有限公司管理制度汇编.docx

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1、XXXXXXXXXXXXXX有限公司工程管理制度汇编目 录1、合同管理制度-22、合同专用章管理办法-63、单项工程承包暂行管理办法-84、土建管理办法-175、工程项目管理制度-216、工程物资采购流程及管理办法-297、物资计划管理制度-368、物资盘点制度-419、废旧物资管理制度-4310、工程施工质量考核方法-4511、施工现场违章处罚条例-47XXXXXXXXXXXX有限公司合同管理制度第一章 总 则第一条 为加强合同管理，减少失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司对外签订的各类经济合同一律适用本制度。 第三条 合同管理是

2、企业管理的一项重要的内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部，法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守，切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。第二章 经济合同的签订第四条 签订合同，必须遵守国家的法律政策及有关规定。第五条 对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在受权范围内行使签约权。超越代理权限和非法人委托人均无效对外签约。 第六条 签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资

3、格。有否经营权，有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法定委托人及代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的实际能力，防止上当受骗、防止签订无效合同，确保所签合同有效有利。第七条 签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致，等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 第八条 签订合同，如涉及公司内部其他单位的，事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。 第九条 合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。第十条 合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确具体，文字表达要清楚准确。第十一条 签订合同除合同履行地在签约地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、

4、县人民法院管辖。第十二条 任何人对外签约合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私，谋取私利，违者依法严惩。第三章 经济合同的审查批准第十三条 合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签约。第十四条 合同审查的要点是：、合同的合法性。、合同的严密性。、合同的可行性。第四章 经济合同的履行第十五条 合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门，人员都必须本着“重合同，守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 第十六条 签约人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题即时处理或汇报。否则，造

5、成合同不能履行，不能完全履行的，要追究有关人员的责任。第五章 合同的变更、解除 第十七条 在合同履行过程中遇到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与当事人进行协商。 第十八条 对方当事人提出变更、解除合同的应从维护本企业合法权益出发，从严控制。 第十九条 变更、解除合同，一律必须采用书面形式，口头形式一律作废。 第二十条 以变更合同为名，行以权谋私假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严处理。第六章 经济合同纠纷的处理 第二十一条 合同履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规

6、和本规定妥善处理。 第二十二条 合同纠纷由签约企业负责处理。签约人对纠纷的处理必须具体负责到底。 第二十三条 对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的。应签订书面协议，由双方代表签字加盖双方法人公章或合同专用章。第七章 合同的管理第二十四条 本公司合同二级管理，法人委托书制度，及基础管理制度。 第二十五条 本公司合同二级管理具体是：公司由总经理负责，归口管理部门为公司经营部。第二十六条 签订合同专用章制度。公司对外签订合同所加盖的公章，一律使用合同专用章，其它印章一律不准代替使用，否则，财务部门有权拒绝办理结算手续，由此所引起的责任由有关人员承担。 第二十七条 合同专用章由公司统一刻制，编号和颁发

7、；严禁任何人私自刻制，使用。 第二十八条 合同专用章应严格按受权的范围使用，不准混用、代用或借用。 第二十九条 公司合同管理部门必须认真做好合同管理的基础工作，具体如下；、建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏，各项记录应妥善保管。、建立合同管理台帐。应根据合同的不同种类，建立合同的分类台帐和总台帐，做到准确、完整。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司合同专用章管理办法第一条 为进一步完善我公司的合同管理制度，避免或减少因合同管理不当造成的经济损失，特制定本办法。 第二条 本办法适用于北京诚惠电力工程有限公司。 第三条 北京诚惠电力工程有限公司合同专用章由公司合

8、同管理员保管使用。第四条 合同专用章的使用必须严格按照北京诚惠电力工程有限公司合同管理办法所规定的程序和原则，必须经业务、合同管理部门审核通过，并由总经理书面受权后，合同管理人员才能加盖合同专用章。 第五条 公司本部各职能科室签订合同必须经公司合同管理员审核通过，并由总经理书面受权，加盖公司合同专用章后方能生效。 第六条 公司各部门签订的元以上订货合同，及标额在元以上的其它经济合同，必须经总经理书面受权，并加盖公司合同专用章方能生效。第七条 公司各部门在本规定数额以下的合同，也必须经公司合同管理员审核，并由单位负责人出具书面受权委托，加盖本单位合同专用章后方能生效。第八条 违反上述规定，未按规

