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1、日常费用财务报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销单据整理粘贴 部门主管/经理审核财务主管审核填写报销申请单日常费用报销包括差旅费、电话费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写费用报销单，外地出差前应提前填写出差申请表。报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度出差申请表 报销单填写要求规范，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的出差申请表。报销人员费用报销单出差审批单采购审批表财务费用报销制度出差申请表费用报
2、销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管/经理审核签字，部门主管/经理须对以下方面进行审核：1） 费用产生的原因及真实性；2） 费用的合理性；3） 票据及单据的规范性。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门主管/经理费用报销单报销发票报销单据出差审批单采购审批单财务费用报销制度出差申请表部门主管/经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部主管进行报销费用的确认，主要内容包括：1） 产生的费用是否符合报销标准；2） 财务是否能及时安排此费用；3） 单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。财务主管费用报销单报销发票报销单据出差申请表财务费用报销制度出差申请表财务经理审核 财务报表处理审核符合要求的报销单据呈财务部经理，由财务部经理进行批准签字，若财务部经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。财务部经理审批后，5000元以上款项需提前通知财务部以便备款财务经理费用报销单报销发票报销单据出差审批单出差申请表总经理批准NG 对审核符合要求的报销单据送呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。总经理费用报销单报销发票报销单据出差审批单出差申请表