛主管（4）审核检验单检验科科长以下程序走销售出库后续流程（5）过磅红字销售出库单仓库保管员（5）录入系统生成复磅对比单财务科监管员（6）红字销售出库单审核财务科财务羽毛主管复磅对比表销售出库、应收款管理流程说明业务编号业务名称销售出库、应收款管理流程编制日期审核日期序号处理说明责任单位责任人处理时机1234 5 678 9 10 11 12 13销售业务员由于客户或本
27、公司样本检验结果和客户检验不一致等原因要退货，需填制退货申请单羽毛事业部副总审批退货申请单；仓库保管员过磅办理红字销售出库单检验科检验退货，结果由检验科统计员录入系统；检验科长审核检验结果并确认，打印；财务羽毛主管审核红字销售出库单；退货在保管员过磅同时财务监管员复磅，并生成复磅对比表；羽毛销售出库后由于客户原因，客户之间挽货由销售业务员填制挽货申请单；由羽毛事业部副总审批，财务总监审核；仓库保管员根据审核审批的挽货申请单办理红字销售出库单新挽的销售出库单；财务羽毛主管审核红字销售出库单及蓝新挽的销售出库单；业务员下推销售发票作为开票申请；财务科办税员审核销售发票；销售科销售科羽毛事业部财务科检验科检验科财务科财务科销售科羽毛部总部仓库财务科销售科财务科业务员科长副总财务羽毛主管统计员检验科科长财务羽毛主管监管员业务员副总财务总监保管员财务羽毛主管业务员办税员见单立刻完成见单立刻完成当天完成见单立刻完成见单立刻完成见单立刻完成见单立刻完成见单立刻完成见单立刻完成见单立刻完成2.2制品销售管理流程2.2.1制品销售订单业务编号2.2业务名称制品销售订单流程功能域销售子系统、编制日期2004-10-20审核日期销售挽货管理销售订单管理l 流程图(1)样品制作,报价(2)制定订单利润预测表制品部业务员(3)审核预测利润表制品部制品部副总(3)审核制品部