9、定程序进行审核未经企业负责人书面受权或未加盖合同专用章，擅自签订合同的由合同承办人员和签约人员承担由此带来的一切经济、法律责任。 第九条 本办法的解释权属北京诚惠电力工程有限公司。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司单项工程承包暂行管理办法一、工程管理模式：工程进行单项承包管理，每月按承包工程完成数量计算承包款，工程承包采用轻包形式。二、承包工程主体1、电建工程的主体是两个工程项目部，工程部进行管理。2、土建工程的主体是泽利物业有限公司，计经部进行管理。3、工程承包制度参与人员为两个工程项目部所属全体员工，工程部所属员工（不含全民工、抢修组成员工资不包括在承包范围内）。三、承包费

10、用的提取依据工程预算中的人工机械费（不含试验费）。乘以结算系数。四、轻包工程范围1、一般的电建、小型土建工程为轻包范围，计经部按相关标准结算。2、大型工程、北京工程、大型土建工程由计经部直接结算，不在承包范围之内。涉及配合工程由计经部协调、工程部配合。3、安全双向互保资金及百日长周期由技安部管理，工程部考核，不在承包范围之内。4、遇特殊、临时性工程，公司统一调动各项目部，工程部配合协调组织，费用由公司安排。五、承包结算方式1、工程部：工程管理费用：以工程承包价格为计算基数，乘以系数25%（当人员有较大变动时可进行上下浮动），作为工程管理费用由公司支付。 工程部各项成本费用：以工程承包价格为计算

11、基数，工程部提取电建项目部承包价格的20%，作为工程部各项成本费用的支出（包括）。车辆修理（含车辆大修）、燃油费、业务费、办公费、过桥过路费及租车费等相关运营费用，含在承包价款之内。可由公司先行垫付，结算时扣除。注：抢修组车辆不包括在内。固定资产类工器具、设备的修理费用由公司承担，其他工器具的修理费用含在承包价款之内，遇特殊情况，由公司领导讨论决定。2、项目部：工程承包的价格由计经部根据相关预算标准确定。项目部提取承包价格的70%作为项目部工资发放。公司暂留承包价格的5%作为工程质量保证金，每半年对所施工程进行一次验收、评价，如未发生安全、质量事故或未发现工程质量缺陷问题再返还项目部。3、土建

12、项目部：工程承包的价格由计经部根据相关预算标准及由工作负责人确认后的工程量确认单进行确定。4、配合工程：业扩工程均由计经部下达施工任务至工程部，由工程部合理分配项目部。确需配合的，由工程部报请主管经理统一协调；并报技安部及计经部，由技安部负责配合单位施工资质的审核、签订发包承包电气工程安全生产管理协议及安全、质量、技术的监督管理，计经部负责与配合单位签订分包合同及其费用的结算管理。供电所配合工程：由工程部制定出标准工期，项目部出工作负责人，按配合工日300元/日人车进行结算。外协施工队配合工程：由工程部制定出标准工期，项目部出工作负责人，按配合工日300元/日人车进行结算。土建配合工程：实行单

13、个工程结算制（一个工程一结算），每年1月份及7月份各支付一次。承包价格由计经部根据相关预算标准及由工作负责人确认后的工程量确认单进行确定。由于土建施工队自身原因造成的工期延误，由土建队支付费用，若造成损失的由土建队依据标准进行赔偿。土建与电建的结合依据以下条件进行划分：a.直埋电缆沟、电缆井、电缆管、电缆隧道、设备基础（含箱变及环网柜箱基础）、配电室、设备接地等。由计经部将工程图纸同时转给土建和电建施工队，并一起进行工程交底，土建工程先施工，并应满足电建施工的工期要求，土建工程施工质量由泽利物业公司负责，电建对土建工作完成情况是否具备施工条件进行验收。b.铁塔基础及路灯基础由电建和土建一起进行

