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1、财务部岗位职责及工作流程一、财务总监岗位职责1、全面规划、指导公司财务管理规范和财务管理监控，领导所司部门进行财务管理和会计核算，为经营决策和经营管理提供规范、完整、准确的财务信息。2、参与公司重大财务、人事、业务问题的决策，参与公司重大投资项目分析、评估等。3、根据企业所需，制定并不断完善企业财务管理的各项制度，制度内容全面、完善；4、组织召开公司财务制度的学习，并监督执行到位，保障企业财务工作正常进行；5、根据企业的经营状况，向公司总经理或董事会提交财务分析与预测报告，报告编制及时，领导满意度高；6、制定成本控制制度，提出成本控制策略措施，年度企业成本比上年度逐步降低；7、负责指导、监督分
2、管部门下属人员的业务工作，分管部门工作计划完成率达到100%；8、根据公司的要求对下属人员进行考核，考核工作按时完成、考核结果客观、准确；9、负责召开每月两次全部财务人员工作例会，对财务工作进行总结、安排、布置和培训；10、负责召开每季度一次的股东大会，并做全面祥尽的财务报告。11、负责各店账务分摊及大额支出审核、签字确认。12、每星期不定期组织财务人员下店进行审核和检查，并有详细记载。13、设计相关表格，促进沟通与协调，推动管理规范。14、关注财务人员人事结构、专业素质、工作表现、在职培训、薪资结构、薪资动态、绩效考核。15、关注增值税、地方纳税申请表。16、关注资金盘点表、银行对账单、资金
3、余额调节表、印章分离管理、银行账户管理等信息。17、关注存货盘点表，存货结构分析表等资料。18、关注往来账确认表和往来分析管理等资料。19、关注资产盘查对账确认表等。20、关注对外投资分析表等。二、财务部长岗位职责1、协助财务总监有序地开展公司的各项财务工作。2、每月1-5日组织编制财务报表，及时率与准确率达到100%，一式三份上交财务总监；3、每月5-6日出营运部所需要的数据（店长、顾问、小组长、员工业绩汇总表、项目分析）4、每月7-8日报各店税收。5、每月9-11日下店检查前台工作和调配师工作，并核对产品账目。6、每月15日将各店工资表，上交财务总监进行审核和签字确认，并进行工资的下发；7
4、、每月16-20日进行产品账目核对。8、每月21日至月底：A、对账务会计在金碟财务软件上录入的凭证进行审核、过账，要求准确率达100%；B、审核成本，产品、跨店消费明细账，并将做好统计，上交财务总监；C、把全公司员工业绩统一汇总和核实。D、每周不定期对财务人员工作进行检查、审核；9、指导会计和前台工作。10、各厂家对账、产品进货、厂家打款，对管理部账目进行管理。三、成本会计工作职责1、货品入库管理：产品抵达后，成本会计通知司机提货，并协助总仓管理员清点、验收货品数量、质量、过期日期（新进产品保质期必须离进货日在2年以上）、有无错货，若无误则将产品数据录入库务管理软件，并打印入库单，一式三份，自
5、己保留一份，交营运总监和总仓管理员各一份。若出现问题及时上报给财务总监，然后再根据财务总监的意向与产品公司交接，直至问题解决为止。2、货品下发管理：根据各店所订货品数量打印总仓出库单和分店入库单，然后通知司机将货品下发各店，并在出库单上签字。出库单一式两份，自己留存一份，总仓管理员一份。产品随入库单下店后，让分店店长确认，然后让分店调配师进行验货入库，并在入库单上签字确认。入库单一式三份，自己留存一份，分店一份，总仓管理员一份。3、运费分解：单店进货，由单店承担。若为各店共订，则平分费用，开据运费单，交予司机负责收回，交予财务部长。4、盘点工作：每月30日组织财务部人员下店和各分店调配师进行货
6、品盘点，最后再盘点总部仓库。盘后分别编制“产品盘点表”、“产品月报表”、“产品报损单”、低值易耗品用量和上月对比表，一式三份，成本会计、总账会计、财务总监各一份。5、每日负责审核产品日报表与店务管理软件的数据是否吻合。6、负责做好各分店及总部产品账务表，月底交予财务部长进行审核。7、随机抽查各分店仓库卫生及摆放情况，及时要求调配师进行整改。8、监督调配师的工作。9、协同其他财务人员进行固定资产的核查与盘点工作，盘点工作按时完成，盘点结果准确，并及时地编制与调整公司各类固定资产账目。10、每月底将各分店产品往来账、领用成本、营运成本做好统计，交予账务会计。四、总账会计岗位工作职责1、审核各分店日
