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1、创业/商业计划书公司名称： 绿色小屋所属院校： 江苏大学指导老师：【主联系人】【职 务】队长【电话号码】【传真号码】【电子邮件】【地 址】【邮政编码】日 期保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商
2、业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 目 录1.0 执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金41.3商业模式51.4投资收益评价52.0 市场分析62.1市场定位与目标客户62.2市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1产品特征73.2产品定价83.3 销售渠道83.4宣传推广84.0 人员与组织结构94.1组织结构94.2团队成员94.3部门/岗位职责105.0 财务分析报告105
3、.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2月原材料/商品采购成本115.3月销售与管理费用预测115.4启动资金需求125.5启动资金来源 126.0 月利润预测 137.0 风险分析与对策148.0 企业的愿景149.0 附录149.1附表：经营第一年利润表 159.2 附表2：第一年度的现金流量表179.3创业/商业计划书评估表01.0执行摘要1.1 公司概况公司名称_绿色小屋_模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址江苏大学主要经营范围小型盆栽、大型盆栽、DIY盆栽产品/服务概况上门推销产品：对产品进行“文化”解说和“历
4、史”解说增加产品内涵，充分利用花语及一切有利于美化花卉的信息。提供售后咨询服务：通过优质服务树立一个品牌形象。市场机会盆栽花卉就是把花卉栽种于盆景中的一种产品，前期目标市场就是整个大学校园。因为大学校园公寓绿化环境尚未成熟目标市场环境较为简单，市场风险较小，可赚利润相对较稳定！盆栽花卉可以为大学生陶冶性情，丰富文化生活和培养高尚情操的需要等提供了一个广阔的发展前景！1.2注册资金1.3商业模式（赢利模式） 1.4投资收益评价 总投资额（元）投资收益率（第一年） %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 %年增长率 % 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年
5、利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位 目标客户 此本产品定位在1830岁的人群。2.2 市场预测（市场占有率）盆栽市场日趋扩大，用户消费模式同比增加。本产业新进市场，和其他同类产品相比，存在一定劣势，故市场占有率初期会很低，预估10%。2.3 竞争分析潜在的竞争对手是市区各花卉市场的经营商，但考虑到市场份额，销售量和运输费用等问题，他们在这里开辟市场的可能性要小。市场的强烈需求虽然不具有持久的潜力，但因学校是一个年年都需要”改朝换代“的机构，市场的需求还是能够保证相当的稳定性的！且学校每年的学生周期正好应和花卉的生产周期，市场需求量能
6、够得到一定的缓和和补充！1,竞争对手的主要优势：（1）资金充足，有足够的资金生产产品（2）顾客关系良好，建立稳定的顾客（3）发展的早，市场占有率高，且有自己的 品牌效应2,竞争对手的主要劣势：（1）服务意思不够健全，采用的是传统的服务模式2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）大学生美化宿舍环境的需要。大学附近缺少盆栽花卉的销售单位。校外生活中物质享受的产品多，而精神消费的产品相对少。校外市场基本处于新建阶段，市场区域逐渐扩大。校园内的绿化设施相对没有成型成熟，有待进一步的补充，宿舍楼阳台基本没有绿化的花卉。大部分在校大学生都有爱花，栽培花的美好愿望盆栽花卉作为生日礼物具有很大的吸
7、引力因为是花而具有特殊的义。常把美丽的女生比作美丽的花，女生对花有特殊的爱慕之情。劣 势（Weaknesses）产品生产周期长，受天气，气候的影响因素大机 遇(Opportunities)校内市场和校外市场都处于极不饱和状态产品具有极大的市场销售潜力；产品也具有物质消费与精神消费的双重特点，能够满足更广泛的不同人群；而且该产品拥有强大的心理优势作后盾，容易受到广大消费者的青睐威 胁（Threats）根据现已掌握栽培花卉的基本技术要领，我们还不能保证花卉健康生长，在销售过程中极易损失外部美观，导致产品没有升值的区域，不能满足客户需要。花卉培育时间周期长，市场开拓后可能被花卉生产商发现并占领3.0
8、 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色产品一产品二产品三产品四3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一52015产品二70250200产品三10-100无50-200注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因大学内商业街201000方便学生购买产品大学里消费市场大大学生的购买 能力和购买欲望可观。中档小区103000处于人流密集区，易于销售小区内人经济条件好，注意生活环境。愿意给自己孩子营造绿色空间2.销售渠道面向最终消费者
9、 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择资金限制、规模局限、处于创业初期、谨小慎微体现更为优质周到的服务，为我们树立良好的企业形象，为企业其他发展稳定客源。该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用人员推销上门推销，送小礼品成本预测5万广告电视媒体成本预测30万公共关系赞助公益活动成本预测15万营业推广大型盆栽送货上门小型提供养护小册子共 计4.0人员与组织结构4.1组织结构4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长 4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理管理员工、做计划定目标人事行政管理部招聘员
10、工、调节员工矛盾财务管理部出纳收款、记账销售管理部市场调查、拉顾客、发货送货采购管理部采购物美价廉商品、做好管理5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备228854514425办公家具1800590电子设备53005265电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具34600103460汽车店铺厂房租房，此项空白合 计-备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价金额铲子5个5元/个25化肥5袋50