14、管理，电建主管负主要责任，基础的浇注质量由土建负责，工程部应进行全过程管理。c. 电缆的运输费用单独计算。当工程整体分包时，计经部对分包单位进行结算，技安部对分包单位进行资质及安全协议等的管理，工程部进行工程配合管理。配合人员（工作负责人）费用由公司支付，按配合工日300元/日人车进行结算。项目部需人工配合时，由项目部提出申请，由工程部审核确认，计经部按人工80元/天、架子工100元/天、焊工100元/天从项目部承包费中扣除予以分包单位结算，其中架子工每个工程进行一次结算，焊工按工号每月20日进行一次结算。5、工程洽商：项目部及土建队伍提供甲方签字确认的工程洽商单，经工程部审核确认后报计经部，

15、计经部根据相关标准进行结算。六、工资支付方式1、最低工资标准：项目经理及总计划员1700元/月；项目副经理1200元/月；其他员工900元/月2、工程施工淡季，当工程承包价格按月结算达不到预付工资标准时，由公司先行垫付以使员工工资达到相应的预付工资标准；当工程承包价格按月结算超过预付工资标准时，由公司垫付的资金应从工程承包价格中扣除，可一次性扣除也可分几次扣除。七、工程材料（待定）1、项目部节余材料，留存材料部，由工程部组织，会同材料部、计经部三方按单项工程对帐，财务部核实，计经部进行单项工程结算时节余材料以诚惠进货价格的40%以奖励款返工程部，工程部提取奖励款的20%，项目部提取奖励款的80

16、%。每季度一次。2、废旧材料，留存延西仓库，年底由工程部组织，会同材料部、计经部、财务部共同核实，材料部进行处理，处理价格的15%以奖励款返工程部，工程部提取奖励款的30%，项目部提取奖励款的70%。每半年一次。八、员工薪酬分配原则1、人员工资：占总工资的60 ；按系数分配：共计13点总计划员：2.0系数；人 员：1.0系数在日常施工过程中，应执行公司的各项规章制度和施工中的安全规程及有关规定，施工质量标准。在每月的日常工作中，未发现违章违规，质量问题全部发放个人。2、绩效工资：占总工资的30，共计11.3系数总计划员1人：2.0系数；安全员1人：1.2系数；车辆管理员1人：1.1系数；前期管

17、理员1人：1.1系数；材料、工具管理员1人：0.9系数；工作负责人1人：0.9系数；配合总计划员1人：0.8系数；前期员1人：0.8系数；资料、宣传员1人：0.7系数；专职司机3人：0.6系数。为促进工程部安全、质量、施工中的工作效率；按照单项工程承包的原则；调动人员在工作过程中能够充分发挥个人的技术水平、工作能力，按系数分配。出现问题在30%中进行扣除。3、奖励工资：占总工资的10，共计9系数每月对人员进行评议（不含总计划员），对按时完成工作任务的进行奖励。安全员、车辆管理员、工具员（材料员）、工作负责人、前期管理员：1.2系数；前期员、资料员、配合总计划员：0.6系数；特种车司机：0.4系

18、数九、抢修工程：抢修工程由工程部统一协调指挥，费用按80元/人次，车辆按200元/人辆，由工程部报计经部审核，由公司按月度结算。十、工程单项承包流程1、电气工程流程图计经部下达施工任务二次分配报竣工工作量工程部承包费用核算备案发放财务部办公室经营部工程部审核工程部核对并制定分配方案计经部计经部项目部备案审核2、电气流程说明计经部根据工程合同同时向工程部及泽利公司下达施工任务书及单项工程轻包造价单。任务书中应列清工程名称、工程地点、工程编号、工期、质量要求等相关项目。工程部接到施工任务书及轻包造价单后，根据任务书中的要求合理分配项目部。项目部应根据工程内容协调泽利公司进行土建工程的实施，并及时对