7、报表现金账，确保准确率达到100%；2、审核各分店报销凭证是否按照财务制度执行，对不合理的进行登记，并上报财务总监。3、制作各分店会计凭证，并录入金碟财务软件；4、做好各分店的“现金日记账”和“银行存款日记账”，账目填写清楚，准确率达100%；5、做好新客成单统计和顾客退款统计；6、定期整理、汇总各类原始凭证，并妥善保管，差错率0；7、完成各分店现金和银行存款的清查工作，确保账账、账实相符；8、每月6日以前出上个月的财务报表9、对会计报表进行归档管理，保证各项资料完整、无缺失五、审核会计岗位职责1、审核各分店业绩单与店务管理软件数据是否相符；2、审核分店日报表与店务管理软件是否一致，3、负责各
8、分店卡售、项目、跨店消费、顾客欠款统计，次月3日前上交财务部长。六、前台收银一）岗位职责1、开具、打印、核对收银相关凭证； 2、收取现金及现金支付时的清点、核对，保证各项收支准确无误，并将客人的消费项目金额分别录入蓝碟店务管理软件；3、负责将当天营业额存入银行，并负责备用金的领用和存入；4、负责填写日报表，准确率达100%；5、日常费用的报销工作；6、每日下班前做好三审核，即：一是产品审核：与调配师进行产品日报表进行审核；二是现金审核：与客服进行现金账审核；3、让美容师将业绩单与员工业绩日报表进行审核；7、妥善保管和维护收银设备； 8、配合总部财务人员下店检查及对帐工作；9、兼顾前台后勤工作，
9、对需要等待的顾客及时送上饮品和杂志；10、及时将财务中发现的问题向财务总监汇报。二）、工作流程1、准备工作：A、依次开显示屏、主机，输入自己专用的用户名和密码，进入店务管理软件，并播放美容院专用轻音乐；B、检查移动POS机电力是否充足，若不足进行充电；C、向店长或顾问要前台抽屈钥匙，打开抽屈后核对备用金金额。若有问题，及时向店长反映。若无误，在登记本上签名D、向客服经理要今天预约顾客档案，并将档案与店务管理软件相核对，看是否吻合。若不吻合，记下顾客姓名与卡号，用QQ发给财务部长。E、检查顾客签字用笔是否能流畅书写，墨的余量是否充足够今天使用。F、分类整理好有关促销活动用品，准备营业G、取备用金
10、：收银员持保险柜钥匙和店长一同将保险柜的备用金取出，用于当天支付，并在保险柜内的现金流水账上注明取出金额。2、营业中1）开单A、领料单（一式一份）：收银员要根据顾客当日要服务的项目开领料单，美容师将配料单交予调配师，调配师见单发料；B、出库单（一式三份）：外卖产品及顾客赠送产品由收银员开出库单，库管见出库单发货；员工自购产品，收银员向成本申请并开单，库管见单发货；C、业绩记录单：顾客服务结束，待顾客和美容师在档案上签字后，由收银员开银业绩记录单，然后输入店务管理软件，最后将顾客档案、业绩记录单、店务管理软件进行核对，待准确无误后，在业绩记录单上打上“”。2）、借支及报销程序：A、借支：借支范围
11、限定为店购物，不得私借。由经办人填写借支单并注明借支原因，然后由店长签字后前台方可付款，待物品购回后办理结算手续，并退回借支单。B、报销：单据一律不得自写自报，必须出示原始单据，并在单据上填写经办人，然后由店长签字后方可报销。若金额超过500元，必须由财务总监签字方可报销，不得先报后签，否则收银员一次按销售金额的10%上交成长基金。（注：伙食费、水电费、燃气费、税费、产品款除外）3）、审核：A、与调配师将产品日报表与店务管理软件上的数据进行审核，并签字确认。B、与客服经理将分店日报表、顾客档案、服务单进行核对，做到三相符，若不一致，要及时查明原因并更改，如果拿不准的要先与会计核对，然后再做更改
12、，最后双方签字确认。4）、统计：顾客欠款登记表、跨店消费登记表、分店日报表3、营业后A、整理产品各类单据，邀请调配师进行产品账目核对，并双方签字确认；B、结算总营业额，并做好记录，邀请客服进行现金账核对，核查短缺或盈余。 不论短缺或盈余，均由机动收银员自行负责，以强化收银员的责任感，并可减少舞弊的产生。最后双方签字确认；C、填写分店日报表，与客服经理参照共同与店务管理软件进行核对，并在业绩单上划上对号；D、将当日业绩单、银联单、报销单、借支单整理好连同备用金余额，一共存放于保险柜内。并将钥匙交予店长或顾问。第二天上班时将所有单据及报表交予司机带回财务部。E、关闭收银机电源，音响设备等；F、整理