11、元/袋250营养液5瓶10元/瓶50种子100粒0.1/粒10花洒5个10元/个50盆栽50盆50元/盆2500合计28855.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 500管理费用场地租金2000员工薪酬0办公用品及耗材7100水、电、交通差旅费1000其他3000财务费用利息05.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计50000装修家具，车辆等开办费工商注册、税务登记费1500无市场调查费、差旅费、咨询费500无各种许可证审批费用500无支付连锁加盟费用5000无其他费用500例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计700
12、0流动资金原材料/商品采购180006个月场地租金120006个月员工薪酬06个月办公用品及耗材50006个月水、电、交通差旅费60006个月其他费用0合计56000启动资金总计1060005.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东200000 67%私人拆借亲属、朋友0 %银行贷款 银行0 %政府小额贷款政府相关部门10000033 %总计-300000 100%6.0 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入30000加：其他收入10000减：主营业务成本生产/采购成本17000 营业税金及附加(按5.5%计算)1650变动销售费用销售提成5
13、000边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入0.21固定销售费用宣传推广费500管理费用场地租金12000员工薪酬0办公用品及耗材2000水、电、交通差旅费1500固定资产折旧2000其他管理费用500 财务费用利息支出0二、利润总额0减：所得税费用（按25计算）0三、净利润0备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险政策风险市场风险技术风险资金风险管理风险环境风险其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景9.0 附录9.1 附表：经营第一年利润表
14、单位: 元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品一平均售价151515151515151515151515销售数量901101201401601651721832002102002201970月销售额13501650180021002400247525802745300033003000330029550产品二平均售价1010101010101010101010 10销售数量1401301431501551701921952002042102142103月销售额1400130014301500155017001920195020002040210021402103
15、0产品三平均售价181818181818181818181818销售数量1301601501541591651701781891952042102064月销售额23402880270027722862297030603204340235103672378037152产品四平均售价202020202020202020202020销售数量120170180185194 200 2102152202302362432403月销售额24003400360037003880400042004300440046004720486048060一、主营业务收入7490923095301007210692111
16、45117601219912802133001349214080135790减：主营业务成本生产/采购成本3550335035003600385036506500656065606540689069705510管理费用场地租金20002000200020002000200020002000200020002000200024000员工薪酬00000030003000300030003000300018000办公用品及耗材10050150100100110150100140801401501370水、电、交通差旅费5005005005005005005005005005005005006000固
17、定资产折旧100100504050607060 70605070750其他费用2003005007001000150018002300300034003600450022500二、利润总额39905880603064726842749552605639624266606602711080780减：所得税费用（按25计算）997.514701507.516181710.51873.7513151409.751560.516651650.51777.520195三、净利润2992.544104522.548545131.55621.2539454229.254681.549954951.55332
18、.5605859.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金500005339057770611506442267314685496745966758658206484063592-现金流入现金销售收入749092309530100721069211145117601219912802133001349214080135792其它现金收入2000000000000002000现金流入小计949092309530100721069211145117601219912802133001349214080137792现金流出生产/采购
19、10002000300035004200480054005000510053005500600050800销售推广5005005005005005005005005005005005006000场地租金水、电、交通差旅费200200200200200200200200200200200200 2400员工薪酬00000030003000300030003000300018000办公用品及耗材10050150100100110150100140801401501370固定资产100000001000 0000002000其它支出2003005007001000150018002300300034003600450022500现金流出小计610048526150680078009910128501290013740142801474016150126270月底现金余额533905777061150644226731468549674596675865820648406359261520-备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。9.3 创业/商业计划书评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：实训讲师签字 日期_