19、土建工程进行验收。项目部应按公司相关制度规定要求组织施工，土建工程竣工后工作负责人应及时收集土建工程竣工资料并审核，整体工程竣工后工作负责人应及时将竣工材料及电建竣工工作量报送工程部。工程部接到项目部报送的竣工资料后，对工程进行验收，对竣工报告和资料进行审核，工程验收合格、竣工资料审核无误后，向计经部提供完整的竣工资料工程部接到项目部报送的竣工工作量后进行汇总，并于每月20日将上月21日至本月20日竣工工程（竣工日期以工程管理软件的报竣日期为准）的统计表报计经部，计经部接到竣工工程统计表后，两个工作日内完成对竣工工程的核对及工程承包价款（已扣减各项垫付费用）的计算统计工作并返工程部。遇大型工程

20、时，由工程部提出申请并统计工程完工比例，经公司领导同意后，按工程完工比例预付承包款项。工程部接到工程承包价款统计清单并核对无误后，提取承包价款的25%作为工程部各项成本费用的支出（此部分费用提取的百分比可根据情况进行浮动），其余部分作为项目部人员工资，制定工资分配方案。当工程部发生的管理费用超出本月承包价款的25%时，计经部从下月承包价款的总价中核减超支费用后，再计算工程部各项费用，并由计经部通知财务部进行帐务处理；当本月工程承包价款发生结余时，由工程部将结余金额报计经部，计经部备案并反馈到财务部。工程部在3个工作日内将制定出的工资分配方案，报计经部审核。计经部将审核后的工资分配方案送办公室、

21、经营部、工程部备案，送财务部进行发放。3、土建工程流程图计经部下达施工任务二次分配报竣工资料及工作量工程部承包费用核算财务部泽利公司审核计经部计经部施工队项目部泽利公司审核竣工工作量竣工资料审核施工队核对总经理审核计经部发放4、土建流程说明计经部根据工程合同在向工程部下达施工任务的同时，向泽利公司下达施工任务书及单项工程轻包造价单。任务书中应列清工程名称、工程地点、工程编号、工期、质量要求等相关项目。泽利公司接到施工任务书及轻包工程造价单后，根据任务书中的要求合理分配施工队，并根据工程内容、工期要求等配合电建工程的实施。泽利公司应按公司相关制度规定要求组织施工，竣工后及时把竣工资料及工作量确认

22、单报送泽利公司，泽利公司审核无误后报电建项目部，电建工作负责人对竣工资料及工作量审核无误后，将土建竣工资料与电建竣工资料一起报送工程部，将确认签字的土建工作量确认单返回施工队。工程部接到项目部提交的竣工资料后，审核无误，向计经部提供完整的竣工资料。施工队将土建工作量确认单进行汇总，于每年1月初及7月初集中报送计经部，计经部根据相关规定标准进行单项工程承包价款核算，并报送总经理审核，审核无误后由计经部送财务部进行发放。十、各项运营费用报销流程1、流程工程部持报销凭证工程部经理确认计经部验收备案财务部审核报销2、说明工程部及项目部各项运营费用由工程部统一管理。工程部进行各项运营费用支出时，应根据工

23、作计划合理安排使用。工程部（含项目部）所属机动车燃油费按主业燃油管理办法执行，由主业车管购买，经营部按月统计交计经部核销； 车辆修理费由经营部按月统计交计经部核销。工程部的各项成本费用由工程部进行支配，由计经部、财务部共同管理。成本费用主要包括：车辆修理费（含车辆大修）、燃油费、业务费、办公费、工程误餐费、过桥过路费、租车费及其它相关运营费用。工程部每月26日至30日（遇节假日顺延）持报销凭证并填写北京诚惠电力工程有限公司费用报销单，经工程部经理确认、计经部经理验收并记录支出项目，财务部经理核实票据后，到财务部报销，计经部每季度与财务部进行一次核对，并由计经部将报销结果报办公室及经营部。以上各

24、项费用均每月进行一次结算，无特殊原因不得跨月结算。XXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司土建管理办法第一章 总 则第一条 为了加强外包土建施工的管理，提高土建施工的质量、文明施工的水平，保障现场施工安全，制定本办法。第二章 适用范围第二条 本办法适用于诚惠公司外包所有土建施工工程。第三条 凡承担诚惠公司土建施工单位和组织应认真贯彻和执行本办法各项规定，自觉接受诚惠公司对现场的安全、质量、文明施工的管理。第三章 管理办法第四条 施工前必须办理工程项目的施工合同、签订安全协议。第五条 施工图纸以诚惠公司计经部提供的标有电建配合班组的图纸为依据。土建与电建同步进行的工程施工负责人应与电建工作