13、吧台物品，并摆放整齐，将卫生打净后将考勤卡拿出让店长签字后方可离开。七、调配师一）、岗位职责1、填写调配室产品登记表：A、产品入库登记表B、产品出库登记表C、产品领用登记表2、清洁和各类功能用品3、卫生管理及消毒1）、（每日）： a、将调配桌与地面打扫干净，拥有一个舒适的工作环境。b、将所有仪器、器具、产品摆放整齐，并逐一擦拭。c、将清洗后器具整齐摆放在消毒柜内消毒。4）、（每周）： a、将所有美容碗具、小碟子、刷子，清洗消毒一次。b、将调配室大扫除一次。4、产品进销存管理，每月月底和成本会计做一次大盘点，包括产品、用具、器具。5、配料二）、工作流程1、准备工作A、查看顾客预约表，确认今天调配
14、用料是否准备到位；B、盘查调配器具是否干净，放入消毒进行消毒；C、将产品登记表、产品领用单、填与用笔找出，放在便于填写的位置；D、将热水器注满水，进行加热；E、将茶品及营养粥准备好，以便及时领用；F、向店长或顾问拿仓库钥匙，以便销售出库。2、营业中1）、调配工作：A、调配师见美容师持前台开具领料单后，按照调配标准进行调配。B、调配所用到的产品、用具、器具一次性到位，将产品有序排列，便于美容师领用。C、调配中严禁铺张浪费，不见单发料。否则，发现一次成长5元。D、美容师归还时，调配碟及其他器具应核对数量，是否损坏。E、将收回的调配碟及其他用具及时清洗干净，并放入消毒柜进行消毒处理。2）、商品发货工
15、作：A、当产品零售、赠送或员工自购时，必须见前台开具的产品出库单进行发货，并在产品统计表和产品账上做好登记。B、当产品需要领用时，让前台开具产品领用出库单，并让店长签字确认，然后凭单领用，严禁先领用后补单。3）调配室进货流程A、随时注意安全库存的产品不足，如有缺货应报告店长进货，绝不可全部用完时才通知店长。B、进货后，在产品总账上做好登记，并让收银员签字确认。6、审核工作A、下班前，将当日所有出库单、入库单和产品登记表备齐找前台对账。确保出、入库单、产品登记表与店务管理软件100%吻合，方可下班。1、调配室进货流程A、随时注意安全库存的产品不足，如有缺货应报告店长进货，绝不可全部用完时才通知店
16、长。B、进货后，在产品总账上做好登记，并让收银员签字确认。2、货品进出库管理A、入库：无论是进货或新购产品，调配师必须根据清单进行三查一登记才能入库。即：核查数量、质量、过期日期，然后在产品登记表上做好登记，最后入库。B、出库：凡产品出库，调配师必须见单发货，即见前台开具的出库单发货。3、货品盘存A、每日下班前将产品柜盘点一遍。B、每月月底和成本会计做一次大盘点，包括产品、用具、器具。C、成本会计在盘点后应将短缺数量报告给店长，并上报财务总监。4、调配流程A、调配师根据当班美容师送到调配室的配料单，根据服务项目进行调配。B、调配时应适当取量，不多不少，若过少会影响效果而引起消费者不满，还会给美
17、容师操作带来不便，若过多则会直接影响成本。C、所有需用到的产品、用具、器具应一次性到位，将产品使用秩序一一排列清楚，便于美容师领取。D、调配碟，美容师归还时核对数量。E、调配用的器具、用具收回时应清洗干净，并置入消毒柜中消毒，随时做好卫生工作及准备；F、每日营业结束前，填写产品账拿到前台，与收银员进行核对，便于月底和财务核对用量。3、准备工作：A、查看顾客预约表，确认今天调配用料是否准备到位；B、盘查调配器具是否干净，放入消毒进行消毒；C、将产品登记表、产品领用单、填与用笔找出，放在便于填写的位置；D、将热水器注满水，进行加热；E、将茶品及营养粥准备好，以便及时领用；F、向店长或顾问拿仓库钥匙
18、，以便销售出库。4、调配工作：A、调配师见美容师持前台开具领料单后，按照调配标准进行调配。B、调配所用到的产品、用具、器具一次性到位，将产品有序排列，便于美容师领用。C、调配中严禁铺张浪费，不见单发料。否则，发现一次成长5元。D、美容师归还时，调配碟及其他器具应核对数量，是否损坏。E、将收回的调配碟及其他用具及时清洗干净，并放入消毒柜进行消毒处理。5、商品发货工作：A、当产品零售、赠送或员工自购时，必须见前台开具的产品出库单进行发货，并在产品统计表和产品账上做好登记。B、当产品需要领用时，让前台开具产品领用出库单，并让店长签字确认，然后凭单领用，严禁先领用后补单。6、审核工作A、下班前，将当日所有出库单、入库单和产品登记表备齐找前台对账。确保出、入库单、产品登记表与店务管理软件100%吻合，方可下班。三、结束工作A、整理吧台物品，并摆放整齐；B、锁好产品柜，将钥匙交予收银员或客服；C、将卫生打净后将考勤卡拿出让店长签字后方可离开。