25、负责人依据图纸现场查活，制定施工方案、计划、组织措施，特殊的工程应按公司的要求提供施工组织措施或施工三大措施。第六条 配合电建的施工的土建队伍应明确工作负责人，统一听从电建负责人的工作安排和指挥，如满足不了电建工作的要求，提前一天通知电建工作负责人。第七条 工作负责人必须在工作现场不得擅自离开，遇有特殊情况离开现场必须明确和指定其他工作负责人。第八条 进入施工现场所有人必须带好安全帽，涉及电建的施工现场，必须执行北京电力公司电力安全工作规程，地埋管线比较多和道路复杂的地段施工应制定相应的安全措施。第九条 配合电建施工中遇有在运行的变电站、配电室、箱变、开闭站等带电的施工场所电建负责人应对土建负

26、责人用书面的方式交待清工作范围、带电部位、安全距离等注意事项双方签字后方可工作。第十条 土建的施工安全和质量应按土建的施工标准和工艺实施（附录1土建）配合电建的电缆工作按电缆施工要求（附录2安全）、（附录3质量）执行。第十一条 所有的工程应按图纸施工，现场遇有特殊情况，或对图纸有疑义时及时联系电建负责人与设计和甲方协调做现场变更，不得自行变动施工地点和施工方案。一年中未按设计图纸和技术要求施工的工程，验收中提出缺陷需整改的2处或返工的一次将进行考核。第十二条 需提供施工纪录和各种数据、报告的工程，应完整填齐，在规定的时间内报配合单位或施工组织部门。第十三条 施工现场每项工程，工完料尽场地清，施

27、工废料、垃圾每天清扫确保施工现场整洁。第十四条 施工现场危险处应加设规范的围栏并悬挂明显的警示标志，不完全断绝交通的施工现场应指定行驶路径并悬挂醒目的安全告示或警示标志。第十五条 施工现场所有人禁止酒后工作，在防火区内和有特殊要求的场所禁止带火种，禁止吸烟。第十六条 施工现场禁止赤脚、赤膊工作。第十七条 施工现场严禁出现打架、斗殴和违法现象发生（本条发生一次将停工整顿）。第十八条 城区内工作应设置围挡高度不得低于一米八，围挡应牢固、整齐。在小区内工作中午和晚上禁止进行产生噪音的施工作业。第十九条 工作中遇有前期问题由工作负责人出面调解并联系前期工作人员，其余工作人员不得参与调解和强行施工，特殊

28、情况下需与业主和甲方协调的也由工作负责人出面其他人不得参与。 第二十条 施工中做到文明用语，不与任何人争吵，解决不好的问题上报工程组织部门。第二十一条 配合电建的工程以工程联络单做为结帐依据，联络单应写明工程名称、工程地点构成编号，具体工作内容、工程量工程洽商、变更等，工程竣工后15天内报计经部、工程部各一份。第四章 考核办法第二十二条 违反第三章管理办法中任何一条罚款2000元。第二十三条 一年中违反管理办法中累积三条的施工队伍停工整顿。第二十四条 一年中违反管理办法中累积五条的施工队停止签订施工合同。XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司工程项目管理制度第一章 总则第一条 本制度规定

29、了北京诚惠电力工程有限公司工程管理的范围、各管理流程及部门分工以及工程从勘察、设计、预算、施工到竣工验收、结算、决算、资产移交达标投产等工作流程的管理要求。第二条 本制度适用于北京诚惠电力工程有限公司工程项目的管理。第二章 规范性引用文件第三条 下列制度中的条款通过本标准的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本制度。鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本制度。GB/50326-2001 基建工程项目管理规范GB 50319-2000 基建工程监理规范GB/T503

30、28-2001 基建工程文件归档整理规范1994.12 电气装置安装工程标准规范汇编2000.1.1施行 中华人民共和国招标投标法2000年发布 110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程 国电火2000308号 国家电力公司电力工程基建监理单位资质管理办法国家电力公司输变电工程达标投产考核评定标准（2000年版）北京电力公司输变电施工管理办法北京电力公司工程招投标管理办法北京电力公司工程监理管理办法北京电力基本基建工程竣工结算编制管理办法第三章 术语和定义第四条 工程管理：指对电气工程从勘察、设计、预算、施工到竣工验收、结算、决算、资产移交、达标投产等工作流程的管理。第四章 职责第五条 主

31、管领导：负责基建项目立项和审批，负责基建工程中重大问题的决策，负责基建工程费用审批。第六条 计经部（一）计经部是本制度的制订和执行部门，是本公司电气管理职能部门，负责110KV以下电气工程的全过程管理。（二）计经部办理或委托办理工程电气全过程的各类手续。参与解决工程电气过程中涉及到的各类问题（主要包含方案图纸会审、设备招投标、参与组织验收等）；负责输变电项目的交接验收。并对工程预、结算进行审核和管理，参加电气工程的竣工决算和审计工作，做好工程竣工后的资产交付使用工作。跟踪、监督工程基建的进展情况，就施工过程中发现的疑点、难点及时向有关职能部门反映，积极主动地协调、解决工程电气中出现的有关问题。

32、第七条 经营部负责工程施工合同管理的审核工作；第八条 工程部工程部负责根据总体施工组织计划的安排，每月检查进度计划的落实情况。对制约工期的关键工序和项目，责成监理单位把进度计划落实到月，分解到日。发生设计与现场实际情况偏差较大时，计经部及时召集有关部门召开资金使用情况分析会议，针对问题制定相应措施。负责工程项目的前期工作；负责工程项目全过程的工程具体施工计划的编制、执行及工程安排，工程质量监督，安全施工检查的实施及缺陷处理、保修工作；负责实施工程项目的协调管理；负责实施工程项目的停电、配合申请工作；负责实施工程项目报竣、图纸转交工作；发生设计与现场实际情况偏差较大时，及时向相关部门汇报，针对问

33、题制定相应措施；负责大型工、器具管理及维护；负责实施工程项目（含土建）的质量检查及安全监督工作；负责顾客设备的维护、试验工作。第九条 技安部负责工程施工过程中的工程质量监督、施工安全监督管理工作检查；对工程基建的质量、安全等全面负责；负责工程重大及以上事故的调查、分析和处理工作；负责公司工业卫生、环境保护、劳动保护的管理和监督；负责分包方资质评价，工程技术文件发放等工作；负责工程质量、安全协议的签订及管理工作。第十条 财务部负责工程电气过程中的资金运作，在投资规模范围内主要负责资金的划拨、预付款的支付、现金流的汇总等；负责工程电气资金的管理使用及工程最终决算，并跟踪、汇总单个工程的总体资金使用

34、情况。第五章 工作制度第十一条 电气工程项目管理流程图第十二条 工程项目设计（一）电气工程项目的设计管理制度参见北京诚惠电力工程有限公司工程管理办法制度。（二）由建设单位与设计单位签订设计合同，设计合同的管理按照北京诚惠电力工程有限公司合同管理办法的规定进行。（三）设计单位根据委托，组织人员现场勘察。工程部协助设计单位收集设计所需的资料，由设计单位出版选址报告或线路路径走向。经公司总工批复后，编制初步设计，设计图纸应交付业主单位审核，并由设计单位和业主商定审核时间。对外委托设计费用及合同应报经营部审查。设计单位对其勘测设计工程的工作量负责，同时由计经部编制工程施工图预算书，包括拆除旧资产清单。

35、（四）工程施工过程若发生变更，工程部应及时上报，通知设计部门，由设计人员根据变更情况修改设计并发出设计变更通知书。第十三条 工程招投标（一）电气工程项目招投标按照北京电力公司工程招投标管理办法及北京建筑工程招投标管理办法执行。（二）根据投标邀请函，进行编制投标文件，报给招标代理机构。（三）中标后签订施工合同。第十四条 签定合同 (一) 电气工程项目管理必须纳入合同管理，以合同规范工程质量、工期、承包方式、材料设备供应方式；明确工程施工过程中双方的权利义务、安全、投资、竣工验收、保修以及合同价款的支付和结算细节；明确争议的解决方式；与监理单位明确四控制一加强内容和服务细节；规范物资采购、供应等。

36、(二) 合同主要类别1. 工程项目设计合同；2. 工程项目施工合同；3. 物资采购、供应合同和技术协议；4. 施工安全协议；5. 征地、青苗赔偿协议等。(三) 合同管理按“北京诚惠电力工程有限公司合同管理制度”执行，合同必须经过相关部门审核通过。(四) 合同由计经部负责起草，按合同审查流程审查后，由计经部负责签订。第十五条 工程监理管理(一) 业主须与监理公司签订委托监理合同，监理合同的管理按照延庆供电公司合同管理办法的规定进行。(二) 监理单位对工程实施专业化监督管理。根据中华人民共和国国家标准GB50319基建工程监理规范、北京电力公司工程监理管理办法和其他电力系统文件、规范进行。负责工程

37、施工开工至竣工的“四控制（质量、进度、安全、投资）两管理（资料、合同）一协调（各方关系）”的管理工作。(三) 监理单位要成立该项目的监理机构（监理部），明确总监理工程师和相应专业监理工程师。监理机构制定监理规划和实施细则。监理部每月出监理月报送工程基建处（业主）。(四) 监理单位负责组织阶段性工程质量监督检查、验收活动，根据工程需要，由工程基建处（业主）通知公司内相关部门参加。监理人员对工程质量及技术要求应进行全面把关，工程基建处门应积极主动介入，共同把关。(五) 控制工程质量、造价和工期，监督管理基建工程合同的履行以及协调基建单位与工程基建有关各方的工作关系。第十六条 物资采购管理(一) 采

38、购1. 计经部负责物资采购计划并跟踪、反馈、监督物资的执行情况。公司材料部负责执行并进行采购。2. 工程物资管理的具体细则根据物资集中采购管理制度实施。3. 采购计划的主要内容应包括采购设备的明细表、采购的进度安排、估价表、采购资金的使用计划等。(二) 设备进场1. 按产品防护管理的要求，在设备运往现场前，检查设备制造单位对待运设备采取的防护和保护措施并应检查是否符合运输、装卸、储存、安装的要求。2. 检查相关的随机文件、装相单和附件是否齐全。(三) 验收设备运到现场后，总监组织专业人员参加由设备制造单位按合同规定与安装单位的交接工作，开箱清点、检查验收、移交。第十七条 工程项目管理(一) 管

39、理原则电力基本基建工程必须严格按照电力工程基建“五制”（项目法人制、资本金制、招投标制、工程监理制和合同管理制）要求，进行规范和管理。(二) 开工1. 填写并项建设单位呈报工程开工报审表及相关资料。2. 总监理工程师审查是否具备开工条件。3. 总监理工程师签发开工令。(三) 施工阶段1. 工程部按北京电力公司输变电施工管理办法、北京电力公司电力基建安全文明施工管理规定对施工项目进行管理。2. 按设计进行施工安装，建成工程实体。3. 要根据合同保证实现规定的施工质量和工期。4. 按月填报施工进度表(四) 质量监督及竣工验收 1. 工程竣工后，工程部应先进行自审、自检、自评，确认合格后，向项目监理

40、机构提交工程竣工报验报告，申请竣工验收。2. 报送的竣工资料经监理单位进行全面审查，并对工程质量进行竣工预验收，监理单位在接到报送的工程竣工报验报告2天内预验收完毕。3. 对监理单位提出提出的问题及时整改。4. 整改完毕后，由总监签署工程竣工报告，并在此基础提出工程质量评估报告。5. 验收按土建、送、变电、通讯自动化项目验收的规定执行。6. 竣工验收记录由技安部提供，由工程部负责归档。(五) 工程竣工结算、决算 按照北京电力基本基建工程竣工结算编制管理办法和相关的财务规定的要求实施。(六) 工程达标投产 按照国家电力公司输变电工程达标投产考核评定标准（2000年版）、北京电力公司输变电工程创精

41、品工程实施办法和规定的要求实施。XXXXXXXXXXX有限公司物资采购流程为了加强物资材料管理，使物资采购及管理水平适应现代企业制度的要求，公司决定成立物资材料招标小组，物资材料采购小组，物资材料保管等机构，对物资材料的招标、采购和管理，各小组的职责和流程如下：1、 物资材料招标小组职责：对公司所需采购的物资材料进行招标和确定供货厂家，提供有关物资材料的参考价格。2、 物资材料采购小组职责：按照招标小组和仓库提供的物资材料清单与厂家签订供货合同；对所采购的物资材料进行初检；办理入库手续进行物资材料入库；按合同规定时间同供货厂家进行结算及付款。3、 物资材料保管职责：对公司的物资材料库存保管；对

42、采购人员所采购的物资材料进行验收入库，对不能直接入库的大件材料，与采购人员一同到现场验收并办理入库和出库手续；按领料单进行物资材料出库；按月进行库存盘点报公司财务；按照合理库存的原则和物资材料管理办法的规定确定单项品种的库存量最低限，向招标小组提供以达到库存最低限品种清单及所需补充数量。4、 物资材料招标、采购、管理流程如下：A、招标小组根据计经部提供的工程材料清单和材料部提供的补充库存清单，组织招标确定厂家，确标后，将采购清单（品名、厂家、规格、数量、单价、工程名称、采购期限、送货地点）转交采购小组。B、采购小组接到材料清单后，与涉及的厂家联系签订供货合同。到货后进行初检或会同材料班一同检验

43、。办理入库手续入库。按照合同规定期限结算及付款。C、材料部接到采购人员的入库手续后，对入库材料进行质量、数量检验核实，无误后入库登记和记帐。物资材料招标小组成员：总经理、副总经理、总工、计经部、技安部、材料部、设计室、财务部、经营部物资材料采购小组成员：材料部经理、材料部副经理、计划员、采购员、物资材料保管成员：仓库保管员、材料领用人XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司物资采购审核监督制度第一章 总 则第一条 为了加强物资材料管理，使物资采购及管理水平适应现代企业制度的要求，公司特制定本制度。第二章 物资采购第二条 公司所需采购的生产类的物资材料统一由材料部采购，需要招标和确定供货厂家的设

44、备及材料，由计经部提供有关资料和参考价格，材料部照单采购。不需招标的辅助材料，材料部报计经部审核，材料部应严格把住质量关，严禁采购三无产品。第三条 采购人员应对所采购的物资材料进行初检，办理入库手续进行物资材料入库，按合同规定时间同供货厂家进行结算及付款。第四条 采购通知单应有制单人、部门领导、主管领导签字，入库单应有保管人、验收人、采购人、部门领导签字，购货合同应随采购通知单、入库单在货到一周内交财务部，财务部及时入帐。第三章 物资材料保管第五条 材料入库，保管人员对采购人员所采购的物资材料及时进行验收入库，办理入库手续，对不能直接入库的大件材料，与采购人员一同到现场验收并办理入库和出库手续

45、，入库单应要求在场验收人员、采购人员、部门领导签字。第四章 盘 点第六条 保管人员对所管物资材料应按月进行库存盘点，制定盘点表，盘盈盘亏时要有部门领导和责任人签字的文字说明，盘点表与说明月底报公司财务。第七条 保管人员月终盘点时应三人在场（部门领导必须在场），盘点表须有保管人、见证人、部门领导亲笔签字，要与库存帐数量相符。第八条 半年与年终盘点时应邀请财务人员到场，盘点完毕财务人员应在盘点表上亲笔签字。第五章 材料出库第九条 材料出库，出库单除要求领取单位或部门有完整的签字审批手续外，保管人员应认真审查后加盖货以提取印章和本人人名章。第六章 附 则第十条 本规定自颁布之日起执行。 XXXXXXXXXXXX有限公司物资仓库管理制度第一章总则第一条 为了加强公司物